Отчёт о движении денежных средств Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 13 757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Цена
- 840,70 $ -8,57 %
- Капитализация
- 76,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 75,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-17
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 4,22 $
За Q4 '26 Lumentum Holdings Inc. (LITE): операционный денежный поток 363 млн $, капитальные затраты 76,2 млн $, свободный денежный поток 287 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 551 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -67,9 млн $ | -99,1 млн $ | -127 млн $ | -253 млн $ | -82,4 млн $ | -60,9 млн $ | -44,1 млн $ | 213 млн $ | 4,2 млн $ | 78,2 млн $ | 144 млн $ | -7,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 57,2 млн $ | 64,8 млн $ | 69,1 млн $ | 69,7 млн $ | 70,6 млн $ | 64,9 млн $ | 60,1 млн $ | 61,1 млн $ | 62,2 млн $ | 64,6 млн $ | 66,6 млн $ | 73,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,1 млн $ | 34,6 млн $ | 31,6 млн $ | 30,5 млн $ | 35,6 млн $ | 38,8 млн $ | 62,8 млн $ | 40 млн $ | 42,4 млн $ | 45,4 млн $ | 41,6 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,4 млн $ | 0 $ | 19,6 млн $ | -21,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -24,3 млн $ | 22,6 млн $ | 12,4 млн $ | 158 млн $ | 9,9 млн $ | -11,8 млн $ | -57,8 млн $ | -255 млн $ | -54,6 млн $ | 75,6 млн $ | -46,8 млн $ | -118 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -800 тыс. $ | -24,4 млн $ | -12,7 млн $ | 51,8 млн $ | 5,9 млн $ | -6,7 млн $ | -22,6 млн $ | 4,4 млн $ | 3,7 млн $ | -139 млн $ | -1,8 млн $ | 7,53 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -2,3 млн $ | -1,5 млн $ | -7 млн $ | 35,5 млн $ | 39,6 млн $ | 24,3 млн $ | -1,6 млн $ | 64 млн $ | 57,9 млн $ | 127 млн $ | 204 млн $ | 363 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -60,8 млн $ | -31 млн $ | -16,6 млн $ | -24,6 млн $ | -74,1 млн $ | -40,2 млн $ | -62,8 млн $ | -53,9 млн $ | -76,2 млн $ | 76,2 млн $ | -125 млн $ | -76,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -701 млн $ | 600 тыс. $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 47,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -149 млн $ | -35,2 млн $ | -34,4 млн $ | -60 млн $ | -63,9 млн $ | -127 млн $ | -89,8 млн $ | -85,7 млн $ | -58,3 млн $ | -199 млн $ | -122 млн $ | -224 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 228 млн $ | 372 млн $ | 345 млн $ | 57,1 млн $ | 90,7 млн $ | 136 млн $ | 158 млн $ | 80,2 млн $ | 66,7 млн $ | 51,3 млн $ | 63 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 млн $ | 0 $ | -87,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 17,8 млн $ | -395 млн $ | 290 млн $ | -27,5 млн $ | -47,1 млн $ | -30,7 млн $ | 53,1 млн $ | -59,4 млн $ | -67,8 млн $ | -231 млн $ | -182 млн $ | -304 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -323 млн $ | 0 $ | 76,1 млн $ | -2,5 млн $ | -2,5 млн $ | -2,7 млн $ | 410 млн $ | 44,4 млн $ | -5,2 млн $ | -112 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -12,9 млн $ | -3,2 млн $ | 0 $ | -3,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 843 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 7,3 млн $ | -4,5 млн $ | 7,1 млн $ | -17 млн $ | 300 тыс. $ | -20,6 млн $ | 10,7 млн $ | -101 млн $ | -62,1 млн $ | 45,2 млн $ | -219 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -12,9 млн $ | 4,1 млн $ | -328 млн $ | 3,7 млн $ | 60 млн $ | -3,1 млн $ | -14,8 млн $ | -300 тыс. $ | 262 млн $ | -10,5 млн $ | 1,94 млрд $ | -633 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 2,6 млн $ | -392 млн $ | -44,3 млн $ | 11,7 млн $ | 52,5 млн $ | -9,5 млн $ | 36,7 млн $ | 4,3 млн $ | 252 млн $ | -115 млн $ | 1,96 млрд $ | -574 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -63,1 млн $ | -32,5 млн $ | -23,6 млн $ | 10,9 млн $ | -34,5 млн $ | -15,9 млн $ | -64,4 млн $ | 10,1 млн $ | -18,3 млн $ | 203 млн $ | 79,1 млн $ | 287 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 18,5 млн $ | 0 $ | 30,3 млн $ | 8,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,1 млн $ | 3,2 млн $ | 14,7 млн $ | 23,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 600 тыс. $ | 9,3 млн $ | 500 тыс. $ | 9,3 млн $ | 100 тыс. $ | 9,4 млн $ | 200 тыс. $ | 9,4 млн $ | 100 тыс. $ | 10,2 млн $ | 2,5 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -103 млн $ | 248 млн $ | -36,4 млн $ | 136 млн $ | 397 млн $ | 199 млн $ | -132 млн $ | -547 млн $ | 25,9 млн $ | -6,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 61 млн $ | 77,2 млн $ | 158 млн $ | 192 млн $ | 177 млн $ | 167 млн $ | 256 млн $ | 290 млн $ | 257 млн $ | 267 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,7 млн $ | 46,8 млн $ | 60,7 млн $ | 73,2 млн $ | 92,9 млн $ | 103 млн $ | 148 млн $ | 129 млн $ | 177 млн $ | 170 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 26,8 млн $ | -123 млн $ | 24,1 млн $ | 15,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 29,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -236 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,9 млн $ | -19,1 млн $ | 52,1 млн $ | 65,4 млн $ | 19,5 млн $ | -90,6 млн $ | -137 млн $ | 139 млн $ | -315 млн $ | -292 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 78,9 млн $ | 17,1 млн $ | 72,1 млн $ | 43 млн $ | 51,9 млн $ | 80,8 млн $ | 14,8 млн $ | 13,3 млн $ | -19 млн $ | 7,78 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 85 млн $ | 248 млн $ | 330 млн $ | 524 млн $ | 739 млн $ | 459 млн $ | 180 млн $ | 24,7 млн $ | 126 млн $ | 751 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -138 млн $ | -93,2 млн $ | -167 млн $ | -90 млн $ | -94,8 млн $ | -91,2 млн $ | -129 млн $ | -137 млн $ | -231 млн $ | -451 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,1 млн $ | 0 $ | -594 млн $ | 20,1 млн $ | 24,6 млн $ | 6,4 млн $ | -861 млн $ | -700 млн $ | 48,1 млн $ | -38 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -291 млн $ | -634 млн $ | -270 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,03 млрд $ | -279 млн $ | -366 млн $ | -603 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,2 млн $ | 601 млн $ | 252 млн $ | 424 млн $ | 2,06 млрд $ | 974 млн $ | 1,15 млрд $ | 1 млрд $ | 465 млн $ | 265 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -426 млн $ | -127 млн $ | -780 млн $ | -988 млн $ | 1 млн $ | -226 млн $ | -874 млн $ | -114 млн $ | -84,1 млн $ | -786 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 442 млн $ | -6,4 млн $ | 480 млн $ | 532 млн $ | -500 тыс. $ | 852 млн $ | 461 млн $ | -323 млн $ | 68,4 млн $ | -74,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | -276 млн $ | -544 млн $ | -176 млн $ | 0 $ | -41,7 млн $ | -102 млн $ | |
| Дивиденды | -900 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,8 млн $ | 9,2 млн $ | 5,9 млн $ | -4,1 млн $ | 12,8 млн $ | -25,5 млн $ | -22,1 млн $ | -24 млн $ | 15,1 млн $ | -283 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 457 млн $ | 3,8 млн $ | 485 млн $ | 329 млн $ | -263 млн $ | 283 млн $ | 263 млн $ | -333 млн $ | 41,8 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -200 тыс. $ | 100 тыс. $ | -200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 116 млн $ | 124 млн $ | 35,3 млн $ | -135 млн $ | 476 млн $ | 516 млн $ | -431 млн $ | -422 млн $ | 84 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -53,1 млн $ | 154 млн $ | 164 млн $ | 438 млн $ | 644 млн $ | 368 млн $ | 51,3 млн $ | -111 млн $ | -105 млн $ | 300 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,5 млн $ | 12,7 млн $ | 8,7 млн $ | 7,6 млн $ | 0 $ | 57 млн $ | 67,3 млн $ | 61,2 млн $ | 20,6 млн $ | 46,7 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 1,3 млн $ | 15,1 млн $ | 13,4 млн $ | 6,4 млн $ | 7,5 млн $ | 10,8 млн $ | 19,7 млн $ | 19,1 млн $ | 15,7 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Данные на 2026-11-01