Баланс MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Цена
- 39,57 $ -4,97 %
- Капитализация
- 7,05 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,55 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,02 $
На конец Q2 '26 у MP Materials Corp. (MP) было 1,45 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 935 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,73 млрд $, всего обязательств: 1,77 млрд $, капитал акционеров: 1,96 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 548 млн $ | 265 млн $ | 297 млн $ | 297 млн $ | 284 млн $ | 282 млн $ | 198 млн $ | 262 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 887 млн $ | 429 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 537 млн $ | 734 млн $ | 650 млн $ | 641 млн $ | 582 млн $ | 568 млн $ | 561 млн $ | 492 млн $ | 793 млн $ | 664 млн $ | 852 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 17,3 млн $ | 29,3 млн $ | 40,9 млн $ | 27,8 млн $ | 22,4 млн $ | 62,3 млн $ | 113 млн $ | 64,9 млн $ | 14,8 млн $ | 147 млн $ | 119 млн $ | 96,7 млн $ | |
| Запасы | 77,2 млн $ | 95,2 млн $ | 109 млн $ | 115 млн $ | 117 млн $ | 108 млн $ | 133 млн $ | 128 млн $ | 144 млн $ | 172 млн $ | 169 млн $ | 173 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 9,16 млн $ | 7,53 млн $ | 9,33 млн $ | 9,33 млн $ | 11,6 млн $ | 10,2 млн $ | 17,9 млн $ | 13,8 млн $ | 59,7 млн $ | 18,3 млн $ | 19,3 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 1,19 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | 960 млн $ | 2,17 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,11 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 10 млн $ | 9,98 млн $ | 9,69 млн $ | 8,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 538 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 9,18 млн $ | 8,88 млн $ | 8,58 млн $ | 8,28 млн $ | 7,97 млн $ | 7,37 млн $ | 7,07 млн $ | 6,77 млн $ | 6,47 млн $ | 6,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 135 млн $ | 56,6 млн $ | 122 млн $ | 108 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -119 млн $ | 17,7 млн $ | -99,3 млн $ | -78,9 млн $ | 26,7 млн $ | 34,7 млн $ | 49,7 млн $ | 69,8 млн $ | 311 млн $ | 309 млн $ | 341 млн $ | 373 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,13 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Всего активов | 2,32 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,34 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,01 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,73 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 92,1 млн $ | 28 млн $ | 26,1 млн $ | 19,8 млн $ | 21,7 млн $ | 23,6 млн $ | 20,9 млн $ | 21,7 млн $ | 25,4 млн $ | 36,7 млн $ | 33 млн $ | 46 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 73,9 млн $ | 73,1 млн $ | 10,8 млн $ | 61,3 млн $ | 60,7 млн $ | 65,5 млн $ | 72,3 млн $ | 35,6 млн $ | 21,9 млн $ | 15,1 млн $ | 60,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,19 млн $ | 1,15 млн $ | 1,17 млн $ | 1,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 67,3 млн $ | 67,4 млн $ | 71,3 млн $ | 74,5 млн $ | 76,2 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 839 тыс. $ | 3,39 млн $ | 4,93 млн $ | 4,04 млн $ | 3,67 млн $ | 2,16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 50 млн $ | 56,9 млн $ | 75,3 млн $ | 79,9 млн $ | 0 $ | 74,3 млн $ | 62,1 млн $ | 45,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,8 млн $ | 5,46 млн $ | 6,25 млн $ | 73 млн $ | 8,85 млн $ | 18,9 млн $ | 15,5 млн $ | 23,4 млн $ | 135 млн $ | 89,6 млн $ | 97,2 млн $ | 31,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 97 млн $ | 109 млн $ | 108 млн $ | 158 млн $ | 147 млн $ | 164 млн $ | 248 млн $ | 267 млн $ | 270 млн $ | 299 млн $ | 285 млн $ | 184 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 681 млн $ | 682 млн $ | 936 млн $ | 937 млн $ | 938 млн $ | 909 млн $ | 842 млн $ | 843 млн $ | 951 млн $ | 960 млн $ | 958 млн $ | 935 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 10,6 млн $ | 7,22 млн $ | 6,9 млн $ | 6,6 млн $ | 6,02 млн $ | 5,8 млн $ | 6,39 млн $ | 6,02 млн $ | 9,25 млн $ | 8,43 млн $ | 13,5 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 17,4 млн $ | 18,3 млн $ | 18,8 млн $ | 19,8 млн $ | 63,2 млн $ | 91,5 млн $ | 67,1 млн $ | 0 $ | 106 млн $ | 102 млн $ | 80,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 135 млн $ | 187 млн $ | 122 млн $ | 108 млн $ | 98,5 млн $ | 111 млн $ | 106 млн $ | 93,7 млн $ | 0 $ | 197 млн $ | 35,2 млн $ | 27 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 22 млн $ | 24,7 млн $ | 26 млн $ | 27,5 млн $ | 26,9 млн $ | 26,1 млн $ | 37,6 млн $ | 48,6 млн $ | 189 млн $ | 46,6 млн $ | 64,9 млн $ | 130 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 849 млн $ | 919 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Всего обязательств | 946 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 17 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 19 