Баланс O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Цена
- 88,12 $ +0,06 %
- Капитализация
- 71,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 81,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,77 $
На конец Q3 '26 у O'Reilly Auto Parts (ORLY) было 194 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 10,3 млрд $ (с арендой). Всего активов: 17,6 млрд $, всего обязательств: 19,7 млрд $, капитал акционеров: -2,09 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 279 млн $ | 89,3 млн $ | 145 млн $ | 116 млн $ | 130 млн $ | 191 млн $ | 199 млн $ | 205 млн $ | 194 млн $ | 253 млн $ | 262 млн $ | 194 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 515 млн $ | 577 млн $ | 620 млн $ | 556 млн $ | 496 млн $ | 522 млн $ | 552 млн $ | 601 млн $ | 550 млн $ | 596 млн $ | 458 млн $ | 663 млн $ | |
| Запасы | 4,66 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,97 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 105 млн $ | 128 млн $ | 126 млн $ | 113 млн $ | 118 млн $ | 144 млн $ | 166 млн $ | 181 млн $ | 269 млн $ | 308 млн $ | 508 млн $ | 201 млн $ | |
| Оборотные активы | 5,56 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,84 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,74 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 7,24 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,71 млрд $ | 7,93 млрд $ | 8,14 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,54 млрд $ | 8,65 млрд $ | 8,83 млрд $ | 6,55 млрд $ | 9,23 млрд $ | |
| Гудвилл | 898 млн $ | 1,01 млрд $ | 1 млрд $ | 997 млн $ | 930 млн $ | 933 млн $ | 943 млн $ | 946 млн $ | 948 млн $ | 953 млн $ | 955 млн $ | 953 млн $ | |
| Нематериальные активы | 49,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 130 млн $ | 181 млн $ | 178 млн $ | 176 млн $ | 126 млн $ | 191 млн $ | 202 млн $ | 199 млн $ | 125 млн $ | 191 млн $ | 2,68 млрд $ | 201 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 8,31 млрд $ | 8,61 млрд $ | 8,71 млрд $ | 8,88 млрд $ | 9,05 млрд $ | 9,26 млрд $ | 9,5 млрд $ | 9,68 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,97 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Всего активов | 13,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,4 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,09 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,36 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,54 млрд $ | 6,86 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,24 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,51 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 313 млн $ | 302 млн $ | 330 млн $ | 343 млн $ | 307 млн $ | 348 млн $ | 385 млн $ | 411 млн $ | 360 млн $ | 408 млн $ | 666 млн $ | 427 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 445 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 7,86 млн $ | 148 млн $ | 89,3 млн $ | 207 млн $ | 6,27 млн $ | 137 млн $ | 313 млн $ | 10,7 млн $ | 14 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 8,16 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 859 млн $ | 923 млн $ | 1,08 млрд $ | 867 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | 732 млн $ | 791 млн $ | 859 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,07 млрд $ | 951 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,66 млрд $ | 7,89 млрд $ | 8,12 млрд $ | 8,19 млрд $ | 8,28 млрд $ | 8,51 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,71 млрд $ | 8,78 млрд $ | 9,22 млрд $ | 9,57 млрд $ | 9,34 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,57 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,36 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6,2 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,88 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 295 млн $ | 321 млн $ | 336 млн $ | 326 млн $ | 248 млн $ | 237 млн $ | 212 млн $ | 241 млн $ | 211 млн $ | 224 млн $ | 239 млн $ | 244 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 204 млн $ | 206 млн $ | 208 млн $ | 208 млн $ | 232 млн $ | 226 млн $ | 240 млн $ | 259 млн $ | 263 млн $ | 270 млн $ | 276 млн $ | 268 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,95 млрд $ | 7,72 млрд $ | 7,85 млрд $ | 7,83 млрд $ | 7,98 млрд $ | 8,14 млрд $ | 8,33 млрд $ | 8,46 млрд $ | 8,53 млрд $ | 8,78 млрд $ | 9,65 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Всего обязательств | 15,6 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16 млрд $ | 16 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,2 млрд $ | 17,3 млрд $ | 18 млрд $ | 19,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 591 тыс. $ | 590 тыс. $ | 582 тыс. $ | 578 тыс. $ | 575 тыс. $ | 571 тыс. $ | 8,51 млн $ | 8,47 млн $ | 8,42 млн $ | 8,32 млн $ | 8,16 млн $ | 8,05 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -3,13 млрд $ | -2,85 млрд $ | -3,01 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,81 млрд $ | -2,75 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,64 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,65 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 39,4 млн $ | 46,6 млн $ | 8,89 млн $ | -13,1 млн $ | -42,8 млн $ | -36,8 млн $ | 8,57 млн $ | 15,6 млн $ | 26,8 млн $ | 25,3 млн $ | 35,6 млн $ | 15,2 млн $ | |
