Баланс Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 156 · CEO: Matthew Prince
- Цена
- 280,70 $ -9,54 %
- Капитализация
- 100 млрд $
- Стоимость предприятия
- 102 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,34 $
На конец Q2 '26 у Cloudflare, Inc. (NET) было 4,16 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 3,53 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,47 млрд $, всего обязательств: 4,85 млрд $, капитал акционеров: 1,62 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 94,1 млн $ | 86,9 млн $ | 254 млн $ | 157 млн $ | 183 млн $ | 148 млн $ | 204 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,05 млрд $ | 944 млн $ | 943 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,48 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,5 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 211 млн $ | 259 млн $ | 225 млн $ | 263 млн $ | 266 млн $ | 333 млн $ | 302 млн $ | 329 млн $ | 375 млн $ | 406 млн $ | 404 млн $ | 450 млн $ | |
| Запасы | 1,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 39,1 млн $ | 2,52 млн $ | 5,54 млн $ | 1 млн $ | 73,6 млн $ | 79,8 млн $ | 407 млн $ | 117 млн $ | 119 млн $ | 138 млн $ | 137 млн $ | 165 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,86 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,62 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,78 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 436 млн $ | 461 млн $ | 471 млн $ | 481 млн $ | 548 млн $ | 636 млн $ | 692 млн $ | 733 млн $ | 811 млн $ | 856 млн $ | 875 млн $ | 951 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,89 млн $ | 0 $ | 1,84 млн $ | 2,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 148 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | 156 млн $ | 157 млн $ | 181 млн $ | 181 млн $ | 181 млн $ | 181 млн $ | 227 млн $ | 233 млн $ | 376 млн $ | |
| Нематериальные активы | 17,8 млн $ | 19,6 млн $ | 14,3 млн $ | 21,7 млн $ | 19,2 млн $ | 21,9 млн $ | 23,9 млн $ | 22,1 млн $ | 18,4 млн $ | 41,8 млн $ | 38,3 млн $ | 57,4 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | -1,89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 130 млн $ | 148 млн $ | 150 млн $ | 163 млн $ | 174 млн $ | 193 млн $ | 200 млн $ | 221 млн $ | 240 млн $ | 267 млн $ | 300 млн $ | 311 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 732 млн $ | 777 млн $ | 785 млн $ | 824 млн $ | 899 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Всего активов | 2,59 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,72 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,79 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,47 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 40,6 млн $ | 53,7 млн $ | 47,8 млн $ | 59,5 млн $ | 74,1 млн $ | 106 млн $ | 93,8 млн $ | 95,7 млн $ | 85,9 млн $ | 84,1 млн $ | 58,8 млн $ | 127 млн $ | |
| Начисленные расходы | 55,7 млн $ | 63,6 млн $ | 68,4 млн $ | 66,9 млн $ | 68,9 млн $ | 81,6 млн $ | 89,6 млн $ | 80,5 млн $ | 92,5 млн $ | 0 $ | 103 млн $ | 166 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 294 млн $ | 348 млн $ | 356 млн $ | 371 млн $ | 390 млн $ | 478 млн $ | 508 млн $ | 547 млн $ | 599 млн $ | 684 млн $ | 755 млн $ | 812 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 52,3 млн $ | 63,8 млн $ | 62,3 млн $ | 57,8 млн $ | 65,8 млн $ | 80,9 млн $ | 76,5 млн $ | 77,9 млн $ | 90,2 млн $ | 220 млн $ | 126 млн $ | 152 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 478 млн $ | 567 млн $ | 574 млн $ | 596 млн $ | 642 млн $ | 794 млн $ | 821 млн $ | 858 млн $ | 2,22 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,26 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 102 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 121 млн $ | 128 млн $ | 135 млн $ | 145 млн $ | 173 млн $ | 182 млн $ | 182 млн $ | 181 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 17,4 млн $ | 17,2 млн $ | 17,6 млн $ | 23,6 млн $ | 22 млн $ | 22,1 млн $ | 27,6 млн $ | 35,8 млн $ | 45,9 млн $ | 41,1 млн $ | 39,9 млн $ | 40,3 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 11,5 млн $ | 15,5 млн $ | 15,3 млн $ | 17,7 млн $ | 18,3 млн $ | 23,6 млн $ | 24 млн $ | 23,9 млн $ | 24,2 млн $ | -153 млн $ | 29,1 млн $ | 28 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,41 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,47 млрд $ | 3,47 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,89 млрд $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,3 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,85 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 335 тыс. $ | 337 тыс. $ | 339 тыс. $ | 341 тыс. $ | 342 тыс. $ | 344 тыс. $ | 346 тыс. $ | 348 тыс. $ | 349 тыс. $ | 351 тыс. $ | 352 тыс. $ | 355 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -996 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -4,15 млн $ | 1,98 млн $ | -900 тыс. $ | -1,32 