Финансы The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Сотрудников: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Цена
- 66,76 $ +1,26 %
- Капитализация
- 39,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-18
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,16 $
Выручка (TTM)–– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)–– к прошлому годуОперационная прибыль: –
Чистая прибыль (TTM)–– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)–– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-22,5 млрд $-17,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 39,4 млрд $ EV 63,4 млрд $
- Выручка
- – Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +2 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- – Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 36,1× Прогнозный 12,9× (FY2027)
- P/S
- 0,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 11,4× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- – Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 151 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-03 Прогноз выручки: 34,6 млрд $
- Дивиденд
- 1,44 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-11): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 2,8 %Выручка 34,6 млрд $ при ожидании 34,6 млрд $ (-0,1 %); EPS 1,09 $ при ожидании 1,06 $ (+2,8 %).
- Рост выручки стабилен: г/г 2,0 %Выручка за Q2 '26: 34,6 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 1,0 %.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 8,6 %Разводнённых акций в Q2 '26: 608 млн, год назад: 665 млн.
- Чистый долг: 22,5 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,68 млрд $, долг с арендой: 24,2 млрд $; год назад чистый долг: 19,2 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-08-15. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,6 млрд $ | 33,9 млрд $ | +2,0 % |
| Валовая маржа | 22,7 % | 23,0 % | -0,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 971 млн $ | 863 млн $ | +12,5 % |
| Операционная маржа | 2,8 % | 2,5 % | +0,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 641 млн $ | 609 млн $ | +5,3 % |
| Разводнённая EPS | 1,05 $ | 0,91 $ | +15,4 % |
| Операционный денежный поток | 1,15 млрд $ | 1,54 млрд $ | -25,6 % |
| Capex | 1,14 млрд $ | 924 млн $ | +23,8 % |
| Свободный денежный поток | 1 млн $ | 615 млн $ | -99,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 45 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-09-11| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,6 млрд $ | 34,6 млрд $ | -0,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,09 $ | 1,06 $ | +2,8 % |
Из отчёта от 2026-09-11 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '18 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Perishable | 14,9 млрд $ | – | 52,9 % | 60,6 млрд $ | – | |
| Perishable | 6,63 млрд $ | – | 23,6 % | 29,1 млрд $ | – | |
| Fuel | 2,91 млрд $ | – | 10,3 % | 14,9 млрд $ | – | |
| Pharmacy | 2,49 млрд $ | – | 8,9 % | 10,6 млрд $ | – | |
| Other Product | 1,22 млрд $ | – | 4,3 % | 4,96 млрд $ | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 21,3× | 14,5× – 40,3× |
| EV / EBITDA | 11,4× | 8,5× | 7,2× – 10,8× |
| EV / выручка | 0,4× | 0,4× | 0,3× – 0,4× |
| Цена / FCF | 17,4× | 16,8× | 9,0× – 26,2× |
| Цена / балансовая | 6,9× | 4,3× | 2,9× – 6,9× |
| Доходность FCF | 5,8 % | 7,2 % | 3,8 % – 11,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 5,0 % | 7,4 % | 4,7 % – 9,3 % |
| Рентабельность капитала | 17,2 % | 21,6 % | 17,1 % – 32,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 71,31 $ (+6,8 %)
диапазон 60,00 $ – 82,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать21
Держать17
Продавать6
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 151 млрд $ | +2,2 % | 5,19 $ | +237,3 % | 12,9× | 13 |
| FY2028 | 153 млрд $ | +1,5 % | 5,48 $ | +5,5 % | 12,2× | 13 |
| FY2029 | 156 млрд $ | +1,9 % | 5,87 $ | +7,2 % | 11,4× | 5 |
| FY2030 | 161 млрд $ | +3,5 % | 6,61 $ | +12,6 % | 10,1× | 1 |
| FY2031 | 163 млрд $ | +0,7 % | 6,50 $ | -1,7 % | 10,3× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (260), которые The Kroger Co. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10,8 млрд $ | 10,2 млрд $ | +5,8 % | 10,5 млрд $ | 10,1 млрд $ | +3,6 % |
| Accrued Salaries, Current | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | -8,3 % | 1,27 млрд $ | 1,33 млрд $ | -4,7 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -618 млн $ | -615 млн $ | -0,5 % | -635 млн $ | -621 млн $ | -2,3 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3,98 млрд $ | 3,17 млрд $ | +25,2 % | 3,91 млрд $ | 3,09 млрд $ | +26,6 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 1,18 млрд $ | 1,17 млрд $ | +0,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 30 млн $ | 30 млн $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 1,3 млн | 2,9 млн | -55,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 157 млн $ | 175 млн $ | -10,3 % |
| Assets | 49,5 млрд $ | 53,6 млрд $ | -7,6 % | 50 млрд $ | 52,6 млрд $ | -5,1 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 42 млн $2026-01-31 | 24 млн $ | +75,0 % | 42 млн $ | 24 млн $ | +75,0 % |
