Финансы Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 6 366 · CEO: Todd McKinnon
- Цена
- 208,24 $ -6,14 %
- Капитализация
- 34,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 34,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,93 $
Выручка (TTM)3,07 млрд $+11,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)7,7 %+5,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 236 млн $
Чистая прибыль (TTM)296 млн $+76,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)972 млн $+16,0 % к прошлому годуCapex: 15 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,66 $+75,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги2,25 млрд $+17,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 34,8 млрд $ EV 34,1 млрд $
- Выручка
- 3,07 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +10 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 9,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 123,2× Прогнозный 53,0× (FY2027)
- P/S
- 11,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 82,8× TTM
- Свободный денежный поток
- 972 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 296 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 3,22 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-01 Прогноз выручки: 816 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-26): выручка выше на 1,5 %, EPS выше на 8,8 %Выручка 805 млн $ при ожидании 793 млн $ (+1,5 %); EPS 1,05 $ при ожидании 0,97 $ (+8,8 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 10,6 %Выручка за Q2 '27: 805 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 11,8 %.
- Операционная маржа 7,7 % (TTM), к прошлому году: +5,1 п.п.Операционная прибыль: рост 227,8 %, выручка: рост 11,2 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 27,2 %Прибыль до налогов 324 млн $, операционная прибыль 236 млн $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 0,5 % выручки (год назад 0,5 %)Инвестировано 15 млн $ за последние 4 квартала (0,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 972 млн $ = 328,4 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 445 млн $ = 45,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 445 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 503 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,2 %Разводнённых акций в Q2 '27: 179 млн, год назад: 181 млн.
- Чистые деньги: 2,25 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 2,3 млрд $, долг с арендой: 53 млн $; год назад чистые деньги: 1,92 млрд $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 805 млн $ | 728 млн $ | +10,6 % |
| Валовая маржа | 79,6 % | 76,9 % | +2,7 п.п. |
| Операционная прибыль | 107 млн $ | 41 млн $ | +161,0 % |
| Операционная маржа | 13,3 % | 5,6 % | +7,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 116 млн $ | 67 млн $ | +73,1 % |
| Разводнённая EPS | 0,65 $ | 0,37 $ | +75,7 % |
| Операционный денежный поток | 234 млн $ | 167 млн $ | +40,1 % |
| Capex | 1 млн $ | 5 млн $ | -80,0 % |
| Свободный денежный поток | 233 млн $ | 162 млн $ | +43,8 % |
| R&D | 163 млн $ | 160 млн $ | +1,9 % |
| Выплаты на основе акций | 114 млн $ | 144 млн $ | -20,8 % |
Факт vs консенсус
2026-08-26| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 805 млн $ | 793 млн $ | +1,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,05 $ | 0,97 $ | +8,8 % |
Из отчёта от 2026-08-26 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 793 млн $ | – | 98,5 % | 3,73 млрд $ | – | |
| Technology Service | 12 млн $ | – | 1,5 % | 76 млн $ | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 97,9 млн $ | – | 84,8 % | – | – | |
| Non-US | 17,6 млн $ | – | 15,2 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 987 млн $
- Capex
- -15 млн $
- Выкуп акций
- -445 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -53 млн $
- Чистое привлечение долга
- -860 млн $
- Выплаты на основе акций
- 503 млн $
- Свободный денежный поток
- 972 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 45,8 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,2× | 308,6× 2 из 5 лет | 63,0× – 554,2× |
| EV / EBITDA | 82,8× | 75,7× 2 из 5 лет | 40,6× – 110,9× |
| EV / выручка | 11,1× | 9,8× | 4,9× – 23,9× |
| Цена / FCF | 35,8× | 117,6× | 17,2× – 336,7× |
| Цена / балансовая | 5,2× | 2,8× | 2,1× – 4,9× |
| Доходность FCF | 2,8 % | 3,0 % | 0,3 % – 5,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 3,0 % | -5,1 % | -10,3 % – 1,9 % |
| Рентабельность капитала | 4,3 % | -6,3 % | -14,9 % – 3,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 201,76 $ (-3,1 %)
диапазон 60,00 $ – 245,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать39
Держать13
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 3,22 млрд $ | +10,4 % | 3,93 $ | +199,9 % | 53,0× | 26 |
| FY2028 | 3,54 млрд $ | +9,9 % | 4,34 $ | +10,6 % | 47,9× | 24 |
| FY2029 | 3,92 млрд $ | +10,7 % | 4,89 $ | +12,5 % | 42,6× | 8 |
| FY2030 | 4,15 млрд $ | +5,8 % | 5,09 $ | +4,1 % | 40,9× | 3 |
| FY2031 | 4,47 млрд $ | +7,8 % | 5,57 $ | +9,4 % | 37,4× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (219), которые Okta, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10 млн $ | 12 млн $ | -16,7 % | 12 млн $ | 13 млн $ | -7,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 469 млн $ | 417 млн $ | +12,5 % | 687 млн $ | 621 млн $ | +10,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 6 млн $2025-10-31 | 6 млн $ | 0,0 % | 4 млн $2025-01-31 | 6 млн $ | -33,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 70 млн $2026-01-31 | 56 млн $ | +25,0 % | 70 млн $ | 56 млн $ | +25,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 2 млн $ | 1 млн $ | +100,0 % | 13 млн $ | -12 млн $ | +208,3 % |