млн $ | 15,9 млн $ | -4,25 млн $ | 3,65 млн $ | 16,6 млн $ | 14,3 млн $ | 12,3 млн $ | -5,78 млн $ | -10,2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 699 млн $ | 763 млн $ | 797 млн $ | 882 млн $ | 973 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,58 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 24,4 млн $ | 25,1 млн $ | 139 млн $ | 109 млн $ | 314 млн $ | 204 млн $ | 86,9 млн $ | 148 млн $ | 944 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 49 млн $ | 136 млн $ | 498 млн $ | 923 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,71 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 15,2 млн $ | 26,7 млн $ | 35,9 млн $ | 67 млн $ | 102 млн $ | 157 млн $ | 259 млн $ | 333 млн $ | 406 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 749 тыс. $ | 1,16 млн $ | 3,31 млн $ | 2,59 млн $ | 2,96 млн $ | 10,6 млн $ | 2,52 млн $ | 75,5 млн $ | 9,36 млн $ | |
| Оборотные активы | 92 млн $ | 197 млн $ | 690 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,27 млрд $ | 4,64 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 51,4 млн $ | 73,2 млн $ | 101 млн $ | 167 млн $ | 314 млн $ | 419 млн $ | 461 млн $ | 636 млн $ | 856 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 тыс. $ | 471 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 4,08 млн $ | 4,08 млн $ | 4,08 млн $ | 17,2 млн $ | 23,5 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | 181 млн $ | 227 млн $ | |
| Нематериальные активы | 673 тыс. $ | 156 тыс. $ | 31 тыс. $ | 2,8 млн $ | 1,25 млн $ | 32,5 млн $ | 19,6 млн $ | 21,9 млн $ | 41,8 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 тыс. $ | -140 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 14,9 млн $ | 24,2 млн $ | 35,4 млн $ | 63,9 млн $ | 79,8 млн $ | 100 млн $ | 148 млн $ | 193 млн $ | 267 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 71,1 млн $ | 102 млн $ | 141 млн $ | 251 млн $ | 419 млн $ | 700 млн $ | 777 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Всего активов | 163 млн $ | 298 млн $ | 831 млн $ | 1,38 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,3 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,73 млн $ | 14,3 млн $ | 11,5 млн $ | 14,5 млн $ | 26,1 млн $ | 35,6 млн $ | 53,7 млн $ | 106 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 5,17 млн $ | 7,08 млн $ | 15 млн $ | 20,2 млн $ | 38,1 млн $ | 68,3 млн $ | 63,6 млн $ | 81,6 млн $ | 111 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 356 тыс. $ | 255 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 897 тыс. $ | 225 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 11,9 млн $ | 16,8 млн $ | 30,8 млн $ | 54,9 млн $ | 117 млн $ | 219 млн $ | 348 млн $ | 478 млн $ | 684 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 4,09 млн $ | 22,7 млн $ | 26,6 млн $ | 34 млн $ | 70,6 млн $ | 42 млн $ | 63,8 млн $ | 80,9 млн $ | 109 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 27,2 млн $ | 61,4 млн $ | 83,9 млн $ | 141 млн $ | 289 млн $ | 398 млн $ | 567 млн $ | 794 млн $ | 2,35 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 255 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 383 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 10,3 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 27,3 млн $ | 109 млн $ | 108 млн $ | 113 млн $ | 128 млн $ | 182 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 207 тыс. $ | 220 тыс. $ | 804 тыс. $ | 1,89 млн $ | 4,68 млн $ | 11,7 млн $ | 17,2 млн $ | 22,1 млн $ | 41,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 185 млн $ | 340 млн $ | 9,8 млн $ | 9,86 млн $ | 7,11 млн $ | 10,5 млн $ | 15,5 млн $ | 23,6 млн $ | -153 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 196 млн $ | 351 млн $ | 21,1 млн $ | 422 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Всего обязательств | 223 млн $ | 412 млн $ | 105 млн $ | 564 млн $ | 1,56 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2 млрд $ | 2,25 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 79 тыс. $ | 85 тыс. $ | 294 тыс. $ | 304 тыс. $ | 321 тыс. $ | 328 тыс. $ | 337 тыс. $ | 344 тыс. $ | 351 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -109 млн $ | -196 млн $ | -302 млн $ | -421 млн $ | -681 млн $ | -840 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -27,7 млн $ | -39,9 млн $ | 61 тыс. $ | 163 тыс. $ | -2,65 млн $ | -11,9 млн $ | 1,98 млн $ | -4,25 млн $ | 12,3 млн $ | |
| Капитал акционеров | -59,8 млн $ | -114 млн $ | 726 млн $ | 817 млн $ | 816 млн $ | 624 млн $ | 763 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Долг | ||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10,9 млн $ | 10,7 млн $ | 10,5 млн $ | 428 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,46 млрд $ | 3,7 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -13,5 млн $ | -14,4 млн $ | -128 млн $ | 319 млн $ | 979 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01