Баланс The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · Сотрудников: 403 000 · CEO: Gregory S. Foran
- Цена
- 66,76 $ +1,26 %
- Капитализация
- 39,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-18
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,16 $
На конец Q2 '26 у The Kroger Co. (KR) было 1,68 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 24,2 млрд $ (с арендой). Всего активов: 49,5 млрд $, всего обязательств: 43,6 млрд $, капитал акционеров: 5,84 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,73 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,79 млрд $ | 13,4 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,88 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,33 млрд $ | 218 млн $ | 201 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,94 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Запасы | 7,93 млрд $ | 7,11 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,64 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,04 млрд $ | 7,02 млрд $ | 6,84 млрд $ | 7,71 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,28 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 648 млн $ | 609 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,39 млрд $ | 807 млн $ | 769 млн $ | 697 млн $ | 735 млн $ | 840 млн $ | 843 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Оборотные активы | 13,4 млрд $ | 12,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,1 млрд $ | 25 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 31,6 млрд $ | 31,9 млрд $ | 32,2 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,5 млрд $ | 32,7 млрд $ | 32,8 млрд $ | 30,9 млрд $ | 30,9 млрд $ | 31,5 млрд $ | 32 млрд $ | |
| Гудвилл | 2,92 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 890 млн $ | 899 млн $ | 864 млн $ | 866 млн $ | 865 млн $ | 834 млн $ | 836 млн $ | 866 млн $ | 860 млн $ | 808 млн $ | 851 млн $ | 848 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,14 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 37,6 млрд $ | 37,6 млрд $ | 37,4 млрд $ | 37,4 млрд $ | 37,4 млрд $ | 37,3 млрд $ | 37,5 млрд $ | 37,8 млрд $ | 35,4 млрд $ | 35,4 млрд $ | 36,1 млрд $ | 36,6 млрд $ | |
| Всего активов | 51 млрд $ | 50,5 млрд $ | 51,6 млрд $ | 51,4 млрд $ | 62,4 млрд $ | 52,6 млрд $ | 53,2 млрд $ | 53,6 млрд $ | 51,4 млрд $ | 49,9 млрд $ | 50,3 млрд $ | 49,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 8,15 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 552 млн $ | 25 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 10 млн $ | 104 млн $ | 606 млн $ | 620 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,07 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,25 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 16,8 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,3 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18 млрд $ | 18,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 20,6 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,5 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 8,3 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,27 млрд $ | 8,37 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,41 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,05 млрд $ | 6,46 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,5 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,51 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,39 млрд $ | 917 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,09 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 23 млрд $ | 22,8 млрд $ | 22,8 млрд $ | 22,8 млрд $ | 33,3 млрд $ | 28,4 млрд $ | 27,7 млрд $ | 27,6 млрд $ | 26,2 млрд $ | 25,9 млрд $ | 25,8 млрд $ | 25,2 млрд $ | |
| Всего обязательств | 39,8 млрд $ | 38,9 млрд $ | 39,2 млрд $ | 38,9 млрд $ | 49,5 млрд $ | 44,3 млрд $ | 44,3 млрд $ | 44,3 млрд $ | 44,4 млрд $ | 44 млрд $ | 43,8 млрд $ | 43,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 26,4 млрд $ | 26,9 млрд $ | 27,7 млрд $ | 27,9 млрд $ | 28,3 млрд $ | 28,7 млрд $ | 29,4 млрд $ | 29,8 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,9 млрд $ | 29,5 млрд $ | 29,9 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -321 млн $ | -489 млн $ | -419 млн $ | -540 млн $ | -589 млн $ | -621 млн $ | -619 млн $ | -615 млн $ | -613 млн $ | -635 млн $ | -624 млн $ | -618 млн $ | |
| Капитал акционеров | 11,2 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,9 млрд $ | 8,29 млрд $ | 8,91 млрд $ | 9,28 млрд $ | 7,04 млрд $ | 5,93 млрд $ | 6,47 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 19,8 млрд $ | 19,2 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,4 млрд $ | 29,8 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,2 млрд $ | 24,7 млрд $ | 23,5 млрд $ | 24,2 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 18,1 млрд $ | 17,4 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,4 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,5 млрд $ | 20,3 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,3 млрд $ | 23,3 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 322 млн $ | 347 млн $ | 429 млн $ | 399 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,88 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,33 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 910 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,65 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Запасы | 6,56 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,85 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,06 млрд $ | 6,78 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,04 млрд $ | 6,89 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 604 млн $ | 166 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 734 млн $ | 609 млн $ | 769 млн $ | 843 млн $ | |
| Оборотные активы | 10,3 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,9 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 21 млрд $ | 21,1 млрд $ | 21,6 млрд $ | 28,7 млрд $ | 29,2 млрд $ | 30,5 млрд $ | 31,4 млрд $ | 31,9 млрд $ | 32,5 млрд $ | 30,9 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,03 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,15 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,07 млрд $ | 997 млн $ | 942 млн $ | 899 млн $ | 899 млн $ | 834 млн $ | 808 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 965 млн $ | 984 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 26,2 млрд $ | 26,1 млрд $ | 27,3 млрд $ | 34,4 млрд $ | 36,2 млрд $ | 36,9 млрд $ | 37 млрд $ | 37,6 млрд $ | 37,3 млрд $ | 35,4 млрд $ | |
| Всего активов | 36,5 млрд $ | 37,2 млрд $ | 38,1 млрд $ | 45,3 млрд $ | 48,7 млрд $ | 49,1 млрд $ | 49,6 млрд $ | 50,5 млрд $ | 52,6 млрд $ | 49,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 5,82 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,35 млрд $ | 6,68 млрд $ | 7,12 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,5 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,23 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 2,2 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,1 млрд $ | 1,93 млрд $ | 844 млн $ | 451 млн $ | 1,15 млрд $ | 25 млн $ | 104 млн $ | 2,44 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 251 млн $ | 1 млн $ | 60 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,56 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,16 млрд $ | 5,7 млрд $ | 6,27 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 12,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,2 млрд $ | 15,4 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,2 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 11,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 707 млн $ | 751 млн $ | 824 млн $ | 7,29 млрд $ | 7,44 млрд $ | 7,94 млрд $ | 8,3 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,41 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,93 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,18 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 16,9 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,3 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,8 млрд $ | 28,4 млрд $ | 25,9 млрд $ | |
| Всего обязательств | 29,8 млрд $ | 30,3 млрд $ | 30,3 млрд $ | 36,7 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,7 млрд $ | 39,6 млрд $ | 38,9 млрд $ | 44,3 млрд $ | 44 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 15,5 млрд $ | 17 млрд $ | 19,7 млрд $ | 21 млрд $ | 23 млрд $ | 24,1 млрд $ | 25,6 млрд $ | 26,9 млрд $ | 28,7 млрд $ | 28,9 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -715 млн $ | -471 млн $ | -346 млн $ | -640 млн $ | -630 млн $ | -467 млн $ | -632 млн $ | -489 млн $ | -621 млн $ | -635 млн $ | |
| Капитал акционеров | 6,7 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,89 млрд $ | 8,6 млрд $ | 9,58 млрд $ | 9,45 млрд $ | 10 млрд $ | 11,6 млрд $ | 8,29 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 14,1 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 20,6 млрд $ | 20,4 млрд $ | 20,4 млрд $ | 19,2 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,7 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 13,8 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,8 млрд $ | 20,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 17,4 млрд $ | 21,1 млрд $ | 21,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Данные на 2026-11-02