Отчёт о движении денежных средств O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Цена
- 88,12 $ +0,06 %
- Капитализация
- 71,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 81,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,77 $
За Q3 '26 O'Reilly Auto Parts (ORLY): операционный денежный поток 559 млн $, капитальные затраты 308 млн $, свободный денежный поток 251 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 553 млн $ | 547 млн $ | 623 млн $ | 665 млн $ | 551 млн $ | 538 млн $ | 669 млн $ | 726 млн $ | 605 млн $ | 604 млн $ | 715 млн $ | 786 млн $ | |
| Износ и амортизация | 112 млн $ | 110 млн $ | 113 млн $ | 116 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 125 млн $ | 129 млн $ | 135 млн $ | 135 млн $ | 138 млн $ | 140 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,56 млн $ | 7,02 млн $ | 7,21 млн $ | 7,37 млн $ | 7,33 млн $ | 8,44 млн $ | 10,4 млн $ | 8,3 млн $ | 8,01 млн $ | 8,82 млн $ | 8,7 млн $ | 8,78 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 12,3 млн $ | 2,37 млн $ | 15,8 млн $ | -9,64 млн $ | -58,8 млн $ | -11,2 млн $ | -25,5 млн $ | 28,8 млн $ | -29,7 млн $ | 13,3 млн $ | 14,2 млн $ | 5,96 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -166 млн $ | 33,3 млн $ | 186 млн $ | -10 млн $ | 57 тыс. $ | 92,1 млн $ | -92,1 млн $ | -276 млн $ | -27,1 млн $ | 267 млн $ | 125 млн $ | -377 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -101 тыс. $ | 4,59 млн $ | 3,83 млн $ | 2,38 млн $ | 2,18 млн $ | 5,04 млн $ | 70,6 млн $ | 1,27 млн $ | -58,4 млн $ | 3,87 млн $ | 5,67 млн $ | -4,43 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 516 млн $ | 704 млн $ | 949 млн $ | 772 млн $ | 624 млн $ | 755 млн $ | 757 млн $ | 617 млн $ | 633 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | 559 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -252 млн $ | -249 млн $ | -225 млн $ | -258 млн $ | -290 млн $ | -287 млн $ | -301 млн $ | -312 млн $ | -269 млн $ | -244 млн $ | -308 млн $ | -308 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7,23 млн $ | 3,85 млн $ | 3,68 млн $ | 2,74 млн $ | 6,08 млн $ | 1,95 млн $ | 747 тыс. $ | -16,4 млн $ | -722 тыс. $ | -1,75 млн $ | -1,02 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,09 млн $ | -155 млн $ | -10 тыс. $ | -5,58 млн $ | -298 тыс. $ | 0 $ | -10 млн $ | 26,9 млн $ | 14 млн $ | 1,54 млн $ | 3,6 млн $ | 4,88 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -246 млн $ | -401 млн $ | -222 млн $ | -261 млн $ | -283 млн $ | -285 млн $ | -310 млн $ | -302 млн $ | -256 млн $ | -245 млн $ | -305 млн $ | -303 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,49 млрд $ | -281 млн $ | 281 млн $ | 495 млн $ | -548 млн $ | 125 млн $ | 170 млн $ | 90,9 млн $ | 98,8 млн $ | 178 млн $ | 822 млн $ | 708 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -560 млн $ | -270 млн $ | -794 млн $ | -541 млн $ | -472 млн $ | -559 млн $ | -617 млн $ | -420 млн $ | -500 млн $ | -923 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,03 млрд $ | -569 тыс. $ | -174 млн $ | -533 млн $ | 678 млн $ | -433 тыс. $ | -17 млн $ | 0 $ | 0 $ | -270 тыс. $ | -25,4 млн $ | -10,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -74 млн $ | -494 млн $ | -670 млн $ | -540 млн $ | -326 млн $ | -409 млн $ | -441 млн $ | -309 млн $ | -389 млн $ | -729 млн $ | -693 млн $ | -323 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 246 тыс. $ | 248 тыс. $ | -887 тыс. $ | -268 тыс. $ | -1,03 млн $ | 338 тыс. $ | 1,88 млн $ | -35 тыс. $ | 526 тыс. $ | -379 тыс. $ | 680 тыс. $ | -244 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 196 млн $ | -190 млн $ | 55,8 млн $ | -29,4 млн $ | 14,6 млн $ | 61 млн $ | 7,37 млн $ | 5,9 млн $ | -10,7 млн $ | 58,8 млн $ | 9,55 млн $ | -67,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 264 млн $ | 455 