Отчёт о движении денежных средств Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 15 636 · CEO: Robert Scott Fauber
- Цена
- 493,97 $ +1,05 %
- Капитализация
- 85,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 91,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 3,62 $
За Q3 '26 Moody's Corporation (MCO): операционный денежный поток 753 млн $, капитальные затраты 85 млн $, свободный денежный поток 668 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,16 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 340 млн $ | 577 млн $ | 552 млн $ | 534 млн $ | 395 млн $ | 625 млн $ | 578 млн $ | 648 млн $ | 610 млн $ | 661 млн $ | 879 млн $ | 736 млн $ | |
| Износ и амортизация | 97 млн $ | 100 млн $ | 110 млн $ | 108 млн $ | 113 млн $ | 113 млн $ | 120 млн $ | 123 млн $ | 124 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 124 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 50 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | 57 млн $ | 54 млн $ | 56 млн $ | 0 $ | 174 млн $ | 0 $ | 58 млн $ | 59 млн $ | 58 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -28 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -71 млн $ | 18 млн $ | -1 млн $ | 23 млн $ | -57 млн $ | 23 млн $ | -51 млн $ | 78 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -23 млн $ | 16 млн $ | -39 млн $ | 8 млн $ | 165 млн $ | -63 млн $ | -221 млн $ | 284 млн $ | 143 млн $ | 70 млн $ | -70 млн $ | -131 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 41 млн $ | 4 млн $ | 63 млн $ | 12 млн $ | 18 млн $ | 8 млн $ | 67 млн $ | -509 млн $ | 38 млн $ | 5 млн $ | -164 млн $ | -112 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 477 млн $ | 775 млн $ | 686 млн $ | 703 млн $ | 674 млн $ | 757 млн $ | 543 млн $ | 743 млн $ | 858 млн $ | 939 млн $ | 779 млн $ | 753 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -73 млн $ | -78 млн $ | -93 млн $ | -72 млн $ | -74 млн $ | -85 млн $ | -75 млн $ | 160 млн $ | -81 млн $ | -95 млн $ | 95 млн $ | -85 млн $ | |
| Приобретения компаний | 8 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | -98 млн $ | -111 млн $ | -223 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | 40 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -35 млн $ | -52 млн $ | -37 млн $ | -538 млн $ | -28 млн $ | -51 млн $ | -77 млн $ | -42 млн $ | -35 млн $ | -39 млн $ | -37 млн $ | -91 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 46 млн $ | 46 млн $ | 35 млн $ | 24 млн $ | 32 млн $ | 551 млн $ | 28 млн $ | 77 млн $ | 34 млн $ | 66 млн $ | 40 млн $ | 27 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 млн $ | 0 $ | -245 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54 млн $ | -96 млн $ | -95 млн $ | -684 млн $ | -181 млн $ | 224 млн $ | -126 млн $ | -54 млн $ | -42 млн $ | -91 млн $ | 112 млн $ | -151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 491 млн $ | 0 $ | -700 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -216 млн $ | -173 млн $ | -293 млн $ | -431 млн $ | -486 млн $ | -426 млн $ | -319 млн $ | 745 млн $ | -444 млн $ | -1,55 млрд $ | 1,55 млрд $ | -388 млн $ | |
| Дивиденды | -140 млн $ | -155 млн $ | -154 млн $ | -156 млн $ | -155 млн $ | -195 млн $ | -171 млн $ | -168 млн $ | -167 млн $ | -185 млн $ | 0 $ | -178 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -1,22 млрд $ | -3 млн $ | 0 $ | -730 млн $ | -5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -353 млн $ | -308 млн $ | -423 млн $ | -81 млн $ | -634 млн $ | -1,3 млрд $ | -482 млн $ | -674 млн $ | -609 млн $ | -1,72 млрд $ | 624 млн $ | -561 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 54 млн $ | -25 млн $ | -9 млн $ | 69 млн $ | -93 млн $ | 48 млн $ | 100 млн $ | -8 млн $ | -4 млн $ | -44 млн $ | 17 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 124 млн $ | 346 млн $ | 159 млн $ | 7 млн $ | -234 млн $ | -269 млн $ | 35 млн $ | 7 млн $ | 203 млн $ | -915 млн $ | 1,53 млрд $ | 46 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 404 млн $ | 697 млн $ | 593 млн $ | 631 млн $ | 600 млн $ | 672 млн $ | 468 млн $ | 903 млн $ | 777 млн $ | 844 млн $ | 874 млн $ | 668 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 267 млн $ | 1 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 127 млн $ | 158 млн $ | 192 млн $ | 200 млн $ | 220 млн $ | 257 млн $ | 331 млн $ | 373 млн $ | 431 млн $ | 480 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -153 млн $ | 88,3 млн $ | -98,9 млн $ | -38 млн $ | -44 млн $ | -218 млн $ | 48 млн $ | -38 млн $ | -62 млн $ | -17 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 950 млн $ | -452 млн $ | -81,6 млн $ | -104 млн $ | 38 млн $ | -400 млн $ | -427 млн $ | -38 млн $ | 150 млн $ | -254 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 36 млн $ | -40,8 млн $ | 140 млн $ | 195 млн $ | 154 млн $ | 152 млн $ | 148 млн $ | 247 млн $ | 261 млн $ | 1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,23 млрд $ | 755 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -115 млн $ | -90,6 млн $ | -90,4 млн $ | -69 млн $ | -103 млн $ | -139 млн $ | -283 млн $ | -271 млн $ | -317 млн $ | -326 млн $ | |
| Приобретения компаний | -125 млн $ | -3,52 млрд $ | -284 млн $ | 52 млн $ | -920 млн $ | -2,18 млрд $ | -97 млн $ | -3 млн $ | -221 млн $ | -187 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -380 млн $ | -170 млн $ | -193 млн $ | -138 млн $ | -181 млн $ | -437 млн $ | -320 млн $ | -148 млн $ | -655 млн $ | -207 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 700 млн $ | 239 млн $ | 161 млн $ | 174 млн $ | 104 млн $ | 147 млн $ | 218 млн $ | 175 млн $ | 137 млн $ | 690 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -23,1 млн $ | 113 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | -11 млн $ | 220 млн $ | 0 $ | 0 $ | 32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 56,6 млн $ | -3,43 млрд $ | -406 млн $ | 24 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,62 млрд $ | -262 млн $ | -247 млн $ | -1,06 млрд $ | 2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 2,1 млрд $ | 148 млн $ | -147 млн $ | 649 млн $ | 1,14 млрд $ | 352 млн $ | -500 млн $ | 491 млн $ | -700 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -783 млн $ | -249 млн $ | -265 млн $ | -1,07 млрд $ | -607 млн $ | -833 млн $ | -1,07 млрд $ | -561 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,71 млрд $ | |
| Дивиденды | -285 млн $ | -290 млн $ | -337 млн $ | -378 млн $ | -420 млн $ | -463 млн $ | -515 млн $ | -564 млн $ | -620 млн $ | -701 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 26,1 млн $ | -3,2 млн $ | -4,4 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -9 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -964 млн $ | 1,61 млрд $ | -412 млн $ | -1,55 млрд $ | -328 млн $ | -122 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,45 млрд $ | -3,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -24,2 млн $ | 85,3 млн $ | -29,7 млн $ | -1 млн $ | 47 млн $ | -50 млн $ | -46 млн $ | 41 млн $ | -58 млн $ | 136 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 294 млн $ | -980 млн $ | 614 млн $ | 147 млн $ | 765 млн $ | -786 млн $ | -42 млн $ | 361 млн $ | 278 млн $ | -24 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,11 млрд $ | 664 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01