Отчёт о движении денежных средств Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 266 · CEO: Frederick G. Thiel
- Цена
- 6,77 $ -5,51 %
- Капитализация
- 2,62 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,66 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,39 $
За Q2 '26 Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA): операционный денежный поток -471 млн $, капитальные затраты 94,3 млн $, свободный денежный поток -566 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,57 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 64,1 млн $ | 223 млн $ | 337 млн $ | -200 млн $ | -125 млн $ | 529 млн $ | -533 млн $ | 808 млн $ | 123 млн $ | -1,71 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 53,5 млн $ | 71 млн $ | 81,6 млн $ | 107 млн $ | 101 млн $ | 137 млн $ | 158 млн $ | 162 млн $ | 167 млн $ | 286 млн $ | 192 млн $ | 175 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,51 млн $ | 18,7 млн $ | 51,9 млн $ | 28,3 млн $ | 23,3 млн $ | 54,1 млн $ | 49,1 млн $ | 54,7 млн $ | 38,5 млн $ | 30,1 млн $ | 30,5 млн $ | 77,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 73 тыс. $ | 14,9 млн $ | 37,6 млн $ | -32 млн $ | -49,5 млн $ | 117 млн $ | -112 млн $ | 202 млн $ | 37,7 млн $ | -186 млн $ | -31,4 млн $ | -32,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -103 млн $ | 3,56 млн $ | -598 тыс. $ | 7,1 млн $ | -432 млн $ | -373 млн $ | -250 млн $ | -206 млн $ | -244 млн $ | -179 млн $ | -203 млн $ | -376 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -101 млн $ | -268 млн $ | -452 млн $ | 138 млн $ | 64,6 млн $ | -778 млн $ | 473 млн $ | -1,18 млрд $ | -322 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -81,6 млн $ | 64,1 млн $ | 56,1 млн $ | 21,1 млн $ | -441 млн $ | -313 млн $ | -215 млн $ | -163 млн $ | -199 млн $ | -225 млн $ | -247 млн $ | -471 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,5 млн $ | -1,8 млн $ | -9,09 млн $ | -17,2 млн $ | -38 млн $ | -189 млн $ | -38,9 млн $ | -119 млн $ | -84,8 млн $ | -164 млн $ | -80,1 млн $ | -94,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,03 млн $ | -180 млн $ | -184 млн $ | -92,1 млн $ | 2,24 млн $ | -59,8 млн $ | -58,6 млн $ | 177 тыс. $ | -6,88 млн $ | -4,85 млн $ | -194 млн $ | -61,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,03 млн $ | -5,04 млн $ | -18,3 млн $ | -22,5 млн $ | -387 млн $ | -1,55 млрд $ | -27,1 млн $ | -3,04 млн $ | -255 млн $ | -192 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 65,6 млн $ | 265 млн $ | 44,8 млн $ | 68,9 млн $ | 4,66 млн $ | 33,9 млн $ | 8,68 млн $ | 5,58 млн $ | 168 млн $ | 251 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -21,5 млн $ | -73,6 млн $ | -250 млн $ | -215 млн $ | -120 млн $ | -231 млн $ | -94 млн $ | -11 млн $ | -107 млн $ | 62,3 млн $ | -17 тыс. $ | -6,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 33,6 млн $ | 4,97 млн $ | -417 млн $ | -278 млн $ | -538 млн $ | -2 млрд $ | -210 млн $ | -127 млн $ | -286 млн $ | -47,3 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -163 тыс. $ | 292 млн $ | 1,84 млрд $ | 150 млн $ | -168 тыс. $ | 997 млн $ | -786 тыс. $ | -1,11 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,58 млн $ | -5,85 млн $ | -5,89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,46 млн $ | -15,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 87 тыс. $ | -280 тыс. $ | -872 тыс. $ | -1,28 млн $ | -522 тыс. $ | 7,28 млн $ | -20,4 млн $ | -15,2 млн $ | -47,5 млн $ | -3,14 млн $ | 11,9 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 21,3 млн $ | 342 млн $ | 472 млн $ | 337 млн $ | 606 млн $ | 2,54 млрд $ | 230 млн $ | 204 млн $ | 1,2 млрд $ | -7,26 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -155 млн $ | -144 млн $ | -136 млн $ | 281 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,64 млн $ | -4,15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -26,8 млн $ | 256 млн $ | -33 млн $ | -56,2 млн $ | -91,8 млн $ | 228 млн $ | -196 