Баланс Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 15 636 · CEO: Robert Scott Fauber
- Цена
- 493,97 $ +1,05 %
- Капитализация
- 85,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 91,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 3,62 $
На конец Q3 '26 у Moody's Corporation (MCO) было 1,62 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 7,49 млрд $ (с арендой). Всего активов: 14,8 млрд $, всего обязательств: 11,4 млрд $, капитал акционеров: 3,27 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,13 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 63 млн $ | 58 млн $ | 63 млн $ | 573 млн $ | 566 млн $ | 62 млн $ | 116 млн $ | 78 млн $ | 64 млн $ | 41 млн $ | 29 млн $ | 108 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,74 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 46 млн $ | 33 млн $ | 46 млн $ | 60 млн $ | 47 млн $ | 49 млн $ | 62 млн $ | 193 млн $ | 391 млн $ | 347 млн $ | 567 млн $ | 773 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,23 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,16 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,19 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,22 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 880 млн $ | 873 млн $ | 894 млн $ | 904 млн $ | 872 млн $ | 888 млн $ | 915 млн $ | 1,01 млрд $ | 1 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 640 млн $ | 662 млн $ | 664 млн $ | 596 млн $ | 636 млн $ | 613 млн $ | 615 млн $ | 589 млн $ | 599 млн $ | 594 млн $ | 606 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 5,96 млрд $ | 5,91 млрд $ | 5,89 млрд $ | 6,15 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,48 млрд $ | 6,47 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,05 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 258 млн $ | 270 млн $ | 267 млн $ | 268 млн $ | 293 млн $ | 292 млн $ | 318 млн $ | 288 млн $ | 305 млн $ | 249 млн $ | 277 млн $ | 236 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 614 млн $ | 629 млн $ | 605 млн $ | 608 млн $ | 661 млн $ | 662 млн $ | 668 млн $ | 546 млн $ | 502 млн $ | 522 млн $ | 485 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 10,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Всего активов | 14,6 млрд $ | 15 млрд $ | 15 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 23 млн $ | 88 млн $ | 57 млн $ | 50 млн $ | 53 млн $ | 98 млн $ | 53 млн $ | 1,03 млрд $ | 62 млн $ | 97 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 490 млн $ | 265 млн $ | 351 млн $ | 466 млн $ | 596 млн $ | 279 млн $ | 484 млн $ | -1,03 млрд $ | 490 млн $ | 487 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 108 млн $ | 794 млн $ | 796 млн $ | 802 млн $ | 799 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | 98 млн $ | 0 $ | 576 млн $ | 571 млн $ | 568 млн $ | |
| Налоги к уплате | 108 млн $ | 147 млн $ | 104 млн $ | 156 млн $ | 144 млн $ | 205 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,42 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 350 млн $ | 335 млн $ | 351 млн $ | 325 млн $ | 409 млн $ | 312 млн $ | 203 млн $ | 1,03 млрд $ | 435 млн $ | 246 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,5 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,88 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,82 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,99 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,34 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 306 млн $ | 280 млн $ | 254 млн $ | 245 млн $ | 216 млн $ | 210 млн $ | 214 млн $ | 282 млн $ | 262 млн $ | 256 млн $ | 483 млн $ | 488 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 65 млн $ | 61 млн $ | 59 млн $ | 59 млн $ | 57 млн $ | 57 млн $ | 57 млн $ | 58 млн $ | 56 млн $ | 54 млн $ | 53 млн $ | 53 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 402 млн $ | 458 млн $ | 465 млн $ | 416 млн $ | 449 млн $ | 439 млн $ | 355 млн $ | 348 млн $ | 315 млн $ | 311 млн $ | 292 млн $ | 340 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 872 млн $ | 836 млн $ | 825 млн $ | 870 млн $ | 728 млн $ | 792 млн $ | 1,14 млрд $ | 851 млн $ | 1,02 млрд $ | 938 млн $ | 961 млн $ | 912 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 8,65 млрд $ | 7,89 млрд $ | 7,86 млрд $ | 8,47 млрд $ | 8,18 млрд $ | 8,32 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,8 млрд $ | 8,64 млрд $ | 7,95 млрд $ | 8,16 млрд $ | 8,14 млрд $ | |
| Всего обязательств | 11,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 14,7 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19 млрд $ | 19,6 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -567 млн $ | -608 млн $ | -617 млн $ | -503 млн $ | -638 млн $ | -578 млн $ | -519 млн $ | -519 млн $ | -500 млн $ | -519 млн $ | -554 млн $ | -541 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,32 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,05 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 7,42 млрд $ | 7,33 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,92 млрд $ | 7,75 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,65 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,49 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 5,29 млрд $ | 4,86 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,34 млрд $ | 5 