Баланс Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 39 000 · CEO: Heidi O'Neill
- Цена
- 107,24 $ -2,35 %
- Капитализация
- 12,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 0,97 $
На конец Q2 '26 у Lululemon Athletica Inc. (LULU) было 1,39 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,14 млрд $ (с арендой). Всего активов: 8,48 млрд $, всего обязательств: 3,69 млрд $, капитал акционеров: 4,79 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,09 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 407 млн $ | 309 млн $ | 319 млн $ | 337 млн $ | 401 млн $ | 302 млн $ | 372 млн $ | 462 млн $ | 681 млн $ | 543 млн $ | 587 млн $ | 171 млн $ | |
| Запасы | 1,66 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 66,4 млн $ | 47,3 млн $ | 56,2 млн $ | 44,7 млн $ | 68,5 млн $ | 104 млн $ | 70 млн $ | 25,2 млн $ | 54,1 млн $ | 66,9 млн $ | 48,5 млн $ | 480 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,36 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,26 млрд $ | 3,99 млрд $ | 3,95 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,46 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,99 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Гудвилл | 23,9 млн $ | 24,1 млн $ | 24 млн $ | 23,9 млн $ | 164 млн $ | 160 млн $ | 167 млн $ | 173 млн $ | 175 млн $ | 185 млн $ | 185 млн $ | 186 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 млн $ | 11,7 млн $ | 10,6 млн $ | 9,31 млн $ | 7,69 млн $ | 6,28 млн $ | 4,4 млн $ | 2,53 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 5,9 млн $ | 9,18 млн $ | 9,1 млн $ | 9,1 млн $ | 9,25 млн $ | 17,1 млн $ | 17,6 млн $ | 21,4 млн $ | 21,6 млн $ | 24 млн $ | 24,8 млн $ | 24,5 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 165 млн $ | 187 млн $ | 202 млн $ | 222 млн $ | 233 млн $ | 238 млн $ | 256 млн $ | 269 млн $ | 275 млн $ | 315 млн $ | 328 млн $ | 333 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 2,66 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Всего активов | 6,02 млрд $ | 7,09 млрд $ | 6,83 млрд $ | 6,74 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,6 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,96 млрд $ | 8,46 млрд $ | 8,53 млрд $ | 8,48 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 309 млн $ | 348 млн $ | 262 млн $ | 317 млн $ | 386 млн $ | 271 млн $ | 304 млн $ | 373 млн $ | 352 млн $ | 331 млн $ | 294 млн $ | 347 млн $ | |
| Начисленные расходы | 291 млн $ | 259 млн $ | 275 млн $ | 297 млн $ | 419 млн $ | 365 млн $ | 355 млн $ | 149 млн $ | 186 млн $ | 188 млн $ | 446 млн $ | 708 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 298 млн $ | 317 млн $ | 299 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 50,6 млн $ | 15,2 млн $ | 62 млн $ | 32,6 млн $ | 112 млн $ | 200 млн $ | 53,3 млн $ | 26,7 млн $ | 62,7 млн $ | 43,9 млн $ | 50,1 млн $ | 67,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 213 млн $ | 306 млн $ | 268 млн $ | 251 млн $ | 238 млн $ | 308 млн $ | 271 млн $ | 252 млн $ | 254 млн $ | 317 млн $ | 296 млн $ | 277 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 367 млн $ | 453 млн $ | 262 млн $ | 293 млн $ | 358 млн $ | 419 млн $ | 308 млн $ | 458 млн $ | 670 млн $ | 709 млн $ | 326 млн $ | 103 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,45 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 951 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 53,8 млн $ | 29,5 млн $ | 29,2 млн $ | 28,9 млн $ | 33,2 млн $ | 98,2 млн $ | 98,2 млн $ | 62,4 млн $ | 112 млн $ | 52,3 млн $ | 75,3 млн $ | 57 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 43,5 млн $ | 45,1 млн $ | 48,3 млн $ | 34,1 млн $ | 37,4 млн $ | 40,8 млн $ | 45,5 млн $ | 51,6 млн $ | 54,1 млн $ | 55,4 млн $ | 57,5 млн $ | 60,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,05 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,5 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 606 тыс. $ | 606 тыс. $ | 602 тыс. $ | 593 тыс. $ | 585 тыс. $ | 581 тыс. $ | 574 тыс. $ | 570 тыс. $ | 564 тыс. $ | 557 тыс. $ | 547 тыс. $ | 533 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 3,3 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -316 млн $ | -264 млн $ | -295 млн $ | -310 млн $ | -320 млн $ | -424 млн $ | -337 млн $ | -331 млн $ | -349 млн $ | -231 млн $ | -217 млн $ | -268 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,53 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,96 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,79 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,17 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 77 млн $ | -841 млн $ | -499 млн $ | -151 млн $ | 326 млн $ | -409 млн $ | 382 млн $ | 607 млн $ | 727 млн $ | -8,76 млн $ | 621 млн $ | 751 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 735 млн $ | 991 млн $ | 881 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,15 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 90,4 млн $ | 68,1 млн $ | 85,2 млн $ | 125 млн $ | 75,7 млн $ | 196 млн $ | 319 млн $ | 309 млн $ | 302 млн $ | 543 млн $ | |
