Отчёт о движении денежных средств Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 44 500 · CEO: John W. Chidsey
- Цена
- 17,57 $ -3,57 %
- Капитализация
- 8,07 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-03-01 Прогноз EPS: -0,06 $
За Q3 '26 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH): операционный денежный поток 292 млн $, капитальные затраты 398 млн $, свободный денежный поток -105 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -531 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -106 млн $ | 17,4 млн $ | 163 млн $ | 475 млн $ | 255 млн $ | -40,3 млн $ | 30 млн $ | 419 млн $ | 14,3 млн $ | 105 млн $ | 223 млн $ | 491 млн $ | |
| Износ и амортизация | 233 млн $ | 245 млн $ | 243 млн $ | 239 млн $ | 247 млн $ | 251 млн $ | 264 млн $ | 273 млн $ | 374 млн $ | 281 млн $ | 294 млн $ | 310 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,7 млн $ | 21,9 млн $ | 23 млн $ | 20,6 млн $ | 26,2 млн $ | 20,3 млн $ | 25,9 млн $ | 18,4 млн $ | 23,8 млн $ | 23,4 млн $ | 22,7 млн $ | 21,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 90,7 млн $ | 503 млн $ | 243 млн $ | -578 млн $ | 57,4 млн $ | 382 млн $ | 205 млн $ | -621 млн $ | 38,6 млн $ | -99,5 млн $ | 133 млн $ | -504 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,7 млн $ | 20 млн $ | -1,94 млн $ | 16,3 млн $ | -186 млн $ | 66,9 млн $ | 189 млн $ | 147 млн $ | 8,08 млн $ | 502 млн $ | -36,3 млн $ | -26,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 259 млн $ | 807 млн $ | 671 млн $ | 173 млн $ | 399 млн $ | 679 млн $ | 715 млн $ | 237 млн $ | 459 млн $ | 811 млн $ | 636 млн $ | 292 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -648 млн $ | -259 млн $ | -341 млн $ | -368 млн $ | -243 млн $ | -1,53 млрд $ | -334 млн $ | -963 млн $ | -438 млн $ | -1,44 млрд $ | -458 млн $ | -398 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -27,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -44,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,79 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,48 млн $ | 3,61 млн $ | 2,35 млн $ | 3,21 млн $ | 1,51 млн $ | -7,02 млн $ | -2,18 млн $ | -386 тыс. $ | 4,5 млн $ | -3,16 млн $ | -1,07 млн $ | 102 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -691 млн $ | -255 млн $ | -366 млн $ | -365 млн $ | -244 млн $ | -1,53 млрд $ | -336 млн $ | -963 млн $ | -433 млн $ | -1,44 млрд $ | -459 млн $ | -296 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 205 млн $ | -333 млн $ | -183 млн $ | -69,3 млн $ | -291 млн $ | 956 млн $ | -376 млн $ | 760 млн $ | 17,4 млн $ | 652 млн $ | -111 млн $ | 50 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,59 млн $ | -22 млн $ | -7 тыс. $ | -19 тыс. $ | -3,28 млн $ | -23,8 млн $ | 0 $ | -19 тыс. $ | -2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -51,2 млн $ | -39,6 млн $ | -87,5 млн $ | -3 тыс. $ | -3,28 млн $ | -85,5 млн $ | -67,7 млн $ | -132 млн $ | 0 $ | -18,9 млн $ | -67 тыс. $ | -7,86 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 152 млн $ | -395 млн $ | -271 млн $ | -69,3 млн $ | -297 млн $ | 847 млн $ | -379 млн $ | 710 млн $ | 17,1 млн $ | 604 млн $ | -80,7 млн $ | 42,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -279 млн $ | 157 млн $ | 34,3 млн $ | -262 млн $ | -142 млн $ | -6,41 млн $ | -344 тыс. $ | -17,2 млн $ | 43,1 млн $ | -24,8 млн $ | 96,7 млн $ | 38,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -389 млн $ | 548 млн $ | 330 млн $ | -196 млн $ | 156 млн $ | -846 млн $ | 381 млн $ | -727 млн $ | 21,5 млн $ | -625 млн $ | 178 млн $ | -105 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 633 млн $ | 760 млн $ | 955 млн $ | 930 млн $ | -4,01 млрд $ | -4,51 млрд $ | -2,27 млрд $ | 166 млн $ | 910 млн $ | 423 млн $ | |
| Износ и амортизация | 446 млн $ | 521 млн $ | 567 млн $ | 647 млн $ | 740 млн $ | 759 млн $ | 810 млн $ | 883 млн $ | 974 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 66,4 млн $ | 87 млн $ | 116 млн $ | 95,1 млн $ | 111 млн $ | 124 млн $ | 114 млн $ | 119 млн $ | 91,8 млн $ | 88,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,45 млн $ | 9,15 млн $ | 1,51 млн $ | -26,1 млн $ | 12,8 млн $ | 78 тыс. $ | -1,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 74,1 млн $ | 199 млн $ | 429 млн $ | 165 млн $ | -1,08 млрд $ | -204 млн $ | 1,36 млрд $ | 809 млн $ | 225 млн $ | 4,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 22,9 млн $ | 9,03 млн $ | 6,38 млн $ | 11,2 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,36 млрд $ | 198 млн $ | 28 млн $ | -151 млн $ | 412 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,24 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,82 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,47 млрд $ | 210 млн $ | 2,01 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,09 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,64 млрд $ | -947 млн $ | -753 млн $ | -1,78 млрд $ | -2,75 млрд $ | -1,21 млрд $ | -3,26 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 499 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,3 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -36,8 млн $ | -35,7 млн $ | -1,72 млн $ | -47,1 млн $ | -31,5 млн $ | -1,03 млрд $ | -224 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 2,35 млн $ | 64,8 млн $ | 289 тыс. $ | 0 $ | 770 млн $ | 240 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36,8 млн $ | 165 тыс. $ | 1,01 млн $ | 3,77 млн $ | 2,7 млн $ | 12,3 млн $ | 12,1 млн $ | -147 млн $ | 8,89 млн $ | -5,09 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,13 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,68 млрд $ | -975 млн $ | -1 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,23 млрд $ | -3,26 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 9,9 млн $ | -100 млн $ | 189 млн $ | 316 млн $ | 5,18 млрд $ | 488 млн $ | 1,23 млрд $ | 565 млн $ | -870 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -50 млн $ | 0 $ | -679 млн $ | -371 млн $ | -15,4 млн $ | -16,7 млн $ | -21 млн $ | -26,9 млн $ | -25,3 млн $ | -23,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -67,4 млн $ | -62,5 млн $ | -124 млн $ | -30,1 млн $ | -135 млн $ | -1,46 млрд $ | -231 млн $ | -196 млн $ | -136 млн $ | -238 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -98,3 млн $ | -133 млн $ | -585 млн $ | -53,4 млн $ | 6,58 млрд $ | 1,68 млрд $ | 986 млн $ | 347 млн $ | -1,03 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 12,4 млн $ | 47,8 млн $ | -12,3 млн $ | 89 млн $ | 3,05 млрд $ | -1,79 млрд $ | -560 млн $ | -545 млн $ | -212 млн $ | 19,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 148 млн $ | 214 млн $ | 508 млн $ | 185 млн $ | -3,5 млрд $ | -3,22 млрд $ | -1,57 млрд $ | -745 млн $ | 839 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 11,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 млн $ | 2,7 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 4,6 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 314 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 448 млн $ | 2,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 773 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02