Баланс MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 539 · CEO: Phong Q. Le
- Цена
- 130,51 $ -7,84 %
- Капитализация
- 52,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 56,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 8,75 $
На конец Q3 '26 у MicroStrategy Incorporated (MSTR) было 5,91 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 6,78 млрд $ (с арендой). Всего активов: 77,2 млрд $, всего обязательств: 8,65 млрд $, капитал акционеров: 68,5 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 46,8 млн $ | 81,3 млн $ | 66,9 млн $ | 46,3 млн $ | 38,1 млн $ | 62,3 млн $ | 50,1 млн $ | 54,3 млн $ | 2,3 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,5 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 736 млн $ | 3,4 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 184 млн $ | 115 млн $ | 112 млн $ | 107 млн $ | 181 млн $ | 107 млн $ | 118 млн $ | 113 млн $ | 206 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 130 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 37,3 млн $ | 45,1 млн $ | 29,1 млн $ | 32,5 млн $ | 33 млн $ | 34,1 млн $ | 45,5 млн $ | 46,3 млн $ | 56,9 млн $ | 61,7 млн $ | 96,9 млн $ | 1,67 млн $ | |
| Оборотные активы | 268 млн $ | 242 млн $ | 208 млн $ | 186 млн $ | 252 млн $ | 204 млн $ | 213 млн $ | 214 млн $ | 2,56 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,67 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 86,3 млн $ | 84,2 млн $ | 81,9 млн $ | 82,8 млн $ | 80,9 млн $ | 81,4 млн $ | 81,8 млн $ | 79,2 млн $ | 75,8 млн $ | 86,5 млн $ | 86,6 млн $ | 87,9 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 2,7 млн $ | 5,4 млн $ | 5,4 млн $ | 6,8 млн $ | 6,3 млн $ | 10,4 млн $ | 11,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 3,63 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,69 млрд $ | 6,85 млрд $ | 23,9 млрд $ | 43,5 млрд $ | 64,4 млрд $ | 73,2 млрд $ | 58,9 млрд $ | 51,6 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 758 млн $ | 920 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,53 млрд $ | 5,4 млн $ | 5,72 млн $ | 5,84 млн $ | 4,51 млн $ | 5,04 млн $ | 5,11 млн $ | 5,15 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 24,3 млн $ | 29,1 млн $ | 38 млн $ | 45,7 млн $ | 69 млн $ | 77 млн $ | 99,3 млн $ | 103 млн $ | 143 млн $ | 136 млн $ | 49,8 млрд $ | 71 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 4,49 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,84 млрд $ | 8,16 млрд $ | 25,6 млрд $ | 43,7 млрд $ | 64,6 млрд $ | 73,4 млрд $ | 59,1 млрд $ | 51,9 млрд $ | 49,9 млрд $ | 71 млрд $ | |
| Всего активов | 4,76 млрд $ | 6,35 млрд $ | 7,05 млрд $ | 8,34 млрд $ | 25,8 млрд $ | 43,9 млрд $ | 64,8 млрд $ | 73,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 54,3 млрд $ | 52,6 млрд $ | 77,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 32,6 млн $ | 41,9 млн $ | 44,2 млн $ | 45,7 млн $ | 33,4 млн $ | 47 млн $ | 44,2 млн $ | 48,7 млн $ | 50,3 млн $ | 44,7 млн $ | 35,3 млн $ | 79,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 50 млн $ | 40,6 млн $ | 46,9 млн $ | 51,7 млн $ | 58,4 млн $ | 32,8 млн $ | 5,62 млн $ | 29,9 млн $ | 70 млн $ | 5,97 млн $ | 0 $ | 43,2 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 10,9 млн $ | 492 тыс. $ | 145 млн $ | 509 тыс. $ | 10,9 млн $ | 525 тыс. $ | 349 тыс. $ | 316 тыс. $ | 31,3 млн $ | 31,4 млн $ | 39,8 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 228 млн $ | 216 млн $ | 205 млн $ | 184 млн $ | 238 млн $ | 216 млн $ | 214 млн $ | 201 млн $ | 272 млн $ | 231 млн $ | 223 млн $ | 207 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,49 млн $ | 10,9 млн $ | 5,07 млн $ | 5,8 млн $ | 5,55 млн $ | 5,97 млн $ | 50,1 млн $ | 44,5 млн $ | 32,7 млн $ | 33,7 млн $ | 197 млн $ | 136 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 323 млн $ | 310 млн $ | 446 млн $ | 288 млн $ | 355 млн $ | 309 млн $ | 315 млн $ | 324 млн $ | 456 млн $ | 395 млн $ | 495 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,18 