| Запасы | 298 млн $ | 330 млн $ | 405 млн $ | 519 млн $ | 647 млн $ | 966 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | -42,1 млн $ | -850 тыс. $ | 8,56 млн $ | 5,97 млн $ | 169 млн $ | 51,6 млн $ | 96,7 млн $ | 47,3 млн $ | 104 млн $ | 66,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,16 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 423 млн $ | 474 млн $ | 567 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Гудвилл | 24,2 млн $ | 24,6 млн $ | 24,2 млн $ | 24,2 млн $ | 387 млн $ | 387 млн $ | 24,1 млн $ | 24,1 млн $ | 160 млн $ | 185 млн $ | |
| Нематериальные активы | 324 тыс. $ | 73 тыс. $ | 0 $ | 241 тыс. $ | 80,1 млн $ | 71,3 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | 11,7 млн $ | 6,28 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 26,3 млн $ | 32,5 млн $ | 26,5 млн $ | 31,4 млн $ | 6,73 млн $ | 6,09 млн $ | 6,4 млн $ | 9,18 млн $ | 17,1 млн $ | 24 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 20,5 млн $ | 31,4 млн $ | 37,4 млн $ | 56,2 млн $ | 107 млн $ | 132 млн $ | 156 млн $ | 187 млн $ | 238 млн $ | 315 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 495 млн $ | 562 млн $ | 655 млн $ | 1,47 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,45 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,62 млрд $ | 4,19 млрд $ | |
| Всего активов | 1,66 млрд $ | 2 млрд $ | 2,08 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,61 млрд $ | 7,09 млрд $ | 7,6 млрд $ | 8,46 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 24,8 млн $ | 24,6 млн $ | 95,5 млн $ | 80 млн $ | 172 млн $ | 290 млн $ | 173 млн $ | 348 млн $ | 271 млн $ | 331 млн $ | |
| Начисленные расходы | 41,6 млн $ | 59,5 млн $ | 84,8 млн $ | 79,6 млн $ | 147 млн $ | 240 млн $ | 284 млн $ | 259 млн $ | 365 млн $ | 188 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 299 млн $ | |
| Налоги к уплате | 40,5 млн $ | 27,5 млн $ | 83,5 млн $ | 43,8 млн $ | 23,6 млн $ | 147 млн $ | 194 млн $ | 15,2 млн $ | 200 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 70,5 млн $ | 85,1 млн $ | 107 млн $ | 120 млн $ | 156 млн $ | 208 млн $ | 251 млн $ | 306 млн $ | 308 млн $ | 317 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 64,6 млн $ | 95,8 млн $ | 129 млн $ | 168 млн $ | 218 млн $ | 331 млн $ | 382 млн $ | 453 млн $ | 419 млн $ | 709 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 241 млн $ | 293 млн $ | 500 млн $ | 620 млн $ | 883 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 611 млн $ | 633 млн $ | 692 млн $ | 862 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 7,26 млн $ | 1,34 млн $ | 14,2 млн $ | 43,4 млн $ | 58,8 млн $ | 53,4 млн $ | 55,1 млн $ | 29,5 млн $ | 98,2 млн $ | 52,3 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 48,3 млн $ | 108 млн $ | 124 млн $ | 53,8 млн $ | 52,1 млн $ | 51,7 млн $ | 48,6 млн $ | 45,1 млн $ | 40,8 млн $ | 55,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 56,1 млн $ | 109 млн $ | 138 млн $ | 709 млн $ | 743 млн $ | 797 млн $ | 966 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Всего обязательств | 298 млн $ | 402 млн $ | 639 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 637 тыс. $ | 628 тыс. $ | 608 тыс. $ | 621 тыс. $ | 626 тыс. $ | 616 тыс. $ | 611 тыс. $ | 606 тыс. $ | 581 тыс. $ | 557 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,29 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,92 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,52 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -202 млн $ | -143 млн $ | -217 млн $ | -225 млн $ | -177 млн $ | -196 млн $ | -253 млн $ | -264 млн $ | -424 млн $ | -231 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,36 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,15 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 6,43 млн $ | 0 $ | 740 млн $ | 799 млн $ | 881 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -735 млн $ | -991 млн $ | -881 млн $ | -354 млн $ | -352 млн $ | -379 млн $ | -84,5 млн $ | -841 млн $ | -409 млн $ | -8,76 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-02