Отчёт о движении денежных средств MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Цена
- 39,57 $ -4,97 %
- Капитализация
- 7,05 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,55 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,02 $
За Q2 '26 MP Materials Corp. (MP): операционный денежный поток 6,85 млн $, капитальные затраты 230 млн $, свободный денежный поток -223 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -505 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -4,28 млн $ | -16,3 млн $ | 16,5 млн $ | -34,1 млн $ | -25,5 млн $ | -22,3 млн $ | -22,6 млн $ | -30,9 млн $ | -41,8 млн $ | 9,43 млн $ | -7,97 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 17 млн $ | 18,9 млн $ | 18,4 млн $ | 18,2 млн $ | 19,3 млн $ | 22,1 млн $ | 21,4 млн $ | 20,8 млн $ | 22,5 млн $ | 24,6 млн $ | 32,1 млн $ | 35,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,3 млн $ | 6,2 млн $ | 7,47 млн $ | 5,7 млн $ | 5,45 млн $ | 4,56 млн $ | 7,35 млн $ | 5,55 млн $ | 7,69 млн $ | 9,57 млн $ | 12,9 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -200 тыс. $ | -4,7 млн $ | 7,14 млн $ | -14,1 млн $ | -9,29 млн $ | -11,5 млн $ | -4,56 млн $ | -13,4 млн $ | -11,6 млн $ | -904 тыс. $ | -5,18 млн $ | -8,27 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,57 млн $ | -12,5 млн $ | -43 млн $ | 49,5 млн $ | -6,48 млн $ | 40,5 млн $ | -56,3 млн $ | 14,4 млн $ | -15,7 млн $ | -78,6 млн $ | -10 млн $ | -25,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,21 млн $ | -5,41 млн $ | -47,6 млн $ | 5,57 млн $ | 9,64 млн $ | -2,87 млн $ | -8,43 млн $ | -145 тыс. $ | -3,2 млн $ | -10,9 млн $ | -23,8 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 11 млн $ | -13,8 млн $ | -41,1 млн $ | 30,8 млн $ | -6,84 млн $ | 30,5 млн $ | -63,2 млн $ | -3,66 млн $ | -42 млн $ | -46,9 млн $ | -1,91 млн $ | 6,85 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -58,7 млн $ | -73 млн $ | -51,8 млн $ | -46,5 млн $ | -46,4 млн $ | -41,7 млн $ | -30,5 млн $ | -29 млн $ | -50,5 млн $ | -62,4 млн $ | -77,4 млн $ | -230 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -384 млн $ | -490 млн $ | -391 млн $ | -443 млн $ | -317 млн $ | -417 млн $ | -365 млн $ | -319 млн $ | -707 млн $ | -428 млн $ | -577 млн $ | -660 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 51,7 млн $ | 292 млн $ | 483 млн $ | 460 млн $ | 384 млн $ | 437 млн $ | 378 млн $ | 394 млн $ | 413 млн $ | 563 млн $ | 394 млн $ | 495 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,05 млн $ | 1,75 млн $ | 96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,3 млн $ | 12 млн $ | -1,67 млн $ | 0 $ | 40 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -390 млн $ | -269 млн $ | 40,7 млн $ | -29,7 млн $ | 20,7 млн $ | -21,6 млн $ | -15,7 млн $ | 69,7 млн $ | -333 млн $ | 73 млн $ | -260 млн $ | -395 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -634 тыс. $ | -631 тыс. $ | 318 млн $ | -1,38 млн $ | -541 тыс. $ | -794 тыс. $ | -1,36 млн $ | -2,5 млн $ | -1,15 млн $ | -1,13 млн $ | -912 тыс. $ | -68,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -344 тыс. $ | -709 тыс. $ | -201 млн $ | -175 тыс. $ | -24,3 млн $ | -5,54 млн $ | -3,64 млн $ | -235 тыс. $ | -1,65 млн $ | -31,1 млн $ | -17,6 млн $ | -612 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -84,4 млн $ | 0 $ | -484 тыс. $ | -4,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 млрд $ | 24,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -978 тыс. $ | -1,34 млн $ | 32,9 млн $ | -1,55 млн $ | -25,3 млн $ | -10,8 млн $ | -5 млн $ | -2,73 млн $ | 1,26 млрд $ | -7,31 млн $ | -18,5 млн $ | -69,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 11 тыс. $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -380 млн $ | -284 млн $ | 32,5 млн $ | -469 тыс. $ | -11,4 млн $ | -1,99 млн $ | -83,9 млн $ | 63,3 млн $ | 885 млн $ | 18,9 млн $ | -280 млн $ | -457 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -47,7 млн $ | -86,8 млн $ | -93 млн $ | -15,6 млн $ | -53,3 млн $ | -11,2 млн $ | -93,7 млн $ | -32,7 млн $ | -92,5 млн $ | -109 млн $ | -79,3 млн $ | -223 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 870 тыс. $ | 135 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 943 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 331 тыс. $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -13,5 млн $ | -6,76 млн $ | -21,8 млн $ | 135 млн $ | 289 млн $ | 24,3 млн $ | -65,4 млн $ | -85,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,45 млн $ | 4,69 млн $ | 6,93 млн $ | 24,4 млн $ | 18,4 млн $ | 55,7 млн $ | 78,1 млн $ | 89,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 5,01 млн $ | 22,9 млн $ | 31,8 млн $ | 25,2 млн $ | 23,2 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1 тыс. $ | -17,8 млн $ | 17,4 млн $ | 17,8 млн $ | 8,46 млн $ | -27,8 млн $ | -30,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 11,2 млн $ | 1,91 млн $ | -37,6 млн $ | -34,3 млн $ | 4,21 млн $ | -32,2 млн $ | 58,2 млн $ | -136 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 18 млн $ | -281 тыс. $ | 68,6 млн $ | -63,5 млн $ | -17,6 млн $ | -18,8 млн $ | -52,9 млн $ | -22,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 20,2 млн $ | -437 тыс. $ | 3,28 млн $ | 102 млн $ | 344 млн $ | 62,7 млн $ | 13,3 млн $ | -156 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -7,79 млн $ | -2,27 млн $ | -22,4 млн $ | -124 млн $ | -327 млн $ | -262 млн $ | -186 млн $ | -172 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 7,9 млн $ | 0 $ | 125 тыс. $ | 0 $ | -9,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,91 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,38 млн $ | 5,13 млн $ | 12,5 млн $ | 96 тыс. $ | 37,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,88 млн $ | 5,62 млн $ | -22,4 млн $ | -119 млн $ | -1,36 млрд $ | 68,7 млн $ | 10,1 млн $ | -206 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -4,1 млн $ | 18,6 млн $ | 688 млн $ | -5,83 млн $ | -2,73 млн $ | 316 млн $ | 55,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -996 тыс. $ | -3,33 млн $ | -18,4 млн $ | -7,19 млн $ | -225 млн $ | -31,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30,7 млн $ | 0 $ | 504 млн $ | -18,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -96,1 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -30,7 млн $ | -4,1 млн $ | 522 млн $ | 666 млн $ | -24,2 млн $ | -9,92 млн $ | -4,79 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -16,4 млн $ | 1,09 млн $ | 503 млн $ | 649 млн $ | -1,04 млрд $ | 121 млн $ | 18,6 млн $ | 884 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,4 млн $ | -2,71 млн $ | -19,1 млн $ | -21,9 млн $ | 16,9 млн $ | -199 млн $ | -173 млн $ | -328 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 млн $ | 18,9 млн $ | 22,2 млн $ | 870 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 2,1 млн $ | 2,06 млн $ | 12,1 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02