Отчёт о движении денежных средств On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Сотрудников: 3 963 · CEO: David Allemann
- Цена
- $34,85 -7,5 %
- Капитализация
- 11,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,87 млрд CHF Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-10
- Следующий отчёт
- 2027-03-02
За Q3 '26 On Holding AG (ONON): операционный денежный поток 158 млн CHF, капитальные затраты 26,6 млн CHF, свободный денежный поток 121 млн CHF. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 408 млн CHF.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -26,7 млн CHF | 91,4 млн CHF | 30,8 млн CHF | 30,5 млн CHF | 89,6 млн CHF | 56,7 млн CHF | -40,9 млн CHF | 119 млн CHF | 68,6 млн CHF | 106 млн CHF | 105 млн CHF | 163 млн CHF | |
| Износ и амортизация | 20,4 млн CHF | 22,1 млн CHF | 26,4 млн CHF | 27,4 млн CHF | 28,7 млн CHF | 28,3 млн CHF | 32,4 млн CHF | 32,2 млн CHF | 34,5 млн CHF | 36,4 млн CHF | 36,5 млн CHF | 44,6 млн CHF | |
| Выплаты на основе акций | 12,5 млн CHF | 9,8 млн CHF | 13,1 млн CHF | 19,5 млн CHF | 15,1 млн CHF | 11,6 млн CHF | 13,6 млн CHF | 24,5 млн CHF | 0 CHF | 0 CHF | 12,2 млн CHF | 19,5 млн CHF | |
| Отложенный налог на прибыль | -18,2 млн CHF | 24,4 млн CHF | 11,9 млн CHF | -900 тыс. CHF | 2 млн CHF | 7,2 млн CHF | -6,4 млн CHF | -200 тыс. CHF | -73,9 млн CHF | 0 CHF | 0 CHF | 48,9 млн CHF | |
| Изменение оборотного капитала | 54,5 млн CHF | 9,1 млн CHF | 16,1 млн CHF | 50,5 млн CHF | 66,1 млн CHF | -124 млн CHF | -9,6 млн CHF | -13,1 млн CHF | -29,1 млн CHF | -122 млн CHF | 5,4 млн CHF | -83,8 млн CHF | |
| Прочие неденежные статьи | 78,9 млн CHF | -75,8 млн CHF | 4,2 млн CHF | 31,3 млн CHF | -32,7 млн CHF | 7,9 млн CHF | 112 млн CHF | -4,9 млн CHF | 107 млн CHF | 3,68 млн CHF | 66,8 млн CHF | -33,6 млн CHF | |
| Операционный денежный поток | 121 млн CHF | 81 млн CHF | 103 млн CHF | 158 млн CHF | 169 млн CHF | -12,1 млн CHF | 101 млн CHF | 157 млн CHF | 107 млн CHF | 23,6 млн CHF | 226 млн CHF | 158 млн CHF | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -16,3 млн CHF | -8 млн CHF | -15,7 млн CHF | -17,8 млн CHF | -19 млн CHF | -11,3 млн CHF | -16 млн CHF | -18,9 млн CHF | -28,4 млн CHF | -19,1 млн CHF | -25,2 млн CHF | -26,6 млн CHF | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,7 млн CHF | -1,1 млн CHF | -1,2 млн CHF | -1,4 млн CHF | -700 тыс. CHF | -800 тыс. CHF | -1,3 млн CHF | -1,7 млн CHF | 0 CHF | 0 CHF | -3,3 млн CHF | -10,8 млн CHF | |
| Инвестиционный денежный поток | -18 млн CHF | -9,1 млн CHF | -16,9 млн CHF | -19,2 млн CHF | -19,7 млн CHF | -12,1 млн CHF | -17,3 млн CHF | -20,6 млн CHF | -28,4 млн CHF | -19,1 млн CHF | -28,5 млн CHF | -37,4 млн CHF | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,3 млн CHF | -11,7 млн CHF | -12 млн CHF | -13,7 млн CHF | -13,9 млн CHF | -14 млн CHF | -20,7 млн CHF | -16,6 млн CHF | 0 CHF | 0 CHF | -20,1 млн CHF | -25,5 млн CHF | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,1 млн CHF | -1,4 млн CHF | -700 тыс. CHF | -300 тыс. CHF | -1,7 млн CHF | 2 млн CHF | -4,3 млн CHF | -4,7 млн CHF | -18,5 млн CHF | -16,1 млн CHF | -2,3 млн CHF | -7,7 млн CHF | |
