Баланс MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 000 · CEO: Stephen G. Daly
- Цена
- 234,39 $ -7,14 %
- Капитализация
- 17,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,00 $
На конец Q3 '26 у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) было 663 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 371 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,15 млрд $, всего обязательств: 606 млн $, капитал акционеров: 1,54 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 174 млн $ | 164 млн $ | 115 млн $ | 117 млн $ | 147 млн $ | 233 млн $ | 111 млн $ | 125 млн $ | 112 млн $ | 120 млн $ | 98,5 млн $ | 89,6 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 341 млн $ | 300 млн $ | 361 млн $ | 404 млн $ | 435 млн $ | 424 млн $ | 571 млн $ | 610 млн $ | 674 млн $ | 649 млн $ | 566 млн $ | 573 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 91,3 млн $ | 101 млн $ | 120 млн $ | 107 млн $ | 106 млн $ | 91,8 млн $ | 131 млн $ | 129 млн $ | 149 млн $ | 160 млн $ | 160 млн $ | 179 млн $ | |
| Запасы | 136 млн $ | 160 млн $ | 178 млн $ | 191 млн $ | 194 млн $ | 198 млн $ | 209 млн $ | 215 млн $ | 238 млн $ | 239 млн $ | 252 млн $ | 282 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 19,1 млн $ | 21,1 млн $ | 24 млн $ | 24,6 млн $ | 21 млн $ | 35,8 млн $ | 42 млн $ | 47,2 млн $ | 32,6 млн $ | 38,6 млн $ | 49,4 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 761 млн $ | 745 млн $ | 798 млн $ | 844 млн $ | 903 млн $ | 982 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 149 млн $ | 184 млн $ | 180 млн $ | 179 млн $ | 176 млн $ | 174 млн $ | 179 млн $ | 209 млн $ | 230 млн $ | 235 млн $ | 235 млн $ | 246 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 млн $ | |
| Гудвилл | 323 млн $ | 322 млн $ | 330 млн $ | 330 млн $ | 332 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | 335 млн $ | |
| Нематериальные активы | 67 млн $ | 120 млн $ | 93 млн $ | 85,5 млн $ | 76,1 млн $ | 89,2 млн $ | 82,4 млн $ | 75,4 млн $ | 78,6 млн $ | 72,8 млн $ | 67,4 млн $ | 61,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 218 млн $ | 217 млн $ | 214 млн $ | 212 млн $ | 212 млн $ | 217 млн $ | 213 млн $ | 211 млн $ | 208 млн $ | 208 млн $ | 202 млн $ | 182 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 34,1 млн $ | 62,1 млн $ | 60,3 млн $ | 55,3 млн $ | 55,8 млн $ | 45,3 млн $ | 44,3 млн $ | 43,8 млн $ | 45,1 млн $ | 48,5 млн $ | 48,6 млн $ | 47,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 792 млн $ | 906 млн $ | 878 млн $ | 862 млн $ | 853 млн $ | 861 млн $ | 855 млн $ | 876 млн $ | 898 млн $ | 900 млн $ | 889 млн $ | 974 млн $ | |
| Всего активов | 1,55 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 25 млн $ | 27,1 млн $ | 44,3 млн $ | 40,3 млн $ | 43,2 млн $ | 44,6 млн $ | 61,3 млн $ | 60,6 млн $ | 67,6 млн $ | 63,8 млн $ | 62,1 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 20,5 млн $ | 74,7 млн $ | 63,6 млн $ | 62 млн $ | 20,6 млн $ | 66,5 млн $ | 76,1 млн $ | 72,5 млн $ | 33,8 млн $ | 66,5 млн $ | 27,6 млн $ | 87,5 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 млн $ | 161 млн $ | 161 млн $ | 161 млн $ | 161 млн $ | 0 $ | 340 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 2,76 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,68 млн $ | 0 $ | 4,16 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 26,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 6,53 млн $ | 48,9 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 83,5 млн $ | 103 млн $ | 109 млн $ | 103 млн $ | 108 млн $ | 272 млн $ | 299 млн $ | 295 млн $ | 325 млн $ | 305 млн $ | 150 млн $ | 502 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 447 млн $ | 447 млн $ | 448 млн $ | 448 млн $ | 448 млн $ | 339 млн $ | 339 млн $ | 339 млн $ | 340 млн $ | 340 млн $ | 340 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 31,8 млн $ | 31,6 млн $ | 31,4 млн $ | 31,3 млн $ | 31,1 млн $ | 31 млн $ | 30,8 млн $ | 30,7 млн $ | 30,5 млн $ | 67,2 млн $ | 30,2 млн $ | 30 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 43,2 млн $ | 44,8 млн $ | 42,8 млн $ | 41,8 млн $ | 41,7 млн $ | 50,6 млн $ | 47,8 млн $ | 75,3 млн $ | 81 млн $ | 40,8 млн $ | 76,8 млн $ | 74,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 522 млн $ | 524 млн $ | 522 млн $ | 521 млн $ | 521 млн $ | 420 млн $ | 418 млн $ | 445 млн $ | 451 млн $ | 448 млн $ | 447 млн $ | 104 млн $ | |
| Всего обязательств | 606 млн $ | 627 млн $ | 631 млн $ | 624 млн $ | 629 млн $ | 693 млн $ | 717 млн $ | 740 млн $ | 776 млн $ | 752 млн $ | 597 млн $ | 606 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 71 тыс. $ | 72 тыс. $ | 72 тыс. $ | 72 тыс. $ | 72 тыс. $ | 74 тыс. $ | 74 тыс. $ | 74 тыс. $ | 74 тыс. $ | 75 тыс. $ | 76 тыс. $ | 76 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -263 млн $ | -250 млн $ | -235 млн $ | -215 млн $ | -186 млн $ | -353 млн $ | -322 млн $ | -285 млн $ | -240 млн $ | -191 млн $ | -145 млн $ | -44,3 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -3,64 млн $ | -396 тыс. $ | -1,94 млн $ | -2,08 млн $ | 2,51 млн $ | -1,12 млн $ | 877 тыс. $ | 3,81 млн $ | 5,03 млн $ | 4,61 млн $ | 2,09 млн $ | 1,07 млн $ | |
| Капитал акционеров | 948 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 487 млн $ | 480 млн $ | 480 млн $ | 480 млн $ | 488 млн $ | 531 млн $ | 531 млн $ | 532 млн $ | 538 млн $ | 575 млн $ | 377 млн $ | 371 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 313 млн $ | 317 млн $ | 365 млн $ | 363 млн $ | 341 млн $ | 298 млн $ | 420 млн $ | 406 млн $ | 426 млн $ | 455 млн $ | 279 млн $ | 282 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 333 млн $ | 130 млн $ | 94,7 млн $ | 75,5 млн $ | 129 млн $ | 157 млн $ | 120 млн $ | 174 млн $ | 147 млн $ | 112 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 23,8 млн $ | 84,1 млн $ | 98,2 млн $ | 101 млн $ | 204 млн $ | 188 млн $ | 467 млн $ | 341 млн $ | 435 млн $ | 674 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 130 млн $ | 155 млн $ | 115 млн $ | 86,5 млн $ | 45,9 млн $ | 84,6 млн $ | 102 млн $ | 91,3 млн $ | 106 млн $ | 149 млн $ | |
| Запасы | 115 млн $ | 136 млн $ | 123 млн $ | 108 млн $ | 91,6 млн $ | 82,7 млн $ | 115 млн $ | 136 млн $ | 194 млн $ | 238 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 35,6 млн $ | 4,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,1 млн $ | 21 млн $ | 32,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 613 млн $ | 563 млн $ | 459 млн $ | 399 млн $ | 482 млн $ | 522 млн $ | 813 млн $ | 761 млн $ | 903 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 99,2 млн $ | 131 млн $ | 150 млн $ | 133 млн $ | 119 млн $ | 121 млн $ | 124 млн $ | 149 млн $ | 176 млн $ | 230 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 31,1 млн $ | 23,6 млн $ | 17,7 млн $ | 15,3 млн $ | 2,5 млн $ | 2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 120 млн $ | 314 млн $ | 314 млн $ | 315 млн $ | 315 млн $ | 314 млн $ | 311 млн $ | 323 млн $ | 332 млн $ | 336 млн $ | |
