Баланс Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Цена
- 2,08 $ -9,96 %
- Капитализация
- 1,26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,58 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,09 $
На конец Q2 '26 у Keel Infrastructure Corp. (KEEL) было 716 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,04 млрд $ (с арендой). Всего активов: 1,42 млрд $, всего обязательств: 1,09 млрд $, капитал акционеров: 329 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 46,8 млн $ | 84 млн $ | 66 млн $ | 139 млн $ | 72,9 млн $ | 59,5 млн $ | 38,5 млн $ | 85,4 млн $ | 87 млн $ | 573 млн $ | 357 млн $ | 716 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 16,8 млн $ | 31,9 млн $ | 57,5 млн $ | 56,7 млн $ | 72,6 млн $ | 87,3 млн $ | 94,1 млн $ | 59 млн $ | 171 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,9 млн $ | 2,21 млн $ | 3,3 млн $ | 18,8 млн $ | 13,3 млн $ | 8,97 млн $ | 32,9 млн $ | 19,5 млн $ | 13 млн $ | 5,47 млн $ | 5,36 млн $ | 5,02 млн $ | |
| Запасы | 730 тыс. $ | 705 тыс. $ | 1,02 млн $ | 1,08 млн $ | 1,18 млн $ | 1,18 млн $ | 4,89 млн $ | 7,11 млн $ | 6,98 млн $ | 8,68 млн $ | 10,4 млн $ | 8,85 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 3,39 млн $ | 4,77 млн $ | 4,99 млн $ | 11,4 млн $ | 13,1 млн $ | 42,2 млн $ | 43,9 млн $ | 99,1 млн $ | 90,4 млн $ | 233 млн $ | 196 млн $ | 162 млн $ | |
| Оборотные активы | 83,7 млн $ | 130 млн $ | 137 млн $ | 237 млн $ | 189 млн $ | 214 млн $ | 224 млн $ | 278 млн $ | 375 млн $ | 826 млн $ | 576 млн $ | 896 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 240 млн $ | 240 млн $ | 279 млн $ | 281 млн $ | 373 млн $ | 423 млн $ | 535 млн $ | 501 млн $ | 382 млн $ | 372 млн $ | 361 млн $ | 299 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 872 тыс. $ | 869 тыс. $ | 1,25 млн $ | 42,8 млн $ | 132 млн $ | |
| Нематериальные активы | 3,82 млн $ | 3,7 млн $ | 4,55 млн $ | 4,38 млн $ | 4,21 млн $ | 4,04 млн $ | 3,58 млн $ | 3,45 млн $ | 2,74 млн $ | 2,98 млн $ | 3,03 млн $ | 2,94 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,22 млн $ | 4,9 млн $ | 5,33 млн $ | 12,9 млн $ | 20 млн $ | 26,5 млн $ | 13,7 млн $ | 43,9 млн $ | 41,2 млн $ | 94,1 млн $ | 83,9 млн $ | 85 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 249 млн $ | 249 млн $ | 289 млн $ | 299 млн $ | 398 млн $ | 454 млн $ | 553 млн $ | 550 млн $ | 427 млн $ | 470 млн $ | 491 млн $ | 519 млн $ | |
| Всего активов | 333 млн $ | 379 млн $ | 426 млн $ | 536 млн $ | 587 млн $ | 668 млн $ | 777 млн $ | 828 млн $ | 801 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,62 млн $ | 9,08 млн $ | 10,7 млн $ | 20,9 млн $ | 31,7 млн $ | 21,9 млн $ | 44,1 млн $ | 35,7 млн $ | 36,2 млн $ | 16,3 млн $ | 17,9 млн $ | 46,7 млн $ | |
| Начисленные расходы | 9,04 млн $ | 11,7 млн $ | 13,2 млн $ | 3,32 млн $ | 2,62 млн $ | 3,74 млн $ | 8,15 млн $ | 10,8 млн $ | 23 млн $ | 18,7 млн $ | 27,2 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 9,91 млн $ | 4,02 млн $ | 151 тыс. $ | 164 тыс. $ | 0 $ | 146 тыс. $ | 520 тыс. $ | 581 тыс. $ | 607 тыс. $ | 97 млн $ | 4,24 млн $ | 6,75 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 1,11 млн $ | 777 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 40,4 млн $ | 18,6 млн $ | 20 млн $ | 14,3 млн $ | 8,14 млн $ | 23,2 млн $ | 36,6 млн $ | 53,6 млн $ | 14,4 млн $ | 8,81 