| Капитал акционеров | -1,74 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,23 млрд $ | -895 млн $ | -763 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2,09 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 7,84 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,71 млрд $ | 7,71 млрд $ | 7,92 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,31 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,49 млрд $ | 8,73 млрд $ | 9,59 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,56 млрд $ | 7,5 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,91 млрд $ | 8,11 млрд $ | 8,2 млрд $ | 8,3 млрд $ | 8,48 млрд $ | 9,33 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 147 млн $ | 46,3 млн $ | 31,3 млн $ | 40,4 млн $ | 466 млн $ | 362 млн $ | 109 млн $ | 279 млн $ | 130 млн $ | 194 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 279 млн $ | 292 млн $ | 270 млн $ | 294 млн $ | 330 млн $ | 386 млн $ | 470 млн $ | 515 млн $ | 496 млн $ | 550 млн $ | |
| Запасы | 2,78 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,66 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,73 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 53 млн $ | 49 млн $ | 48,3 млн $ | 44,8 млн $ | 50,7 млн $ | 70,1 млн $ | 110 млн $ | 105 млн $ | 118 млн $ | 269 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,26 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,5 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,84 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,12 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,59 млрд $ | 5,88 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,54 млрд $ | 7,24 млрд $ | 7,93 млрд $ | 8,65 млрд $ | |
| Гудвилл | 785 млн $ | 789 млн $ | 807 млн $ | 937 млн $ | 881 млн $ | 879 млн $ | 884 млн $ | 898 млн $ | 930 млн $ | 948 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,2 млн $ | 49,8 млн $ | 67,9 млн $ | 71,7 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 37,4 млн $ | 41,3 млн $ | 43,4 млн $ | 70,1 млн $ | 126 млн $ | 139 млн $ | 113 млн $ | 130 млн $ | 126 млн $ | 125 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 3,95 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,44 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,21 млрд $ | 7,58 млрд $ | 8,31 млрд $ | 9,05 млрд $ | 9,79 млрд $ | |
| Всего активов | 7,2 млрд $ | 7,57 млрд $ | 7,98 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | 16,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,94 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,88 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 146 млн $ | 146 млн $ | 176 млн $ | 199 млн $ | 332 млн $ | 342 млн $ | 293 млн $ | 313 млн $ | 307 млн $ | 360 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 16,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,86 млн $ | 6,27 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 318 млн $ | 311 млн $ | 331 млн $ | 349 млн $ | 407 млн $ | 499 млн $ | 523 млн $ | 859 млн $ | 1,03 млрд $ | 859 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,4 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,87 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,66 млрд $ | 8,28 млрд $ | 8,78 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,89 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,12 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,37 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,52 млрд $ | 6,02 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 90,2 млн $ | 85,4 млн $ | 106 млн $ | 133 млн $ | 156 млн $ | 175 млн $ | 245 млн $ | 295 млн $ | 248 млн $ | 211 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 199 млн $ | 208 млн $ | 210 млн $ | 167 млн $ | 196 млн $ | 207 млн $ | 196 млн $ | 204 млн $ | 232 млн $ | 263 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,18 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,73 млрд $ | 5,85 млрд $ | 6,19 млрд $ | 5,91 млрд $ | 6,62 млрд $ | 7,95 млрд $ | 7,98 млрд $ | 8,53 млрд $ | |
| Всего обязательств | 5,58 млрд $ | 6,92 млрд $ | 7,63 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 929 тыс. $ | 843 тыс. $ | 790 тыс. $ | 756 тыс. $ | 711 тыс. $ | 670 тыс. $ | 624 тыс. $ | 591 тыс. $ | 575 тыс. $ | 8,42 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 290 млн $ | -613 млн $ | -909 млн $ | -889 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,38 млрд $ | -3,13 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,33 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 млн $ | -2,16 млн $ | -6,8 млн $ | 3 млн $ | 39,4 млн $ | -42,8 млн $ | 26,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,63 млрд $ | 653 млн $ | 354 млн $ | 397 млн $ | 140 млн $ | -66,4 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,37 млрд $ | -763 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,89 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,42 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,16 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,92 млрд $ | 8,49 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,74 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,39 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,5 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,79 млрд $ | 8,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01