млн $ | -86,7 млн $ | 717 млн $ | -279 млн $ | -169 млн $ | -126 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -84,1 млн $ | 62,3 млн $ | 47 млн $ | 3,92 млн $ | -479 млн $ | -503 млн $ | -254 млн $ | -282 млн $ | -284 млн $ | -389 млн $ | -327 млн $ | -566 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 3,52 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,26 млн $ | 0 $ | 2,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 тыс. $ | 97 тыс. $ | 3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -28,8 млн $ | -31,3 млн $ | -12,8 млн $ | -3,52 млн $ | -10,4 млн $ | -36,2 млн $ | -687 млн $ | 261 млн $ | 541 млн $ | -4,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,46 млн $ | 1,85 млн $ | 2,07 млн $ | 1,08 млн $ | 3,06 млн $ | 14,9 млн $ | 78,7 млн $ | 180 млн $ | 427 млн $ | 773 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,95 млн $ | 1,98 млн $ | 1,43 млн $ | 934 тыс. $ | 1,18 млн $ | 161 млн $ | 24,6 млн $ | 32,6 млн $ | 158 млн $ | 172 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 11,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 385 тыс. $ | 1,17 млн $ | 23 млн $ | -22,6 млн $ | 15,3 млн $ | 73,2 млн $ | 56,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,38 млн $ | -629 тыс. $ | -4,74 млн $ | -1,69 млн $ | -3,82 млн $ | -138 млн $ | -177 млн $ | -412 млн $ | -174 млн $ | 18,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 15,8 млн $ | 17,3 млн $ | 5,82 млн $ | -508 тыс. $ | 1,09 млн $ | -43,1 млн $ | 606 млн $ | -392 млн $ | -1,7 млрд $ | -921 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,2 млн $ | -10,8 млн $ | -8,24 млн $ | -3,32 млн $ | -7,77 млн $ | -18,2 млн $ | -176 млн $ | -316 млн $ | -677 млн $ | 94,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,39 тыс. $ | -7,79 тыс. $ | -5,25 млн $ | -5,23 тыс. $ | -83,4 млн $ | -709 млн $ | -41,1 млн $ | -27,6 млн $ | -1,07 млрд $ | -407 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -44 млн $ | -71,8 млн $ | -336 млн $ | 22,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -153 млн $ | -500 тыс. $ | -71,8 млн $ | -1,98 млрд $ | 7,69 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 1,34 млн $ | 1,22 млн $ | 2,1 млн $ | 3 млн $ | 850 млн $ | 265 млн $ | 152 млн $ | -8,68 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,68 млн $ | 0 $ | -250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | -1,15 млрд $ | -89,1 млн $ | 873 тыс. $ | -284 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,69 млн $ | -7,79 тыс. $ | -4,16 млн $ | 1,21 млн $ | -81,3 млн $ | -892 млн $ | -390 млн $ | 4,6 млн $ | -3,23 млрд $ | -670 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8,71 млн $ | 4,22 млн $ | 0 $ | 0 $ | 63 тыс. $ | 728 млн $ | 49,3 млн $ | -50 млн $ | 2,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,8 млн $ | -34,9 млн $ | -46,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 46,7 тыс. $ | 159 тыс. $ | 0 $ | -10,4 тыс. $ | -500 $ | 314 млн $ | -81 тыс. $ | -380 тыс. $ | 4,61 млн $ | -39,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,01 млн $ | 20,4 млн $ | 0 $ | 245 тыс. $ | 230 млн $ | 1,04 млрд $ | 411 млн $ | 556 млн $ | 3,95 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -31,8 тыс. $ | 318 тыс. $ | 15 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,44 млн $ | 9,95 млн $ | -12,4 млн $ | -1,86 млн $ | 141 млн $ | 127 млн $ | -156 млн $ | 245 млн $ | 46,5 млн $ | 155 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,48 млн $ | -10,8 млн $ | -13,7 млн $ | -3,32 млн $ | -91,2 млн $ | -727 млн $ | -218 млн $ | -343 млн $ | -930 млн $ | -312 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 43,1 тыс. $ | 5,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 723 тыс. $ | 1,15 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,92 млн $ | 1,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 млн $ | 7,39 млн $ | 678 тыс. $ | 2,02 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02