Отчёт о движении денежных средств The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Сотрудников: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Цена
- 66,76 $ +1,26 %
- Капитализация
- 39,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-18
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,16 $
За Q2 '26 The Kroger Co. (KR): операционный денежный поток 1,15 млрд $, капитальные затраты 1,14 млрд $, свободный денежный поток 1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 730 млн $ | 956 млн $ | 465 млн $ | 618 млн $ | 634 млн $ | 868 млн $ | 610 млн $ | -1,32 млрд $ | 861 млн $ | 903 млн $ | 641 млн $ | |
| Износ и амортизация | 864 млн $ | 882 млн $ | 1,17 млрд $ | 890 млн $ | 896 млн $ | 898 млн $ | 1,24 млрд $ | 912 млн $ | 916 млн $ | 857 млн $ | 1,17 млрд $ | 737 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32 млн $ | 48 млн $ | 57 млн $ | 32 млн $ | 44 млн $ | 42 млн $ | 38 млн $ | 45 млн $ | 37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 17 млн $ | 106 млн $ | -64 млн $ | 33 млн $ | 40 млн $ | -111 млн $ | -16 млн $ | -15 млн $ | -491 млн $ | 192 млн $ | 51 млн $ | 43 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,1 млрд $ | 8 млн $ | 204 млн $ | -462 млн $ | -605 млн $ | -138 млн $ | -106 млн $ | -27 млн $ | -946 млн $ | 822 млн $ | -506 млн $ | -501 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 42 млн $ | 146 млн $ | 24 млн $ | 164 млн $ | -67 млн $ | 79 млн $ | 130 млн $ | 14 млн $ | 2,75 млрд $ | 15 млн $ | 139 млн $ | 225 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 504 млн $ | 1,92 млрд $ | 2,34 млрд $ | 1,12 млрд $ | 926 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,54 млрд $ | 949 млн $ | 2,75 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -953 млн $ | -997 млн $ | -1,3 млрд $ | -875 млн $ | -954 млн $ | -884 млн $ | -1,04 млрд $ | -924 млн $ | -941 млн $ | -946 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 5 млн $ | 7 млн $ | 304 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 млн $ | 74 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | -15 млн $ | -14 млн $ | -16 млн $ | 457 млн $ | 58 млн $ | 5 млн $ | -144 млн $ | 15 млн $ | -27 млн $ | 38 млн $ | 4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -950 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,01 млрд $ | -891 млн $ | -497 млн $ | -826 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,07 млрд $ | -908 млн $ | -899 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -47 млн $ | -531 млн $ | -54 млн $ | -45 млн $ | 10,3 млрд $ | -4,74 млрд $ | -52 млн $ | -70 млн $ | -20 млн $ | -355 млн $ | -559 млн $ | -45 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -7 млн $ | -8 млн $ | -103 млн $ | -13 млн $ | -9 млн $ | -5,03 млрд $ | -181 млн $ | -22 млн $ | -738 млн $ | -1,76 млрд $ | -213 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Дивиденды | -210 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -231 млн $ | -232 млн $ | -211 млн $ | -211 млн $ | -237 млн $ | -226 млн $ | -215 млн $ | -216 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | -16 млн $ | -66 млн $ | -34 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | -32 млн $ | -41 млн $ | -11 млн $ | -1 млн $ | -23 млн $ | -55 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -249 млн $ | -757 млн $ | -348 млн $ | -294 млн $ | 10,1 млрд $ | -9,98 млрд $ | -331 млн $ | -326 млн $ | -989 млн $ | -2,34 млрд $ | -980 млн $ | -1,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 млн $ | -132 млн $ | 19 млн $ | 166 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -695 млн $ | 158 млн $ | 980 млн $ | -63 млн $ | 10,6 млрд $ | -9,4 млрд $ | 779 млн $ | 145 млн $ | -927 млн $ | -622 млн $ | -461 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -449 млн $ | 923 млн $ | 1,05 млрд $ | 247 млн $ | -28 млн $ | 520 млн $ | 1,11 млрд $ | 615 млн $ | 8 млн $ | 1,8 млрд $ | 462 млн $ | 1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 