Отчёт о движении денежных средств Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 525 · CEO: Stephen J. Altemus
- Цена
- 10,67 $ -8,65 %
- Капитализация
- 2,17 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,23 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,10 $
За Q2 '26 Intuitive Machines, Inc. (LUNR): операционный денежный поток -59,8 млн $, капитальные затраты 24,1 млн $, свободный денежный поток -83,9 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -191 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 11,8 млн $ | 4,6 млн $ | -118 млн $ | 16,7 млн $ | -80,4 млн $ | -165 млн $ | 975 тыс. $ | -38,2 млн $ | -9,96 млн $ | -59,7 млн $ | -52,5 млн $ | -62,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 329 тыс. $ | 432 тыс. $ | 414 тыс. $ | 423 тыс. $ | 482 тыс. $ | 540 тыс. $ | 623 тыс. $ | 752 тыс. $ | 815 тыс. $ | 1,41 млн $ | 13 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,56 млн $ | 1,53 млн $ | 3,93 млн $ | 1,97 млн $ | 1,29 млн $ | 1,62 млн $ | 2,84 млн $ | 2,52 млн $ | 1,42 млн $ | 1,83 млн $ | 8,84 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 19,6 млн $ | -19,5 млн $ | -9,65 млн $ | -5,53 млн $ | -11,3 млн $ | 8,69 млн $ | 24,4 млн $ | 2,52 млн $ | 2,26 млн $ | 15,6 млн $ | -32,8 млн $ | -33,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -40,5 млн $ | -9,37 млн $ | 117 млн $ | -44,8 млн $ | 72 млн $ | 152 млн $ | -9,44 млн $ | 13,2 млн $ | -1,71 млн $ | 33,5 млн $ | 8,65 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -7,16 млн $ | -22,3 млн $ | -6,44 млн $ | -31,3 млн $ | -17,9 млн $ | -1,97 млн $ | 19,4 млн $ | -19,3 млн $ | -7,18 млн $ | -7,3 млн $ | -54,8 млн $ | -59,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,47 млн $ | -2,24 млн $ | -1,59 млн $ | -2,21 млн $ | -1,39 млн $ | -4,93 млн $ | -6,12 млн $ | -8,05 млн $ | -11,8 млн $ | -15,6 млн $ | -9,88 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -445 млн $ | -2,28 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,47 млн $ | -2,24 млн $ | -1,59 млн $ | -2,21 млн $ | -1,39 млн $ | -4,93 млн $ | -6,12 млн $ | -8,05 млн $ | -11,8 млн $ | -30,6 млн $ | -455 млн $ | -26,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -12 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -238 тыс. $ | -20,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -3,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19,9 млн $ | 435 тыс. $ | 50,8 млн $ | -3,53 млн $ | 80,3 млн $ | 125 млн $ | 173 млн $ | -1,04 млн $ | -39,4 млн $ | -790 тыс. $ | -1 тыс. $ | -17 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 16,2 млн $ | -11,6 млн $ | 60,8 млн $ | 9,85 млн $ | 77,3 млн $ | 125 млн $ | 152 млн $ | -1,04 млн $ | 296 млн $ | -790 тыс. $ | 167 млн $ | 222 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,57 млн $ | -36,2 млн $ | 52,7 млн $ | -23,6 млн $ | 58 млн $ | 118 млн $ | 166 млн $ | -28,4 млн $ | 277 млн $ | -38,7 млн $ | -342 млн $ | 136 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,6 млн $ | -24,6 млн $ | -8,03 млн $ | -33,5 млн $ | -19,3 млн $ | -6,89 млн $ | 13,3 млн $ | -27,3 млн $ | -19 млн $ | -23 млн $ | -64,6 млн $ | -83,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2 тыс. $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 0 $ | 66 тыс. $ | -66 тыс. $ | 5 тыс. $ | 30 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 451 тыс. $ | 496 тыс. $ | 212 тыс. $ | 0 $ | 37 тыс. $ | 408 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -4,33 млн $ | -35,6 млн $ | -6,41 млн $ | 10,1 млн $ | -347 млн $ | -107 млн $ | |
| Износ и амортизация | 578 тыс. $ | 840 тыс. $ | 1,07 млн $ | 1,38 млн $ | 1,86 млн $ | 3,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 318 тыс. $ | 624 тыс. $ | 4,27 млн $ | 8,8 млн $ | 8,61 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 0 $ | 3,93 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 11,9 млн $ | 20,3 млн $ | 4,55 млн $ | 11,4 млн $ | -17,8 млн $ | 44,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | -2,33 млн $ | 946 тыс. $ | -72,4 млн $ | 296 млн $ | 31,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,15 млн $ | -16,6 млн $ | 784 тыс. $ | -45,3 млн $ | -57,6 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -2,55 млн $ | -3,18 млн $ | -16,4 млн $ | -29,9 млн $ | -10,1 млн $ | -41,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,55 млн $ | -3,18 млн $ | -16,4 млн $ | -29,9 млн $ | -10,1 млн $ | -56,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,66 млн $ | 12,1 млн $ | 7,84 млн $ | -12 млн $ | -8 млн $ | 336 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 13 млн $ | 4,25 млн $ | 47,9 млн $ | 219 млн $ | -44,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,66 млн $ | 25,1 млн $ | 12,1 млн $ | 53,9 млн $ | 273 млн $ | 447 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Чистое изменение денежных средств | 7,26 млн $ | 5,36 млн $ | -3,53 млн $ | -21,3 млн $ | 205 млн $ | 376 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,6 млн $ | -19,7 млн $ | -15,6 млн $ | -75,2 млн $ | -67,7 млн $ | -56 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 35 тыс. $ | 613 тыс. $ | 35 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 230 тыс. $ | 1,01 млн $ | 1,92 млн $ | 408 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02