Отчёт о движении денежных средств Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 156 · CEO: Matthew Prince
- Цена
- 280,70 $ -9,54 %
- Капитализация
- 100 млрд $
- Стоимость предприятия
- 102 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,34 $
За Q2 '26 Cloudflare, Inc. (NET): операционный денежный поток 118 млн $, капитальные затраты 70,2 млн $, свободный денежный поток 56,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 379 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -23,5 млн $ | -27,9 млн $ | -35,5 млн $ | -15,1 млн $ | -15,3 млн $ | -12,8 млн $ | -38,5 млн $ | -50,4 млн $ | -1,29 млн $ | -12,1 млн $ | -22,9 млн $ | -170 млн $ | |
| Износ и амортизация | 34,5 млн $ | 50,3 млн $ | 47,5 млн $ | 29,7 млн $ | 31,7 млн $ | 36,2 млн $ | 42,2 млн $ | 45,5 млн $ | 49,5 млн $ | 52,6 млн $ | 57,8 млн $ | 65,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 73,8 млн $ | 74,4 млн $ | 69,7 млн $ | 86 млн $ | 88,3 млн $ | 94,5 млн $ | 95,5 млн $ | 122 млн $ | 110 млн $ | 124 млн $ | 114 млн $ | 160 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 25 тыс. $ | 2,85 млн $ | -276 тыс. $ | -1,03 млн $ | -28 тыс. $ | 3,45 млн $ | -156 тыс. $ | -324 тыс. $ | 0 $ | 1,81 млн $ | -800 тыс. $ | -6,21 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -36,1 млн $ | 19,6 млн $ | -12 млн $ | -46,3 млн $ | -25,8 млн $ | -24,8 млн $ | 10,5 млн $ | -59,5 млн $ | -32,4 млн $ | 47,9 млн $ | -33,3 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,5 млн $ | -33,8 млн $ | 4,18 млн $ | 21,6 млн $ | 25,9 млн $ | 30,8 млн $ | 36,2 млн $ | 42,2 млн $ | 41,4 млн $ | 40,4 млн $ | 43,3 млн $ | 51,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 68,1 млн $ | 85,4 млн $ | 73,6 млн $ | 74,8 млн $ | 105 млн $ | 127 млн $ | 146 млн $ | 99,8 млн $ | 167 млн $ | 254 млн $ | 158 млн $ | 118 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -33,2 млн $ | -34,7 млн $ | -38 млн $ | -36,5 млн $ | -50,2 млн $ | -73,2 млн $ | -85,9 млн $ | -59,9 млн $ | -84,6 млн $ | -112 млн $ | -65,2 млн $ | -70,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,93 млн $ | -6,08 млн $ | 0 $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,9 млн $ | 0 $ | -75,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -498 млн $ | -584 млн $ | -299 млн $ | -492 млн $ | -397 млн $ | -385 млн $ | -404 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,06 млрд $ | -951 млн $ | -769 млн $ | -14,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 431 млн $ | 524 млн $ | 434 млн $ | 358 млн $ | 381 млн $ | 320 млн $ | 409 млн $ | 402 млн $ | 518 млн $ | 793 млн $ | 693 млн $ | 749 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,94 млн $ | 9 тыс. $ | 14 тыс. $ | 4 тыс. $ | -10,3 млн $ | -29,4 млн $ | -11,6 млн $ | -8,08 млн $ | -7,21 млн $ | 28,8 млн $ | -17,6 млн $ | 19,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -100 млн $ | -102 млн $ | 97 млн $ | -184 млн $ | -76,4 млн $ | -167 млн $ | -92,4 млн $ | -793 млн $ | -630 млн $ | -292 млн $ | -159 млн $ | 608 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -35,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,15 млн $ | 0 $ | 2,15 млн $ | 0 $ | 2 млрд $ | -1,12 млн $ | -63,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,54 млн $ | -2,31 млн $ | -4,4 млн $ | -4,36 млн $ | -3,83 млн $ | -7,33 млн $ | -7,71 млн $ | -10,5 млн $ | -14 млн $ | -19,9 млн $ | -15,2 млн $ | 15,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -34,6 млн $ | 9,79 млн $ | 21 тыс. $ | 7,14 млн $ | -2,41 млн $ | 8,03 млн $ | 3,52 млн $ | 2,01 млрд $ | -3,57 млн $ | -67,6 млн $ | -9,47 млн $ | 5,79 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -66,7 млн $ | -6,37 млн $ | 171 млн $ | -102 млн $ | 25,9 млн $ | -31,7 млн $ | 56,9 млн $ | 1,31 млрд $ | -466 млн $ | -104 млн $ | -9,94 млн $ | 732 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 34,9 млн $ | 50,7 млн $ | 35,6 млн $ | 38,3 млн $ | 45,3 млн $ | 47,8 млн $ | 52,9 млн $ | 33,3 млн $ | 82,5 млн $ | 156 млн $ | 84,1 млн $ | 