Баланс Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 525 · CEO: Stephen J. Altemus
- Цена
- 10,67 $ -8,65 %
- Капитализация
- 2,17 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,23 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,10 $
На конец Q2 '26 у Intuitive Machines, Inc. (LUNR) было 367 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 430 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,89 млрд $, всего обязательств: 2,17 млрд $, капитал акционеров: -284 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 40,7 млн $ | 4,56 млн $ | 55,2 млн $ | 31,6 млн $ | 89,6 млн $ | 208 млн $ | 373 млн $ | 345 млн $ | 622 млн $ | 583 млн $ | 232 млн $ | 367 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,91 млн $ | 23 млн $ | 48,5 млн $ | 39,5 млн $ | 68,1 млн $ | 62,9 млн $ | 41,4 млн $ | 42 млн $ | 30,5 млн $ | 24,4 млн $ | 154 млн $ | 120 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57,9 млн $ | 59,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 4,33 млн $ | 3,04 млн $ | 12 млн $ | 11,9 млн $ | 10,6 млн $ | 22,7 млн $ | 16,7 млн $ | 9,9 млн $ | 13,5 млн $ | 11,8 млн $ | 62 млн $ | 95,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 48,9 млн $ | 30,6 млн $ | 116 млн $ | 83,1 млн $ | 168 млн $ | 293 млн $ | 431 млн $ | 397 млн $ | 666 млн $ | 619 млн $ | 505 млн $ | 663 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 54,1 млн $ | 54,3 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 56,5 млн $ | 62,2 млн $ | 68,1 млн $ | 78,4 млн $ | 86,3 млн $ | 105 млн $ | 310 млн $ | 337 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 218 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,7 млн $ | 380 млн $ | 379 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 304 млн $ | 297 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 7 тыс. $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 980 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 576 тыс. $ | 507 тыс. $ | 1,23 млн $ | 1,28 млн $ | 843 тыс. $ | 211 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 54,1 млн $ | 55,3 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 56,5 млн $ | 62,2 млн $ | 68,7 млн $ | 78,9 млн $ | 87,5 млн $ | 138 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Всего активов | 103 млн $ | 85,9 млн $ | 171 млн $ | 140 млн $ | 225 млн $ | 355 млн $ | 500 млн $ | 476 млн $ | 754 млн $ | 757 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10,7 млн $ | 22,6 млн $ | 55,3 млн $ | 29,7 млн $ | 25 млн $ | 20,1 млн $ | 28,7 млн $ | 26,4 млн $ | 17,9 млн $ | 23,9 млн $ | 91,7 млн $ | 67,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 22,8 млн $ | 2,55 млн $ | 8,87 млн $ | 9,77 млн $ | 14,3 млн $ | 2,49 млн $ | 9,17 млн $ | 11,5 млн $ | 16,1 млн $ | 4,66 млн $ | 23,7 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 20 млн $ | 12,9 млн $ | 8 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 265 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 59 тыс. $ | 0 $ | 43 тыс. $ | 0 $ | 43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 28,3 млн $ | 41,4 млн $ | 19,2 млн $ | 25,8 млн $ | 44,4 млн $ | 54,8 млн $ | 52,4 млн $ | 57,8 млн $ | 56,4 млн $ | 45,7 млн $ | 198 млн $ | 216 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 12,6 млн $ | 2,17 млн $ | 9,52 млн $ | 13,7 млн $ | 8,42 млн $ | 19,4 млн $ | 5,72 млн $ | 9,4 млн $ | 9,17 млн $ | 40 млн $ | 73,8 млн $ | 91,7 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 101 млн $ | 81,5 млн $ | 105 млн $ | 85 млн $ | 95,3 млн $ | 98,8 млн $ | 98,1 млн $ | 107 млн $ | 106 млн $ | 125 млн $ | 415 млн $ | 400 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 335 млн $ | 335 млн $ | 336 млн $ | 336 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 25,8 млн $ | 30,6 млн $ | 31,3 млн $ | 31,4 млн $ | 35,4 млн $ | 35,3 млн $ | 35,3 млн $ | 35,2 млн $ | 30,1 млн $ | 26,3 млн $ | 62,8 млн $ | 68,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 3,61 млн $ | 3,32 млн $ | 879 тыс. $ | 14,3 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 1,64 млн $ | 6,34 млн $ | 2,73 млн $ | 4,07 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 63,8 млн $ | 25,3 млн $ | 74,9 млн $ | 30,8 млн $ | 97,8 млн $ | 203 млн $ | 26 млн $ | 42,3 млн $ | 37,1 млн $ | 60,6 млн $ | 170 млн $ | 167 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 89,5 млн $ | 56 млн $ | 110 млн $ | 65,5 млн $ | 134 млн $ | 253 млн $ | 74,3 млн $ | 77,5 млн $ | 404 млн $ | 429 млн $ | 571 млн $ | 576 млн $ | |
