Отчёт о движении денежных средств Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 4 300 · CEO: Eric DeMarco
- Цена
- 41,09 $ -5,74 %
- Капитализация
- 7,71 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,21 $
За Q2 '26 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS): операционный денежный поток -9,9 млн $, капитальные затраты 17,2 млн $, свободный денежный поток -27,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -129 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3 млн $ | 2,4 млн $ | 1,3 млн $ | 7,9 млн $ | 3,2 млн $ | 3,9 млн $ | 4,5 млн $ | 2,9 млн $ | 8,7 млн $ | -16,1 млн $ | 11,9 млн $ | 4,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,2 млн $ | 12,2 млн $ | 12,3 млн $ | 13,4 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,4 млн $ | 14,8 млн $ | 14,9 млн $ | 16,2 млн $ | 20,2 млн $ | 25,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,4 млн $ | 6,3 млн $ | 9,2 млн $ | 6,6 млн $ | 7,2 млн $ | 6,8 млн $ | 8,7 млн $ | 8,6 млн $ | 9,1 млн $ | -26,4 млн $ | 0 $ | 31,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 100 тыс. $ | 2,4 млн $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 1,2 млн $ | 900 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21 млн $ | 40,7 млн $ | -19,2 млн $ | -30,8 млн $ | -17,6 млн $ | -9,4 млн $ | -56 млн $ | -38,1 млн $ | -7 млн $ | -27,4 млн $ | -75,8 млн $ | -73,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 200 тыс. $ | 3,4 млн $ | -2,9 млн $ | 100 тыс. $ | 200 тыс. $ | 31,2 млн $ | 200 тыс. $ | 100 тыс. $ | -39 млн $ | 65,7 млн $ | 14 млн $ | 1,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -100 тыс. $ | 67,4 млн $ | 700 тыс. $ | -2,7 млн $ | 6,1 млн $ | 45,6 млн $ | -29,2 млн $ | -11,7 млн $ | -13,3 млн $ | 12,1 млн $ | -28,5 млн $ | -9,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -14,2 млн $ | -19,3 млн $ | -16,6 млн $ | -12,7 млн $ | -15,3 млн $ | -13,6 млн $ | -22,6 млн $ | -20,5 млн $ | -28 млн $ | 71,1 млн $ | -19,9 млн $ | -17,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 300 тыс. $ | 0 $ | -11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -343 млн $ | -3,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -2 млн $ | -4,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,3 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -14,1 млн $ | -19 млн $ | -16,6 млн $ | -24,2 млн $ | -15,3 млн $ | -13,6 млн $ | -22,6 млн $ | -20,5 млн $ | -28 млн $ | -17,2 млн $ | -365 млн $ | -10,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,3 млн $ | -18,5 млн $ | -36,6 млн $ | -1,6 млн $ | -2,8 млн $ | -2,9 млн $ | -2,9 млн $ | -3 млн $ | -181 млн $ | -400 тыс. $ | -900 тыс. $ | -1,1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -100 тыс. $ | -15,1 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -900 тыс. $ | -800 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -200 тыс. $ | 0 $ | 334 млн $ | 0 $ | -200 тыс. $ | 0 $ | -16,2 млн $ | -2,1 млн $ | 5,3 млн $ | 1,7 млн $ | -54,6 млн $ | -600 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,7 млн $ | -18,6 млн $ | 283 млн $ | -3,6 млн $ | 1,6 млн $ | -3 млн $ | -14,5 млн $ | 551 млн $ | -176 млн $ | 500 тыс. $ | 1,3 млрд $ | -7,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -500 тыс. $ | 800 тыс. $ | -600 тыс. $ | -200 тыс. $ | 900 тыс. $ | -1,2 млн $ | 700 тыс. $ | 1,3 млн $ | -300 тыс. $ | -700 тыс. $ | -1,1 млн $ | 600 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6 млн $ | 30,6 млн $ | 266 млн $ | -30,7 млн $ | -6,7 млн $ | 27,8 млн $ | -65,6 млн $ | 520 млн $ | -218 млн $ | -5,3 млн $ | 904 млн $ | -26,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,3 млн $ | 48,1 млн $ | -15,9 млн $ | -15,4 млн $ | -9,2 млн $ | 32 млн $ | -51,8 млн $ | -32,2 млн $ | -41,3 млн $ | -12,1 млн $ | -48,4 млн $ | -27,1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 800 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 900 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -60,5 млн $ | -42,7 млн $ | -3,5 млн $ | 12,5 млн $ | 79,4 млн $ | -1,6 млн $ | -36,9 млн $ | -8,9 млн $ | 16,3 млн $ | 22 млн $ | |
