Отчёт о движении денежных средств Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 6 366 · CEO: Todd McKinnon
- Цена
- 208,24 $ -6,14 %
- Капитализация
- 34,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 34,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,93 $
За Q2 '27 Okta, Inc. (OKTA): операционный денежный поток 234 млн $, капитальные затраты 1 млн $, свободный денежный поток 233 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 972 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -81 млн $ | -44 млн $ | -40 млн $ | 29 млн $ | 16 млн $ | 23 млн $ | 62 млн $ | 67 млн $ | 43 млн $ | 63 млн $ | 74 млн $ | 116 млн $ | |
| Износ и амортизация | 21 млн $ | 20 млн $ | 25 млн $ | 25 млн $ | 14 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 25 млн $ | 12 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 172 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 148 млн $ | 135 млн $ | 131 млн $ | 128 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | 134 млн $ | 117 млн $ | 114 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | -5 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 31 млн $ | 15 млн $ | 53 млн $ | -140 млн $ | -34 млн $ | 68 млн $ | -12 млн $ | -112 млн $ | -31 млн $ | -18 млн $ | 1 млн $ | -57 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12 млн $ | 20 млн $ | 29 млн $ | 29 млн $ | 26 млн $ | 36 млн $ | 37 млн $ | 43 млн $ | 40 млн $ | 49 млн $ | 62 млн $ | 48 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 156 млн $ | 174 млн $ | 219 млн $ | 86 млн $ | 159 млн $ | 286 млн $ | 241 млн $ | 167 млн $ | 218 млн $ | 258 млн $ | 277 млн $ | 234 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -56 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | -53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -574 млн $ | -558 млн $ | -459 млн $ | -320 млн $ | -474 млн $ | -559 млн $ | -521 млн $ | -199 млн $ | -336 млн $ | -449 млн $ | -660 млн $ | -373 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 601 млн $ | 433 млн $ | 326 млн $ | 484 млн $ | 380 млн $ | 384 млн $ | 407 млн $ | 442 млн $ | 501 млн $ | 503 млн $ | 588 млн $ | 653 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | -8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 20 млн $ | -133 млн $ | -194 млн $ | 156 млн $ | -99 млн $ | -177 млн $ | -120 млн $ | 238 млн $ | 105 млн $ | 48 млн $ | -78 млн $ | 271 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -132 млн $ | -134 млн $ | 0 $ | -40 млн $ | -240 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | -510 млн $ | 0 $ | 0 $ | -350 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 млн $ | -248 млн $ | -124 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | 25 млн $ | -37 млн $ | -10 млн $ | -25 млн $ | -7 млн $ | -45 млн $ | -57 млн $ | -46 млн $ | -44 млн $ | -48 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -133 млн $ | -109 млн $ | -37 млн $ | -50 млн $ | -265 млн $ | -7 млн $ | -45 млн $ | -22 млн $ | -555 млн $ | -98 млн $ | -293 млн $ | -501 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -5 млн $ | 9 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 5 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 40 млн $ | -66 млн $ | -13 млн $ | 193 млн $ | -204 млн $ | 97 млн $ | 85 млн $ | 384 млн $ | -233 млн $ | 213 млн $ | -96 млн $ | 1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 149 млн $ | 166 млн $ | 214 млн $ | 78 млн $ | 154 млн $ | 284 млн $ | 238 млн $ | 162 млн $ | 211 млн $ | 252 млн $ | 276 млн $ | 233 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -75,1 млн $ | -110 млн $ | -125 млн $ | -209 млн $ | -266 млн $ | -848 млн $ | -815 млн $ | -355 млн $ | 28 млн $ | 235 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,57 млн $ | 7 млн $ | 8 млн $ | 17,8 млн $ | 37 млн $ | 108 млн $ | 114 млн $ | 84 млн $ | 98 млн $ | 96 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,1 млн $ | 49,9 млн $ | 76,3 млн $ | 127 млн $ | 195 млн $ | 566 млн $ | 677 млн $ | 684 млн $ | 565 млн $ | 544 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -534 тыс. $ | -765 тыс. $ | -2,25 млн $ | -1 млн $ | -6 млн $ | 7 млн $ | 6 млн $ | 2 млн $ | 13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 90 тыс. $ | 10,6 млн $ | 20,3 млн $ | 51,5 млн $ | 38 млн $ | 140 млн $ | -7 млн $ | 54 млн $ | -53 млн $ | -173 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,2 млн $ | 17,7 млн $ | 36,8 млн $ | 70,8 млн $ | 125 млн $ | 144 млн $ | 110 млн $ | 39 млн $ | 110 млн $ | 169 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -42,1 млн $ | -25,2 млн $ | 15,2 млн $ | 55,6 млн $ | 128 млн $ | 104 млн $ | 86 млн $ | 512 млн $ | 750 млн $ | 884 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,25 млн $ | -6,55 млн $ | -19,8 млн $ | -15,4 млн $ | -13 млн $ | -13 млн $ | -12 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -15,6 млн $ | -44,3 млн $ | 0 $ | -215 млн $ | -4 млн $ | -22 млн $ | -56 млн $ | -56 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -129 млн $ | -631 млн $ | -999 млн $ | -2,03 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,7 млн $ | 41,4 млн $ | 472 млн $ | 384 млн $ | 741 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,49 млн $ | -5,43 млн $ | -2,11 млн $ | -12,5 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -11 млн $ | -16 млн $ | -12 млн $ | -12 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 6,97 млн $ | -99,7 млн $ | -197 млн $ | -688 млн $ | -1,31 млрд $ | -367 млн $ | -130 млн $ | 441 млн $ | -314 млн $ | 271 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 335 млн $ | 816 млн $ | 1,14 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -937 млн $ | -280 млн $ | -508 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 457 тыс. $ | 29,1 млн $ | 22,8 млн $ | 37,1 млн $ | -43 млн $ | 89 млн $ | 48 млн $ | 54 млн $ | -79 млн $ | -192 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 457 тыс. $ | 237 млн $ | 358 млн $ | 853 млн $ | 1,09 млрд $ | 89 млн $ | 48 млн $ | -883 млн $ | -359 млн $ | -720 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -120 тыс. $ | 487 тыс. $ | -632 тыс. $ | -209 тыс. $ | 2 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | 1 млн $ | -4 млн $ | 14 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -34,8 млн $ | 113 млн $ | 175 млн $ | 221 млн $ | -83 млн $ | -176 млн $ | -2 млн $ | 71 млн $ | 73 млн $ | 449 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -53,8 млн $ | -37,2 млн $ | -7,49 млн $ | 27,7 млн $ | 111 млн $ | 87 млн $ | 63 млн $ | 488 млн $ | 730 млн $ | 863 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 747 тыс. $ | 514 тыс. $ | 1,12 млн $ | 1 млн $ | 3 млн $ | 8 млн $ | 14 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 19 тыс. $ | 403 тыс. $ | 862 тыс. $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 5 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02