Баланс One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 57 · CEO: Michael Knowles
- Цена
- 5,14 $ -11,68 %
- Капитализация
- 129 млн $
- Стоимость предприятия
- 124 млн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-03-17 Прогноз EPS: 0,02 $
На конец Q3 '26 у One Stop Systems, Inc. (OSS) было 18,9 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,32 млн $ (с арендой). Всего активов: 47,4 млн $, всего обязательств: 9,12 млн $, капитал акционеров: 38,3 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,05 млн $ | 6,9 млн $ | 6,75 млн $ | 9,4 млн $ | 6,79 млн $ | 6,5 млн $ | 8,46 млн $ | 6,51 млн $ | 31,2 млн $ | 24,3 млн $ | 17,3 млн $ | 5,64 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 7,77 млн $ | 5,96 млн $ | 5,02 млн $ | 3,18 млн $ | 3,22 млн $ | 2,62 млн $ | 1,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 млн $ | 13,2 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 8,32 млн $ | 7,41 млн $ | 8,43 млн $ | 9,33 млн $ | 8,18 млн $ | 7,25 млн $ | 7,11 млн $ | 12 млн $ | 11,5 млн $ | 5,31 млн $ | 8,34 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Запасы | 21,7 млн $ | 21,5 млн $ | 20,1 млн $ | 15,3 млн $ | 13,2 млн $ | 15,1 млн $ | 14,6 млн $ | 15,3 млн $ | 5,42 млн $ | 6,77 млн $ | 13,9 млн $ | 13,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 611 тыс. $ | 832 тыс. $ | 1,47 млн $ | 960 тыс. $ | 836 тыс. $ | 1,18 млн $ | 1,22 млн $ | 2,14 млн $ | 2,67 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 568 тыс. $ | |
| Оборотные активы | 42,4 млн $ | 42,6 млн $ | 41,8 млн $ | 38,2 млн $ | 32,2 млн $ | 32,6 млн $ | 32,4 млн $ | 36 млн $ | 50,8 млн $ | 49,4 млн $ | 54,2 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,29 млн $ | 4,06 млн $ | 3,71 млн $ | 3,47 млн $ | 3,21 млн $ | 2,94 млн $ | 5,43 млн $ | 5,53 млн $ | 1,89 млн $ | 1,68 млн $ | 427 тыс. $ | 1,38 млн $ | |
| Гудвилл | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 тыс. $ | 73,9 тыс. $ | 80,2 тыс. $ | 85,7 тыс. $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 141 тыс. $ | 352 тыс. $ | 507 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 35,1 тыс. $ | 1,16 млн $ | 36,6 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 5,82 млн $ | 5,73 млн $ | 5,59 млн $ | 5,5 млн $ | 4,73 млн $ | 4,46 млн $ | 6,96 млн $ | 7,06 млн $ | 2 млн $ | 1,78 млн $ | 1,67 млн $ | 1,5 млн $ | |
| Всего активов | 48,3 млн $ | 48,3 млн $ | 47,4 млн $ | 43,7 млн $ | 36,9 млн $ | 37,1 млн $ | 39,4 млн $ | 43,1 млн $ | 52,8 млн $ | 51,2 млн $ | 55,8 млн $ | 47,4 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,59 млн $ | 3,25 млн $ | 3,87 млн $ | 4,99 млн $ | 2,56 млн $ | 4,79 млн $ | 4,86 млн $ | 6,91 млн $ | 1,74 млн $ | 1,82 млн $ | 6,19 млн $ | 2,11 млн $ | |
| Начисленные расходы | 852 тыс. $ | 867 тыс. $ | 652 тыс. $ | 1,78 млн $ | 2,56 млн $ | 1,23 млн $ | 774 тыс. $ | 787 тыс. $ | 737 тыс. $ | 799 тыс. $ | 759 тыс. $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 2,08 млн $ | 1,36 млн $ | 1,14 млн $ | 1,11 млн $ | 1,04 млн $ | 1,08 млн $ | 1,18 млн $ | 2,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 392 тыс. $ | 583 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 327 тыс. $ | 607 тыс. $ | 1,52 млн $ | 1,38 млн $ | 245 тыс. $ | 402 тыс. $ | 152 тыс. $ | 203 тыс. $ | 423 тыс. $ | 151 тыс. $ | 966 тыс. $ | 2,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,63 млн $ | 1,75 млн $ | 1,7 млн $ | 1,91 млн $ | 1,51 млн $ | 1,78 млн $ | 1,82 млн $ | 2,28 