Баланс Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 4 300 · CEO: Eric DeMarco
- Цена
- 41,09 $ -5,74 %
- Капитализация
- 7,71 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,21 $
На конец Q2 '26 у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) было 1,44 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 194 млн $ (с арендой). Всего активов: 4,09 млрд $, всего обязательств: 663 млн $, капитал акционеров: 3,43 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 42,2 млн $ | 72,8 млн $ | 339 млн $ | 308 млн $ | 302 млн $ | 329 млн $ | 264 млн $ | 784 млн $ | 566 млн $ | 561 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 352 млн $ | 329 млн $ | 326 млн $ | 338 млн $ | 319 млн $ | 324 млн $ | 363 млн $ | 399 млн $ | 423 млн $ | 457 млн $ | 529 млн $ | 577 млн $ | |
| Запасы | 150 млн $ | 156 млн $ | 160 млн $ | 155 млн $ | 159 млн $ | 162 млн $ | 176 млн $ | 178 млн $ | 180 млн $ | 188 млн $ | 226 млн $ | 236 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 41,9 млн $ | 20,1 млн $ | 20,4 млн $ | 21 млн $ | 21,7 млн $ | 39 млн $ | 45,7 млн $ | 54,2 млн $ | 52,9 млн $ | 43,9 млн $ | 69,3 млн $ | 82,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 604 млн $ | 594 млн $ | 872 млн $ | 851 млн $ | 838 млн $ | 872 млн $ | 864 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 278 млн $ | 289 млн $ | 294 млн $ | 313 млн $ | 320 млн $ | 326 млн $ | 343 млн $ | 352 млн $ | 385 млн $ | 405 млн $ | 460 млн $ | 470 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 7 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Гудвилл | 558 млн $ | 569 млн $ | 569 млн $ | 569 млн $ | 569 млн $ | 569 млн $ | 597 млн $ | 599 млн $ | 595 млн $ | 596 млн $ | 884 млн $ | 871 млн $ | |
| Нематериальные активы | 50,7 млн $ | 62,4 млн $ | 60,2 млн $ | 58,1 млн $ | 55,9 млн $ | 53,8 млн $ | 61,1 млн $ | 58,4 млн $ | 57,2 млн $ | 53,9 млн $ | 220 млн $ | 221 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 99,6 млн $ | 118 млн $ | 120 млн $ | 123 млн $ | 129 млн $ | 130 млн $ | 139 млн $ | 147 млн $ | 150 млн $ | 144 млн $ | 162 млн $ | 159 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 986 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Всего активов | 1,59 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,47 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 57,4 млн $ | 63,1 млн $ | 61,9 млн $ | 58,8 млн $ | 61 млн $ | 82 млн $ | 82,7 млн $ | 97,6 млн $ | 66,2 млн $ | 69,6 млн $ | 112 млн $ | 105 млн $ | |
| Начисленные расходы | 42,1 млн $ | 35,4 млн $ | 37,4 млн $ | 36,4 млн $ | 41,1 млн $ | 38,8 млн $ | 42,4 млн $ | 48,4 млн $ | 66,8 млн $ | 60,5 млн $ | 58,7 млн $ | 188 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 79,4 млн $ | 102 млн $ | 97,5 млн $ | 80,9 млн $ | 61,9 млн $ | 76,3 млн $ | 82 млн $ | 77,3 млн $ | 64,2 млн $ | 73,4 млн $ | 108 млн $ | 93,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 72 млн $ | 78,8 млн $ | 79,8 млн $ | 84,5 млн $ | 84,9 млн $ | 86,4 млн $ | 83,8 млн $ | 85,1 млн $ | 75,2 млн $ | 91,3 млн $ | 113 млн $ | 19,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 263 млн $ | 293 млн $ | 288 млн $ | 272 млн $ | 261 млн $ | 297 млн $ | 305 млн $ | 322 млн $ | 287 млн $ | 311 млн $ | 411 млн $ | 425 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 234 млн $ | 219 млн $ | 179 млн $ | 180 млн $ | 177 млн $ | 175 млн $ | 172 млн $ | 170 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 43 млн $ | 88,7 млн $ | 35,3 млн $ | 34,1 млн $ | 32,2 млн $ | 94,2 млн $ | 97 млн $ | 95,5 млн $ | 119 млн $ | 130 млн $ | 167 млн $ | 175 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 77,9 млн $ | 33,5 млн $ | 83,1 млн $ | 99 млн $ | 99,8 млн $ | 32,2 млн $ | 43,2 млн $ | 38 млн $ | 35,1 млн $ | 30,3 млн $ | 55,3 млн $ | 63 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 355 млн $ | 342 млн $ | 298 млн $ | 313 млн $ | 309 млн $ | 301 млн $ | 312 млн $ | 303 млн $ | 154 млн $ | 160 млн $ | 222 млн $ | 238 млн $ | |
| Всего обязательств | 618 млн $ | 634 млн $ | 586 млн $ | 585 млн $ | 570 млн $ | 598 млн $ | 617 млн $ | 626 млн $ | 442 млн $ | 471 млн $ | 633 млн $ | 663 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -683 млн $ | -680 млн $ | -679 млн $ | -671 млн $ | -668 млн $ | -664 млн $ | -659 млн $ | -657 млн $ | -648 млн $ | -642 млн $ | -630 млн $ | -626 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 2,5 млн $ | 1,7 млн $ | 2,1 млн $ | 1,5 млн $ | 300 тыс. $ | -500 тыс. $ | 100 тыс. $ | 2,8 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 1,1 млн $ | 600 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 953 млн $ | 976 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 289 млн $ | 321 млн $ | 226 млн $ | 225 млн $ | 221 млн $ | 282 млн $ | 283 млн $ | 279 млн $ | 134 млн $ | 146 млн $ | 185 млн $ | 194 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 247 млн $ | 249 млн $ | -113 млн $ | -82,9 млн $ | -80,7 млн $ | -47,3 млн $ | 19,5 млн $ | -504 млн $ | -432 млн $ | -415 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,24 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 69,1 млн $ | 130 млн $ | 183 млн $ | 173 млн $ | 381 млн $ | 349 млн $ | 81,3 млн $ | 72,8 млн $ | 329 млн $ | 561 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 234 млн $ | 212 млн $ | 237 млн $ | 264 млн $ | 272 млн $ | 285 млн $ | 328 млн $ | 329 млн $ | 324 млн $ | 457 млн $ | |
