Баланс Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · Сотрудников: 91 000 · CEO: Dirk van de Put
- Цена
- 64,94 $ +3,85 %
- Капитализация
- 82,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 103 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,91 $
На конец Q3 '26 у Mondelez International (MDLZ) было 1,63 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 22,3 млрд $ (с арендой). Всего активов: 71,8 млрд $, всего обязательств: 45,1 млрд $, капитал акционеров: 26,6 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,81 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 4,51 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,81 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,63 млрд $ | 5,24 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,38 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,87 млрд $ | |
| Запасы | 3,62 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,27 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,1 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,44 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,77 млрд $ | 9,67 млрд $ | 5,75 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,25 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Оборотные активы | 11,7 млрд $ | 19,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 10,4 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 3,24 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,58 млрд $ | 635 млн $ | 610 млн $ | 665 млн $ | 836 млн $ | 667 млн $ | 610 млн $ | 619 млн $ | 694 млн $ | |
| Гудвилл | 23,9 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,4 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23 млрд $ | 23,4 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | 24,2 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 19,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | 19,7 млрд $ | 19,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 408 млн $ | 240 млн $ | 279 млн $ | 372 млн $ | 333 млн $ | 400 млн $ | 415 млн $ | 437 млн $ | 336 млн $ | 316 млн $ | 184 млн $ | 82 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,93 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 59,7 млрд $ | 58,2 млрд $ | 57,9 млрд $ | 59 млрд $ | 55,3 млрд $ | 56,2 млрд $ | 58,3 млрд $ | 58,2 млрд $ | 58,5 млрд $ | 58,4 млрд $ | 58,3 млрд $ | 58 млрд $ | |
| Всего активов | 71,4 млрд $ | 77,6 млрд $ | 73,1 млрд $ | 72,2 млрд $ | 68,5 млрд $ | 68,9 млрд $ | 71 млрд $ | 71,4 млрд $ | 71,5 млрд $ | 71,1 млрд $ | 71,2 млрд $ | 71,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 8,32 млрд $ | 8,62 млрд $ | 8,37 млрд $ | 9,11 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,92 млрд $ | 9,98 млрд $ | 10 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,74 млрд $ | 9,41 млрд $ | 9,51 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 2,68 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,65 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 2,52 млрд $ | 2,28 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,74 млрд $ | 2,77 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,98 млрд $ | 2,88 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 5,49 млрд $ | 11,6 млрд $ | 7,99 млрд $ | 5,94 млрд $ | 5,47 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,65 млрд $ | 3,96 млрд $ | 7,04 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 19 млрд $ | 25,3 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,1 млрд $ | 19,5 млрд $ | 21 млрд $ | 19,9 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | 23,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 22,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 16,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,5 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,1 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,4 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 537 млн $ | 504 млн $ | 492 млн $ | 621 млн $ | 623 млн $ | 617 млн $ | 618 млн $ | 611 млн $ | 599 млн $ | 598 млн $ | 609 млн $ | 591 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 3,29 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,3 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,78 млрд $ | -473 млн $ | 2,35 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 24 млрд $ | 23,8 млрд $ | 22,9 млрд $ | 23,2 млрд $ | 22 млрд $ | 22,1 млрд $ | 24,9 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,7 млрд $ | 21,8 млрд $ | 23 млрд $ | 22,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 43 млрд $ | 49,1 млрд $ | 45,4 млрд $ | 44,3 млрд $ | 41,5 млрд $ | 43,1 млрд $ | 44,8 млрд $ | 45,1 млрд $ | 45,6 млрд $ | 45,3 млрд $ | 44,6 млрд $ | 45,1 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | 34,2 млрд $ | 35,1 млрд $ | 35,1 млрд $ | 35,3 млрд $ | 36,5 млрд $ | 36,3 млрд $ | 36,3 млрд $ | 36,4 млрд $ | 36,4 млрд $ | 36,3 млрд $ | 37,2 млрд $ | 37,9 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -10,9 млрд $ | -11,1 млрд $ | -11,5 млрд $ | -11,6 млрд $ | -12,5 млрд $ | -12 млрд $ | -11,6 млрд $ | -11,5 млрд $ | -11,4 млрд $ | -11,4 млрд $ | -11,3 млрд $ | -11,4 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 28,3 млрд $ | 28,5 млрд $ | 27,7 млрд $ | 27,9 млрд $ | 26,9 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,2 млрд $ | 26,2 млрд $ | 25,8 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,6 млрд $ | 26,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 19,9 млрд $ | 19,6 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,4 млрд $ | 18,4 млрд $ | 20,2 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,6 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,3 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 18,1 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | 17 млрд $ | 18,6 млрд $ | 20 млрд $ | 20,6 млрд $ | 20,3 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,3 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,74 млрд $ | 761 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,55 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,47 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,86 млрд $ | |
| Запасы | 2,47 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 800 млн $ | 676 млн $ | 906 млн $ | 866 млн $ | 759 млн $ | 900 млн $ | 880 млн $ | 1,77 млрд $ | 3,25 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Оборотные активы | 8,48 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,6 млрд $ | 7,63 млрд $ | 9,98 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 8,23 млрд $ | 8,68 млрд $ | 8,48 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,66 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,68 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 5,59 млрд $ | 6,19 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,18 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,29 млрд $ | 4,88 млрд $ | 3,24 млрд $ | 635 млн $ | 667 млн $ | |
| Гудвилл | 20,3 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,8 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,9 млрд $ | 23 млрд $ | 24,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 18,1 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18 млрд $ | 18 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 358 млн $ | 319 млн $ | 255 млн $ | 726 млн $ | 790 млн $ | 541 млн $ | 473 млн $ | 408 млн $ | 333 млн $ | 336 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 509 млн $ | 524 млн $ | 538 млн $ | 875 млн $ | 964 млн $ | 1,38 млрд $ | 2,88 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 53,1 млрд $ | 55,4 млрд $ | 55,1 млрд $ | 56,9 млрд $ | 57,8 млрд $ | 56,8 млрд $ | 61,1 млрд $ | 59,7 млрд $ | 55,3 млрд $ | 58,5 млрд $ | |
| Всего активов | 61,5 млрд $ | 63 млрд $ | 62,7 млрд $ | 64,5 млрд $ | 67,8 млрд $ | 67,1 млрд $ | 71,2 млрд $ | 71,4 млрд $ | 68,5 млрд $ | 71,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 5,32 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,85 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,73 млрд $ | 7,56 млрд $ | 8,32 млрд $ | 9,43 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,75 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 3,98 млрд $ | 4,68 млрд $ | 5,84 млрд $ | 4,19 млрд $ | 2,7 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,37 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,22 млрд $ | 4,02 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,47 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 14,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14 млрд $ | 16,7 млрд $ | 19 млрд $ | 19,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 13,2 млрд $ | 13 млрд $ | 12,5 млрд $ | 14,1 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,4 млрд $ | 20,3 млрд $ | 16,9 млрд $ | 15,7 млрд $ | 17,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 494 млн $ | 652 млн $ | 616 млн $ | 514 млн $ | 537 млн $ | 623 млн $ | 599 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,72 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,97 млрд $ | 4,78 млрд $ | 4,2 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 21,9 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,3 млрд $ | 21,9 млрд $ | 25 млрд $ | 24,8 млрд $ | 27,5 млрд $ | 24 млрд $ | 22 млрд $ | 23,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 36,3 млрд $ | 36,9 млрд $ | 37 млрд $ | 37,2 млрд $ | 40,2 млрд $ | 38,8 млрд $ | 44,2 млрд $ | 43 млрд $ | 41,5 млрд $ | 45,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Нераспределённая прибыль | 21,1 млрд $ | 22,6 млрд $ | 24,5 млрд $ | 26,6 млрд $ | 28,4 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31,5 млрд $ | 34,2 млрд $ | 36,5 млрд $ | 36,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -11,1 млрд $ | -10 млрд $ | -10,6 млрд $ | -10,3 млрд $ | -10,7 млрд $ | -10,6 млрд $ | -10,9 млрд $ | -10,9 млрд $ | -12,5 млрд $ | -11,4 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 25,2 млрд $ | 26 млрд $ | 25,6 млрд $ | 27,2 млрд $ | 27,6 млрд $ | 28,3 млрд $ | 26,9 млрд $ | 28,3 млрд $ | 26,9 млрд $ | 25,8 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 17,2 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,8 млрд $ | 20,5 млрд $ | 20 млрд $ | 23,5 млрд $ | 19,9 млрд $ | 18,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 15,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,4 млрд $ | 21,6 млрд $ | 18,1 млрд $ | 17 млрд $ | 20,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01