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,7 млрд $ | 4,21 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,14 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,17 млрд $ | 8,2 млрд $ | 8,17 млрд $ | 6,67 млрд $ | 5,67 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 61,1 млн $ | 58,4 млн $ | 56,5 млн $ | 57,5 млн $ | 56,4 млн $ | 53,7 млн $ | 51,2 млн $ | 48,2 млн $ | 46,1 млн $ | 60,9 млн $ | 60,8 млн $ | 60,8 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 8,52 млн $ | 6,49 млн $ | 5,96 млн $ | 6,34 млн $ | 4,97 млн $ | 3,98 млн $ | 4,2 млн $ | 3,45 млн $ | 5,45 млн $ | 5,22 млн $ | 3,26 млн $ | 2,71 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 357 тыс. $ | 357 тыс. $ | 357 тыс. $ | 357 тыс. $ | 407 тыс. $ | 1,88 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,95 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,38 млн $ | 1,36 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 22,2 млн $ | 17,6 млн $ | 5,97 млн $ | 5,68 млн $ | 5,38 млн $ | 4,44 млн $ | 4,67 млн $ | 4,79 млн $ | -41,4 млн $ | 4,82 млн $ | 4,93 млн $ | 5,03 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,27 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,28 млрд $ | 7,26 млрд $ | 10,1 млрд $ | 14,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | 10,1 млрд $ | 8,24 млрд $ | 6,74 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,6 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,57 млрд $ | 7,61 млрд $ | 10,4 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 10,6 млрд $ | 8,63 млрд $ | 7,24 млрд $ | 8,65 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 26 тыс. $ | 26 тыс. $ | 28 тыс. $ | 212 тыс. $ | 246 тыс. $ | 267 тыс. $ | 281 тыс. $ | 287 тыс. $ | 312 тыс. $ | 346 тыс. $ | 372 тыс. $ | 422 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -999 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,17 млрд $ | 6,35 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,9 млрд $ | 6,32 млрд $ | -6,47 млрд $ | -15,2 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -11,4 млн $ | -13,2 млн $ | -13,6 млн $ | -9,58 млн $ | -15,4 млн $ | -12 млн $ | -5,02 млн $ | -5,11 млн $ | -5,17 млн $ | -7,91 млн $ | -8,43 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,16 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,77 млрд $ | 18,2 млрд $ | 33,5 млрд $ | 50,4 млрд $ | 58,1 млрд $ | 51 млрд $ | 45,6 млрд $ | 45,3 млрд $ | 68,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,25 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,27 млрд $ | 7,26 млрд $ | 8,19 млрд $ | 8,21 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,28 млрд $ | 8,26 млрд $ | 6,77 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,21 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,84 млрд $ | 4,22 млрд $ | 7,22 млрд $ | 8,13 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,17 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,06 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 402 млн $ | 420 млн $ | 110 млн $ | 457 млн $ | 59,7 млн $ | 63,4 млн $ | 43,8 млн $ | 46,8 млн $ | 38,1 млн $ | 2,3 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 187 млн $ | 255 млн $ | 466 млн $ | 109 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 83,3 млн $ | 165 млн $ | 171 млн $ | 164 млн $ | 197 млн $ | 189 млн $ | 189 млн $ | 184 млн $ | 181 млн $ | 206 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 737 тыс. $ | 2,14 млн $ | 862 тыс. $ | 1,09 млн $ | 1,08 млн $ | 1,08 млн $ | 31,5 млн $ | 37,3 млн $ | 33 млн $ | 55 млн $ | |
