Отчёт о движении денежных средств Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Цена
- 2,08 $ -9,96 %
- Капитализация
- 1,26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,58 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,09 $
За Q2 '26 Keel Infrastructure Corp. (KEEL): операционный денежный поток -52,9 млн $, капитальные затраты 43,1 млн $, свободный денежный поток -96 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -358 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -16,5 млн $ | -57,4 млн $ | -5,98 млн $ | -26,6 млн $ | -36,6 млн $ | 14,7 млн $ | -35,9 млн $ | -28,8 млн $ | -78,7 млн $ | -141 млн $ | -145 млн $ | -65 млн $ | |
| Износ и амортизация | 21,8 млн $ | 21,8 млн $ | 39 млн $ | 48,6 млн $ | 28,8 млн $ | 24,6 млн $ | 29,7 млн $ | 37 млн $ | 33,5 млн $ | 22,5 млн $ | 27,7 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,01 млн $ | 3,91 млн $ | 3,09 млн $ | 1,68 млн $ | 5,16 млн $ | 4,02 млн $ | 4,44 млн $ | 3,62 млн $ | 2,85 млн $ | 4,08 млн $ | 3,66 млн $ | 9,85 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 8,72 млн $ | 3,94 млн $ | -6,29 млн $ | 1,96 млн $ | -1,25 млн $ | -9,97 млн $ | 5,63 млн $ | -8,64 млн $ | -2,51 млн $ | 5,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,02 млн $ | 2,79 млн $ | -323 тыс. $ | -11,7 млн $ | 5,59 млн $ | -2,78 млн $ | 27,8 млн $ | -13,9 млн $ | 3,11 млн $ | -15,9 млн $ | -9,05 млн $ | -4,88 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,46 млн $ | 38,5 млн $ | -60,8 млн $ | -4,25 млн $ | -15,5 млн $ | -185 млн $ | -50,2 млн $ | -63,8 млн $ | -18,1 млн $ | 51 млн $ | 58,4 млн $ | -77 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,56 млн $ | 13,6 млн $ | -31,3 млн $ | 9,65 млн $ | -13,8 млн $ | -155 млн $ | -18,6 млн $ | -74,5 млн $ | -59,8 млн $ | -73,7 млн $ | -64,7 млн $ | -52,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -18,1 млн $ | -24,2 млн $ | -77,9 млн $ | -76,2 млн $ | -111 млн $ | -74,7 млн $ | -47,8 млн $ | -19 млн $ | -9,35 млн $ | -44,3 млн $ | -10,3 млн $ | -43,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | 14,6 млн $ | 15,5 млн $ | 875 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -12,4 млн $ | -2,5 млн $ | -2,28 млн $ | -3,44 млн $ | -4,69 млн $ | -41,5 млн $ | -36,6 млн $ | -51,9 млн $ | -73,3 млн $ | -27,9 млн $ | -967 тыс. $ | -1,82 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,5 млн $ | 3,5 млн $ | 52,2 млн $ | 3,85 млн $ | 5,47 млн $ | 196 млн $ | 72,7 млн $ | 155 млн $ | 107 млн $ | -130 млн $ | 989 тыс. $ | -1,55 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,14 млн $ | 227 тыс. $ | 1,04 млн $ | 503 тыс. $ | -6,75 млн $ | 10,7 млн $ | 2,14 млн $ | 906 тыс. $ | 6,19 млн $ | 185 млн $ | -44,5 млн $ | 60,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -16,1 млн $ | -23 млн $ | -27 млн $ | -75,3 млн $ | -117 млн $ | 90,5 млн $ | -25,7 млн $ | 99,7 млн $ | 46,2 млн $ | -16,4 млн $ | -54,8 млн $ | 13,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,34 млн $ | -6,78 млн $ | -3,16 млн $ | -575 тыс. $ | -614 тыс. $ | -321 тыс. $ | -303 тыс. $ | 46,6 млн $ | -776 тыс. $ | 619 млн $ | -113 млн $ | 445 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,96 млн $ | 2 тыс. $ | 0 $ | -41,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 12,8 млн $ | 6,03 млн $ | 2,51 млн $ | 88 тыс. $ | 977 тыс. $ | 0 $ | 445 тыс. $ | 11,4 млн $ | -69,1 млн $ | -109 тыс. $ | -171 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 24,6 млн $ | 46,6 млн $ | 40,1 млн $ | 138 млн $ | 65,3 млн $ | 50,8 млн $ | 23,3 млн $ | 46,6 млн $ | 15,1 млн $ | 609 млн $ | -113 млн $ | 410 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -103 