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 29,7 млн $ | 69,2 млн $ | 45,5 млн $ | 46,4 млн $ | 51,1 млн $ | 36,3 млн $ | 85 млн $ | 89,5 млн $ | 117 млн $ | 148 млн $ | 59,9 млн $ | 55,1 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 108 тыс. $ | 0 $ | 1,49 млн $ | 1,49 млн $ | 1,53 млн $ | 1,43 млн $ | 1,92 млн $ | 51 млн $ | 50,8 млн $ | 572 млн $ | 573 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 13,2 млн $ | 13 млн $ | 12,2 млн $ | 12,2 млн $ | 20 млн $ | 19,8 млн $ | 19,9 млн $ | 19,9 млн $ | 18,8 млн $ | 12,6 млн $ | 11,7 млн $ | 10,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,34 млн $ | 1,82 млн $ | 1,87 млн $ | 1,93 млн $ | 2,01 млн $ | 2,11 млн $ | 5,35 млн $ | 5,01 млн $ | 3,2 млн $ | 2,76 млн $ | 2,63 млн $ | 1,94 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 15,6 млн $ | 14,8 млн $ | 15,5 млн $ | 15,6 млн $ | 23,5 млн $ | 23,4 млн $ | 27,3 млн $ | 76 млн $ | 72,9 млн $ | 588 млн $ | 588 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Всего обязательств | 45,3 млн $ | 84 млн $ | 61,1 млн $ | 62,1 млн $ | 74,6 млн $ | 59,6 млн $ | 112 млн $ | 165 млн $ | 190 млн $ | 736 млн $ | 648 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 500 млн $ | 535 млн $ | 586 млн $ | 727 млн $ | 797 млн $ | 852 млн $ | 942 млн $ | 947 млн $ | 969 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 617 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -284 млн $ | -300 млн $ | -293 млн $ | -316 млн $ | -352 млн $ | -335 млн $ | -367 млн $ | -384 млн $ | -459 млн $ | -612 млн $ | -758 млн $ | -823 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 72 млн $ | 2,94 млн $ | 12,9 млн $ | 3,16 млн $ | 3,31 млн $ | 22,7 млн $ | 5,78 млн $ | 17 млн $ | 19,9 млн $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 288 млн $ | 295 млн $ | 365 млн $ | 474 млн $ | 512 млн $ | 608 млн $ | 665 млн $ | 662 млн $ | 611 млн $ | 560 млн $ | 419 млн $ | 329 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 26,3 млн $ | 19,9 млн $ | 16 млн $ | 15,9 млн $ | 24 млн $ | 23,4 млн $ | 25,7 млн $ | 74,9 млн $ | 73,7 млн $ | 684 млн $ | 591 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -20,5 млн $ | -64,2 млн $ | -50 млн $ | -123 млн $ | -49 млн $ | -36,1 млн $ | -12,9 млн $ | -10,5 млн $ | -13,3 млн $ | 110 млн $ | 234 млн $ | 323 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,52 млн $ | 552 тыс. $ | 2,16 млн $ | 5,95 млн $ | 126 млн $ | 30,8 млн $ | 84 млн $ | 59,5 млн $ | 573 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 млн $ | 4,64 млн $ | 0 $ | 87,3 млн $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 519 тыс. $ | 1,26 млн $ | 3,69 млн $ | 1,4 млн $ | 1,04 млн $ | 16,8 млн $ | 714 тыс. $ | 8,97 млн $ | 5,47 млн $ | |
| Запасы | 431 тыс. $ | 124 тыс. $ | 135 тыс. $ | 169 тыс. $ | 548 тыс. $ | 588 тыс. $ | 705 тыс. $ | 1,18 млн $ | 8,68 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,94 млн $ | 1,28 млн $ | 7 тыс. $ | 1,45 млн $ | 90,7 млн $ | 3,37 млн $ | 44,5 млн $ | 42,2 млн $ | 233 млн $ | |
