Отчёт о движении денежных средств Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 141 000 · CEO: Michael D. Sicilia
- Цена
- 130,68 $ -6,36 %
- Капитализация
- 395 млрд $
- Стоимость предприятия
- 515 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-12-14 Прогноз EPS: 1,88 $
За Q1 '27 Oracle Corporation (ORCL): операционный денежный поток 23,1 млрд $, капитальные затраты 28,5 млрд $, свободный денежный поток -5,4 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -28,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,5 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,93 млрд $ | 6,14 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,55 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,36 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,16 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -532 млн $ | -706 млн $ | -384 млн $ | -151 млн $ | -450 млн $ | -496 млн $ | -540 млн $ | 515 млн $ | -183 млн $ | -627 млн $ | -622 млн $ | -73 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,57 млрд $ | 875 млн $ | 631 млн $ | 2,08 млрд $ | -2,08 млрд $ | 620 млн $ | 29 млн $ | 1,64 млрд $ | -4,76 млрд $ | 3,12 млрд $ | -2,19 млрд $ | 13,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 162 млн $ | 301 млн $ | 90 млн $ | 130 млн $ | -1,98 млрд $ | 124 млн $ | 245 млн $ | 164 млн $ | -2,39 млрд $ | -4,12 млрд $ | 9,08 млрд $ | -4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 143 млн $ | 5,48 млрд $ | 6,08 млрд $ | 7,43 млрд $ | 1,3 млрд $ | 5,93 млрд $ | 6,16 млрд $ | 8,14 млрд $ | 2,07 млрд $ | 7,15 млрд $ | 14,6 млрд $ | 23,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,08 млрд $ | -1,67 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,3 млрд $ | -3,97 млрд $ | -5,86 млрд $ | -9,08 млрд $ | -8,5 млрд $ | -12 млрд $ | -18,6 млрд $ | -16,5 млрд $ | -28,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -59 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -182 млн $ | -159 млн $ | -329 млн $ | -477 млн $ | -159 млн $ | -202 млн $ | -434 млн $ | -471 млн $ | -163 млн $ | -1,03 млрд $ | -376 млн $ | -306 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 72 млн $ | 50 млн $ | 365 млн $ | 15 млн $ | 341 млн $ | 88 млн $ | 332 млн $ | 255 млн $ | 4,48 млрд $ | 120 млн $ | 991 млн $ | 225 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,25 млрд $ | -1,78 млрд $ | -2,77 млрд $ | -2,77 млрд $ | -3,79 млрд $ | -5,98 млрд $ | -9,18 млрд $ | -8,72 млрд $ | -7,71 млрд $ | -19,5 млрд $ | -15,9 млрд $ | -28,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -189 млн $ | -813 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,4 млрд $ | 4,14 млрд $ | 7,64 млрд $ | -3,79 млрд $ | -1,29 млрд $ | 17,9 млрд $ | 28 млрд $ | -4,56 млрд $ | -4,2 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,12 млрд $ | -582 млн $ | -327 млн $ | -1 млрд $ | -197 млн $ | -152 млн $ | -150 млн $ | -112 млн $ | -92 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,1 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,57 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4 млн $ | 3 млн $ | 258 млн $ | -82 млн $ | -15 млн $ | 190 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,86 млрд $ | -2,06 млрд $ | 4,94 млрд $ | -4,93 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,29 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,27 млрд $ | -4,59 млрд $ | 2,94 млрд $ | 6,56 млрд $ | -3,81 млрд $ | 210 млн $ | 14,5 млрд $ | 31,5 млрд $ | -5,91 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 26 млн $ | 8 млн $ | -68 млн $ | 85 млн $ | -129 млн $ | -51 млн $ | 219 млн $ | 27 млн $ | -43 млн $ | 109 млн $ | 3 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,37 млрд $ | 1,24 млрд $ | 973 млн $ | 162 млн $ | 325 млн $ | 6,47 млрд $ | -6,62 млрд $ | -341 млн $ | 8,8 млрд $ | 19,2 млрд $ | -7,17 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -937 млн $ | 3,8 млрд $ | 3,28 млрд $ | 5,12 млрд $ | -2,67 млрд $ | 71 млн $ | -2,92 млрд $ | -362 млн $ | -9,97 млрд $ | -11,5 млрд $ | -1,87 млрд $ | -5,4 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,34 млрд $ | 3,59 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 6,72 млрд $ | 8,5 млрд $ | 10,5 млрд $ | 12,4 млрд $ | 17,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,45 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,12 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,17 млрд $ | 9,29 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,35 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -486 млн $ | -847 млн $ | -1,19 млрд $ | -851 млн $ | -2,43 млрд $ | -1,15 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,14 млрд $ | -1,64 млрд $ | -917 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 739 млн $ | 8,14 млрд $ | -70 млн $ | -942 млн $ | -148 млн $ | -1,99 млрд $ | 513 млн $ | -488 млн $ | -1,5 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 737 млн $ | 119 млн $ | 157 млн $ | 239 млн $ | -39 млн $ | 220 млн $ | 661 млн $ | 720 млн $ | 667 млн $ | 3,89 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 14,1 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | 9,54 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18,7 млрд $ | 20,8 млрд $ | 32 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,02 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,56 млрд $ | -2,14 млрд $ | -4,51 млрд $ | -8,7 млрд $ | -6,87 млрд $ | -21,2 млрд $ | -55,7 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -11,2 млрд $ | -1,72 млрд $ | -363 млн $ | -124 млн $ | -41 млн $ | -148 млн $ | -27,7 млрд $ | -63 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -25,9 млрд $ | -25,3 млрд $ | -1,4 млрд $ | -5,73 млрд $ | -38 млрд $ | -10,3 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1 млрд $ | -1,27 млрд $ | -2,04 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,6 млрд $ | 23,1 млрд $ | 30 млрд $ | 17,3 млрд $ | 27,1 млрд $ | 26,2 млрд $ | 1,11 млрд $ | 572 млн $ | 776 млн $ | 5,85 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -21,5 млрд $ | -5,63 млрд $ | 26,6 млрд $ | 9,84 млрд $ | -13,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | -36,5 млрд $ | -7,36 млрд $ | -21,7 млрд $ | -51,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 13,6 млрд $ | 2,64 млрд $ | -4,5 млрд $ | 15,4 млрд $ | 12,3 млрд $ | -8,25 млрд $ | 12,9 млрд $ | -3,67 млрд $ | 5,6 млрд $ | 40,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,84 млрд $ | -11,9 млрд $ | -36,6 млрд $ | -19,9 млрд $ | -21,6 млрд $ | -17,3 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,24 млрд $ | -1,5 млрд $ | -206 млн $ | |
| Дивиденды | -2,63 млрд $ | -3,14 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,07 млрд $ | -3,06 млрд $ | -3,46 млрд $ | -3,67 млрд $ | -4,39 млрд $ | -4,74 млрд $ | -5,79 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -258 млн $ | 2,37 млрд $ | -136 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,98 млрд $ | -560 млн $ | -55 млн $ | 4 млн $ | 1,09 млрд $ | -288 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,09 млрд $ | -9,98 млрд $ | -42,1 млрд $ | -6,13 млрд $ | -10,4 млрд $ | -29,1 млрд $ | 7,91 млрд $ | -10,6 млрд $ | 1,1 млрд $ | 40,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -86 млн $ | 57 млн $ | -158 млн $ | -125 млн $ | 448 млн $ | -348 млн $ | -209 млн $ | -70 млн $ | 124 млн $ | 96 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,63 млрд $ | -164 млн $ | -1,11 млрд $ | 16,7 млрд $ | -7,14 млрд $ | -8,72 млрд $ | -11,6 млрд $ | 689 млн $ | 332 млн $ | 20,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,6 млрд $ | 13,8 млрд $ | 5,03 млрд $ | 8,47 млрд $ | 11,8 млрд $ | -394 млн $ | -23,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,98 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,02 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,61 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,37 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01