Баланс Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 13 757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Цена
- 840,70 $ -8,57 %
- Капитализация
- 76,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 75,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-17
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 4,22 $
На конец Q4 '26 у Lumentum Holdings Inc. (LITE) было 2,74 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,67 млрд $ (с арендой). Всего активов: 7,31 млрд $, всего обязательств: 2,66 млрд $, капитал акционеров: 4,64 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 862 млн $ | 469 млн $ | 425 млн $ | 437 млн $ | 489 млн $ | 480 млн $ | 516 млн $ | 521 млн $ | 773 млн $ | 658 млн $ | 2,62 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,08 млрд $ | 755 млн $ | 446 млн $ | 450 млн $ | 427 млн $ | 417 млн $ | 350 млн $ | 356 млн $ | 349 млн $ | 498 млн $ | 555 млн $ | 695 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 220 млн $ | 248 млн $ | 230 млн $ | 195 млн $ | 199 млн $ | 227 млн $ | 256 млн $ | 250 млн $ | 307 млн $ | 377 млн $ | 453 млн $ | 520 млн $ | |
| Запасы | 428 млн $ | 472 млн $ | 421 млн $ | 398 млн $ | 403 млн $ | 402 млн $ | 423 млн $ | 470 млн $ | 532 млн $ | 570 млн $ | 633 млн $ | 692 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 99,4 млн $ | 118 млн $ | 129 млн $ | 110 млн $ | 118 млн $ | 126 млн $ | 122 млн $ | 120 млн $ | 125 млн $ | 181 млн $ | 138 млн $ | 212 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,69 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,28 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 580 млн $ | 664 млн $ | 655 млн $ | 645 млн $ | 674 млн $ | 696 млн $ | 726 млн $ | 754 млн $ | 825 млн $ | 843 млн $ | 991 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Гудвилл | 695 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 435 млн $ | 731 млн $ | 689 млн $ | 618 млн $ | 574 млн $ | 535 млн $ | 500 млн $ | 465 млн $ | 431 млн $ | 397 млн $ | 363 млн $ | 327 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 128 млн $ | 130 млн $ | 139 млн $ | 10,7 млн $ | 12,5 млн $ | 11 млн $ | 12,7 млн $ | 210 млн $ | 205 млн $ | 206 млн $ | 198 млн $ | 531 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 14,6 млн $ | 14,9 млн $ | 15,5 млн $ | 12,5 млн $ | 12 млн $ | 11,6 млн $ | 8,8 млн $ | 10,8 млн $ | 6 млн $ | 15,3 млн $ | 13,8 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,85 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Всего активов | 4,55 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,2 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,81 млрд $ | 7,03 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 135 млн $ | 163 млн $ | 133 млн $ | 126 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 195 млн $ | 225 млн $ | 279 млн $ | 347 млн $ | 393 млн $ | 567 млн $ | |
| Начисленные расходы | 110 млн $ | 126 млн $ | 120 млн $ | 99,6 млн $ | 88 млн $ | 87,8 млн $ | 88,2 млн $ | 95 млн $ | 69,3 млн $ | 85,3 млн $ | 161 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 316 млн $ | 320 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10,8 млн $ | 9,8 млн $ | 10,3 млн $ | 10,6 млн $ | 1,09 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,24 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 10,7 млн $ | 17,7 млн $ | 32,4 млн $ | 13,2 млн $ | 11,9 млн $ | 33,1 млн $ | 27,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,6 млн $ | 900 тыс. $ | 800 тыс. $ | 600 тыс. $ | 600 тыс. $ | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | 2,7 млн $ | 2,1 млн $ | 7,3 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,7 млн $ | 16,2 млн $ | 17,4 млн $ | 16,2 млн $ | 18,8 млн $ | 19,6 млн $ | 20,2 млн $ | 20,8 млн $ | 56,6 млн $ | 67,7 млн $ | 31,2 млн $ | 303 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 594 млн $ | 658 млн $ | 318 млн $ | 269 млн $ | 305 млн $ | 347 млн $ | 353 млн $ | 393 млн $ | 1,53 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,87 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,5 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,16 млрд $ | 69,8 млн $ | 43,2 млн $ | 40,5 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 41,2 млн $ | 52,9 млн $ | 47,3 млн $ | 43 млн $ | 29,8 млн $ | 26,1 млн $ | 25,8 млн $ | 23,6 млн $ | 24,5 млн $ | 22,7 млн $ | 19,4 млн $ | 20,3 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 12,7 млн $ | 67,6 млн $ | 61,7 млн $ | 55,7 млн $ | 53,4 млн $ | 45,4 млн $ | 39,4 млн $ | 7,2 млн $ | 6 млн $ | 66 млн $ | 73 млн $ | 7,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 85,7 млн $ | 97,6 млн $ | 98,8 млн $ | 103 млн $ | 116 млн $ | 114 млн $ | 115 млн $ | 97,8 млн $ | 111 млн $ | 32,6 млн $ | 53,6 млн $ | 115 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,64 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,31 млрд $ | 191 млн $ | 189 млн $ | 183 млн $ | |