| Assets Held-for-sale, Long Lived, Fair Value Disclosure | 225 млн $2026-01-31 | – | – | 225 млн $ | – | – |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | 275 млн $2026-01-31 | – | – | 275 млн $ | – | – |
| Assets, Current | 12,9 млрд $ | 15,8 млрд $ | -18,2 % | 14,5 млрд $ | 15,3 млрд $ | -5,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,68 млрд $ | 4,88 млрд $ | -65,7 % | 3,33 млрд $ | 3,96 млрд $ | -15,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,68 млрд $ | 4,88 млрд $ | -65,7 % | 3,33 млрд $ | 3,96 млрд $ | -15,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -625 млн $ | 2,08 млрд $ | -130,1 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 1,37 $ | 1,25 $ | +9,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 млрд | 2 млрд | 0,0 % | 2 млрд | 2 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,92 млрд | 1,92 млрд | 0,0 % | 1,92 млрд | 1,92 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 0,0 % | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 8 млн $ | 7 млн $ | +14,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1 млрд $ | 2,53 млрд $ | -60,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1,01 млрд $ | 2,54 млрд $ | -60,2 % |
| Contract with Customer, Liability | 286 млн $2026-01-31 | 256 млн $ | +11,7 % | 286 млн $ | 256 млн $ | +11,7 % |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 113 млрд $ | 114 млрд $ | -0,4 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 333 млн $ | 598 млн $ | -44,3 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31 млн $ | 24 млн $ | +29,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 млн $ | 97 млн $ | -18,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -217 млн $ | -62 млн $ | -250,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -330 млн $ | -102 млн $ | -223,5 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,18 млрд $ | 1,39 млрд $ | -14,6 % | 1,09 млрд $ | 1,42 млрд $ | -22,8 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 млн $ | 13 млн $ | -484,6 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 60 млн $2026-01-31 | 83 млн $ | -27,7 % | 60 млн $ | 83 млн $ | -27,7 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 3,06 млрд $2026-01-31 | 3,05 млрд $ | +0,6 % | 3,06 млрд $ | 3,05 млрд $ | +0,6 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2,99 млрд $2026-01-31 | 2,99 млрд $ | 0,0 % | 2,99 млрд $ | 2,99 млрд $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 126 млн $2026-01-31 | 44 млн $ | +186,4 % | 126 млн $ | 44 млн $ | +186,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 334 млн $2026-01-31 | 338 млн $ | -1,2 % | 334 млн $ | 338 млн $ | -1,2 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 23 млн $2026-01-31 | 24 млн $ | -4,2 % | 23 млн $ | 24 млн $ | -4,2 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | 238 млн $2026-01-31 | 303 млн $ | -21,5 % | 238 млн $ | 303 млн $ | -21,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 72 млн $2026-01-31 | 54 млн $ | +33,3 % | 72 млн $ | 54 млн $ | +33,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,07 млрд $2026-01-31 | 4,41 млрд $ | -7,6 % | 4,07 млрд $ | 4,41 млрд $ | -7,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 270 млн $2026-01-31 | 283 млн $ | -4,6 % | 270 млн $ | 283 млн $ | -4,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 1,08 млрд $2026-01-31 | 1,42 млрд $ | -23,6 % | 1,08 млрд $ | 1,42 млрд $ | -23,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1,89 млрд $2026-01-31 | 1,9 млрд $ | -0,1 % | 1,89 млрд $ | 1,9 млрд $ | -0,1 % |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | 793 млн $2026-01-31 | 761 млн $ | +4,2 % | 793 млн $ | 761 млн $ | +4,2 % |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Prior Service Cost (Credit), before Tax | -8 млн $2026-01-31 | -10 млн $ | +20,0 % | -8 млн $ | -10 млн $ | +20,0 % |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Gain (Loss), before Tax | -801 млн $2026-01-31 | -771 млн $ | -3,9 % | -801 млн $ | -771 млн $ | -3,9 % |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 43 млн $2026-01-31 | 24 млн $ | +79,2 % | 43 млн $ | 24 млн $ | +79,2 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 318 млн $ | 328 млн $ | -3,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 3,33 млрд $ | 3,25 млрд $ | +2,6 % |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | – | – | – | 79 млн $2025-02-01 | – | – |
| Dividends, Common Stock, Cash | – | – | – | 890 млн $ | 887 млн $ | +0,3 % |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 1,55 $ | 3,70 $ | -58,1 % |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 1,54 $ | 3,67 $ | -58,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 252 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -30 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -2,5 % | -0,9 % | -177,8 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | 31 млн $ | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Данные на 2026-11-02