Отчёт о движении денежных средств Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 39 000 · CEO: Heidi O'Neill
- Цена
- 107,24 $ -2,35 %
- Капитализация
- 12,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 0,97 $
За Q2 '26 Lululemon Athletica Inc. (LULU): операционный денежный поток 375 млн $, капитальные затраты 150 млн $, свободный денежный поток 225 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,35 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 249 млн $ | 669 млн $ | 321 млн $ | 393 млн $ | 352 млн $ | 748 млн $ | 315 млн $ | 371 млн $ | 307 млн $ | 587 млн $ | 195 млн $ | 329 млн $ | |
| Износ и амортизация | 98 млн $ | 103 млн $ | 95,8 млн $ | 104 млн $ | 114 млн $ | 134 млн $ | 115 млн $ | 120 млн $ | 127 млн $ | 135 млн $ | 135 млн $ | 142 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24,6 млн $ | 23,4 млн $ | 25,8 млн $ | 21,6 млн $ | 24,2 млн $ | 18,5 млн $ | 23,1 млн $ | -1,84 млн $ | 16,6 млн $ | 0 $ | 29,2 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -90,2 млн $ | 642 млн $ | -315 млн $ | -62,4 млн $ | -182 млн $ | 508 млн $ | -524 млн $ | -196 млн $ | -195 млн $ | 505 млн $ | -10 млн $ | -106 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 109 млн $ | -53,9 млн $ | -316 тыс. $ | -12,5 млн $ | -6,83 млн $ | -6,9 млн $ | -47,5 млн $ | 35,6 млн $ | -6,16 млн $ | -29,8 млн $ | -135 млн $ | 9,68 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 390 млн $ | 1,38 млрд $ | 128 млн $ | 443 млн $ | 301 млн $ | 1,4 млрд $ | -119 млн $ | 329 млн $ | 250 млн $ | 1,14 млрд $ | 214 млн $ | 375 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -163 млн $ | -207 млн $ | -131 млн $ | -145 млн $ | -178 млн $ | -235 млн $ | -152 млн $ | -178 млн $ | -167 млн $ | -183 млн $ | -127 млн $ | -150 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -856 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,24 млн $ | -2,3 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | -130 млн $ | 35,2 млн $ | -3,25 млн $ | -35,2 млн $ | -1,66 млн $ | 10,1 млн $ | -11,5 млн $ | 6,72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -162 млн $ | -209 млн $ | -132 млн $ | -135 млн $ | -309 млн $ | -223 млн $ | -107 млн $ | -213 млн $ | -169 млн $ | -173 млн $ | -139 млн $ | -143 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -213 млн $ | -54 млн $ | -299 млн $ | -589 млн $ | -413 млн $ | -335 млн $ | -434 млн $ | -281 млн $ | -191 млн $ | -272 млн $ | -374 млн $ | -333 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,69 млн $ | 15,8 млн $ | -29,1 млн $ | 1,54 млн $ | 626 тыс. $ | 11,4 млн $ | -33,5 млн $ | 4,38 млн $ | -3,27 млн $ | -719 тыс. $ | -4,75 млн $ | -351 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -205 млн $ | -38,2 млн $ | -329 млн $ | -588 млн $ | -412 млн $ | -324 млн $ | -468 млн $ | -277 млн $ | -194 млн $ | -270 млн $ | -379 млн $ | -334 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -39,6 млн $ | 15,8 млн $ | -10,7 млн $ | -10,7 млн $ | -1,8 млн $ | -58,5 млн $ | 34,7 млн $ | -8,19 млн $ | -6,55 млн $ | 71,2 млн $ | 10,5 млн $ | -107 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,4 млн $ | 1,15 млрд $ | -343 млн $ | -291 млн $ | -422 млн $ | 796 млн $ | -659 млн $ | -169 млн $ | -120 млн $ | 771 млн $ | -292 млн $ | -208 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 227 млн $ | 1,18 млрд $ | -3,16 млн $ | 298 млн $ | 122 млн $ | 1,17 млрд $ | -271 млн $ | 151 млн $ | 82,4 млн $ | 960 млн $ | 87,1 млн $ | 225 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 303 млн $ | 259 млн $ | 484 млн $ | 646 млн $ | 589 млн $ | 975 млн $ | 855 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 87,7 млн $ | 108 млн $ | 122 млн $ | 162 млн $ | 185 млн $ | 224 млн $ | 292 млн $ | 379 млн $ | 447 млн $ | 496 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,8 млн $ | 17,6 млн $ | 28,6 млн $ | 45,6 млн $ | 50,8 млн $ | 69,1 млн $ | 78,1 млн $ | 93,6 млн $ | 90 млн $ | 62,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -17,6 млн $ | -11,4 млн $ | 16,8 млн $ | 24,1 млн $ | 34,9 млн $ | -5,18 млн $ | 3,04 млн $ | -28,4 млн $ | 57,5 млн $ | -53,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 603 тыс. $ | 105 млн $ | 113 млн $ | -194 млн $ | -47,5 млн $ | 129 млн $ | -660 млн $ | 199 млн $ | -51,9 млн $ | -409 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,55 млн $ | 11,6 млн $ | -21,7 млн $ | -13,9 млн $ | -9,21 млн $ | -3,51 млн $ | 399 млн $ | 102 млн $ | -84 млн $ | -72,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 386 млн $ | 489 млн $ | 743 млн $ | 669 млн $ | 803 млн $ | 1,39 млрд $ | 966 млн $ | 2,3 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -150 млн $ | -158 млн $ | -226 млн $ | -283 млн $ | -229 млн $ | -395 млн $ | -639 млн $ | -652 млн $ | -689 млн $ | -681 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -453 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -154 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -7,2 млн $ | -16,2 млн $ | 0 $ | -14,6 млн $ | -23,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -8,33 млн $ | -771 тыс. $ | 4,29 млн $ | 882 тыс. $ | -10 млн $ | 68,7 млн $ | -2,27 млн $ | 45,2 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -150 млн $ | -173 млн $ | -243 млн $ | -278 млн $ | -696 млн $ | -428 млн $ | -570 млн $ | -654 млн $ | -798 млн $ | -662 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -29,3 млн $ | -100 млн $ | -598 млн $ | -173 млн $ | -63,7 млн $ | -813 млн $ | -444 млн $ | -559 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,72 млн $ | 2,4 млн $ | 8,13 млн $ | -3,77 млн $ | -17,1 млн $ | -32,4 млн $ | -23,5 млн $ | 9,82 млн $ | -15,6 млн $ | -38,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -26,6 млн $ | -97,9 млн $ | -590 млн $ | -177 млн $ | -80,8 млн $ | -845 млн $ | -467 млн $ | -549 млн $ | -1,65 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 23,1 млн $ | 37,6 млн $ | -19 млн $ | -1,55 млн $ | 30 млн $ | -6,88 млн $ | -34 млн $ | -4,1 млн $ | -81,7 млн $ | 91,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 233 млн $ | 256 млн $ | -109 млн $ | 212 млн $ | 57 млн $ | 109 млн $ | -105 млн $ | 1,09 млрд $ | -260 млн $ | -177 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 237 млн $ | 331 млн $ | 517 млн $ | 386 млн $ | 574 млн $ | 995 млн $ | 328 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,58 млрд $ | 922 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 132 млн $ | 138 млн $ | 177 млн $ | 305 млн $ | 0 $ | 245 млн $ | 502 млн $ | 824 млн $ | 579 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,18 млн $ | 8 тыс. $ | 1,39 млн $ | 325 тыс. $ | 0 $ | 12 тыс. $ | 116 тыс. $ | 234 тыс. $ | 478 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-02