| Запасы | 55,4 млн $ | 50,4 млн $ | 46,8 млн $ | 61,1 млн $ | 81,2 млн $ | 91,7 млн $ | 126 млн $ | 156 млн $ | 162 млн $ | 188 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,7 млн $ | 68,5 млн $ | 18,9 млн $ | 15 млн $ | 18,6 млн $ | 22,6 млн $ | 35,6 млн $ | 20,1 млн $ | 39 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 373 млн $ | 471 млн $ | 495 млн $ | 522 млн $ | 765 млн $ | 758 млн $ | 583 млн $ | 594 млн $ | 872 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 49,8 млн $ | 61,2 млн $ | 67,1 млн $ | 159 млн $ | 187 млн $ | 207 млн $ | 261 млн $ | 289 млн $ | 326 млн $ | 405 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | -37,4 млн $ | -39,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | |
| Гудвилл | 485 млн $ | 461 млн $ | 426 млн $ | 456 млн $ | 484 млн $ | 494 млн $ | 558 млн $ | 569 млн $ | 569 млн $ | 596 млн $ | |
| Нематериальные активы | 32,6 млн $ | 22 млн $ | 16,1 млн $ | 39,5 млн $ | 43 млн $ | 43,2 млн $ | 55,2 млн $ | 62,4 млн $ | 53,8 млн $ | 53,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 37,4 млн $ | 39,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,7 млн $ | 8,3 млн $ | 6,5 млн $ | 9,7 млн $ | 84,4 млн $ | 87,5 млн $ | 95 млн $ | 118 млн $ | 130 млн $ | 144 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 576 млн $ | 553 млн $ | 515 млн $ | 664 млн $ | 798 млн $ | 831 млн $ | 969 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Всего активов | 949 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 52,7 млн $ | 34,7 млн $ | 46,6 млн $ | 53,8 млн $ | 55,4 млн $ | 50,4 млн $ | 57,3 млн $ | 63,1 млн $ | 82 млн $ | 69,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 53,6 млн $ | 42,6 млн $ | 39,7 млн $ | 34,3 млн $ | 36,2 млн $ | 28,7 млн $ | 35,3 млн $ | 35,4 млн $ | 38,8 млн $ | 60,5 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1 млн $ | 800 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 41,8 млн $ | 47,2 млн $ | 34,9 млн $ | 34,3 млн $ | 34 млн $ | 58,1 млн $ | 62,1 млн $ | 102 млн $ | 76,3 млн $ | 73,4 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 47,4 млн $ | 68 млн $ | 43,5 млн $ | 50,4 млн $ | 63,1 млн $ | 73,8 млн $ | 68,7 млн $ | 78,8 млн $ | 86,4 млн $ | 91,3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 197 млн $ | 189 млн $ | 165 млн $ | 183 млн $ | 198 млн $ | 221 млн $ | 234 млн $ | 293 млн $ | 297 млн $ | 311 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 431 млн $ | 294 млн $ | 294 млн $ | 295 млн $ | 301 млн $ | 297 млн $ | 250 млн $ | 219 млн $ | 175 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 млн $ | 38,6 млн $ | 32,7 млн $ | 40,8 млн $ | 88,7 млн $ | 94,2 млн $ | 130 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | -13,6 млн $ | -3,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 17,3 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 27,4 млн $ | 23,1 млн $ | 31,9 млн $ | 81,5 млн $ | 85,5 млн $ | 78,7 млн $ | 78,8 млн $ | 33,5 млн $ | 32,2 млн $ | 30,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 476 млн $ | 324 млн $ | 326 млн $ | 414 млн $ | 425 млн $ | 408 млн $ | 370 млн $ | 342 млн $ | 301 млн $ | 160 млн $ | |
| Всего обязательств | 672 млн $ | 513 млн $ | 491 млн $ | 597 млн $ | 623 млн $ | 629 млн $ | 604 млн $ | 634 млн $ | 598 млн $ | 471 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -678 млн $ | -721 млн $ | -725 млн $ | -712 млн $ | -632 млн $ | -634 млн $ | -671 млн $ | -680 млн $ | -664 млн $ | -642 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,7 млн $ | -1,4 млн $ | -700 тыс. $ | -400 тыс. $ | 1,4 млн $ | 600 тыс. $ | -800 тыс. $ | 1,7 млн $ | -500 тыс. $ | 2,1 млн $ | |
| Капитал акционеров | 276 млн $ | 512 млн $ | 519 млн $ | 574 млн $ | 925 млн $ | 945 млн $ | 936 млн $ | 976 млн $ | 1,35 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 432 млн $ | 294 млн $ | 294 млн $ | 343 млн $ | 349 млн $ | 340 млн $ | 302 млн $ | 321 млн $ | 282 млн $ | 146 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 363 млн $ | 164 млн $ | 112 млн $ | 170 млн $ | -32,3 млн $ | -9,9 млн $ | 221 млн $ | 249 млн $ | -47,3 млн $ | -415 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02