| Нематериальные активы | 260 млн $ | 621 млн $ | 513 млн $ | 181 млн $ | 131 млн $ | 84,7 млн $ | 51,3 млн $ | 67 млн $ | 76,1 млн $ | 78,6 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 89,6 млн $ | 948 тыс. $ | 2,27 млн $ | 41,4 млн $ | 41,9 млн $ | 39,5 млн $ | 237 млн $ | 218 млн $ | 212 млн $ | 208 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,21 млн $ | 7,4 млн $ | 13,5 млн $ | 11 млн $ | 40,5 млн $ | 38,3 млн $ | 32,4 млн $ | 31,6 млн $ | 55,8 млн $ | 45,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 576 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,02 млрд $ | 705 млн $ | 665 млн $ | 613 млн $ | 759 млн $ | 792 млн $ | 853 млн $ | 898 млн $ | |
| Всего активов | 1,19 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 30,6 млн $ | 47 млн $ | 42 млн $ | 24,8 млн $ | 23 млн $ | 28,7 млн $ | 30,7 млн $ | 25 млн $ | 43,2 млн $ | 67,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 18,5 млн $ | 32,5 млн $ | 22,9 млн $ | 20,5 млн $ | 17,5 млн $ | 20,5 млн $ | 20,2 млн $ | 20,5 млн $ | 20,6 млн $ | 33,8 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 7,2 млн $ | 6,89 млн $ | 6,89 млн $ | 6,89 млн $ | 6,89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 4,18 млн $ | 415 тыс. $ | 1,23 млн $ | 734 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | -54,4 млн $ | 1,99 млн $ | 7,76 млн $ | 2,14 млн $ | 6,35 млн $ | 1,9 млн $ | 3,92 млн $ | 2,76 млн $ | 5,28 млн $ | 7,68 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 34,7 млн $ | 23,7 млн $ | 26,6 млн $ | 18,2 млн $ | 32,3 млн $ | 33,5 млн $ | 34,9 млн $ | 26,9 млн $ | 30,8 млн $ | 48,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 92,2 млн $ | 117 млн $ | 107 млн $ | 74,8 млн $ | 95 млн $ | 93 млн $ | 97,2 млн $ | 83,5 млн $ | 108 млн $ | 325 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 574 млн $ | 661 млн $ | 658 млн $ | 655 млн $ | 652 млн $ | 492 млн $ | 566 млн $ | 447 млн $ | 448 млн $ | 340 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,46 млн $ | 17,3 млн $ | 29 млн $ | 29,5 млн $ | 29 млн $ | 28 млн $ | 27 млн $ | 31,8 млн $ | 31,1 млн $ | 30,5 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 38,3 млн $ | 15,2 млн $ | 389 тыс. $ | 632 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 11,8 млн $ | 15,2 млн $ | 389 тыс. $ | 632 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 45,5 млн $ | 33,5 млн $ | 18,6 млн $ | 31,4 млн $ | 70,2 млн $ | 49,2 млн $ | 38,9 млн $ | 43,2 млн $ | 41,7 млн $ | 81 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 634 млн $ | 743 млн $ | 707 млн $ | 717 млн $ | 751 млн $ | 569 млн $ | 632 млн $ | 522 млн $ | 521 млн $ | 451 млн $ | |
| Всего обязательств | 726 млн $ | 860 млн $ | 814 млн $ | 792 млн $ | 846 млн $ | 662 млн $ | 729 млн $ | 606 млн $ | 629 млн $ | 776 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 54 тыс. $ | 64 тыс. $ | 65 тыс. $ | 66 тыс. $ | 67 тыс. $ | 69 тыс. $ | 70 тыс. $ | 71 тыс. $ | 72 тыс. $ | 74 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -97,5 млн $ | -267 млн $ | -408 млн $ | -792 млн $ | -840 млн $ | -802 млн $ | -354 млн $ | -263 млн $ | -186 млн $ | -240 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 9,04 млн $ | 2,98 млн $ | 2,19 млн $ | 4,36 млн $ | 5,01 млн $ | 4,15 млн $ | -5,85 млн $ | -3,64 млн $ | 2,51 млн $ | 5,03 млн $ | |
| Капитал акционеров | 463 млн $ | 777 млн $ | 669 млн $ | 311 млн $ | 300 млн $ | 472 млн $ | 843 млн $ | 948 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 584 млн $ | 686 млн $ | 695 млн $ | 693 млн $ | 697 млн $ | 529 млн $ | 600 млн $ | 487 млн $ | 488 млн $ | 538 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 251 млн $ | 556 млн $ | 600 млн $ | 617 млн $ | 568 млн $ | 372 млн $ | 480 млн $ | 313 млн $ | 341 млн $ | 426 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02