| Всего обязательств | 3,23 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,05 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -409 млн $ | -508 млн $ | -635 млн $ | -887 млн $ | -970 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,07 млрд $ | -861 млн $ | -857 млн $ | -779 млн $ | -635 млн $ | -7,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 5,2 млн $ | 9,2 млн $ | 8,8 млн $ | 9,3 млн $ | 11,6 млн $ | 10,2 млн $ | 11,1 млн $ | 9 млн $ | 19,8 млн $ | 9,4 млн $ | 7 млн $ | 10 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,31 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,18 млрд $ | 957 млн $ | 896 млн $ | 872 млн $ | 880 млн $ | 1,13 млрд $ | 781 млн $ | 847 млн $ | 2,97 млрд $ | 4,64 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,87 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,31 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,01 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,69 млрд $ | 696 млн $ | -372 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 273 млн $ | 397 млн $ | 433 млн $ | 298 млн $ | 774 млн $ | 1,29 млрд $ | 859 млн $ | 437 млн $ | 521 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 282 млн $ | 314 млн $ | 336 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,15 млрд $ | 450 млн $ | 356 млн $ | 695 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 166 млн $ | 197 млн $ | 238 млн $ | 234 млн $ | 213 млн $ | 262 млн $ | 246 млн $ | 195 млн $ | 250 млн $ | 520 млн $ | |
| Запасы | 145 млн $ | 154 млн $ | 229 млн $ | 189 млн $ | 196 млн $ | 250 млн $ | 409 млн $ | 398 млн $ | 470 млн $ | 692 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 40,7 млн $ | 2,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 930 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,33 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,72 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 274 млн $ | 307 млн $ | 433 млн $ | 472 млн $ | 429 млн $ | 434 млн $ | 567 млн $ | 645 млн $ | 754 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Гудвилл | 11,4 млн $ | 11,3 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 695 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 10,1 млн $ | 7 млн $ | 395 млн $ | 317 млн $ | 241 млн $ | 156 млн $ | 459 млн $ | 618 млн $ | 465 млн $ | 327 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 3,9 млн $ | 126 млн $ | 170 млн $ | 81,2 млн $ | 72,9 млн $ | 27 млн $ | 116 млн $ | 10,7 млн $ | 210 млн $ | 531 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,7 млн $ | 3,5 млн $ | 16,6 млн $ | 4 млн $ | 3,3 млн $ | 37,3 млн $ | 16,8 млн $ | 12,5 млн $ | 10,8 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 303 млн $ | 454 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Всего активов | 1,23 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,63 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,22 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 115 млн $ | 127 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 117 млн $ | 157 млн $ | 169 млн $ | 126 млн $ | 225 млн $ | 567 млн $ | |
| Начисленные расходы | 60,3 млн $ | 73,9 млн $ | 111 млн $ | 82,3 млн $ | 93,1 млн $ | 99,3 млн $ | 95,6 млн $ | 99,6 млн $ | 95 млн $ | 211 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | 391 млн $ | 410 млн $ | 312 млн $ | 0 $ | 10,6 млн $ | 1,6 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | 8,7 млн $ | 28,8 млн $ | 43,5 млн $ | 26 млн $ | 28 млн $ | 13,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 6,9 млн $ | 2,8 млн $ | 2,9 млн $ | 1,9 млн $ | 600 тыс. $ | 0 $ | 2,1 млн $ | 600 тыс. $ | 700 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,2 млн $ | 2,8 млн $ | 5,1 млн $ | 7,8 млн $ | 8 млн $ | 13,4 млн $ | 12,7 млн $ | 16,2 млн $ | 20,8 млн $ | 91,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 184 млн $ | 214 млн $ | 294 млн $ | 283 млн $ | 665 млн $ | 717 млн $ | 634 млн $ | 269 млн $ | 393 млн $ | 2,48 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 318 млн $ | 334 млн $ | 836 млн $ | 1,12 млрд $ | 790 млн $ | 1,47 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,56 млрд $ | 40,5 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 400 тыс. $ | 0 $ | 57,6 млн $ | 47,6 млн $ | 48,8 млн $ | 47,7 млн $ | 43 млн $ | 23,6 млн $ | 20,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 3,3 млн $ | 2,6 млн $ | 2,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 300 тыс. $ | 55,9 млн $ | 46,5 млн $ | 35,9 млн $ | 12,9 млн $ | 3,4 млн $ | 55,7 млн $ | 7,2 млн $ | 7,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 73,3 млн $ | 68,1 млн $ | 31,5 млн $ | 36 млн $ | 40,9 млн $ | 42,9 млн $ | 91,4 млн $ | 103 млн $ | 97,8 млн $ | 115 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 394 млн $ | 406 млн $ | 926 млн $ | 1,26 млрд $ | 914 млн $ | 1,57 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,69 млрд $ | 183 млн $ | |
| Всего обязательств | 578 млн $ | 620 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -83,2 млн $ | 166 млн $ | 129 млн $ | 64,6 млн $ | 221 млн $ | -129 млн $ | -341 млн $ | -887 млн $ | -861 млн $ | -7,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 7,4 млн $ | 6,4 млн $ | 7,1 млн $ | 7,9 млн $ | 8,2 млн $ | 400 тыс. $ | 4,1 млн $ | 9,3 млн $ | 9 млн $ | 10 млн $ | |
| Капитал акционеров | 655 млн $ | 962 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,36 млрд $ | 957 млн $ | 1,13 млрд $ | 4,64 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 318 млн $ | 342 млн $ | 841 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,61 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 44,6 млн $ | -55,4 млн $ | 409 млн $ | 891 млн $ | 466 млн $ | 646 млн $ | 2,01 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,09 млрд $ | -372 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Данные на 2026-11-01