Отчёт о движении денежных средств MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 000 · CEO: Stephen G. Daly
- Цена
- 234,39 $ -7,14 %
- Капитализация
- 17,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,00 $
За Q3 '26 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): операционный денежный поток 5,64 млн $, капитальные затраты 17,7 млн $, свободный денежный поток -10,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 119 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 24,5 млн $ | 12,5 млн $ | 15 млн $ | 19,9 млн $ | 29,4 млн $ | -168 млн $ | 31,7 млн $ | 36,5 млн $ | 45,1 млн $ | 48,8 млн $ | 46,3 млн $ | 101 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,7 млн $ | 14,3 млн $ | 17,2 млн $ | 17,9 млн $ | 17,8 млн $ | 16 млн $ | 14,8 млн $ | 14,8 млн $ | 17,6 млн $ | 15,4 млн $ | 15,6 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,33 млн $ | 8,66 млн $ | 12,1 млн $ | 13,3 млн $ | 11,6 млн $ | 25,5 млн $ | 18,8 млн $ | 17,3 млн $ | 17,8 млн $ | 22,1 млн $ | 22,6 млн $ | 21,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,63 млн $ | 294 тыс. $ | 3,41 млн $ | 2,95 млн $ | -1,71 млн $ | -6,27 млн $ | 3,52 млн $ | 2,8 млн $ | 2,58 млн $ | 142 тыс. $ | 6,51 млн $ | 20,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 12,1 млн $ | -912 тыс. $ | -29,7 млн $ | -5,45 млн $ | 5,06 млн $ | 8,87 млн $ | -30,7 млн $ | -12,4 млн $ | -3,53 млн $ | -42,7 млн $ | -11,3 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,67 млн $ | -1,76 млн $ | 258 тыс. $ | 290 тыс. $ | 178 тыс. $ | 190 млн $ | 678 тыс. $ | 1,28 млн $ | -9,96 млн $ | -797 тыс. $ | -1,16 млн $ | -132 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 50,4 млн $ | 33,1 млн $ | 18,2 млн $ | 49 млн $ | 62,3 млн $ | 66,7 млн $ | 38,7 млн $ | 60,4 млн $ | 69,6 млн $ | 42,9 млн $ | 78,7 млн $ | 5,64 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,81 млн $ | -4,65 млн $ | -5,13 млн $ | -7,47 млн $ | -5,19 млн $ | -5,34 млн $ | -8,16 млн $ | -37,6 млн $ | -20,2 млн $ | -12,9 млн $ | -16,3 млн $ | -17,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 87,7 млн $ | -75 млн $ | 187 тыс. $ | 2,2 млн $ | 0 $ | -12,5 млн $ | -210 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -22,2 млн $ | -55,4 млн $ | -175 млн $ | -100 млн $ | -95,8 млн $ | -61,4 млн $ | -259 млн $ | -130 млн $ | -141 млн $ | -45,7 млн $ | -24,8 млн $ | 107 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 152 млн $ | 100 млн $ | 115 млн $ | 59 млн $ | 70,7 млн $ | 72,4 млн $ | 115 млн $ | 92 млн $ | 80,6 млн $ | 71,4 млн $ | 105 млн $ | -176 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -87,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 млн $ | -2,18 млн $ | -3,4 млн $ | -4,58 млн $ | -3,06 млн $ | -1,03 млн $ | -4,01 млн $ | 1,16 млн $ | -3,51 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 124 млн $ | -34,8 млн $ | -65,3 млн $ | -48,5 млн $ | -32,5 млн $ | -10,2 млн $ | -157 млн $ | -79 млн $ | -82,1 млн $ | 8,77 млн $ | 64,8 млн $ | -90 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -121 млн $ | -349 тыс. $ | -354 тыс. $ | -359 тыс. $ | -369 тыс. $ | 63,5 млн $ | -491 тыс. $ | 28,3 млн $ | -29,1 млн $ | -1,49 млн $ | -161 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -140 тыс. $ | -11,6 млн $ | -970 тыс. $ | -1,36 млн $ | -342 тыс. $ | -37,9 млн $ | -3,35 млн $ | -1,42 млн $ | 80 тыс. $ | 0 $ | -3,56 млн $ | 3,56 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 2,85 млн $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,3 млн $ | -47,9 млн $ | 0 $ | 1,21 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -121 млн $ | -9,05 млн $ | -1,32 млн $ | 1,94 млн $ | -630 тыс. $ | 30,1 млн $ | -3,84 млн $ | 32,5 млн $ | -697 тыс. $ | -44,2 млн $ | -165 млн $ | -448 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -399 тыс. $ | 362 тыс. $ | -177 тыс. $ | -95 тыс. $ | 321 тыс. $ | -664 тыс. $ | 289 тыс. $ | 638 тыс. $ | -131 тыс. $ | 8 тыс. $ | -34 тыс. $ | 26 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 52,4 млн $ | -10,4 млн $ | -48,6 млн $ | 2,31 млн $ | 29,5 млн $ | 85,9 млн $ | -122 млн $ | 