| Оборотные активы | 8,49 млн $ | 3,3 млн $ | 6,55 млн $ | 9,17 млн $ | 287 млн $ | 69,1 млн $ | 130 млн $ | 214 млн $ | 826 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 21,3 млн $ | 20,9 млн $ | 44,1 млн $ | 41,2 млн $ | 146 млн $ | 268 млн $ | 200 млн $ | 423 млн $ | 372 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 4,72 млн $ | 1,01 млн $ | 675 тыс. $ | 377 тыс. $ | 1,68 млн $ | 33 тыс. $ | 3,7 млн $ | 4,04 млн $ | 2,98 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 1,06 млн $ | 1,5 млн $ | 942 тыс. $ | 86,7 млн $ | 5,96 млн $ | 44,7 млн $ | 26,5 млн $ | 94,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 26,1 млн $ | 22,9 млн $ | 46,3 млн $ | 42,5 млн $ | 255 млн $ | 274 млн $ | 249 млн $ | 454 млн $ | 470 млн $ | |
| Всего активов | 34,5 млн $ | 26,2 млн $ | 52,9 млн $ | 51,7 млн $ | 543 млн $ | 343 млн $ | 379 млн $ | 668 млн $ | 1,3 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,45 млн $ | 1,91 млн $ | 2,29 млн $ | 2,06 млн $ | 14,5 млн $ | 12,9 млн $ | 9,08 млн $ | 21,9 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 26 тыс. $ | 102 тыс. $ | 637 тыс. $ | 4,61 млн $ | 7,64 млн $ | 11,7 млн $ | 3,74 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 1,03 млн $ | 874 тыс. $ | 17,2 млн $ | 70,3 млн $ | 43,1 млн $ | 4,02 млн $ | 146 тыс. $ | 97 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,28 млн $ | 761 тыс. $ | 0 $ | 316 тыс. $ | 12,1 млн $ | 0 $ | 1,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 761 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,28 млн $ | 175 тыс. $ | 0 $ | 4,67 млн $ | 59 млн $ | 169 тыс. $ | 40,4 млн $ | 8,14 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,74 млн $ | 4,66 млн $ | 4,01 млн $ | 28,5 млн $ | 165 млн $ | 67,4 млн $ | 69,2 млн $ | 36,3 млн $ | 148 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 693 тыс. $ | 14,8 млн $ | 174 тыс. $ | 910 тыс. $ | 4,09 млн $ | 0 $ | 1,43 млн $ | 572 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 5,72 млн $ | 7,4 млн $ | 9,23 млн $ | 14,2 млн $ | 13 млн $ | 19,8 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 702 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 65 тыс. $ | 65 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 207 тыс. $ | 232 тыс. $ | 193 тыс. $ | 209 тыс. $ | 239 тыс. $ | 1,98 млн $ | 1,82 млн $ | 2,11 млн $ | 2,76 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 909 тыс. $ | 925 тыс. $ | 20,8 млн $ | 7,78 млн $ | 18,8 млн $ | 20,3 млн $ | 14,8 млн $ | 23,4 млн $ | 588 млн $ | |
| Всего обязательств | 6,64 млн $ | 5,58 млн $ | 24,8 млн $ | 36,3 млн $ | 184 млн $ | 87,7 млн $ | 84 млн $ | 59,6 млн $ | 736 млн $ | |
| Капитал | ||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 115 тыс. $ | 162 тыс. $ | 30,5 млн $ | 32 млн $ | 355 млн $ | 405 млн $ | 535 млн $ | 852 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,91 млн $ | -8,76 млн $ | -5,86 млн $ | -22,1 млн $ | -21,5 млн $ | -197 млн $ | -300 млн $ | -335 млн $ | -612 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 4,39 млн $ | 3,47 млн $ | 5,59 млн $ | 0 $ | -0 $ | 2,94 млн $ | 22,7 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 27,9 млн $ | 15,4 млн $ | 28,1 млн $ | 15,4 млн $ | 359 млн $ | 255 млн $ | 295 млн $ | 608 млн $ | 560 млн $ | |
| Долг | ||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 1,72 млн $ | 22,2 млн $ | 28,4 млн $ | 84,7 млн $ | 65 млн $ | 19,9 млн $ | 23,4 млн $ | 684 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -4,52 млн $ | 1,17 млн $ | 20 млн $ | 22,4 млн $ | -40,9 млн $ | 34,2 млн $ | -64,2 млн $ | -36,1 млн $ | 110 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Данные на 2026-11-02