Баланс Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 44 500 · CEO: John W. Chidsey
- Цена
- 17,57 $ -3,57 %
- Капитализация
- 8,07 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-03-01 Прогноз EPS: -0,06 $
На конец Q3 '26 у Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) было 257 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 15,1 млрд $ (с арендой). Всего активов: 24 млрд $, всего обязательств: 20,9 млрд $, капитал акционеров: 3,15 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 402 млн $ | 560 млн $ | 594 млн $ | 333 млн $ | 191 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 167 млн $ | 210 млн $ | 185 млн $ | 218 млн $ | 257 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 280 млн $ | 282 млн $ | 209 млн $ | 201 млн $ | 221 млн $ | 271 млн $ | 266 млн $ | 253 млн $ | 292 млн $ | 277 млн $ | 277 млн $ | 241 млн $ | |
| Запасы | 158 млн $ | 158 млн $ | 150 млн $ | 145 млн $ | 150 млн $ | 156 млн $ | 161 млн $ | 156 млн $ | 138 млн $ | 163 млн $ | 161 млн $ | 188 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 473 млн $ | 590 млн $ | 629 млн $ | 501 млн $ | 448 млн $ | 535 млн $ | 562 млн $ | 466 млн $ | 499 млн $ | 683 млн $ | 610 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 1,31 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 16,4 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19,9 млрд $ | 19,1 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,4 млрд $ | 20,4 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 226 тыс. $ | 986 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 98,1 млн $ | 98,1 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | |
| Нематериальные активы | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,54 млрд $ | 605 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 18,2 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,4 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,4 млрд $ | 22,5 млрд $ | 22,7 млрд $ | 22,7 млрд $ | |
| Всего активов | 19,5 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20,1 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20 млрд $ | 21,4 млрд $ | 21,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | 22,5 млрд $ | 23,8 млрд $ | 24 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 174 млн $ | 205 млн $ | 182 млн $ | 173 млн $ | 171 млн $ | 162 млн $ | 169 млн $ | 193 млн $ | 170 млн $ | 185 млн $ | 233 млн $ | 178 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,74 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 876 млн $ | 876 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 3,06 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,83 млрд $ | 0 $ | 3,2 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,14 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 6,04 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,63 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,39 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,45 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,32 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 12,3 млрд $ | 12 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 млн $ | 796 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 839 млн $ | 859 млн $ | 874 млн $ | 860 млн $ | 987 млн $ | 971 млн $ | 207 млн $ | 230 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 13,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 19,2 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,9 млрд $ | 20 млрд $ | 20 млрд $ | 20,3 млрд $ | 21,4 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 425 тыс. $ | 429 тыс. $ | 440 тыс. $ | 440 тыс. $ | 440 тыс. $ | 443 тыс. $ | 447 тыс. $ | 455 тыс. $ | 455 тыс. $ | 459 тыс. $ | 459 тыс. $ | 459 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -6,9 млрд $ | -6,88 млрд $ | -6,72 млрд $ | -6,24 млрд $ | -5,99 млрд $ | -6,03 млрд $ | -6 млрд $ | -5,58 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,46 млрд $ | -5,24 млрд $ | -4,75 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -508 млн $ | -464 млн $ | -466 млн $ | -520 млн $ | -507 млн $ | -472 млн $ | -439 млн $ | -430 млн $ | -451 млн $ | -328 млн $ | -432 млн $ | -367 млн $ | |
| Капитал акционеров | 301 млн $ | 362 млн $ | 693 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 14,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,1 млрд $ | 14 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 13,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,8 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 128 млн $ | 176 млн $ | 164 млн $ | 253 млн $ | 3,3 млрд $ | 1,51 млрд $ | 947 млн $ | 402 млн $ | 191 млн $ | 210 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 63,2 млн $ | 44 млн $ | 55,2 млн $ | 75,1 млн $ | 20,6 млн $ | 1,17 млрд $ | 326 млн $ | 280 млн $ | 221 млн $ | 292 млн $ | |
| Запасы | 66,3 млн $ | 82,1 млн $ | 90,2 млн $ | 95,4 млн $ | 82,4 млн $ | 118 млн $ | 149 млн $ | 158 млн $ | 150 млн $ | 138 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 млн $ | 451 млн $ | 473 млн $ | 448 млн $ | 499 млн $ | |
| Оборотные активы | 411 млн $ | 518 млн $ | 550 млн $ | 730 млн $ | 3,56 млрд $ | 3,3 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 10,1 млрд $ | 11 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,5 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 650 тыс. $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 98,1 млн $ | 98,1 млн $ | 98,1 млн $ | 98,1 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | |
| Нематериальные активы | 908 млн $ | 872 млн $ | 846 млн $ | 828 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | 501 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 148 млн $ | 275 млн $ | 301 млн $ | 366 млн $ | 832 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 12,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Всего активов | 13 млрд $ | 14,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,5 млрд $ | 20 млрд $ | 22,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 38 млн $ | 53,4 млн $ | 160 млн $ | 101 млн $ | 83,1 млн $ | 233 млн $ | 229 млн $ | 174 млн $ | 171 млн $ | 170 млн $ | |
| Начисленные расходы | 542 млн $ | 514 млн $ | 716 млн $ | 782 млн $ | 596 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 560 млн $ | 619 млн $ | 681 млн $ | 746 млн $ | 125 млн $ | 877 млн $ | 991 млн $ | 1,74 млрд $ | 1,32 млрд $ | 876 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,17 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,52 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,3 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,31 млрд $ | 2,49 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,91 млрд $ | 3,73 млрд $ | 5,05 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,45 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,84 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,81 млрд $ | 6,06 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 789 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 285 млн $ | 167 млн $ | 282 млн $ | 529 млн $ | 450 млн $ | 997 млн $ | 804 млн $ | 839 млн $ | 198 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,12 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,58 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Всего обязательств | 8,44 млрд $ | 8,35 млрд $ | 9,24 млрд $ | 10,2 млрд $ | 14 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,2 млрд $ | 18,5 млрд $ | 20,3 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 232 тыс. $ | 233 тыс. $ | 235 тыс. $ | 237 тыс. $ | 316 тыс. $ | 417 тыс. $ | 421 тыс. $ | 425 тыс. $ | 440 тыс. $ | 455 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,2 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,83 млрд $ | -295 млн $ | -4,8 млрд $ | -7,07 млрд $ | -6,9 млрд $ | -5,99 млрд $ | -5,57 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -314 млн $ | 27 млн $ | -162 млн $ | -295 млн $ | -240 млн $ | -285 млн $ | -477 млн $ | -508 млн $ | -507 млн $ | -451 млн $ | |
| Капитал акционеров | 4,54 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,52 млрд $ | 4,35 млрд $ | 2,43 млрд $ | 68,6 млн $ | 301 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,4 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,8 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,1 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,6 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,27 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,55 млрд $ | 8,51 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02