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,46 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,84 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,98 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,05 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,6 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 173 млн $ | 112 млн $ | 133 млн $ | 98 млн $ | 99 млн $ | 91 млн $ | 90 млн $ | 63 млн $ | 566 млн $ | 64 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 887 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 28,1 млн $ | 63,5 млн $ | 80,2 млн $ | 180 млн $ | 198 млн $ | 178 млн $ | 229 млн $ | 46 млн $ | 47 млн $ | 391 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,25 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,68 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 326 млн $ | 325 млн $ | 320 млн $ | 748 млн $ | 671 млн $ | 785 млн $ | 848 млн $ | 880 млн $ | 872 млн $ | 1 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 69,8 млн $ | 134 млн $ | 137 млн $ | 223 млн $ | 277 млн $ | 612 млн $ | 646 млн $ | 640 млн $ | 636 млн $ | 599 млн $ | |
| Гудвилл | 1,02 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,56 млрд $ | 6 млрд $ | 5,84 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,37 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 296 млн $ | 1,63 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 316 млн $ | 144 млн $ | 197 млн $ | 229 млн $ | 334 млн $ | 384 млн $ | 266 млн $ | 258 млн $ | 293 млн $ | 305 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 42,4 млн $ | 26,4 млн $ | 137 млн $ | 166 млн $ | 238 млн $ | 422 млн $ | 446 млн $ | 614 млн $ | 661 млн $ | 502 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 2,07 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,59 млрд $ | 7,9 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Всего активов | 5,33 млрд $ | 8,61 млрд $ | 9,53 млрд $ | 10,3 млрд $ | 12,4 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 28,4 млн $ | 21,8 млн $ | 30,1 млн $ | 38 млн $ | 39 млн $ | 47 млн $ | 52 млн $ | 23 млн $ | 53 млн $ | 62 млн $ | |
| Начисленные расходы | 247 млн $ | 382 млн $ | 273 млн $ | 367 млн $ | 468 млн $ | 542 млн $ | 387 млн $ | 490 млн $ | 596 млн $ | 490 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 300 млн $ | 429 млн $ | 450 млн $ | 89 млн $ | 94 млн $ | 105 млн $ | 106 млн $ | 108 млн $ | 697 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 16,8 млн $ | 79,2 млн $ | 71,4 млн $ | 73 млн $ | 128 млн $ | 115 млн $ | 86 млн $ | 108 млн $ | 144 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 684 млн $ | 884 млн $ | 953 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,15 млрд $ | 267 млн $ | 320 млн $ | 267 млн $ | 362 млн $ | 338 млн $ | 384 млн $ | 350 млн $ | 409 млн $ | 435 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,43 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,98 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,06 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,42 млрд $ | 7,41 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,99 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 485 млн $ | 427 млн $ | 455 млн $ | 368 млн $ | 306 млн $ | 216 млн $ | 262 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 134 млн $ | 140 млн $ | 122 млн $ | 112 млн $ | 98 млн $ | 86 млн $ | 75 млн $ | 65 млн $ | 57 млн $ | 56 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 104 млн $ | 342 млн $ | 352 млн $ | 357 млн $ | 404 млн $ | 488 млн $ | 457 млн $ | 402 млн $ | 449 млн $ | 315 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 625 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,07 млрд $ | 981 млн $ | 1,07 млрд $ | 826 млн $ | 996 млн $ | 872 млн $ | 728 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,93 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,77 млрд $ | 7,52 млрд $ | 8,42 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,29 млрд $ | 8,65 млрд $ | 8,18 млрд $ | 8,64 млрд $ | |
| Всего обязательств | 6,35 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,87 млрд $ | 9,43 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3,4 млн $ | 3,4 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 6,69 млрд $ | 7,47 млрд $ | 8,59 млрд $ | 9,66 млрд $ | 11 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16,1 млрд $ | 17,9 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -365 млн $ | -172 млн $ | -426 млн $ | -439 млн $ | -432 млн $ | -410 млн $ | -643 млн $ | -567 млн $ | -638 млн $ | -500 млн $ | |
| Капитал акционеров | -1,23 млрд $ | -328 млн $ | 459 млн $ | 612 млн $ | 1,57 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,52 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,05 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,36 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,68 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,94 млрд $ | 7,97 млрд $ | 7,86 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,75 млрд $ | 7,35 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,31 млрд $ | 4,47 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,35 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,09 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,34 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01