| Износ и амортизация | 22,8 млн $ | 22,2 млн $ | 17,9 млн $ | 35,1 млн $ | 34 млн $ | 34,7 млн $ | 40,9 млн $ | 44,7 млн $ | 51,9 млн $ | 59,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,1 млн $ | 7,8 млн $ | 7,2 млн $ | 11 млн $ | 21 млн $ | 25,8 млн $ | 26,3 млн $ | 25,3 млн $ | 29,8 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,7 млн $ | -10,2 млн $ | -400 тыс. $ | 0 $ | -78,2 млн $ | -400 тыс. $ | 0 $ | 2,5 млн $ | 4,4 млн $ | 8,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,1 млн $ | -48,1 млн $ | -13,5 млн $ | -28,2 млн $ | -13,4 млн $ | -26,1 млн $ | -83,2 млн $ | -11,2 млн $ | -53,4 млн $ | -168 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 13,4 млн $ | 44 млн $ | 10,4 млн $ | -400 тыс. $ | 3,8 млн $ | -1,6 млн $ | 27,2 млн $ | 12,8 млн $ | 700 тыс. $ | 36,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -12,4 млн $ | -27 млн $ | 18,1 млн $ | 30 млн $ | 46,6 млн $ | 30,8 млн $ | -25,7 млн $ | 65,2 млн $ | 49,7 млн $ | -42,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,2 млн $ | -26,5 млн $ | -22,6 млн $ | -26,3 млн $ | -35,9 млн $ | -46,5 млн $ | -45,4 млн $ | -52,4 млн $ | -58,2 млн $ | -95,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,1 млн $ | 700 тыс. $ | -2,9 млн $ | -17,7 млн $ | -51,5 млн $ | -12,3 млн $ | -132 млн $ | 300 тыс. $ | -11,5 млн $ | 12 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 400 тыс. $ | 700 тыс. $ | 66 млн $ | 300 тыс. $ | 100 тыс. $ | 6,7 млн $ | 200 тыс. $ | 8,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,9 млн $ | -25,8 млн $ | 40,5 млн $ | -43,7 млн $ | -87,3 млн $ | -52,1 млн $ | -177 млн $ | -43,8 млн $ | -69,7 млн $ | -88,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15,1 млн $ | -150 млн $ | -800 тыс. $ | -500 тыс. $ | 3,9 млн $ | -6,1 млн $ | -53,7 млн $ | -33,5 млн $ | -43,9 млн $ | -187 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -1,1 млн $ | -900 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2 млн $ | -5,9 млн $ | 2,5 млн $ | 4,9 млн $ | 3,4 млн $ | -9,1 млн $ | 2,9 млн $ | -3,7 млн $ | -9,2 млн $ | -18,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 63,1 млн $ | 113 млн $ | 1,7 млн $ | 3,5 млн $ | 248 млн $ | -9,3 млн $ | -63,3 млн $ | -30,7 млн $ | 278 млн $ | 361 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -300 тыс. $ | 500 тыс. $ | -500 тыс. $ | -200 тыс. $ | 1,9 млн $ | -1,5 млн $ | -1,7 млн $ | 800 тыс. $ | -1,1 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 40,6 млн $ | 60,5 млн $ | 52,1 млн $ | -10,4 млн $ | 209 млн $ | -32,1 млн $ | -268 млн $ | -8,5 млн $ | 257 млн $ | 231 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -21,6 млн $ | -53,5 млн $ | -4,5 млн $ | 3,7 млн $ | 10,7 млн $ | -15,7 млн $ | -71,1 млн $ | 12,8 млн $ | -8,5 млн $ | -137 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 2,5 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 6,5 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 20,5 млн $ | 19,9 млн $ | 19,9 млн $ | 19,9 млн $ | 13,7 млн $ | 19,6 млн $ | 14,6 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02