| Additional Paid in Capital | 9,35 млрд $ | 9,43 млрд $ | -0,8 % | 9,55 млрд $ | 9,22 млрд $ | +3,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 83 млн $ | 68 млн $ | +22,1 % |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 47 млн $ | 40 млн $ | +17,5 % | 161 млн $ | 130 млн $ | +23,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 83 млн $ | 85 млн $ | -2,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,69 млн2026-04-30 | 4,44 млн | +28,1 % | 4,74 млн | 8,67 млн | -45,3 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 117 млн $ | 147 млн $ | -20,4 % | 549 млн $ | 570 млн $ | -3,7 % |
| Assets | 9,14 млрд $ | 9,55 млрд $ | -4,3 % | 9,71 млрд $ | 9,44 млрд $ | +2,9 % |
| Assets, Current | 3,09 млрд $ | 3,57 млрд $ | -13,4 % | 3,64 млрд $ | 3,42 млрд $ | +6,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2,07 млрд $ | 2,68 млрд $ | -22,8 % | 2,37 млрд $ | 2,36 млрд $ | +0,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 47 млн $ | 40 млн $ | +17,5 % | 161 млн $ | 130 млн $ | +23,8 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 173 млн $ | 150 млн $ | +15,3 % | 171 млн $ | 140 млн $ | +22,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 331 млн $ | 268 млн $ | +23,5 % | 332 млн $ | 267 млн $ | +24,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 763 млн $ | 876 млн $ | -12,9 % | 858 млн $ | 409 млн $ | +109,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 530 млн $ | 694 млн $ | -23,6 % | 670 млн $ | 248 млн $ | +170,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 769 млн $ | 884 млн $ | -13,0 % | 864 млн $ | 415 млн $ | +108,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1 млн $ | 384 млн $ | -99,7 % | 449 млн $ | 73 млн $ | +515,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 109 млн $ | 63 млн $ | +73,0 % | 260 млн $ | 22 млн $ | +1 081,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,75 млрд $ | 1,55 млрд $ | +13,0 % | 1,88 млрд $ | 1,69 млрд $ | +10,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 30 млн $ | 24 млн $ | +25,0 % | 30 млн $ | 27 млн $ | +11,1 % |
| Convertible Debt, Current | 0 $ | 859 млн $ | -100,0 % | 350 млн $ | 509 млн $ | -31,2 % |
| Convertible Debt, Noncurrent | 0 $2026-01-31 | 349 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 349 млн $ | -100,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 164 млн $ | 168 млн $ | -2,4 % | 661 млн $ | 618 млн $ | +7,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 млн $ | 5 млн $ | -120,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 млн $ | 9 млн $ | -22,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 млн $ | 16 млн $ | -50,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 446 млн $ | 374 млн $ | +19,3 % | 308 млн $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,09 млрд $ | 1,61 млрд $ | -32,2 % | 1,39 млрд $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 1,54 млрд $ | 1,98 млрд $ | -22,5 % | 1,7 млрд $ | 2,11 млрд $ | -19,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 млн $ | 2 млн $ | +500,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 12 млн $ | 2 млн $ | +500,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % | 13 млн $ | 2 млн $ | +550,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,22 млрд $2026-01-31 | 1,28 млрд $ | -4,7 % | 1,22 млрд $ | 1,28 млрд $ | -4,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 130 млн $2026-01-31 | 135 млн $ | -3,7 % | 130 млн $ | 135 млн $ | -3,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 720 млн $2026-01-31 | 702 млн $ | +2,6 % | 720 млн $ | 702 млн $ | +2,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 176 млн $2026-01-31 | 146 млн $ | +20,5 % | 176 млн $ | 146 млн $ | +20,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 27 млн $2026-01-31 | 41 млн $ | -34,1 % | 27 млн $ | 41 млн $ | -34,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 27 млн $2026-01-31 | 24 млн $ | +12,5 % | 27 млн $ | 24 млн $ | +12,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1,09 млрд $2026-01-31 | 1,14 млрд $ | -4,8 % | 1,09 млрд $ | 1,14 млрд $ | -4,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 158 млн $2026-01-31 | 148 млн $ | +6,8 % | 158 млн $ | 148 млн $ | +6,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 28 млн $2026-01-31 | 13 млн $ | +115,4 % | 28 млн $ | 13 млн $ | +115,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 16 млн $2026-01-31 | 15 млн $ | +6,7 % | 16 млн $ | 15 млн $ | +6,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 0 $2026-01-31 | 14 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 14 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | 124 млн $2026-01-31 | 99 млн $ | +25,3 % | 124 млн $ | 99 млн $ | +25,3 % |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 17 млн $ | 18 млн $ | -5,6 % |
| Depreciation | – | – | – | 13 млн $ | 13 млн $ | 0,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,67 $ | 0,38 $ | +76,3 % | 1,33 $ | 0,16 $ | +731,3 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,65 $ | 0,37 $ | +75,7 % | 1,31 $ | 0,06 $ | +2 083,3 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -3 млн $ | 1 млн $ | -400,0 % | 14 млн $ | -4 млн $ | +450,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 54 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -51 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -20,0 % | 27,4 % | -173,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 8,1 %2025-01-31 | -0,7 % | +1 257,1 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 4 млн $ | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02