Баланс Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 6 366 · CEO: Todd McKinnon
- Цена
- 208,24 $ -6,14 %
- Капитализация
- 34,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 34,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,93 $
На конец Q2 '27 у Okta, Inc. (OKTA) было 2,3 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 53 млн $ (с арендой). Всего активов: 9,14 млрд $, всего обязательств: 2,17 млрд $, капитал акционеров: 6,97 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 400 млн $ | 334 млн $ | 322 млн $ | 515 млн $ | 310 млн $ | 409 млн $ | 494 млн $ | 876 млн $ | 645 млн $ | 858 млн $ | 762 млн $ | 763 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,73 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 418 млн $ | 559 млн $ | 307 млн $ | 377 млн $ | 463 млн $ | 621 млн $ | 345 млн $ | 417 млн $ | 463 млн $ | 687 млн $ | 386 млн $ | 469 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 179 млн $ | 219 млн $ | 290 млн $ | 303 млн $ | 292 млн $ | 272 млн $ | 295 млн $ | 291 млн $ | 120 млн $ | 233 млн $ | 243 млн $ | 321 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,73 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 141 млн $ | 131 млн $ | 128 млн $ | 129 млн $ | 125 млн $ | 117 млн $ | 114 млн $ | 107 млн $ | 104 млн $ | 103 млн $ | 94 млн $ | 86 млн $ | |
| Гудвилл | 5,41 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,49 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 197 млн $ | 182 млн $ | 184 млн $ | 168 млн $ | 151 млн $ | 138 млн $ | 120 млн $ | 104 млн $ | 106 млн $ | 91 млн $ | 78 млн $ | 80 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 269 млн $ | 290 млн $ | 278 млн $ | 284 млн $ | 283 млн $ | 318 млн $ | 318 млн $ | 325 млн $ | 486 млн $ | 556 млн $ | 470 млн $ | 396 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,01 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Всего активов | 8,74 млрд $ | 8,99 млрд $ | 8,96 млрд $ | 9,07 млрд $ | 9,01 млрд $ | 9,44 млрд $ | 9,37 млрд $ | 9,55 млрд $ | 9,23 млрд $ | 9,71 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,14 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 11 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 11 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 12 млн $ | 14 млн $ | 10 млн $ | |
| Начисленные расходы | 108 млн $ | 115 млн $ | 166 млн $ | 142 млн $ | 151 млн $ | 103 млн $ | 96 млн $ | 90 млн $ | 173 млн $ | 213 млн $ | 99 млн $ | 264 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 млн $ | 509 млн $ | 509 млн $ | 859 млн $ | 350 млн $ | 350 млн $ | 350 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,26 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 168 млн $ | 136 млн $ | 117 млн $ | 113 млн $ | 147 млн $ | 207 млн $ | 117 млн $ | 136 млн $ | 91 млн $ | 104 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,54 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,3 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,11 млрд $ | 349 млн $ | 349 млн $ | 349 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 119 млн $ | 112 млн $ | 108 млн $ | 107 млн $ | 102 млн $ | 94 млн $ | 89 млн $ | 81 млн $ | 73 млн $ | 72 млн $ | 61 млн $ | 53 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 18 млн $ | 23 млн $ | 19 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | 27 млн $ | 20 млн $ | 24 млн $ | 29 млн $ | 30 млн $ | 23 млн $ | 30 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 28 млн $ | 14 млн $ | 34 млн $ | 33 млн $ | 35 млн $ | 39 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 50 млн $ | 55 млн $ | 52 млн $ | 57 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,47 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,27 млрд $ | 511 млн $ | 509 млн $ | 502 млн $ | 149 млн $ | 152 млн $ | 157 млн $ | 136 млн $ | 140 млн $ | |
| Всего обязательств | 3,01 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -2,79 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,87 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,74 млрд $ | -2,67 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2,38 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -18 млн $ | -6 млн $ | -17 млн $ | -7 млн $ | -3 млн $ | -12 млн $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 13 млн $ | 9 млн $ | 2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 5,73 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,95 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,41 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,97 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,42 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,22 млрд $ | 960 млн $ | 952 млн $ | 947 млн $ | 940 млн $ | 423 млн $ | 422 млн $ | 411 млн $ | 53 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,02 