| Оборотные активы | 685 млн $ | 861 млн $ | 778 млн $ | 753 млн $ | 273 млн $ | 268 млн $ | 265 млн $ | 268 млн $ | 252 млн $ | 2,56 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 57,4 млн $ | 53,4 млн $ | 51,9 млн $ | 136 млн $ | 117 млн $ | 103 млн $ | 93,6 млн $ | 86,3 млн $ | 80,9 млн $ | 75,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,8 млн $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 8,5 млн $ | 2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,84 млрд $ | 3,63 млрд $ | 23,9 млрд $ | 58,9 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 11,7 млн $ | 13,4 млн $ | 17,3 млн $ | 19,4 млн $ | 6,5 млн $ | 320 млн $ | 188 млн $ | 758 млн $ | 1,53 млрд $ | 4,51 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,7 млн $ | 3,32 млн $ | 8,13 млн $ | 8,02 млн $ | -1,04 млрд $ | 15,8 млн $ | 23,9 млн $ | 24,3 млн $ | 69 млн $ | 143 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 83,3 млн $ | 72,6 млн $ | 77,4 млн $ | 163 млн $ | 1,19 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,15 млрд $ | 4,49 млрд $ | 25,6 млрд $ | 59,1 млрд $ | |
| Всего активов | 768 млн $ | 933 млн $ | 856 млн $ | 917 млн $ | 1,47 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,41 млрд $ | 4,76 млрд $ | 25,8 млрд $ | 61,6 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 33,1 млн $ | 30,7 млн $ | 33,7 млн $ | 33,9 млн $ | 44,8 млн $ | 46,1 млн $ | 43 млн $ | 32,6 млн $ | 33,4 млн $ | 50,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 43,3 млн $ | 41,5 млн $ | 48 млн $ | 48,8 млн $ | 49,5 млн $ | 54,5 млн $ | 53,7 млн $ | 50 млн $ | 58,4 млн $ | 70 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 454 тыс. $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 тыс. $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 5,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 106 млн $ | 113 млн $ | 177 млн $ | 187 млн $ | 191 млн $ | 210 млн $ | 217 млн $ | 228 млн $ | 238 млн $ | 272 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 млн $ | 2,83 млн $ | 1,49 млн $ | 5,55 млн $ | 5,62 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 185 млн $ | 185 млн $ | 258 млн $ | 270 млн $ | 286 млн $ | 312 млн $ | 317 млн $ | 323 млн $ | 355 млн $ | 456 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 млн $ | 2,16 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,18 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 84,3 млн $ | 76,6 млн $ | 67,3 млн $ | 61,1 млн $ | 56,4 млн $ | 46,1 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 13,9 млн $ | 10,2 млн $ | 6,47 млн $ | 4,34 млн $ | 14,7 млн $ | 8,09 млн $ | 12,8 млн $ | 8,52 млн $ | 4,97 млн $ | 5,45 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 294 тыс. $ | 4 тыс. $ | 37 тыс. $ | 26 тыс. $ | 8,21 млн $ | 109 тыс. $ | 198 тыс. $ | 357 тыс. $ | 407 тыс. $ | 1,93 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 16,4 млн $ | 50,1 млн $ | 61,3 млн $ | 30,4 млн $ | 33,4 млн $ | 26,2 млн $ | 17,1 млн $ | 22,2 млн $ | 5,38 млн $ | -41,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 30,7 млн $ | 60,3 млн $ | 67,8 млн $ | 138 млн $ | 627 млн $ | 2,27 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,27 млрд $ | 7,26 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 216 млн $ | 327 млн $ | 326 млн $ | 408 млн $ | 913 млн $ | 2,58 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,6 млрд $ | 7,61 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 26 тыс. $ | 246 тыс. $ | 312 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 494 млн $ | 512 млн $ | 549 млн $ | 583 млн $ | 576 млн $ | 41,4 млн $ | -1,43 млрд $ | -999 млн $ | -2,17 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -10,7 млн $ | -5,97 млн $ | -10,2 млн $ | -9,65 млн $ | -3,89 млн $ | -7,54 млн $ | -13,8 млн $ | -11,4 млн $ | -15,4 млн $ | -5,17 млн $ | |
| Капитал акционеров | 552 млн $ | 591 млн $ | 530 млн $ | 509 млн $ | 553 млн $ | 979 млн $ | -383 млн $ | 2,16 млрд $ | 18,2 млрд $ | 51 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 571 млн $ | 2,23 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,25 млрд $ | 7,26 млрд $ | 8,28 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -402 млн $ | -420 млн $ | -110 млн $ | -353 млн $ | 511 млн $ | 2,17 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,21 млрд $ | 7,22 млрд $ | 5,98 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02