PerpEquities

Баланс On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Сотрудников: 3 963 · CEO: David Allemann

Цена
$34,85 -7,5 %
Капитализация
11,4 млрд $
Стоимость предприятия
8,87 млрд CHF Данные на 2026-11-11
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-11-10
Следующий отчёт
2027-03-02

На конец Q3 '26 у On Holding AG (ONON) было 1,34 млрд CHF в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 733 млн CHF (с арендой). Всего активов: 3,66 млрд CHF, всего обязательств: 1,49 млрд CHF, капитал акционеров: 2,18 млрд CHF.

Баланс

БалансТрендQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Активы
Денежные средства и эквиваленты495 млн CHF585 млн CHF652 млн CHF749 млн CHF924 млн CHF872 млн CHF847 млн CHF962 млн CHF1,02 млрд CHF1,02 млрд CHF1,21 млрд CHF1,34 млрд CHF
Краткосрочные инвестиции17,8 млн CHF0 CHF19,5 млн CHF37,3 млн CHF43,7 млн CHF41,9 млн CHF51,9 млн CHF63,1 млн CHF0 CHF0 CHF33,8 млн CHF0 CHF
Дебиторская задолженность205 млн CHF290 млн CHF314 млн CHF321 млн CHF246 млн CHF363 млн CHF395 млн CHF341 млн CHF306 млн CHF401 млн CHF374 млн CHF433 млн CHF
Запасы357 млн CHF365 млн CHF401 млн CHF349 млн CHF419 млн CHF399 млн CHF360 млн CHF381 млн CHF420 млн CHF405 млн CHF473 млн CHF496 млн CHF
Прочие оборотные активы50,6 млн CHF120 млн CHF84,9 млн CHF99 млн CHF84,4 млн CHF125 млн CHF37,4 млн CHF165 млн CHF218 млн CHF224 млн CHF155 млн CHF264 млн CHF
Оборотные активы1,15 млрд CHF1,36 млрд CHF1,5 млрд CHF1,55 млрд CHF1,76 млрд CHF1,8 млрд CHF1,73 млрд CHF1,91 млрд CHF1,96 млрд CHF2,05 млрд CHF2,29 млрд CHF2,53 млрд CHF
Основные средства (нетто)308 млн CHF409 млн CHF431 млн CHF431 млн CHF451 млн CHF441 млн CHF604 млн CHF615 млн CHF644 млн CHF670 млн CHF706 млн CHF898 млн CHF
Гудвилл1,8 млн CHF0 CHF1,8 млн CHF0 CHF1,8 млн CHF0 CHF1,8 млн CHF0 CHF0 CHF53,9 млн CHF1,8 млн CHF0 CHF
Нематериальные активы62,8 млн CHF63,1 млн CHF59,9 млн CHF60,3 млн CHF56,5 млн CHF56,4 млн CHF53,5 млн CHF54,6 млн CHF54,3 млн CHF0 CHF54 млн CHF65,9 млн CHF
Отложенные налоговые активы0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF153 млн CHF0 CHF176 млн CHF184 млн CHF0 CHF166 млн CHF
Прочие внеоборотные активы69,4 млн CHF54,4 млн CHF51,8 млн CHF59,2 млн CHF108 млн CHF121 млн CHF-100 тыс. CHF170 млн CHF0 CHF0 CHF188 млн CHF0 CHF
Внеоборотные активы442 млн CHF527 млн CHF544 млн CHF550 млн CHF617 млн CHF619 млн CHF812 млн CHF840 млн CHF874 млн CHF908 млн CHF950 млн CHF1,13 млрд CHF
Всего активов1,59 млрд CHF1,89 млрд CHF2,05 млрд CHF2,11 млрд CHF2,38 млрд CHF2,42 млрд CHF2,54 млрд CHF2,75 млрд CHF2,84 млрд CHF2,95 млрд CHF3,24 млрд CHF3,66 млрд CHF
Обязательства
Кредиторская задолженность65,1 млн CHF92,5 млн CHF148 млн CHF129 млн CHF167 млн CHF162 млн CHF161 млн CHF156 млн CHF155 млн CHF157 млн CHF211 млн CHF188 млн CHF