289 млн $ | 172 млн $ | 119 млн $ | 78 млн $ | 329 млн $ | -526 млн $ | 203 млн $ | 212 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 72 млн $ | 108 млн $ | 70 млн $ | 122 млн $ | -42 млн $ | 102 млн $ | 269 млн $ | 101 млн $ | 200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,96 млрд $ | 1,89 млрд $ | 3,08 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,67 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,34 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 141 млн $ | 151 млн $ | 154 млн $ | 155 млн $ | 185 млн $ | 203 млн $ | 190 млн $ | 172 млн $ | 175 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 201 млн $ | -677 млн $ | -33 млн $ | -71 млн $ | 44 млн $ | -31 млн $ | 161 млн $ | -155 млн $ | -102 млн $ | -330 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -478 млн $ | -158 млн $ | 474 млн $ | -592 млн $ | 1,57 млрд $ | -229 млн $ | -3,38 млрд $ | 808 млн $ | -1,01 млрд $ | -436 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 111 млн $ | -228 млн $ | -1,97 млрд $ | 371 млн $ | -945 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,51 млрд $ | 67 млн $ | 212 млн $ | 3,04 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,27 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,66 млрд $ | 6,82 млрд $ | 6,19 млрд $ | 4,31 млрд $ | 6,79 млрд $ | 5,79 млрд $ | 7,21 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,7 млрд $ | -2,81 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,13 млрд $ | -2,87 млрд $ | -2,61 млрд $ | -3,08 млрд $ | -3,9 млрд $ | -4,02 млрд $ | -3,86 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -401 млн $ | -16 млн $ | 1,93 млрд $ | 327 млн $ | 165 млн $ | 153 млн $ | 78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 128 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -392 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 235 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 225 млн $ | 118 млн $ | 10 млн $ | 190 млн $ | -114 млн $ | -150 млн $ | -15 млн $ | 154 млн $ | 325 млн $ | -187 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,88 млрд $ | -2,71 млрд $ | -1,19 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,81 млрд $ | -2,61 млрд $ | -3,02 млрд $ | -3,75 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,91 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,86 млрд $ | 735 млн $ | -457 млн $ | -1,14 млрд $ | -848 млн $ | -1,39 млрд $ | -552 млн $ | -1,29 млрд $ | 5,62 млрд $ | -497 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,77 млрд $ | -1,63 млрд $ | -2,01 млрд $ | -465 млн $ | -1,32 млрд $ | -1,65 млрд $ | -993 млн $ | -62 млн $ | -5,16 млрд $ | -2,7 млрд $ | |
| Дивиденды | -429 млн $ | -443 млн $ | -437 млн $ | -486 млн $ | -534 млн $ | -589 млн $ | -682 млн $ | -796 млн $ | -883 млн $ | -885 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -18 млн $ | 660 млн $ | -57 млн $ | 9 млн $ | -7 млн $ | 5 млн $ | -196 млн $ | -76 млн $ | -197 млн $ | -85 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -352 млн $ | -681 млн $ | -2,9 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,45 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,17 млрд $ | -490 млн $ | -3,98 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 45 млн $ | 25 млн $ | 82 млн $ | -30 млн $ | 1,29 млрд $ | 134 млн $ | -993 млн $ | 868 млн $ | 2,08 млрд $ | -625 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 573 млн $ | 604 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,54 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,88 млрд $ | 1,78 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 557 млн $ | 348 млн $ | 600 млн $ | 706 млн $ | 659 млн $ | 513 млн $ | 698 млн $ | 751 млн $ | 681 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 505 млн $ | 656 млн $ | 614 млн $ | 523 млн $ | 564 млн $ | 607 млн $ | 545 млн $ | 488 млн $ | 252 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Данные на 2026-11-02