Баланс Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 266 · CEO: Frederick G. Thiel
- Цена
- 6,77 $ -5,51 %
- Капитализация
- 2,62 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,66 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,39 $
На конец Q2 '26 у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) было 423 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,47 млрд $ (с арендой). Всего активов: 4,35 млрд $, всего обязательств: 2,59 млрд $, капитал акционеров: 1,66 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 101 млн $ | 357 млн $ | 324 млн $ | 256 млн $ | 164 млн $ | 392 млн $ | 196 млн $ | 109 млн $ | 826 млн $ | 547 млн $ | 526 млн $ | 421 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 млн $ | 2,08 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,19 млн $ | 2,09 млн $ | 8,37 млн $ | 18,7 млн $ | 2,79 млн $ | 6,35 млн $ | 8,63 млн $ | 31 млн $ | 33,1 млн $ | 18,5 млн $ | 25,6 млн $ | 27,5 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 14,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 323 млн $ | 631 млн $ | 1,27 млрд $ | 71 млн $ | 45,8 млн $ | 53,5 млн $ | 58,9 млн $ | 76,5 млн $ | 78 млн $ | 79,1 млн $ | 42,3 млн $ | 78,4 млн $ | |
| Оборотные активы | 433 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,64 млрд $ | 372 млн $ | 239 млн $ | 470 млн $ | 292 млн $ | 236 млн $ | 962 млн $ | 664 млн $ | 611 млн $ | 527 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 742 млн $ | 672 млн $ | 810 млн $ | 898 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 103 млн $ | 166 млн $ | 112 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,85 млрд $ | 3,34 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,5 млрд $ | 819 млн $ | 677 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 30,9 млн $ | 45,4 млн $ | 45,4 млн $ | 82,8 млн $ | 82,8 млн $ | 82,8 млн $ | 82,8 млн $ | 0 $ | 90,5 млн $ | 89,7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 242 тыс. $ | 21,7 млн $ | 2,19 млн $ | 1,98 млн $ | 2,71 млн $ | 2,43 млн $ | 2,15 млн $ | 771 тыс. $ | 988 тыс. $ | 43,1 млн $ | 40,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | -242 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 28,6 млн $ | 0 $ | 23,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 106 млн $ | 123 млн $ | 341 млн $ | 524 млн $ | 316 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,34 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 951 млн $ | 961 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,34 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,15 млрд $ | 7,48 млрд $ | 8,19 млрд $ | 6,62 млрд $ | 4,34 млрд $ | 3,82 млрд $ | |
| Всего активов | 1,38 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,58 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,72 млрд $ | 9,15 млрд $ | 7,29 млрд $ | 4,95 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 15,2 млн $ | 11,3 млн $ | 33,3 млн $ | 28,8 млн $ | 12,6 млн $ | 12,6 млн $ | 6,49 млн $ | 9,84 млн $ | 11,4 млн $ | 12,5 млн $ | 7,84 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 22,8 млн $ | 22,3 млн $ | 32,2 млн $ | 67,2 млн $ | 36,9 млн $ | 53,1 млн $ | 45,8 млн $ | 56,8 млн $ | 74,3 млн $ | 59 млн $ | 105 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 300 млн $ | 350 млн $ | 350 млн $ | 398 млн $ | 198 млн $ | 485 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 22,8 млн $ | 0 $ | 4,26 млн $ | 2,69 млн $ | 9,82 млн $ | 18,9 млн $ | 15,1 млн $ | 23,2 млн $ | 22,1 млн $ | 44 млн $ | 17,9 млн $ | 92,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 38,2 млн $ | 33,8 млн $ | 71,1 млн $ | 99,2 млн $ | 59,8 млн $ | 95,2 млн $ | 368 млн $ | 441 млн $ | 459 млн $ | 522 млн $ | 331 млн $ | 592 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 325 млн $ | 326 млн $ | 326 млн $ | 327 млн $ | 619 млн $ | 2,45 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 388 тыс. $ | 354 тыс. $ | 13,1 млн $ | 19,9 млн $ | 19,8 млн $ | 26,7 млн $ | 37 млн $ | 43,5 млн $ | 43,4 млн $ | 43,5 млн $ | 45 млн $ | 44,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 15,3 млн $ | 52,8 млн $ | 20,8 млн $ | 0 $ | 88,5 млн $ | 0 $ | 178 млн $ | 216 млн $ | 29,9 млн $ | 8,62 млн $ | 7,72 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | 7,99 млн $ | 26,2 млн $ | 8,41 млн $ | 11,8 млн $ | 12 млн $ | 12,3 млн $ | 12,5 млн $ | 12,7 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 326 млн $ | 341 млн $ | 409 млн $ | 375 млн $ | 665 млн $ | 2,57 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Всего обязательств | 364 млн $ | 375 млн $ | 480 млн $ | 475 млн $ | 725 млн $ | 2,67 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,81 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 21 тыс. $ | 24 тыс. $ | 27 тыс. $ | 28 тыс. $ | 30 тыс. $ | 34 тыс. $ | 34 тыс. $ | 36 тыс. $ | 37 тыс. $ | 37 тыс. $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -803 млн $ | -568 млн $ | -230 млн $ | -430 млн $ | -555 млн $ | -26,4 млн $ | -560 млн $ | 249 млн $ | 372 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,6 млрд $ | -3,21 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,54 млн $ | -5,49 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,02 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,86 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,16 млрд $ | 3,47 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 326 млн $ | 326 млн $ | 340 млн $ | 347 млн $ | 639 млн $ | 2,47 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,65 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,65 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 225 млн $ | -31,2 млн $ | 16,2 млн $ | 90,9 млн $ | 475 млн $ | 2,08 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,1 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5 млн $ | 14,9 млн $ | 2,55 млн $ | 693 тыс. $ | 141 млн $ | 269 млн $ | 104 млн $ | 357 млн $ | 392 млн $ | 547 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ | 319 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 95,1 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 74,8 млн $ | 26,9 млн $ | 18 тыс. $ | 2,09 млн $ | 6,35 млн $ | 18,5 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 428 тыс. $ | 0 $ | 464 тыс. $ | 801 тыс. $ | 4,67 млн $ | 69,6 млн $ | 171 млн $ | 649 млн $ | 53,5 млн $ | 79,1 млн $ | |
| Оборотные активы | 5,52 млн $ | 15 млн $ | 3,02 млн $ | 1,49 млн $ | 286 млн $ | 684 млн $ | 278 млн $ | 1,03 млрд $ | 470 млн $ | 664 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 28,3 тыс. $ | 10 тыс. $ | 1,03 млн $ | 4,05 млн $ | 17,4 млн $ | 276 млн $ | 274 млн $ | 672 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 37 млн $ | 106 млн $ | 3,34 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Гудвилл | 223 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,8 млн $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 12,3 млн $ | 10 тыс. $ | 1,14 млн $ | 1,07 млн $ | 1 млн $ | 931 тыс. $ | 206 тыс. $ | 242 тыс. $ | 2,71 млн $ | 988 тыс. $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -242 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 201 тыс. $ | -10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,42 млн $ | 480 млн $ | 606 млн $ | 183 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 12,8 млн $ | 10 тыс. $ | 2,18 млн $ | 5,13 млн $ | 26,8 млн $ | 760 млн $ | 918 млн $ | 961 млн $ | 6,33 млрд $ | 6,62 млрд $ | |
| Всего активов | 18,3 млн $ | 15,1 млн $ | 5,19 млн $ | 6,62 млн $ | 313 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,99 млрд $ | 6,8 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,22 млн $ | 1,96 млн $ | 1,24 млн $ | 1,24 млн $ | 1 млн $ | 7,77 млн $ | 1,31 млн $ | 11,3 млн $ | 12,6 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,48 млн $ | 23,3 млн $ | 22,3 млн $ | 53,1 млн $ | 59 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 13,2 млн $ | 1,76 млн $ | 999 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 398 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 млн $ | -56,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | -7,22 млн $ | 0 $ | -1,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 81,9 тыс. $ | 3,94 млн $ | 39,1 тыс. $ | 12,8 тыс. $ | 322 тыс. $ | 3,48 млн $ | 24,5 млн $ | 0 $ | 18,9 млн $ | 44 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 20,5 млн $ | 7,67 млн $ | 2,27 млн $ | 1,85 млн $ | 1,44 млн $ | 11,3 млн $ | 26,1 млн $ | 33,8 млн $ | 95,2 млн $ | 522 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 4,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | 999 тыс. $ | 62,5 тыс. $ | 728 млн $ | 782 млн $ | 326 млн $ | 2,45 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 120 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 млн $ | 354 тыс. $ | 26,7 млн $ | 43,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,6 млн $ | 0 $ | 15,3 млн $ | 88,5 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,41 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,11 млн $ | 3,73 млн $ | 999 тыс. $ | 1,12 млн $ | 62,5 тыс. $ | 751 млн $ | 783 млн $ | 341 млн $ | 2,57 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Всего обязательств | 27,6 млн $ | 7,67 млн $ | 2,27 млн $ | 2,97 млн $ | 1,51 млн $ | 762 млн $ | 809 млн $ | 375 млн $ | 2,67 млрд $ | 3,81 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,88 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 2,55 тыс. $ | 846 $ | 8,2 тыс. $ | 10 тыс. $ | 15 тыс. $ | 24 тыс. $ | 34 тыс. $ | 37 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -57,9 млн $ | -89,3 млн $ | -102 млн $ | -106 млн $ | -116 млн $ | -154 млн $ | -840 млн $ | -568 млн $ | -26,4 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,06 млн $ | -451 тыс. $ | -451 тыс. $ | -451 тыс. $ | -451 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | -9,12 млн $ | 7,39 млн $ | 2,92 млн $ | 3,65 млн $ | 312 млн $ | 682 млн $ | 386 млн $ | 1,62 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 17,8 млн $ | 1,76 млн $ | 999 тыс. $ | 1,21 млн $ | 184 тыс. $ | 728 млн $ | 784 млн $ | 326 млн $ | 2,47 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 12,8 млн $ | -13,2 млн $ | -1,55 млн $ | 515 тыс. $ | -141 млн $ | 460 млн $ | 680 млн $ | -31,2 млн $ | 2,08 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02