Баланс McKesson Corporation (MCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Сотрудников: 42 300 · CEO: Brian S. Tyler
- Цена
- 994,58 $ +1,40 %
- Капитализация
- 116 млрд $
- Стоимость предприятия
- 122 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 10,72 $
На конец Q1 '27 у McKesson Corporation (MCK) было 5,16 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 11,7 млрд $ (с арендой). Всего активов: 88,3 млрд $, всего обязательств: 92,2 млрд $, капитал акционеров: -4,24 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,52 млрд $ | 1,98 млрд $ | 4,58 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,13 млрд $ | 5,69 млрд $ | 2,42 млрд $ | 4,11 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,98 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 22,5 млрд $ | 23,1 млрд $ | 21,6 млрд $ | 23,7 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25,8 млрд $ | 25,6 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,3 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28 млрд $ | 30,3 млрд $ | |
| Запасы | 21,9 млрд $ | 22 млрд $ | 21,1 млрд $ | 25,6 млрд $ | 24,2 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23 млрд $ | 25,1 млрд $ | 26,1 млрд $ | 27,1 млрд $ | 24,2 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 568 млн $ | 572 млн $ | 626 млн $ | 636 млн $ | 1,39 млрд $ | 942 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 47,5 млрд $ | 47,6 млрд $ | 48 млрд $ | 52,3 млрд $ | 53,3 млрд $ | 51,7 млрд $ | 55,4 млрд $ | 56,8 млрд $ | 59,9 млрд $ | 59,7 млрд $ | 57,2 млрд $ | 62,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,85 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,63 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 295 млн $ | 351 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 млн $ | 247 млн $ | 267 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 9,93 млрд $ | 9,97 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 10 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,14 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,46 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | -295 млн $ | -351 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,63 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5,58 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 18,6 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,1 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,7 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Всего активов | 66,1 млрд $ | 66,5 млрд $ | 67,4 млрд $ | 71,7 млрд $ | 72,4 млрд $ | 71,1 млрд $ | 75,1 млрд $ | 81,3 млрд $ | 84,2 млрд $ | 84,2 млрд $ | 82,3 млрд $ | 88,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 46,8 млрд $ | 46,7 млрд $ | 47,1 млрд $ | 51,7 млрд $ | 53,3 млрд $ | 49,7 млрд $ | 55,3 млрд $ | 57,9 млрд $ | 60,9 млрд $ | 60,7 млрд $ | 60 млрд $ | 63,7 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 4,01 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,92 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,03 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,07 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 49 млн $ | 266 млн $ | 50 млн $ | 51 млн $ | 53 млн $ | 3,59 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 371 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -278 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 51,1 млрд $ | 51,7 млрд $ | 52,4 млрд $ | 56,4 млрд $ | 58,8 млрд $ | 58,6 млрд $ | 61,6 млрд $ | 64,3 млрд $ | 68 млрд $ | 68,1 млрд $ | 67 млрд $ | 70,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,54 млрд $ | 5,63 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,69 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,46 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,01 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,11 млрд $ | 8,43 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,44 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,11 млрд $ | 978 млн $ | 917 млн $ | 928 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,03 млрд $ | 987 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,33 млрд $ | 8,51 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,64 млрд $ | 8,33 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,26 млрд $ | 8,47 млрд $ | 7,85 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,75 млрд $ | 7,8 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 16,4 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,2 млрд $ | 17,8 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,1 млрд $ | 19,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 67,6 млрд $ | 68,2 млрд $ | 69 млрд $ | 73,1 млрд $ | 75,1 млрд $ | 73,8 млрд $ | 76,8 млрд $ | 82,2 млрд $ | 84,7 млрд $ | 84,3 млрд $ | 83,2 млрд $ | 92,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 13,8 млрд $ | 14,3 млрд $ | 15 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | 22,3 млрд $ | 22,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -887 млн $ | -812 млн $ | -881 млн $ | -913 млн $ | -890 млн $ | -989 млн $ | -932 млн $ | -898 млн $ | -908 млн $ | -903 млн $ | -1,45 млрд $ | -749 млн $ | |
