Отчёт о движении денежных средств McKesson Corporation (MCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Сотрудников: 42 300 · CEO: Brian S. Tyler
- Цена
- 994,58 $ +1,40 %
- Капитализация
- 116 млрд $
- Стоимость предприятия
- 122 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 10,72 $
За Q1 '27 McKesson Corporation (MCK): операционный денежный поток -220 млн $, капитальные затраты 112 млн $, свободный денежный поток -332 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,19 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 703 млн $ | 630 млн $ | 830 млн $ | 960 млн $ | 287 млн $ | 928 млн $ | 1,31 млрд $ | 784 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 157 млн $ | 159 млн $ | 160 млн $ | 169 млн $ | 163 млн $ | 153 млн $ | 151 млн $ | 157 млн $ | 188 млн $ | 188 млн $ | 196 млн $ | 195 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 46 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -36 млн $ | -281 млн $ | -51 млн $ | 28 млн $ | 97 млн $ | 25 млн $ | -260 млн $ | -8 млн $ | -33 млн $ | 49 млн $ | 222 млн $ | 19 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -254 млн $ | -968 млн $ | 3,27 млрд $ | -2,59 млрд $ | 1,28 млрд $ | -4,19 млрд $ | 6,66 млрд $ | -2,23 млрд $ | 1,15 млрд $ | -184 млн $ | 1,58 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 349 млн $ | 669 млн $ | -63 млн $ | 56 млн $ | 275 млн $ | 696 млн $ | -104 млн $ | 382 млн $ | -92 млн $ | -71 млн $ | -263 млн $ | 226 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 965 млн $ | 254 млн $ | 4,15 млрд $ | -1,38 млрд $ | 2,1 млрд $ | -2,38 млрд $ | 7,75 млрд $ | -918 млн $ | 2,42 млрд $ | 1,23 млрд $ | 3,42 млрд $ | -220 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -140 млн $ | -154 млн $ | -188 млн $ | -106 млн $ | -136 млн $ | -126 млн $ | -169 млн $ | -189 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | -185 млн $ | -112 млн $ | |
| Приобретения компаний | 11 млн $ | -9 млн $ | -266 млн $ | 90 млн $ | 2 млн $ | -12 млн $ | 75 млн $ | -3,36 млрд $ | -34 млн $ | -23 млн $ | 689 млн $ | -23 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -37 млн $ | -17 млн $ | -123 млн $ | -71 млн $ | -152 млн $ | 2 млн $ | -130 млн $ | -20 млн $ | -227 млн $ | -250 млн $ | -79 млн $ | -88 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -166 млн $ | -180 млн $ | -577 млн $ | -87 млн $ | -286 млн $ | -136 млн $ | -224 млн $ | -3,56 млрд $ | -24 млн $ | -269 млн $ | 425 млн $ | -214 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 644 млн $ | -438 млн $ | -226 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 2,42 млрд $ | -2,43 млрд $ | 1,99 млрд $ | -154 млн $ | -1,2 млрд $ | -8 млн $ | 3,21 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -809 млн $ | -842 млн $ | -678 млн $ | -527 млн $ | -1,49 млрд $ | -827 млн $ | -300 млн $ | -581 млн $ | 581 млн $ | -680 млн $ | -2,67 млрд $ | -2,53 млрд $ | |
| Дивиденды | -75 млн $ | -83 млн $ | -82 млн $ | -82 млн $ | -80 млн $ | -92 млн $ | -91 млн $ | -90 млн $ | -89 млн $ | -101 млн $ | -101 млн $ | -102 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -696 млн $ | 720 млн $ | -23 млн $ | -222 млн $ | -56 млн $ | -218 млн $ | -58 млн $ | -165 млн $ | -1,28 млрд $ | -63 млн $ | -64 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -909 млн $ | -622 млн $ | -968 млн $ | -809 млн $ | -1,6 млрд $ | 1,3 млрд $ | -2,86 млрд $ | 1,18 млрд $ | -961 млн $ | -2,03 млрд $ | -2,82 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | 5 млн $ | 33 млн $ | -9 млн $ | 7 млн $ | -11 млн $ | -10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -113 млн $ | -542 млн $ | 2,6 млрд $ | -2,28 млрд $ | 207 млн $ | -1,23 млрд $ | 4,67 млрд $ | -3,27 млрд $ | 1,43 млрд $ | -1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 825 млн $ | 100 млн $ | 3,88 млрд $ | -1,55 млрд $ | 1,88 млрд $ | -2,58 млрд $ | 7,47 млрд $ | -1,11 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,24 млрд $ | -332 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,15 млрд $ | 297 млн $ | 33 млн $ | 1,12 млрд $ | -4,34 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 910 млн $ | 951 млн $ | 949 млн $ | 922 млн $ | 887 млн $ | 760 млн $ | 608 млн $ | 635 млн $ | 636 млн $ | 729 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 115 млн $ | 69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 млн $ | 162 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 882 млн $ | -868 млн $ | 189 млн $ | -342 млн $ | -908 млн $ | 34 млн $ | -20 млн $ | -603 млн $ | -110 млн $ | 230 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,69 млрд $ | 1,52 млрд $ | 614 млн $ | 689 млн $ | 7,68 млрд $ | 82 млн $ | 384 млн $ | -64 млн $ | 1,16 млрд $ | 162 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,11 млрд $ | 303 млн $ | 1,19 млрд $ | 923 млн $ | 272 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,74 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,43 млрд $ | 5,16 млрд $ | 4,31 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -562 млн $ | -580 млн $ | -557 млн $ | -506 млн $ | -641 млн $ | -535 млн $ | -558 млн $ | -431 млн $ | -537 млн $ | -745 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,8 млрд $ | -2,39 млрд $ | -804 млн $ | -133 млн $ | 365 млн $ | 572 млн $ | 210 млн $ | -225 млн $ | 155 млн $ | -2,59 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -506 млн $ | -6 млн $ | -146 млн $ | -70 млн $ | -391 млн $ | -446 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | -169 млн $ | 15 млн $ | 70 млн $ | 391 млн $ | 446 млн $ | 866 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -431 млн $ | 1,63 млрд $ | 111 млн $ | 60 млн $ | -139 млн $ | -126 млн $ | -1,06 млрд $ | -416 млн $ | -351 млн $ | -101 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,8 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,38 млрд $ | -579 млн $ | -415 млн $ | -89 млн $ | -542 млн $ | -1,07 млрд $ | -733 млн $ | -3,43 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 393 млн $ | -948 млн $ | -16 млн $ | -298 млн $ | -540 млн $ | -1,15 млрд $ | -277 млн $ | 56 млн $ | -21 млн $ | 783 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,31 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,93 млрд $ | -742 млн $ | -3,52 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3,03 млрд $ | -3,15 млрд $ | -4,75 млрд $ | |
| Дивиденды | -253 млн $ | -262 млн $ | -292 млн $ | -294 млн $ | -276 млн $ | -277 млн $ | -292 млн $ | -314 млн $ | -345 млн $ | -381 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 102 млн $ | -165 млн $ | -280 млн $ | -208 млн $ | -135 млн $ | -1,38 млрд $ | -324 млн $ | -175 млн $ | -554 млн $ | -372 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,07 млрд $ | -3,08 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,73 млрд $ | -1,69 млрд $ | -6,32 млрд $ | -4,37 млрд $ | -3,34 млрд $ | -3,97 млрд $ | -4,63 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -144 млн $ | 150 млн $ | -119 млн $ | -19 млн $ | -61 млн $ | -485 млн $ | 495 млн $ | 6 млн $ | -16 млн $ | -73 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,27 млрд $ | -111 млн $ | 309 млн $ | 1,04 млрд $ | 2,38 млрд $ | -2,46 млрд $ | 744 млн $ | -94 млн $ | 1,37 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,18 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,6 млрд $ | 3,63 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 587 млн $ | 144 млн $ | 262 млн $ | 368 млн $ | 379 млн $ | 359 млн $ | 562 млн $ | 901 млн $ | 1,12 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 315 млн $ | 298 млн $ | 383 млн $ | 235 млн $ | 220 млн $ | 186 млн $ | 224 млн $ | 234 млн $ | 273 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01