тыс. $ | 53 тыс. $ | 60 тыс. $ | 56 тыс. $ | -147 тыс. $ | 22 тыс. $ | -66 тыс. $ | 103 тыс. $ | 55 тыс. $ | -100 тыс. $ | 41 тыс. $ | 11 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 15,9 млн $ | 37,3 млн $ | -18,1 млн $ | 72,7 млн $ | -65,7 млн $ | -13,4 млн $ | -21 млн $ | 71,9 млн $ | 1,51 млн $ | 519 млн $ | -233 млн $ | 371 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -10,6 млн $ | -10,6 млн $ | -109 млн $ | -66,5 млн $ | -125 млн $ | -229 млн $ | -66,4 млн $ | -93,5 млн $ | -69,2 млн $ | -118 млн $ | -75 млн $ | -96 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 877 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 5,08 млн $ | -18,2 млн $ | 2,11 млн $ | -16,3 млн $ | 22,1 млн $ | -239 млн $ | -109 млн $ | -54,1 млн $ | -285 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,15 млн $ | 12,5 млн $ | 6,84 млн $ | 11,5 млн $ | 24,5 млн $ | 72,4 млн $ | 84,8 млн $ | 141 млн $ | 123 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 746 тыс. $ | 2,87 млн $ | 2,2 млн $ | 22,6 млн $ | 21,8 млн $ | 10,9 млн $ | 13,9 млн $ | 15 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 727 тыс. $ | -1,23 млн $ | -1,61 млн $ | 1,44 млн $ | 8,84 млн $ | -32,4 млн $ | 17,1 млн $ | -15,8 млн $ | 406 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 995 тыс. $ | -162 тыс. $ | -3,03 млн $ | 3,24 млн $ | 15,4 млн $ | -3,98 млн $ | 1,24 млн $ | -9,22 млн $ | 1,11 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,18 тыс. $ | 20,1 млн $ | -1,17 млн $ | 5,14 млн $ | -131 млн $ | 217 млн $ | -111 млн $ | -216 млн $ | -81,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,94 млн $ | 13,8 млн $ | 6,02 млн $ | 7,22 млн $ | -37,2 млн $ | 36,3 млн $ | -106 млн $ | -141 млн $ | -227 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -14,2 млн $ | -22,8 млн $ | -23,8 млн $ | -4,48 млн $ | -193 млн $ | -195 млн $ | -71,3 млн $ | -340 млн $ | -100 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 569 тыс. $ | 1,45 млн $ | 925 тыс. $ | -23 млн $ | 10,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -48,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,69 млн $ | -194 млн $ | -36,3 млн $ | -51,9 млн $ | -34 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 млн $ | 223 млн $ | 178 млн $ | 208 млн $ | 34 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 145 тыс. $ | -32,9 тыс. $ | -46,4 тыс. $ | -5,04 млн $ | 416 тыс. $ | 717 тыс. $ | 5,46 млн $ | 252 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -14,2 млн $ | -22,1 млн $ | -22,4 млн $ | -3,61 млн $ | -215 млн $ | -155 млн $ | 71 млн $ | -178 млн $ | 104 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 1,39 млн $ | 12,9 млн $ | -1,87 млн $ | 49,5 млн $ | 29,9 млн $ | -34,2 млн $ | -4,67 млн $ | 665 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,95 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 2 млн $ | 63,3 млн $ | -60 млн $ | 13 млн $ | 9,6 млн $ | -69,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 10,9 млн $ | 4,33 млн $ | 18 млн $ | 185 тыс. $ | 372 млн $ | 24 млн $ | 87,9 млн $ | 294 млн $ | 694 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 18 тыс. $ | -23 тыс. $ | -15 тыс. $ | -21 тыс. $ | 43 тыс. $ | 18 тыс. $ | -9 тыс. $ | -8 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,68 млн $ | -3,97 млн $ | 1,61 млн $ | 3,79 млн $ | 120 млн $ | -94,7 млн $ | 53,2 млн $ | -24,5 млн $ | 571 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,24 млн $ | -9,03 млн $ | -17,8 млн $ | 2,74 млн $ | -230 млн $ | -159 млн $ | -177 млн $ | -480 млн $ | -327 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Данные на 2026-11-02