| Капитал акционеров | -1,83 млрд $ | -2,05 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,76 млрд $ | -3,02 млрд $ | -3,08 млрд $ | -2,07 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,3 млрд $ | -2,17 млрд $ | -4,24 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 7,32 млрд $ | 7,61 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,22 млрд $ | 9,76 млрд $ | 7,39 млрд $ | 9,93 млрд $ | 9,79 млрд $ | 8,62 млрд $ | 8,61 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 4,79 млрд $ | 5,63 млрд $ | 2,81 млрд $ | 5,1 млрд $ | 4,71 млрд $ | 8,63 млрд $ | 1,7 млрд $ | 7,52 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,67 млрд $ | 4,64 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,78 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,98 млрд $ | 4,02 млрд $ | 6,28 млрд $ | 3,53 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,69 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 18,2 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,2 млрд $ | 20 млрд $ | 19,2 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 21,6 млрд $ | 25,6 млрд $ | 28 млрд $ | |
| Запасы | 15,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,7 млрд $ | 19,2 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21,1 млрд $ | 23 млрд $ | 24,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 906 млн $ | 12 млн $ | 4,52 млрд $ | 513 млн $ | 626 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Оборотные активы | 36,9 млрд $ | 37,1 млрд $ | 38,5 млрд $ | 42,2 млрд $ | 45,4 млрд $ | 46,2 млрд $ | 44,3 млрд $ | 48 млрд $ | 55,4 млрд $ | 57,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,29 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,55 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,68 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 4,06 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,51 млрд $ | 170 млн $ | 72 млн $ | 0 $ | 312 млн $ | 348 млн $ | 0 $ | 267 млн $ | |
| Гудвилл | 10,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 9,36 млрд $ | 9,36 млрд $ | 9,49 млрд $ | 9,45 млрд $ | 9,95 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,67 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,46 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 млн $ | -72 млн $ | 0 $ | -312 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,42 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,58 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 24 млрд $ | 23,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 19 млрд $ | 19,6 млрд $ | 17,1 млрд $ | 18 млрд $ | 19,5 млрд $ | 19,7 млрд $ | 25,1 млрд $ | |
| Всего активов | 61 млрд $ | 60,4 млрд $ | 59,7 млрд $ | 61,2 млрд $ | 65 млрд $ | 63,3 млрд $ | 62,3 млрд $ | 67,4 млрд $ | 75,1 млрд $ | 82,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 31 млрд $ | 32,2 млрд $ | 33,9 млрд $ | 37,2 млрд $ | 39 млрд $ | 38,1 млрд $ | 42,5 млрд $ | 47,1 млрд $ | 55,3 млрд $ | 60 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 3 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,92 млрд $ | 4,83 млрд $ | 5,49 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,24 млрд $ | 1,13 млрд $ | 330 млн $ | 1,05 млрд $ | 742 млн $ | 799 млн $ | 968 млн $ | 50 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 346 млн $ | 63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | -63 млн $ | 0 $ | 683 млн $ | 9 млн $ | 4,74 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 35,6 млрд $ | 36,7 млрд $ | 37,6 млрд $ | 42,6 млрд $ | 44,1 млрд $ | 48,5 млрд $ | 48 млрд $ | 52,4 млрд $ | 61,6 млрд $ | 67 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,31 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,41 млрд $ | 5,08 млрд $ | 4,63 млрд $ | 5,58 млрд $ | 4,46 млрд $ | 5,11 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 43 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 3,68 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,39 млрд $ | 917 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,77 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,66 млрд $ | 9,78 млрд $ | 8,76 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,26 млрд $ | 7,75 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 12,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,4 млрд $ | 11,9 млрд $ | 19,5 млрд $ | 16,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,7 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 48,4 млрд $ | 48,9 млрд $ | 50 млрд $ | 54,5 млрд $ | 63,6 млрд $ | 65,1 млрд $ | 63,8 млрд $ | 69 млрд $ | 76,8 млрд $ | 83,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 13,2 млрд $ | 13 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13 млрд $ | 8,2 млрд $ | 9,03 млрд $ | 12,3 млрд $ | 15 млрд $ | 17,9 млрд $ | 22,3 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,14 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,53 млрд $ | -905 млн $ | -881 млн $ | -932 млн $ | -1,45 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 11,1 млрд $ | 9,8 млрд $ | 8,09 млрд $ | 5,09 млрд $ | -21 млн $ | -2,27 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,17 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8,55 млрд $ | 7,88 млрд $ | 7,6 млрд $ | 9,4 млрд $ | 9,41 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,39 млрд $ | 8,61 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 5,76 млрд $ | 5,21 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,39 млрд $ | 3,13 млрд $ | 4,01 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,7 млрд $ | 4,64 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01