56,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,45 млн $ | 449 тыс. $ | 897 тыс. $ | 1,84 млн $ | 1,28 млн $ | 971 тыс. $ | 1,03 млн $ | 2,47 млн $ | 2,34 млн $ | -5,84 млн $ | 2,34 млн $ | -2,34 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 71 тыс. $ | 4 тыс. $ | 8 тыс. $ | 55 тыс. $ | 7 тыс. $ | -63 тыс. $ | 2 тыс. $ | 7 тыс. $ | 15 тыс. $ | -24 тыс. $ | 28 тыс. $ | -28 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -17,3 млн $ | -10,7 млн $ | -87,2 млн $ | -106 млн $ | -119 млн $ | -260 млн $ | -193 млн $ | -184 млн $ | -78,8 млн $ | -102 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,36 млн $ | 12,2 млн $ | 18,9 млн $ | 29,5 млн $ | 49,4 млн $ | 66,6 млн $ | 102 млн $ | 136 млн $ | 128 млн $ | 190 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,7 млн $ | 2,76 млн $ | 27,3 млн $ | 36,6 млн $ | 56,3 млн $ | 90,1 млн $ | 203 млн $ | 274 млн $ | 338 млн $ | 451 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -530 тыс. $ | -135 тыс. $ | 385 тыс. $ | 370 тыс. $ | -6,15 млн $ | 8,74 млн $ | -140 тыс. $ | 2,26 млн $ | 2,11 млн $ | 1,33 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,8 млн $ | -5,23 млн $ | -11,6 млн $ | -12,9 млн $ | -61,1 млн $ | 3,39 млн $ | -79,3 млн $ | -105 млн $ | -109 млн $ | -33,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,24 млн $ | 4,35 млн $ | 8,84 млн $ | 13,3 млн $ | 63,7 млн $ | 156 млн $ | 91,3 млн $ | 131 млн $ | 99,9 млн $ | 160 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -13,3 млн $ | 3,17 млн $ | -43,3 млн $ | -38,9 млн $ | -17,1 млн $ | 64,6 млн $ | 124 млн $ | 254 млн $ | 380 млн $ | 667 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,6 млн $ | -23 млн $ | -34,8 млн $ | -57,3 млн $ | -75 млн $ | -108 млн $ | -163 млн $ | -114 млн $ | -185 млн $ | -343 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,38 млн $ | -250 тыс. $ | 9,37 млн $ | -14 млн $ | -13,9 млн $ | -5,61 млн $ | -88,2 млн $ | -6,08 млн $ | -38 млн $ | -50,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -74,9 млн $ | -47,1 млн $ | -145 млн $ | -537 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,57 млрд $ | -3,54 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 79,6 млн $ | 79,8 млн $ | 59,2 млн $ | 177 млн $ | 840 млн $ | 993 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,12 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 тыс. $ | 28 тыс. $ | -9,31 млн $ | 14 млн $ | 397 тыс. $ | 53 тыс. $ | 36 тыс. $ | -20,5 млн $ | -28,4 млн $ | 1,83 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,3 млн $ | 9,54 млн $ | -121 млн $ | -418 млн $ | -515 млн $ | -709 млн $ | -236 млн $ | -186 млн $ | -330 млн $ | -1,81 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -419 тыс. $ | -2,89 млн $ | -226 тыс. $ | -192 тыс. $ | 495 млн $ | 817 млн $ | -16,6 млн $ | -208 млн $ | 0 $ | 1,93 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -20 тыс. $ | -16 тыс. $ | -65 тыс. $ | -283 тыс. $ | -157 тыс. $ | -189 тыс. $ | -3 тыс. $ | -34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,48 млн $ | -5,82 млн $ | -2,48 млн $ | -18,4 млн $ | -19,9 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 418 тыс. $ | -149 тыс. $ | 169 млн $ | 571 млн $ | 505 млн $ | 847 млн $ | 6,35 млн $ | -192 млн $ | 12,8 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 793 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -28,2 млн $ | 12,6 млн $ | 4,55 млн $ | 114 млн $ | -27,5 млн $ | 203 млн $ | -106 млн $ | -124 млн $ | 63 млн $ | 800 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -31,9 млн $ | -19,8 млн $ | -78,1 млн $ | -96,2 млн $ | -92,1 млн $ | -43,1 млн $ | -39,8 млн $ | 119 млн $ | 195 млн $ | 324 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4 тыс. $ | 825 тыс. $ | 2,66 млн $ | 1,04 млн $ | 702 тыс. $ | 1,55 млн $ | 2,22 млн $ | 4,45 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 636 тыс. $ | 812 тыс. $ | 786 тыс. $ | 786 тыс. $ | 2,19 млн $ | 3,63 млн $ | 1,24 млн $ | 670 тыс. $ | 75 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01