| Финансовый денежный поток | -8,2 млн CHF | -13,1 млн CHF | -12,7 млн CHF | -14 млн CHF | -15,6 млн CHF | -12 млн CHF | -25 млн CHF | -21,3 млн CHF | -14,2 млн CHF | -15,2 млн CHF | -22,4 млн CHF | -32,2 млн CHF | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32,6 млн CHF | 31,1 млн CHF | -4,9 млн CHF | -28,6 млн CHF | 41,8 млн CHF | -16,1 млн CHF | -84,2 млн CHF | -200 тыс. CHF | -1,7 млн CHF | -3,17 млн CHF | 10,3 млн CHF | 44,6 млн CHF | |
| Чистое изменение денежных средств | 62,6 млн CHF | 90 млн CHF | 67,8 млн CHF | 96,6 млн CHF | 175 млн CHF | -52,5 млн CHF | -25,2 млн CHF | 115 млн CHF | 62,3 млн CHF | -13,9 млн CHF | 185 млн CHF | 133 млн CHF | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 103 млн CHF | 71,9 млн CHF | 85,6 млн CHF | 139 млн CHF | 149 млн CHF | -24,2 млн CHF | 83,8 млн CHF | 137 млн CHF | 80,1 млн CHF | 6,54 млн CHF | 201 млн CHF | 121 млн CHF | |
| Уплаченные проценты | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 6,5 млн CHF | 0 CHF | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -1,47 млн CHF | -27,5 млн CHF | -170 млн CHF | 57,7 млн CHF | 79,6 млн CHF | 242 млн CHF | 195 млн CHF | |
| Износ и амортизация | 5,34 млн CHF | 12,1 млн CHF | 31,4 млн CHF | 46,4 млн CHF | 64,9 млн CHF | 105 млн CHF | 127 млн CHF | |
| Выплаты на основе акций | 18,8 млн CHF | 48,6 млн CHF | 192 млн CHF | 38,3 млн CHF | 27,3 млн CHF | 57,5 млн CHF | 0 CHF | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,62 млн CHF | 3,1 млн CHF | 10,6 млн CHF | 20,2 млн CHF | -10,5 млн CHF | 37,4 млн CHF | -71,2 млн CHF | |
| Изменение оборотного капитала | -33,4 млн CHF | -55,7 млн CHF | -66,4 млн CHF | -353 млн CHF | -7,8 млн CHF | 142 млн CHF | -163 млн CHF | |
| Прочие неденежные статьи | 812 тыс. CHF | 4,7 млн CHF | 19,1 млн CHF | -36,2 млн CHF | 78,6 млн CHF | -73 млн CHF | 235 млн CHF | |
| Операционный денежный поток | -5,22 млн CHF | -14,7 млн CHF | 16,9 млн CHF | -227 млн CHF | 232 млн CHF | 511 млн CHF | 323 млн CHF | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -9,22 млн CHF | -11 млн CHF | -24,6 млн CHF | -60,3 млн CHF | -42,8 млн CHF | -60,5 млн CHF | -75,1 млн CHF | |
| Приобретения компаний | -321 тыс. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CHF | -7,6 млн CHF | -11,8 млн CHF | -22,6 млн CHF | -4,3 млн CHF | -4,4 млн CHF | 0 CHF | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,54 млн CHF | -18,6 млн CHF | -36,4 млн CHF | -82,9 млн CHF | -47,1 млн CHF | -64,9 млн CHF | -75,1 млн CHF | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -200 тыс. CHF | -6,4 млн CHF | -13,3 млн CHF | -15,4 млн CHF | -25,5 млн CHF | -51,3 млн CHF | 0 CHF | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -490 тыс. CHF | -2,1 млн CHF | -9,1 млн CHF | 21,7 млн CHF | 3,7 млн CHF | -4,3 млн CHF | -66,8 млн CHF | |
| Финансовый денежный поток | -690 тыс. CHF | 125 млн CHF | 596 млн CHF | 6,3 млн CHF | -21,8 млн CHF | -55,4 млн CHF | -54,4 млн CHF | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -195 тыс. CHF | -1 млн CHF | -13,9 млн CHF | 21,5 млн CHF | -39,6 млн CHF | 39,4 млн CHF | 18,8 млн CHF | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,6 млн CHF | 90,5 млн CHF | 563 млн CHF | -282 млн CHF | 124 млн CHF | 430 млн CHF | 212 млн CHF | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,4 млн CHF | -33,3 млн CHF | -19,3 млн CHF | -310 млн CHF | 185 млн CHF | 446 млн CHF | 253 млн CHF | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CHF.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-11 · Суммы в CHF по отчётности; цена и капитализация в USD.