млрд $ | 963 млн $ | 941 млн $ | 705 млн $ | 650 млн $ | 543 млн $ | 453 млн $ | 64 млн $ | -222 млн $ | -436 млн $ | -351 млн $ | -710 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 23,3 млн $ | 128 млн $ | 298 млн $ | 520 млн $ | 435 млн $ | 260 млн $ | 264 млн $ | 334 млн $ | 409 млн $ | 858 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 14,4 млн $ | 102 млн $ | 265 млн $ | 883 млн $ | 2,12 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,32 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 34,5 млн $ | 52,2 млн $ | 93,4 млн $ | 130 млн $ | 195 млн $ | 398 млн $ | 481 млн $ | 559 млн $ | 621 млн $ | 687 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 13,5 млн $ | 17,8 млн $ | 24,2 млн $ | 33,6 млн $ | 45,9 млн $ | 74,4 млн $ | 168 млн $ | 219 млн $ | 272 млн $ | 233 млн $ | |
| Оборотные активы | 92,8 млн $ | 317 млн $ | 708 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 11 млн $ | 12,5 млн $ | 174 млн $ | 179 млн $ | 212 млн $ | 213 млн $ | 181 млн $ | 131 млн $ | 117 млн $ | 103 млн $ | |
| Гудвилл | 2,63 млн $ | 6,28 млн $ | 18,1 млн $ | 48 млн $ | 48 млн $ | 5,4 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,49 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 9,16 млн $ | 11,8 млн $ | 13,9 млн $ | 32,5 млн $ | 27 млн $ | 317 млн $ | 241 млн $ | 182 млн $ | 138 млн $ | 91 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 15 млн $ | 51,2 млн $ | 69,9 млн $ | 96,4 млн $ | 133 млн $ | 234 млн $ | 256 млн $ | 290 млн $ | 318 млн $ | 556 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 37,8 млн $ | 81,8 млн $ | 276 млн $ | 356 млн $ | 420 млн $ | 6,17 млрд $ | 6,08 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,02 млрд $ | 6,24 млрд $ | |
| Всего активов | 131 млн $ | 399 млн $ | 984 млн $ | 1,96 млрд $ | 3,3 млрд $ | 9,21 млрд $ | 9,31 млрд $ | 8,99 млрд $ | 9,44 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 9,39 млн $ | 9,57 млн $ | 2,43 млн $ | 3,84 млн $ | 8,56 млн $ | 20 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 12 млн $ | |
| Начисленные расходы | 6,47 млн $ | 4,51 млн $ | 21,2 млн $ | 22,5 млн $ | 24,7 млн $ | 48 млн $ | 67 млн $ | 115 млн $ | 103 млн $ | 213 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 272 млн $ | 101 млн $ | 909 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 509 млн $ | 350 млн $ | |
| Налоги к уплате | 826 тыс. $ | 835 тыс. $ | 1,2 млн $ | 1,59 млн $ | 2,46 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 108 млн $ | 160 млн $ | 246 млн $ | 365 млн $ | 503 млн $ | 973 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,81 млн $ | 13,2 млн $ | 20,1 млн $ | 41 млн $ | 75,1 млн $ | 152 млн $ | 107 млн $ | 136 млн $ | 207 млн $ | 104 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 134 млн $ | 188 млн $ | 573 млн $ | 547 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 837 млн $ | 857 млн $ | 1,82 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,15 млрд $ | 349 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 147 млн $ | 155 млн $ | 180 млн $ | 171 млн $ | 142 млн $ | 112 млн $ | 94 млн $ | 72 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 5,71 млн $ | 4,96 млн $ | 8,77 млн $ | 6,21 млн $ | 10,9 млн $ | 23 млн $ | 18 млн $ | 23 млн $ | 27 млн $ | 30 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 132 тыс. $ | 175 тыс. $ | 727 тыс. $ | 1,56 млн $ | 3,88 млн $ | 9 млн $ | 12 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 234 млн $ | 6,84 млн $ | 2,29 млн $ | 3,8 млн $ | 7,5 млн $ | 22 млн $ | 11 млн $ | 14 млн $ | 39 млн $ | 55 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 159 млн $ | 1 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,32 млрд $ | 509 млн $ | 157 млн $ | |
| Всего обязательств | 134 млн $ | 188 млн $ | 732 млн $ | 1,55 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 тыс. $ | 10 тыс. $ | 11 тыс. $ | 12 тыс. $ | 13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -288 млн $ | -367 млн $ | -492 млн $ | -701 млн $ | -967 млн $ | -1,82 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,57 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -167 тыс. $ | 391 тыс. $ | -319 тыс. $ | 892 тыс. $ | 5,39 млн $ | -12 млн $ | -33 млн $ | -6 млн $ | -12 млн $ | 13 млн $ | |
| Капитал акционеров | -15,7 млн $ | 199 млн $ | 252 млн $ | 405 млн $ | 694 млн $ | 5,92 млрд $ | 5,47 млрд $ | 5,89 млрд $ | 6,41 млрд $ | 7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 430 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,3 млрд $ | 952 млн $ | 422 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -23,3 млн $ | -128 млн $ | 131 млн $ | 584 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,1 млрд $ | 963 млн $ | 543 млн $ | -436 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02