млн $ | 2,44 млн $ | 1,65 млн $ | 7,93 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 6,87 млн $ | 8,25 млн $ | 9,25 млн $ | 11,5 млн $ | 8,2 млн $ | 9,56 млн $ | 9,25 млн $ | 12,9 млн $ | 5,57 млн $ | 4,65 млн $ | 16,1 млн $ | 8,06 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,77 млн $ | 1,69 млн $ | 1,62 млн $ | 1,55 млн $ | 1,51 млн $ | 1,45 млн $ | 3,85 млн $ | 3,81 млн $ | 1,25 млн $ | 0 $ | 1,12 млн $ | 1,05 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 44,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,6 тыс. $ | 45,6 тыс. $ | 77,6 тыс. $ | 39,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,81 млн $ | 1,69 млн $ | 1,62 млн $ | 1,55 млн $ | 1,57 млн $ | 1,5 млн $ | 3,92 млн $ | 3,85 млн $ | 1,25 млн $ | 1,19 млн $ | 1,12 млн $ | 1,05 млн $ | |
| Всего обязательств | 8,68 млн $ | 9,94 млн $ | 10,9 млн $ | 13 млн $ | 9,76 млн $ | 11,1 млн $ | 13,2 млн $ | 16,7 млн $ | 6,82 млн $ | 5,83 млн $ | 17,2 млн $ | 9,12 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,07 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 2,49 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -8,42 млн $ | -9,76 млн $ | -12,1 млн $ | -18,9 млн $ | -22,1 млн $ | -24,1 млн $ | -26,1 млн $ | -25,8 млн $ | -17 млн $ | -17,5 млн $ | -24,8 млн $ | -25,4 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 675 тыс. $ | 514 тыс. $ | 487 тыс. $ | 978 тыс. $ | 140 тыс. $ | 294 тыс. $ | 1,39 млн $ | 997 тыс. $ | 0 $ | -21 тыс. $ | -46,7 тыс. $ | -50,1 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 39,6 млн $ | 38,4 млн $ | 36,5 млн $ | 30,6 млн $ | 27,2 млн $ | 26 млн $ | 26,2 млн $ | 26,3 млн $ | 46 млн $ | 45,3 млн $ | 38,6 млн $ | 38,3 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,23 млн $ | 3,46 млн $ | 3,13 млн $ | 2,99 млн $ | 2,83 млн $ | 2,8 млн $ | 5,48 млн $ | 6,5 млн $ | 1,47 млн $ | 1,42 млн $ | 1,37 млн $ | 1,32 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 185 тыс. $ | -3,44 млн $ | -3,63 млн $ | -6,41 млн $ | -3,96 млн $ | -3,69 млн $ | -2,98 млн $ | -8,88 тыс. $ | -29,7 млн $ | -22,9 млн $ | -15,9 млн $ | -4,32 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 14,2 тыс. $ | 186 тыс. $ | 2,27 млн $ | 5,19 млн $ | 6,32 млн $ | 5,1 млн $ | 3,11 млн $ | 4,05 млн $ | 6,79 млн $ | 31,2 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,5 млн $ | 10,1 млн $ | 7,77 млн $ | 3,22 млн $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 4,94 млн $ | 5,19 млн $ | 10,5 млн $ | 11,7 млн $ | 7,46 млн $ | 5,09 млн $ | 11,3 млн $ | 8,32 млн $ | 8,18 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Запасы | 3,22 млн $ | 3,7 млн $ | 6,82 млн $ | 7,37 млн $ | 9,65 млн $ | 12,3 млн $ | 20,8 млн $ | 21,7 млн $ | 13,2 млн $ | 5,42 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 134 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 502 тыс. $ | 611 тыс. $ | 836 тыс. $ | 2,67 млн $ | |
| Оборотные активы | 8,31 млн $ | 10,1 млн $ | 20,3 млн $ | 24,7 млн $ | 24,1 млн $ | 37,6 млн $ | 45,8 млн $ | 42,4 млн $ | 32,2 млн $ | 50,8 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 720 тыс. $ | 1,58 млн $ | 1,76 млн $ | 3,57 млн $ | 3,49 млн $ | 3,09 млн $ | 3,3 млн $ | 4,29 млн $ | 3,21 млн $ | 1,89 млн $ | |
| Гудвилл | 3,32 млн $ | 3,32 млн $ | 7,91 млн $ | 7,12 млн $ | 7,12 млн $ | 7,12 млн $ | 7,12 млн $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 1 млн $ | 608 тыс. $ | 3,53 млн $ | 1,35 млн $ | 662 тыс. $ | 105 тыс. $ | 42,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 тыс. $ | |