млн $ | 723 млн $ | 514 млн $ | 334 млн $ | 468 млн $ | 456 млн $ | 304 млн $ | 364 млн $ | 788 млн $ | 699 млн $ | 251 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 168 млн $ | 9,8 млн $ | 70,6 млн $ | 339 млн $ | -339 млн $ | 16,9 млн $ | 377 млн $ | 483 млн $ | -877 млн $ | 18,9 млн $ | 0 $ | 518 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 62,5 млн $ | 34,7 млн $ | 75,8 млн $ | 28,8 млн $ | 69,9 млн $ | 39,4 млн $ | 71 млн $ | 41,7 млн $ | -152 млн $ | 43,5 млн $ | 0 $ | 61,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 218 млн $ | 234 млн $ | 259 млн $ | 271 млн $ | 315 млн $ | 328 млн $ | 358 млн $ | 409 млн $ | 462 млн $ | 511 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,9 млн $ | 19,4 млн $ | 20,2 млн $ | 21,9 млн $ | 22,7 млн $ | 24,7 млн $ | 26,5 млн $ | 27,5 млн $ | 28,9 млн $ | 35,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 10,4 млн $ | -4,59 млн $ | 20,2 млн $ | 21,2 млн $ | 12,4 млн $ | 20,4 млн $ | 69,6 млн $ | 48,2 млн $ | -50,2 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 217 млн $ | 6,57 млн $ | 90,4 млн $ | -7,96 млн $ | 725 млн $ | 663 млн $ | 516 млн $ | 196 млн $ | 209 млн $ | -303 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,89 млн $ | 14,7 млн $ | 13,4 млн $ | 11,4 млн $ | 9,27 млн $ | 6,52 млн $ | 5,59 млн $ | 7,07 млн $ | 13 млн $ | 18,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,51 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -476 млн $ | -466 млн $ | -504 млн $ | -628 млн $ | -466 млн $ | -443 млн $ | -563 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 5,12 млн $ | 4,46 млн $ | 4,78 млн $ | 7,12 млн $ | 15,8 млн $ | 9,49 млн $ | 14,8 млн $ | 17,7 млн $ | 16,4 млн $ | -14,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,8 млн $ | -164 млн $ | -180 млн $ | -188 млн $ | -4,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -57,9 млн $ | -2,75 млн $ | -34,8 млн $ | -142 млн $ | -975 тыс. $ | -1,93 млн $ | -3,16 млн $ | -3,21 млн $ | -161 млн $ | 30,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -529 млн $ | -464 млн $ | -534 млн $ | -797 млн $ | -615 млн $ | -616 млн $ | -740 млн $ | -996 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,15 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 495 млн $ | 1,09 млрд $ | 436 млн $ | 470 млн $ | 229 млн $ | -300 млн $ | 541 млн $ | 1,19 млрд $ | -52,8 млн $ | 485 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,51 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,43 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,48 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,1 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,68 млн $ | -156 тыс. $ | -2,16 млн $ | -191 тыс. $ | -253 тыс. $ | -3,73 млн $ | -350 тыс. $ | -354 тыс. $ | -29,4 млн $ | -17,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -951 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,21 млрд $ | -903 млн $ | -1,8 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,66 млрд $ | -1,87 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 тыс. $ | 103 тыс. $ | -359 тыс. $ | 741 тыс. $ | 1,14 млн $ | -1,94 млн $ | 2,71 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 30,3 млн $ | -100 млн $ | -15 млн $ | 9,09 млн $ | 425 млн $ | -104 млн $ | -254 млн $ | 171 млн $ | -149 млн $ | 63,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,03 млрд $ | 938 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,08 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 570 млн $ | 497 млн $ | 311 млн $ | 395 млн $ | 305 млн $ | 451 млн $ | 415 млн $ | 315 млн $ | 640 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 63,6 млн $ | 77,8 млн $ | 118 млн $ | 135 млн $ | 160 млн $ | 144 млн $ | 156 млн $ | 190 млн $ | 209 млн $ | 227 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01