Начисленные расходы139 млн CHF0 CHF239 млн CHF0 CHF282 млн CHF0 CHF193 млн CHF0 CHF0 CHF0 CHF348 млн CHF0 CHF
Краткосрочный долг0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF138 млн CHF137 млн CHF0 CHF0 CHF
Налоги к уплате23,5 млн CHF19,1 млн CHF12,9 млн CHF10,2 млн CHF105 млн CHF53,8 млн CHF112 млн CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF68,6 млн CHF
Прочие краткосрочные обязательства62,9 млн CHF317 млн CHF62,3 млн CHF406 млн CHF152 млн CHF424 млн CHF94,3 млн CHF517 млн CHF369 млн CHF337 млн CHF163 млн CHF506 млн CHF
Краткосрочные обязательства306 млн CHF409 млн CHF504 млн CHF535 млн CHF660 млн CHF643 млн CHF686 млн CHF749 млн CHF725 млн CHF687 млн CHF810 млн CHF813 млн CHF
Долгосрочный долг0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF2,8 млн CHF5,78 млн CHF0 CHF0 CHF
Обязательства по аренде (долгосрочные)190 млн CHF273 млн CHF284 млн CHF282 млн CHF289 млн CHF281 млн CHF427 млн CHF428 млн CHF441 млн CHF456 млн CHF475 млн CHF613 млн CHF
Отложенные налоговые обязательства0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF8,8 млн CHF0 CHF9,31 млн CHF8,77 млн CHF0 CHF13,9 млн CHF
Прочие долгосрочные обязательства22,6 млн CHF22,1 млн CHF26,3 млн CHF22,9 млн CHF36 млн CHF37,3 млн CHF25 млн CHF33,9 млн CHF26,2 млн CHF31,5 млн CHF46,9 млн CHF44,7 млн CHF
Долгосрочные обязательства213 млн CHF295 млн CHF311 млн CHF305 млн CHF325 млн CHF318 млн CHF461 млн CHF462 млн CHF479 млн CHF502 млн CHF522 млн CHF672 млн CHF
Всего обязательств519 млн CHF704 млн CHF815 млн CHF840 млн CHF985 млн CHF961 млн CHF1,15 млрд CHF1,21 млрд CHF1,2 млрд CHF1,19 млрд CHF1,33 млрд CHF1,49 млрд CHF
Капитал
Обыкновенные акции и добавочный капитал33,5 млн CHF33,5 млн CHF33,5 млн CHF33,7 млн CHF33,7 млн CHF33,7 млн CHF33,7 млн CHF34 млн CHF34,1 млн CHF34 млн CHF34,1 млн CHF34,1 млн CHF
Нераспределённая прибыль-21 млн CHF28 млн CHF107 млн CHF89,4 млн CHF233 млн CHF236 млн CHF195 млн CHF314 млн CHF383 млн CHF484 млн CHF658 млн CHF754 млн CHF
Накопленный прочий совокупный доход332 млн CHF1,15 млрд CHF360 млн CHF1,17 млрд CHF395 млн CHF1,21 млрд CHF1,2 млрд CHF1,22 млрд CHF1,29 млрд CHF516 млн CHF485 млн CHF69,3 млн CHF
Капитал акционеров1,07 млрд CHF1,18 млрд CHF1,23 млрд CHF1,27 млрд CHF1,39 млрд CHF1,46 млрд CHF1,4 млрд CHF1,54 млрд CHF1,63 млрд CHF1,77 млрд CHF1,91 млрд CHF2,18 млрд CHF
Долг
Общий долг (с арендой)229 млн CHF273 млн CHF340 млн CHF282 млн CHF348 млн CHF338 млн CHF498 млн CHF504 млн CHF582 млн CHF598 млн CHF563 млн CHF733 млн CHF
Чистый долг (долг - деньги)-266 млн CHF-312 млн CHF-313 млн CHF-467 млн CHF-577 млн CHF-534 млн CHF-349 млн CHF-458 млн CHF-439 млн CHF-419 млн CHF-643 млн CHF-606 млн CHF

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CHF.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-11 · Суммы в CHF по отчётности; цена и капитализация в USD.