| Отложенные налоговые активы | 902 тыс. $ | 1,32 млн $ | 2,51 млн $ | 3,02 млн $ | 3,7 млн $ | 3,64 млн $ | 10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 27,7 тыс. $ | 31,2 тыс. $ | 50 тыс. $ | 47,1 тыс. $ | 81,7 тыс. $ | 46,8 тыс. $ | -10,4 млн $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | 38,1 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 5,98 млн $ | 6,86 млн $ | 15,8 млн $ | 15,1 млн $ | 15,1 млн $ | 14 млн $ | 10,5 млн $ | 5,82 млн $ | 4,73 млн $ | 2 млн $ | |
| Всего активов | 14,3 млн $ | 16,9 млн $ | 36,1 млн $ | 39,8 млн $ | 39,1 млн $ | 51,6 млн $ | 56,4 млн $ | 48,3 млн $ | 36,9 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,63 млн $ | 3,9 млн $ | 3,71 млн $ | 4,12 млн $ | 976 тыс. $ | 2,3 млн $ | 4,59 млн $ | 1,59 млн $ | 2,07 млн $ | 1,74 млн $ | |
| Начисленные расходы | 220 тыс. $ | 386 тыс. $ | 1,18 млн $ | 929 тыс. $ | 1,65 млн $ | 303 тыс. $ | 1,99 млн $ | 852 тыс. $ | 2,56 млн $ | 737 тыс. $ | |
| Краткосрочный долг | 3,19 млн $ | 4,11 млн $ | 1,58 млн $ | 1,94 млн $ | 3,35 млн $ | 3,73 млн $ | 2,95 млн $ | 2,08 млн $ | 1,04 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 тыс. $ | 226 тыс. $ | 392 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 761 тыс. $ | 1,03 млн $ | 1,14 млн $ | 1,26 млн $ | 1,41 млн $ | 844 тыс. $ | 441 тыс. $ | 327 тыс. $ | 0 $ | 423 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 544 тыс. $ | 514 тыс. $ | 1,61 млн $ | 2,42 млн $ | 426 тыс. $ | 2,46 млн $ | 584 тыс. $ | 1,63 млн $ | 2,25 млн $ | 2,44 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,34 млн $ | 9,95 млн $ | 9,22 млн $ | 10,7 млн $ | 7,81 млн $ | 9,63 млн $ | 11,1 млн $ | 6,87 млн $ | 8,2 млн $ | 5,57 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 1,12 млн $ | 348 тыс. $ | 265 тыс. $ | 349 тыс. $ | 2,03 млн $ | 0 $ | 409 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 397 тыс. $ | 1,77 млн $ | 1,51 млн $ | 1,25 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,34 млн $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 тыс. $ | 44,7 тыс. $ | 52,6 тыс. $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,12 млн $ | 348 тыс. $ | 265 тыс. $ | 349 тыс. $ | 2,03 млн $ | 0 $ | 945 тыс. $ | 1,81 млн $ | 1,57 млн $ | 1,25 млн $ | |
| Всего обязательств | 8,46 млн $ | 10,3 млн $ | 9,48 млн $ | 11 млн $ | 9,84 млн $ | 9,63 млн $ | 12 млн $ | 8,68 млн $ | 9,76 млн $ | 6,82 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,17 млн $ | 551 $ | 1,42 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 185 тыс. $ | 281 тыс. $ | -855 тыс. $ | -1,76 млн $ | -1,76 млн $ | 571 тыс. $ | -1,7 млн $ | -8,42 млн $ | -22,1 млн $ | -17 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,25 млн $ | -1,69 млн $ | 1,14 тыс. $ | -17,8 тыс. $ | 288 тыс. $ | 153 тыс. $ | 510 тыс. $ | 675 тыс. $ | 140 тыс. $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 5,82 млн $ | 6,18 млн $ | 26,6 млн $ | 28,8 млн $ | 29,3 млн $ | 42 млн $ | 44,3 млн $ | 39,6 млн $ | 27,2 млн $ | 46 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,31 млн $ | 4,46 млн $ | 1,84 млн $ | 2,29 млн $ | 5,39 млн $ | 3,73 млн $ | 4,3 млн $ | 4,23 млн $ | 2,83 млн $ | 1,47 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 4,3 млн $ | 4,27 млн $ | -427 тыс. $ | -2,9 млн $ | -932 тыс. $ | -1,37 млн $ | 1,18 млн $ | 185 тыс. $ | -3,96 млн $ | -29,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02