Отчёт о движении денежных средств Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · Сотрудников: 91 000 · CEO: Dirk van de Put
- Цена
- 64,94 $ +3,85 %
- Капитализация
- 82,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 103 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,91 $
За Q3 '26 Mondelez International (MDLZ): операционный денежный поток 1,28 млрд $, капитальные затраты 293 млн $, свободный денежный поток 991 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,66 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 950 млн $ | 1,41 млрд $ | 601 млн $ | 856 млн $ | 1,75 млрд $ | 407 млн $ | 644 млн $ | 746 млн $ | 669 млн $ | 564 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 313 млн $ | 319 млн $ | 317 млн $ | 335 млн $ | 331 млн $ | 324 млн $ | 339 млн $ | 343 млн $ | 352 млн $ | 343 млн $ | 350 млн $ | 347 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37 млн $ | 31 млн $ | 38 млн $ | 43 млн $ | 35 млн $ | 18 млн $ | 47 млн $ | 19 млн $ | 30 млн $ | 29 млн $ | 58 млн $ | 46 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -46 млн $ | 270 млн $ | -65 млн $ | -38 млн $ | 90 млн $ | -96 млн $ | 27 млн $ | -89 млн $ | 174 млн $ | 8 млн $ | 141 млн $ | 144 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 253 млн $ | -337 млн $ | -645 млн $ | -432 млн $ | 445 млн $ | -326 млн $ | -869 млн $ | -707 млн $ | 928 млн $ | -1,13 млрд $ | -512 млн $ | 28 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 57 млн $ | -371 млн $ | 576 млн $ | 541 млн $ | -1,19 млрд $ | 765 млн $ | 120 млн $ | 405 млн $ | 244 млн $ | 657 млн $ | -734 млн $ | -589 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,56 млрд $ | 1,32 млрд $ | 822 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,09 млрд $ | 308 млн $ | 717 млн $ | 2,4 млрд $ | 467 млн $ | 855 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -332 млн $ | -299 млн $ | -367 млн $ | -316 млн $ | -405 млн $ | -277 млн $ | -305 млн $ | -299 млн $ | -398 млн $ | -312 млн $ | -342 млн $ | -293 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,06 млрд $ | 2 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | -240 млн $ | 11 млн $ | -22 млн $ | 0 $ | 123 млн $ | 17 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -309 млн $ | -192 млн $ | -90 млн $ | -39 млн $ | -29 млн $ | 0 $ | -55 млн $ | 35 млн $ | 0 $ | -179 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,37 млрд $ | 4 млн $ | 43 млн $ | 77 млн $ | 2,29 млрд $ | 14 млн $ | 35 млн $ | 0 $ | 8 млн $ | 52 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -768 млн $ | 39 млн $ | -6 млн $ | -45 млн $ | 80 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | -75 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 36 млн $ | -153 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,03 млрд $ | -446 млн $ | -401 млн $ | -323 млн $ | 1,7 млрд $ | -251 млн $ | -340 млн $ | -339 млн $ | -266 млн $ | -422 млн $ | -294 млн $ | -447 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,06 млрд $ | -153 млн $ | 700 млн $ | -328 млн $ | -1,45 млрд $ | 1,39 млрд $ | 553 млн $ | 440 млн $ | -255 млн $ | -468 млн $ | 498 млн $ | 362 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -888 млн $ | -568 млн $ | -506 млн $ | -113 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,52 млрд $ | -131 млн $ | -240 млн $ | -492 млн $ | 0 $ | -212 млн $ | -633 млн $ | |
| Дивиденды | -579 млн $ | -578 млн $ | -573 млн $ | -571 млн $ | -627 млн $ | -623 млн $ | -610 млн $ | -609 млн $ | -645 млн $ | -644 млн $ | -643 млн $ | -640 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 39 млн $ | 76 млн $ | -2 млн $ | 58 млн $ | -3 млн $ | 53 млн $ | 30 млн $ | -75 млн $ | -21 млн $ | 508 млн $ | -78 млн $ | -2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,48 млрд $ | -1,22 млрд $ | -381 млн $ | -954 млн $ | -3,22 млрд $ | -704 млн $ | -158 млн $ | -484 млн $ | -1,41 млрд $ | -604 млн $ | -435 млн $ | -913 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 101 млн $ | -77 млн $ | -31 млн $ | 74 млн $ | -106 млн $ | 88 млн $ | 152 млн $ | -15 млн $ | -59 млн $ | -5 млн $ | 2 млн $ | -17 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 207 млн $ | -422 млн $ | 9 млн $ | 102 млн $ | -173 млн $ | 225 млн $ | -38 млн $ | -121 млн $ | 659 млн $ | -564 млн $ | 128 млн $ | -93 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,23 млрд $ | 1,03 млрд $ | 455 млн $ | 989 млн $ | 1,05 млрд $ | 815 млн $ | 3 млн $ | 418 млн $ | 2 млрд $ | 155 млн $ | 513 млн $ | 991 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,31 млрд $ | 2,73 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,61 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 823 млн $ | 816 млн $ | 811 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 140 млн $ | 137 млн $ | 128 млн $ | 135 млн $ | 126 млн $ | 121 млн $ | 120 млн $ | 146 млн $ | 147 млн $ | 114 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -141 млн $ | 111 млн $ | 195 млн $ | -626 млн $ | -70 млн $ | 205 млн $ | -42 млн $ | -37 млн $ | 257 млн $ | 16 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -206 млн $ | -993 млн $ | -97 млн $ | -448 млн $ | -177 млн $ | -649 млн $ | -513 млн $ | -509 млн $ | -969 млн $ | -974 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 553 млн $ | -414 млн $ | -484 млн $ | -28 млн $ | -600 млн $ | -963 млн $ | 518 млн $ | -1,09 млрд $ | -438 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,84 млрд $ | 2,59 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,14 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,22 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,1 млрд $ | -925 млн $ | -863 млн $ | -965 млн $ | -906 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 57 млн $ | 604 млн $ | -527 млн $ | -117 млн $ | 1,35 млрд $ | 706 млн $ | -4,69 млрд $ | 38 млн $ | 2,05 млрд $ | 112 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -167 млн $ | -10 млн $ | -233 млн $ | 3,98 млрд $ | -81 млн $ | -477 млн $ | -165 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 млн $ | 10 млн $ | 233 млн $ | 703 млн $ | 177 млн $ | 320 млн $ | 127 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 138 млн $ | 109 млн $ | 398 млн $ | 82 млн $ | 10 млн $ | 233 млн $ | -3,98 млрд $ | 3,79 млрд $ | 16 млн $ | 9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,03 млрд $ | -301 млн $ | -1,22 млрд $ | -960 млн $ | 500 млн $ | -26 млн $ | -4,89 млрд $ | 2,81 млрд $ | 526 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -37 млн $ | -1,22 млрд $ | 839 млн $ | -78 млн $ | 722 млн $ | -132 млн $ | 3,37 млрд $ | -4,02 млрд $ | -1,23 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,6 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,02 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,39 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,02 млрд $ | -1,55 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,39 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,09 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,49 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,87 млрд $ | 1,23 млрд $ | 211 млн $ | 313 млн $ | 131 млн $ | -1 млн $ | 174 млн $ | 173 млн $ | 129 млн $ | -13 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,86 млрд $ | -3,36 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,22 млрд $ | -4,07 млрд $ | -456 млн $ | -7,56 млрд $ | -5,78 млрд $ | -2,76 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -76 млн $ | 89 млн $ | -56 млн $ | 10 млн $ | 73 млн $ | -143 млн $ | -169 млн $ | -32 млн $ | -140 млн $ | 166 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -129 млн $ | -980 млн $ | 339 млн $ | 228 млн $ | 2,32 млрд $ | -97 млн $ | -1,61 млрд $ | -64 млн $ | -484 млн $ | 725 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,61 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,24 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 527 млн $ | 848 млн $ | 864 млн $ | 981 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,47 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 630 млн $ | 398 млн $ | 491 млн $ | 486 млн $ | 413 млн $ | 426 млн $ | 551 млн $ | 568 млн $ | 554 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01