14,5 млн $ | -13,3 млн $ | 7,5 млн $ | -21,1 млн $ | -84,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 44,5 млн $ | 28,4 млн $ | 13,1 млн $ | 41,5 млн $ | 57,1 млн $ | 61,3 млн $ | 30,5 млн $ | 22,8 млн $ | 38,6 млн $ | 25,7 млн $ | 65,5 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 923 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 722 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,43 млн $ | -169 млн $ | -140 млн $ | -386 млн $ | -46,1 млн $ | 38 млн $ | 440 млн $ | 91,6 млн $ | 76,9 млн $ | -54,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 70,6 млн $ | 93 млн $ | 112 млн $ | 104 млн $ | 78,8 млн $ | 70 млн $ | 57,2 млн $ | 52,2 млн $ | 67,2 млн $ | 63,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27 млн $ | 36,3 млн $ | 31,9 млн $ | 23,8 млн $ | 35,7 млн $ | 35 млн $ | 41,2 млн $ | 38,1 млн $ | 45,6 млн $ | 86,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,94 млн $ | 92,2 млн $ | -16,5 млн $ | -38,9 млн $ | 3,34 млн $ | 2,52 млн $ | -200 млн $ | 19,8 млн $ | 4,95 млн $ | 2,64 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -41 млн $ | -22,8 млн $ | 22,6 млн $ | 33 млн $ | 75,5 млн $ | -25,9 млн $ | -46,7 млн $ | -27,8 млн $ | -31 млн $ | -37,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 31,2 млн $ | 31,9 млн $ | 25,9 млн $ | 285 млн $ | 24,1 млн $ | 28,9 млн $ | -114 млн $ | -6,95 млн $ | -1,03 млн $ | 175 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 79,2 млн $ | 61,1 млн $ | 36,3 млн $ | 20,7 млн $ | 171 млн $ | 148 млн $ | 177 млн $ | 167 млн $ | 163 млн $ | 235 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -32,1 млн $ | -32,8 млн $ | -53 млн $ | -38 млн $ | -17,6 млн $ | -18 млн $ | -26,5 млн $ | -24,7 млн $ | -22,4 млн $ | -71,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -85,5 млн $ | -270 млн $ | -1 млн $ | 5,17 млн $ | 11 млн $ | 194 млн $ | 128 млн $ | -87,7 млн $ | -72,6 млн $ | -12,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -36,3 млн $ | -60,5 млн $ | -19,1 млн $ | -1,09 млн $ | -101 млн $ | -194 млн $ | -284 млн $ | 141 млн $ | -427 млн $ | -592 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15,3 млн $ | 44,6 млн $ | 100 млн $ | 173 млн $ | 184 млн $ | 15,1 млн $ | 245 млн $ | 516 млн $ | 345 млн $ | 360 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 43,8 млн $ | -18,8 млн $ | -94,4 млн $ | -173 млн $ | -183 млн $ | 284 тыс. $ | -245 млн $ | -508 млн $ | -4,33 млн $ | -12,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -94,9 млн $ | -338 млн $ | -67,1 млн $ | -33,9 млн $ | -107 млн $ | -2,58 млн $ | -183 млн $ | 36,3 млн $ | -181 млн $ | -328 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 234 млн $ | 90,7 млн $ | -3,6 млн $ | -8,31 млн $ | -8,59 млн $ | -96,7 млн $ | -957 тыс. $ | -122 млн $ | -1,43 млн $ | 90,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -10 млн $ | -18,5 млн $ | -6,83 млн $ | -4,14 млн $ | -6,71 млн $ | -23,4 млн $ | -36 млн $ | -32,6 млн $ | -14,2 млн $ | -43,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,8 млн $ | 1,51 млн $ | 5,98 млн $ | -578 тыс. $ | 4,59 млн $ | 1,03 млн $ | 8,05 млн $ | 5,57 млн $ | 6,59 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 227 млн $ | 73,7 млн $ | -4,45 млн $ | -5,83 млн $ | -10,7 млн $ | -119 млн $ | -28,9 млн $ | -149 млн $ | -9,06 млн $ | 58,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,06 млн $ | -6 тыс. $ | -151 тыс. $ | -138 тыс. $ | 436 тыс. $ | 362 тыс. $ | -1,8 млн $ | -238 тыс. $ | 411 тыс. $ | 132 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 211 млн $ | -203 млн $ | -35,4 млн $ | -19,2 млн $ | 53,9 млн $ | 27,1 млн $ | -36,6 млн $ | 54 млн $ | -27,1 млн $ | -34,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 47,1 млн $ | 28,2 млн $ | -16,8 млн $ | -17,3 млн $ | 154 млн $ | 130 млн $ | 150 млн $ | 142 млн $ | 140 млн $ | 153 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 млн $ | 2,19 млн $ | 2,87 млн $ | 6 млн $ | 16,2 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 млн $ | 6,74 млн $ | 10,8 млн $ | 3,99 млн $ | 3,22 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02