| Всего обязательств | 190 млн $ | 138 млн $ | 215 млн $ | 150 млн $ | 229 млн $ | 351 млн $ | 172 млн $ | 185 млн $ | 510 млн $ | 553 млн $ | 987 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 12 тыс. $ | 13 тыс. $ | 14 тыс. $ | 16 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 22 тыс. $ | 23 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -333 млн $ | -249 млн $ | -481 млн $ | -222 млн $ | -484 млн $ | -996 млн $ | -103 млн $ | -348 млн $ | -371 млн $ | -721 млн $ | -301 млн $ | -257 млн $ | |
| Капитал акционеров | -346 млн $ | -233 млн $ | -488 млн $ | -229 млн $ | -491 млн $ | -1 млрд $ | -131 млн $ | -375 млн $ | -398 млн $ | -748 млн $ | -328 млн $ | -284 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 52 млн $ | 43,5 млн $ | 43,2 млн $ | 37,4 млн $ | 38,5 млн $ | 37,4 млн $ | 37,4 млн $ | 37,3 млн $ | 371 млн $ | 372 млн $ | 426 млн $ | 430 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 11,4 млн $ | 38,9 млн $ | -12 млн $ | 5,81 млн $ | -51,1 млн $ | -170 млн $ | -336 млн $ | -308 млн $ | -251 млн $ | -210 млн $ | 195 млн $ | 62,4 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 23,9 млн $ | 29,3 млн $ | 25,8 млн $ | 4,56 млн $ | 208 млн $ | 583 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 7,97 млн $ | 3,43 млн $ | 1,65 млн $ | 23 млн $ | 62,9 млн $ | 24,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 62 тыс. $ | 3,05 млн $ | 13,6 млн $ | 3,04 млн $ | 22,7 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Оборотные активы | 32,4 млн $ | 35,8 млн $ | 41 млн $ | 30,6 млн $ | 293 млн $ | 619 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,63 млн $ | 7,68 млн $ | 26 млн $ | 54,3 млн $ | 62,2 млн $ | 105 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 980 тыс. $ | 0 $ | 1,28 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,63 млн $ | 7,68 млн $ | 26 млн $ | 55,3 млн $ | 62,2 млн $ | 138 млн $ | |
| Всего активов | 38 млн $ | 43,4 млн $ | 67 млн $ | 85,9 млн $ | 355 млн $ | 757 млн $ | |
| Обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | 11,9 млн $ | 2,88 млн $ | 6,52 млн $ | 22,6 млн $ | 20,1 млн $ | 23,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 61 тыс. $ | 5,98 млн $ | 6,71 млн $ | 2,55 млн $ | 2,49 млн $ | 4,66 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,22 млн $ | 12,1 млн $ | 16,1 млн $ | 12,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 31,6 млн $ | 39,8 млн $ | 41,4 млн $ | 54,8 млн $ | 45,7 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 33,4 млн $ | 15,3 млн $ | 25,3 млн $ | 2,17 млн $ | 19,4 млн $ | 40 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 47 млн $ | 68,4 млн $ | 95,2 млн $ | 81,5 млн $ | 98,8 млн $ | 125 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 586 тыс. $ | 0 $ | 3,86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 335 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,89 млн $ | 2,37 млн $ | 5,08 млн $ | 30,6 млн $ | 35,3 млн $ | 26,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,3 млн $ | 6,34 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,53 млн $ | 14 млн $ | 20,5 млн $ | 25,3 млн $ | 203 млн $ | 60,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6 млн $ | 26,9 млн $ | 29,4 млн $ | 56 млн $ | 253 млн $ | 429 млн $ | |
| Всего обязательств | 53,1 млн $ | 95,3 млн $ | 125 млн $ | 138 млн $ | 351 млн $ | 553 млн $ | |
| Капитал | |||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 9 тыс. $ | 16 тыс. $ | 18 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -30,5 млн $ | -66,2 млн $ | -72,6 млн $ | -249 млн $ | -996 млн $ | -721 млн $ | |
| Капитал акционеров | -16,4 млн $ | -51,8 млн $ | -57,6 млн $ | -233 млн $ | -1 млрд $ | -748 млн $ | |
| Долг | |||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,14 млн $ | 15 млн $ | 25,8 млн $ | 43,5 млн $ | 37,4 млн $ | 372 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -18,8 млн $ | -14,3 млн $ | 0 $ | 38,9 млн $ | -170 млн $ | -210 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02