Баланс Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 141 000 · CEO: Michael D. Sicilia
- Цена
- 130,68 $ -6,36 %
- Капитализация
- 395 млрд $
- Стоимость предприятия
- 515 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-12-14 Прогноз EPS: 1,88 $
На конец Q1 '27 у Oracle Corporation (ORCL) было 37,1 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 156 млрд $ (с арендой). Всего активов: 303 млрд $, всего обязательств: 236 млрд $, капитал акционеров: 66,8 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 8,24 млрд $ | 9,48 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 17,4 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,4 млрд $ | 19,2 млрд $ | 38,5 млрд $ | 31,3 млрд $ | 36,4 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 446 млн $ | 423 млн $ | 207 млн $ | 295 млн $ | 370 млн $ | 417 млн $ | 417 млн $ | 560 млн $ | 525 млн $ | 677 млн $ | 605 млн $ | 708 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 6,8 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,87 млрд $ | 8,02 млрд $ | 8,18 млрд $ | 8,05 млрд $ | 8,56 млрд $ | 8,84 млрд $ | 9,44 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 3,8 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,02 млрд $ | 4,29 млрд $ | 7,16 млрд $ | |
| Оборотные активы | 19,3 млрд $ | 21,1 млрд $ | 22,6 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,5 млрд $ | 30,1 млрд $ | 24,6 млрд $ | 24,6 млрд $ | 34,4 млрд $ | 54,9 млрд $ | 46,6 млрд $ | 55,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 18 млрд $ | 19,1 млрд $ | 21,5 млрд $ | 23,1 млрд $ | 26,4 млрд $ | 32 млрд $ | 43,5 млрд $ | 53,2 млрд $ | 67,9 млрд $ | 83,6 млрд $ | 130 млрд $ | 162 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 млрд $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,3 млрд $ | 62,3 млрд $ | 62,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 8,38 млрд $ | 7,63 млрд $ | 6,89 млрд $ | 6,27 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,13 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,17 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,23 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 12,8 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,6 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 13,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 18,7 млрд $ | 20,2 млрд $ | 21,6 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25,2 млрд $ | 29,5 млрд $ | 6,18 млрд $ | 11,9 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 115 млрд $ | 116 млрд $ | 118 млрд $ | 121 млрд $ | 125 млрд $ | 131 млрд $ | 144 млрд $ | 156 млрд $ | 171 млрд $ | 190 млрд $ | 215 млрд $ | 248 млрд $ | |
| Всего активов | 134 млрд $ | 137 млрд $ | 141 млрд $ | 144 млрд $ | 148 млрд $ | 161 млрд $ | 168 млрд $ | 180 млрд $ | 205 млрд $ | 245 млрд $ | 262 млрд $ | 303 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,11 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,42 млрд $ | 5,11 млрд $ | 8,2 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,47 млрд $ | 11 млрд $ | 11,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,71 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,23 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 6,32 млрд $ | 5,51 млрд $ | 10,6 млрд $ | 9,2 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,17 млрд $ | 7,27 млрд $ | 9,08 млрд $ | 8,09 млрд $ | 13,2 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,63 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 10 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11 млрд $ | 9,55 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 8,88 млрд $ | 8,93 млрд $ | 9,31 млрд $ | 11,5 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,02 млрд $ | 9,39 млрд $ | 12,1 млрд $ | 9,94 млрд $ | 9,88 млрд $ | 9,92 млрд $ | 14,7 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,4 млрд $ | 6,99 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,41 млрд $ | 7,13 млрд $ | 8,18 млрд $ | 8,63 млрд $ | 8,7 млрд $ | 7,68 млрд $ | 6,22 млрд $ | 11,4 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 24,4 млрд $ | 24,9 млрд $ | 31,5 млрд $ | 32 млрд $ | 29,1 млрд $ | 29,6 млрд $ | 32,6 млрд $ | 39,9 млрд $ | 37,8 млрд $ | 40,7 млрд $ | 41,8 млрд $ | 47,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 82,5 млрд $ | 82,5 млрд $ | 76,3 млрд $ | 75,3 млрд $ | 80,5 млрд $ | 88,1 млрд $ | 85,3 млрд $ | 82,2 млрд $ | 100 млрд $ | 125 млрд $ | 122 млрд $ | 148 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 6,26 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 млрд $ | 14,1 млрд $ | 16,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | 26,6 млрд $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 1,27 млрд $ | 0 $ | 1,43 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,35 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 5,24 млрд $ | 4,48 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,44 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,21 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 17,8 млрд $ | 17,8 млрд $ | 13,9 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,5 млрд $ | 22,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 19,6 млрд $ | 20,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 27,9 млрд $ | 40,2 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 106 млрд $ | 106 млрд $ | 100 млрд $ | 101 млрд $ | 105 млрд $ | 114 млрд $ | 115 млрд $ | 116 млрд $ | 137 млрд $ | 165 млрд $ | 177 млрд $ | 189 млрд $ | |
| Всего обязательств | 130 млрд $ | 131 млрд $ | 132 млрд $ | 133 млрд $ | 134 млрд $ | 144 млрд $ | 147 млрд $ | 156 млрд $ | 175 млрд $ | 206 млрд $ | 219 млрд $ | 236 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 30,7 млрд $ | 31,6 млрд $ | 32,8 млрд $ | 33,1 млрд $ | 34,3 млрд $ | 35,7 млрд $ | 37,1 млрд $ | 39,4 млрд $ | 40,6 млрд $ | 41,9 млрд $ | 43,2 млрд $ | 64,3 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -25,4 млрд $ | -24,5 млрд $ | -22,6 млрд $ | -20,9 млрд $ | -19 млрд $ | -17,4 млрд $ | -15,5 млрд $ | -14,1 млрд $ | -9,36 млрд $ | -7,09 млрд $ | -4,31 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,43 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 3,87 млрд $ | 5,62 млрд $ | 8,7 млрд $ | 10,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 16,7 млрд $ | 20,5 млрд $ | 24,2 млрд $ | 30 млрд $ | 38,5 млрд $ | 42,5 млрд $ | 66,8 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 88,8 млрд $ | 88 млрд $ | 93,1 млрд $ | 84,5 млрд $ | 88,6 млрд $ | 96,3 млрд $ | 104 млрд $ | 105 млрд $ | 124 млрд $ | 162 млрд $ | 156 млрд $ | 156 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 80,5 млрд $ | 78,5 млрд $ | 82,7 млрд $ | 73,9 млрд $ | 77,7 млрд $ | 78,9 млрд $ | 93,3 млрд $ | 95 млрд $ | 105 млрд $ | 124 млрд $ | 125 млрд $ | 120 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 21,8 млрд $ | 21,6 млрд $ | 20,5 млрд $ | 37,2 млрд $ | 30,1 млрд $ | 21,4 млрд $ | 9,77 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,8 млрд $ | 31,3 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 44,3 млрд $ | 45,6 млрд $ | 17,3 млрд $ | 5,82 млрд $ | 16,5 млрд $ | 519 млн $ | 422 млн $ | 207 млн $ | 417 млн $ | 605 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,3 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,95 млрд $ | 6,92 млрд $ | 7,87 млрд $ | 8,56 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Запасы | 300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 211 млн $ | 142 млн $ | 314 млн $ | 298 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | -300 млн $ | 0 $ | 0 $ | -211 млн $ | -142 млн $ | -314 млн $ | 798 млн $ | 4,02 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Оборотные активы | 74,5 млрд $ | 76,2 млрд $ | 46,4 млрд $ | 52,1 млрд $ | 55,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 21 млрд $ | 22,6 млрд $ | 24,6 млрд $ | 46,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,32 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,24 млрд $ | 7,05 млрд $ | 9,72 млрд $ | 17,1 млрд $ | 21,5 млрд $ | 43,5 млрд $ | 130 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 млрд $ | |
