Отчёт о движении денежных средств MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 539 · CEO: Phong Q. Le
- Цена
- 130,51 $ -7,84 %
- Капитализация
- 52,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 56,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 8,75 $
За Q2 '26 MicroStrategy Incorporated (MSTR): операционный денежный поток -4,14 млн $, капитальные затраты 1,77 млн $, свободный денежный поток -6,43 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -143 млн $ | 89,1 млн $ | -53,1 млн $ | -103 млн $ | -340 млн $ | -671 млн $ | -4,22 млрд $ | 10 млрд $ | 2,79 млрд $ | -12,4 млрд $ | -12,5 млрд $ | -8,22 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,74 млн $ | 5,12 млн $ | 3,05 млн $ | 3,65 млн $ | 5,98 млн $ | 5,13 млн $ | 6,58 млн $ | 9,12 млн $ | 4,2 млн $ | 5,63 млн $ | 8,79 млн $ | 12,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,8 млн $ | 19,7 млн $ | 17,8 млн $ | 20,6 млн $ | 19,4 млн $ | 19,3 млн $ | 11,8 млн $ | 15,7 млн $ | 15,5 млн $ | 10,3 млн $ | 13,2 млн $ | 14,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 105 млн $ | -143 млн $ | -161 млн $ | -117 млн $ | -142 млн $ | -356 млн $ | -1,73 млрд $ | 3,98 млрд $ | 1,08 млрд $ | -5,02 млрд $ | -1,93 млрд $ | -140 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -26,3 млн $ | -13,8 млн $ | 25,7 млн $ | -14 млн $ | -25,5 млн $ | -29 млн $ | 10,7 млн $ | -24,3 млн $ | -13,2 млн $ | -28,4 млн $ | -3,69 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 38,2 млн $ | 44,3 млн $ | 196 млн $ | 186 млн $ | 441 млн $ | 1,01 млрд $ | 5,91 млрд $ | -14 млрд $ | -3,88 млрд $ | 17,4 млрд $ | 14,5 млрд $ | 8,21 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -7,4 млн $ | 1,18 млн $ | 28,6 млн $ | -23,3 млн $ | -41 млн $ | -17,3 млн $ | -2,39 млн $ | -34,9 млн $ | -8,31 млн $ | -21,6 млн $ | 14 млн $ | -4,14 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,45 млн $ | -347 тыс. $ | -1,55 млн $ | -723 тыс. $ | -426 тыс. $ | -10,8 млн $ | -8,74 млн $ | -18,1 млн $ | -7,8 млн $ | -10,6 млн $ | -952 тыс. $ | -1,77 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -162 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,64 млрд $ | -794 млн $ | -1,58 млрд $ | -18,1 млрд $ | -7,66 млрд $ | -6,77 млрд $ | -4,95 млрд $ | -3,08 млрд $ | -7,25 млрд $ | -7,11 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -163 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,64 млрд $ | -795 млн $ | -1,58 млрд $ | -18,1 млрд $ | -7,67 млрд $ | -6,79 млрд $ | -4,96 млрд $ | -3,09 млрд $ | -7,25 млрд $ | -7,11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -128 тыс. $ | -131 тыс. $ | 1,4 млрд $ | 800 млн $ | 494 млн $ | 3 млрд $ | 2 млрд $ | 15,9 млн $ | 4,86 млн $ | 9,85 млн $ | -149 тыс. $ | -1,38 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,37 млн $ | 8,72 млн $ | 107 млн $ | -14,9 млн $ | -8,66 млн $ | -29,7 млн $ | -52,4 млн $ | -36,6 млн $ | -53,3 млн $ | -18,8 млн $ | -10,9 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 150 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,65 млрд $ | 803 млн $ | 1,59 млрд $ | 18,1 млрд $ | 7,69 млрд $ | 6,81 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,37 млрд $ | 7,15 млрд $ | 6,62 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -762 тыс. $ | 1,44 млн $ | -1,08 млн $ | -478 тыс. $ | 1,63 млн $ | -2,23 млн $ | 845 тыс. $ | 1,93 млн $ | -127 тыс. $ | -3,19 млн $ | -2,44 млн $ | -518 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -21,2 млн $ | 1,8 млн $ | 35,1 млн $ | -14,9 млн $ | -20,6 млн $ | -8,31 млн $ | 22,4 млн $ | -10,1 млн $ | 4,07 млн $ | 2,25 млрд $ | -94,1 млн $ | -496 