тыс. $ | 19 тыс. $ | 19 тыс. $ | 19 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 402 млн $ | 386 млн $ | 402 млн $ | 368 млн $ | 343 млн $ | 320 млн $ | 298 млн $ | 267 млн $ | 225 млн $ | 234 млн $ | 226 млн $ | 206 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -32 тыс. $ | 145 тыс. $ | -130 тыс. $ | -90 тыс. $ | 296 тыс. $ | 173 тыс. $ | -1 тыс. $ | -26 тыс. $ | 298 тыс. $ | 387 тыс. $ | -42 тыс. $ | -258 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 1,38 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,01 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 695 млн $ | 690 млн $ | 944 млн $ | 944 млн $ | 944 млн $ | 915 млн $ | 916 млн $ | 917 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 935 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 147 млн $ | 426 млн $ | 646 млн $ | 648 млн $ | 659 млн $ | 632 млн $ | 718 млн $ | 655 млн $ | -112 млн $ | -123 млн $ | 161 млн $ | 506 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,83 млн $ | 2,76 млн $ | 520 млн $ | 1,18 млрд $ | 137 млн $ | 263 млн $ | 282 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 млрд $ | 734 млн $ | 568 млн $ | 664 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 225 тыс. $ | 370 тыс. $ | 3,59 млн $ | 51 млн $ | 32,9 млн $ | 30,2 млн $ | 62,3 млн $ | 147 млн $ | |
| Запасы | 13,5 млн $ | 23 млн $ | 32,3 млн $ | 38,7 млн $ | 57,6 млн $ | 95,2 млн $ | 108 млн $ | 172 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 947 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 млн $ | 21,1 млн $ | 7,99 млн $ | 10,2 млн $ | 18,3 млн $ | |
| Оборотные активы | 17,5 млн $ | 27,4 млн $ | 561 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,03 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 52,9 млн $ | 47 млн $ | 503 млн $ | 611 млн $ | 936 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,67 млн $ | 0 $ | 538 тыс. $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 89 тыс. $ | 8,88 млн $ | 7,37 млн $ | 6,18 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 25,9 млн $ | 27,4 млн $ | 10,2 млн $ | 2,25 млн $ | 8,03 млн $ | 18,6 млн $ | 34,7 млн $ | 309 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 78,8 млн $ | 74,4 млн $ | 513 млн $ | 613 млн $ | 944 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Всего активов | 96,3 млн $ | 102 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,33 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,79 млн $ | 0 $ | 16,2 млн $ | 35,7 млн $ | 15,3 млн $ | 28 млн $ | 23,6 млн $ | 36,7 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,9 млн $ | 70,6 млн $ | 60,7 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 5,4 млн $ | 4,48 млн $ | 24,5 млн $ | 16,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,46 млн $ | 21,2 млн $ | 3,37 млн $ | 4,04 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 6,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,9 млн $ | 74,3 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,86 млн $ | 20 млн $ | 2,16 млн $ | 4,01 млн $ | 4,05 млн $ | 6,62 млн $ | 18,9 млн $ | 89,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 23 млн $ | 31,3 млн $ | 43,1 млн $ | 59,5 млн $ | 97,5 млн $ | 109 млн $ | 164 млн $ | 299 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 15,5 млн $ | 13,6 млн $ | 45,3 млн $ | 675 млн $ | 678 млн $ | 682 млн $ | 909 млн $ | 960 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 399 тыс. $ | 736 тыс. $ | 554 тыс. $ | 15 тыс. $ | 6,83 млн $ | 5,8 млн $ | 8,43 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 28,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | 63,2 млн $ | 106 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 87,5 млн $ | 105 млн $ | 122 млн $ | 131 млн $ | 111 млн $ | 197 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 69 млн $ | 45,6 млн $ | 43,8 млн $ | 41,4 млн $ | 26,9 млн $ | 25,1 млн $ | 26,1 млн $ | 46,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 84,5 млн $ | 88,5 млн $ | 177 млн $ | 821 млн $ | 828 млн $ | 862 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Всего обязательств | 108 млн $ | 120 млн $ | 220 млн $ | 881 млн $ | 925 млн $ | 971 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20,5 млн $ | 7 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | 19 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -34 млн $ | -40,8 млн $ | -62,6 млн $ | 72,4 млн $ | 361 млн $ | 386 млн $ | 320 млн $ | 234 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 189 тыс. $ | 145 тыс. $ | 173 тыс. $ | 387 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -11,3 млн $ | -18 млн $ | 854 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 20,9 млн $ | 18,7 млн $ | 70,8 млн $ | 692 млн $ | 678 млн $ | 689 млн $ | 915 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 18,1 млн $ | 15,9 млн $ | -449 млн $ | -487 млн $ | 542 млн $ | 425 млн $ | 632 млн $ | -123 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02