| Гудвилл | 43 млрд $ | 43,8 млрд $ | 43,8 млрд $ | 43,8 млрд $ | 43,9 млрд $ | 43,8 млрд $ | 62,3 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,2 млрд $ | 62,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 7,68 млрд $ | 6,67 млрд $ | 5,28 млрд $ | 3,74 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,44 млрд $ | 9,84 млрд $ | 6,89 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1,14 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,25 млрд $ | 13,6 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,25 млрд $ | 3,46 млрд $ | 4,31 млрд $ | 6,3 млрд $ | 8,49 млрд $ | 9,92 млрд $ | 12 млрд $ | 15,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 6,18 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 60,5 млрд $ | 61,3 млрд $ | 62,3 млрд $ | 63,3 млрд $ | 75,5 млрд $ | 77,7 млрд $ | 113 млрд $ | 118 млрд $ | 144 млрд $ | 215 млрд $ | |
| Всего активов | 135 млрд $ | 137 млрд $ | 109 млрд $ | 115 млрд $ | 131 млрд $ | 109 млрд $ | 134 млрд $ | 141 млрд $ | 168 млрд $ | 262 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 599 млн $ | 529 млн $ | 580 млн $ | 637 млн $ | 745 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,36 млрд $ | 5,11 млрд $ | 11 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,97 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,45 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,24 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 9,8 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,49 млрд $ | 2,37 млрд $ | 8,25 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,06 млрд $ | 10,6 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,2 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 5,68 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 8,23 млрд $ | 8,43 млрд $ | 8,37 млрд $ | 8 млрд $ | 8,78 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,31 млрд $ | 9,39 млрд $ | 9,92 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,58 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,14 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,05 млрд $ | 8,63 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 24,2 млрд $ | 19,2 млрд $ | 18,6 млрд $ | 17,2 млрд $ | 24,2 млрд $ | 19,5 млрд $ | 23,1 млрд $ | 31,5 млрд $ | 32,6 млрд $ | 41,8 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 48,1 млрд $ | 56,1 млрд $ | 51,7 млрд $ | 69,2 млрд $ | 76 млрд $ | 72,1 млрд $ | 86,4 млрд $ | 76,3 млрд $ | 85,3 млрд $ | 122 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,25 млрд $ | 11,5 млрд $ | 26,6 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 602 млн $ | 625 млн $ | 669 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 460 млн $ | 58 млн $ | 264 млн $ | 41 млн $ | 7,86 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,77 млрд $ | 3,69 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,39 млрд $ | 15 млрд $ | 15,1 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,4 млрд $ | 17,5 млрд $ | 14 млрд $ | 17,9 млрд $ | 27,9 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 56,6 млрд $ | 71,8 млрд $ | 67,7 млрд $ | 85,5 млрд $ | 101 млрд $ | 95,6 млрд $ | 110 млрд $ | 100 млрд $ | 115 млрд $ | 177 млрд $ | |
| Всего обязательств | 80,7 млрд $ | 91 млрд $ | 86,3 млрд $ | 103 млрд $ | 125 млрд $ | 115 млрд $ | 133 млрд $ | 132 млрд $ | 147 млрд $ | 219 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 27,1 млрд $ | 29 млрд $ | 26,9 млрд $ | 26,5 млрд $ | 26,5 млрд $ | 26,8 млрд $ | 30,2 млрд $ | 32,8 млрд $ | 37,1 млрд $ | 43,2 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 27,6 млрд $ | 18,4 млрд $ | -3,5 млрд $ | -12,7 млрд $ | -20,1 млрд $ | -31,3 млрд $ | -27,6 млрд $ | -22,6 млрд $ | -15,5 млрд $ | -4,31 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -803 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 53,9 млрд $ | 46,2 млрд $ | 21,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | 5,24 млрд $ | -6,22 млрд $ | 1,07 млрд $ | 8,7 млрд $ | 20,5 млрд $ | 42,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 57,9 млрд $ | 60,6 млрд $ | 56,2 млрд $ | 71,6 млрд $ | 84,2 млрд $ | 75,9 млрд $ | 90,5 млрд $ | 94,5 млрд $ | 104 млрд $ | 156 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 36,1 млрд $ | 39 млрд $ | 35,7 млрд $ | 34,4 млрд $ | 54,1 млрд $ | 54,5 млрд $ | 80,7 млрд $ | 84 млрд $ | 93,3 млрд $ | 125 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01