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -171 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,61 млрд $ | -818 млн $ | -1,62 млрд $ | -18,1 млрд $ | -7,67 млрд $ | -6,82 млрд $ | -4,97 млрд $ | -3,12 млрд $ | -7,24 млрд $ | -6,43 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 92,2 млн $ | 18,2 млн $ | 22,5 млн $ | 34,4 млн $ | -7,52 млн $ | -535 млн $ | -1,47 млрд $ | 429 млн $ | -1,17 млрд $ | -3,85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 19,9 млн $ | 15,5 млн $ | 3,7 млн $ | 8,59 млн $ | 13,3 млн $ | 11,4 млн $ | 10,9 млн $ | 14,5 млн $ | 17,8 млн $ | 25,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,8 млн $ | 14,3 млн $ | 14,6 млн $ | 10,2 млн $ | 11,2 млн $ | 44,1 млн $ | 63,6 млн $ | 69,6 млн $ | 77,1 млн $ | 53,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,84 млн $ | -3,61 млн $ | -8,27 млн $ | -5,45 млн $ | -20,8 млн $ | -285 млн $ | 131 млн $ | -569 млн $ | -776 млн $ | -1,68 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,55 млн $ | 31,7 млн $ | -24 млн $ | 4,89 млн $ | -22,8 млн $ | 11,1 млн $ | -36,6 млн $ | -21,1 млн $ | -42,7 млн $ | -55,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,02 млн $ | 2,27 млн $ | 2,07 млн $ | 8,27 млн $ | 80,3 млн $ | 848 млн $ | 1,3 млрд $ | 90 млн $ | 1,84 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 111 млн $ | 78,3 млн $ | 10,6 млн $ | 60,9 млн $ | 53,6 млн $ | 93,8 млн $ | 3,21 млн $ | 12,7 млн $ | -53 млн $ | -67,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,34 млн $ | -3,98 млн $ | -6,85 млн $ | -10,2 млн $ | -3,65 млн $ | -2,71 млн $ | -2,49 млн $ | -2,94 млн $ | -13,5 млн $ | -45,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -355 млн $ | -456 млн $ | -694 млн $ | -320 млн $ | -9,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 362 млн $ | 391 млн $ | 492 млн $ | 684 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 млрд $ | -2,63 млрд $ | -276 млн $ | -1,9 млрд $ | -22,1 млрд $ | -22,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 4,34 млн $ | -69,7 млн $ | -209 млн $ | 354 млн $ | -1,02 млрд $ | -2,63 млрд $ | -279 млн $ | -1,91 млрд $ | -22,1 млрд $ | -22,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -172 тыс. $ | -21 тыс. $ | -9 тыс. $ | 0 $ | 650 млн $ | 1,55 млрд $ | 216 млн $ | -161 млн $ | 5,7 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -111 млн $ | -72,7 млн $ | -123 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,5 млн $ | 0 $ | 2,47 млн $ | 6,57 млн $ | 36,5 млн $ | -8,32 млн $ | 3,05 млн $ | 21,2 млн $ | 72,2 млн $ | -161 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1 млн $ | 1,66 млн $ | -109 млн $ | -66,2 млн $ | 563 млн $ | 2,54 млрд $ | 265 млн $ | 1,89 млрд $ | 22,1 млрд $ | 24,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,18 млн $ | 8,22 млн $ | -3,44 млн $ | -1,37 млн $ | 4,78 млн $ | -2,61 млн $ | -3,38 млн $ | 444 тыс. $ | -2,15 млн $ | -544 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 110 млн $ | 18,5 млн $ | -310 млн $ | 347 млн $ | -397 млн $ | 3,68 млн $ | -13,6 млн $ | -2,2 млн $ | -8,78 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 108 млн $ | 74,3 млн $ | 3,78 млн $ | 50,7 млн $ | -1,08 млрд $ | -2,54 млрд $ | -287 млн $ | -1,89 млрд $ | -22,1 млрд $ | -22,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 24,3 млн $ | 29,3 млн $ | 13,2 млн $ | 5,91 млн $ | 6,8 млн $ | 7,01 млн $ | 22 млн $ | 30,3 млн $ | 1,06 млн $ | 13,1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | -2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11 тыс. $ | 178 тыс. $ | 20,4 млн $ | 43,4 млн $ | 41,2 млн $ | 44,6 млн $ | 46,5 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02