Финансы Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Цена
- 2,08 $ -9,96 %
- Капитализация
- 1,26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,58 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,09 $
Выручка (TTM)152 млн $-38,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-178,6 %-124,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -272 млн $
Чистая прибыль (TTM)-430 млн $-399,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-358 млн $+30,3 % к прошлому годуCapex: 107 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,75 $-329,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-323 млн $-564,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,26 млрд $ EV 1,58 млрд $
- Выручка
- 152 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- -282,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -2,8×
- P/S
- 8,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -49,6× TTM
- Свободный денежный поток
- -358 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -430 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 17,7 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-10): выручка ниже на 3,3 %, EPS ниже на 62,3 %Выручка 30,4 млн $ при ожидании 31,5 млн $ (-3,3 %); EPS -0,11 $ при ожидании -0,07 $ (-62,3 %).
- Рост выручки замедляется: г/г -60,9 %Выручка за Q2 '26: 30,4 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 6,1 %.
- Операционная маржа -178,6 % (TTM), к прошлому году: -124,7 п.п.Операционная прибыль: рост -105,3 %, выручка: рост -38,1 %.
- Capex: 70,4 % выручки (год назад 102,8 %)Инвестировано 107 млн $ за последние 4 квартала (-57,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -358 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 8,9 %Разводнённых акций в Q2 '26: 605 млн, год назад: 556 млн.
- Чистый долг: 323 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 716 млн $, долг с арендой: 1,04 млрд $; год назад чистые деньги: 69,6 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,4 млн $ | 77,8 млн $ | -60,9 % |
| Валовая маржа | -285,1 % | -7,0 % | -278,0 п.п. |
| Операционная прибыль | -141 млн $ | -39,6 млн $ | -255,3 % |
| Операционная маржа | -462,6 % | -50,9 % | -411,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -65 млн $ | -28,8 млн $ | -125,3 % |
| Разводнённая EPS | -0,11 $ | -0,05 $ | -111,9 % |
| Операционный денежный поток | -52,9 млн $ | -74,5 млн $ | +29,0 % |
| Capex | 43,1 млн $ | 19 млн $ | +126,6 % |
| Свободный денежный поток | -96 млн $ | -93,5 млн $ | -2,6 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 9,85 млн $ | 3,62 млн $ | +172,4 % |
Факт vs консенсус
2026-08-10| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,4 млн $ | 31,5 млн $ | -3,3 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,11 $ | -0,07 $ | -62,3 % |
Из отчёта от 2026-08-10 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation And Amortization | 84,1 млн $ | – | 81,4 % | – | – | |
| Energy Service | 19,2 млн $ | – | 18,6 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11,4 млн $ | – | 37,3 % | – | – | |
| CANADA | 19,1 млн $ | – | 62,7 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- -251 млн $
- Capex
- -107 млн $
- Выкуп акций
- -51,8 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 16,4 млн $
- Чистое привлечение долга
- 950 млн $
- Выплаты на основе акций
- 20,4 млн $
- Свободный денежный поток
- -358 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -14,5 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2,8× | 36,1× 1 из 5 лет | 36,1× – 36,1× |
| EV / EBITDA | -49,6× | 24,6× 3 из 5 лет | 7,8× – 55,4× |
| EV / выручка | 10,4× | 3,9× | 0,9× – 6,1× |
| Цена / FCF | -3,5× | – | – |
| Цена / балансовая | 3,8× | 1,7× | 0,4× – 2,6× |
| Доходность FCF | -28,5 % | -65,7 % | -173,6 % – -23,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -19,8 % | -24,2 % | -80,2 % – 7,3 % |
| Рентабельность капитала | -89,6 % | -31,8 % | -68,8 % – 6,2 % |
Аналитики
Консенсус-цель 6,13 $ (+194,7 %)
диапазон 4,00 $ – 8,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать5
Держать0
Продавать0
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (324), которые Keel Infrastructure Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 млн $2026-06-30 | 54,5 млн $ | -53,2 % | – | – | – | |
| 206 млн $2026-06-30 | 103 млн $ | +100,2 % | – | – | – | |
| -11,2 млн $2026-06-30 | 16 млн $ | -169,9 % | – | – | – | |
| 2,89 млн $2026-06-30 | 460 тыс. $ | +527,2 % | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 46,7 млн $2026-06-30 | – | – | 46,4 млн $2025-12-31 | 25,8 млн $ | +80,1 % |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | 35 млн $2025-12-31 | 22,1 млн $ | +58,6 % | 35 млн $2025-12-31 | 22,1 млн $ | +58,6 % |
| Accounts Payable, Current | 18,3 млн $2026-06-30 | – | – | 16,3 млн $2025-12-31 | 8,23 млн $ | +97,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 5,02 млн $2026-06-30 | – | – | 5,47 млн $2025-12-31 | 1,26 млн $ | +334,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 66 тыс. $2025-12-31 | 63 тыс. $ | +4,8 % | 66 тыс. $2025-12-31 | 63 тыс. $ | +4,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | 1 тыс. $2023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 16 тыс. $2023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 $2026-06-30 | 0 $ | – | 3 тыс. $2025-12-31 | -5 тыс. $ | +160,0 % |
| Accounts Receivable, Fair Value Disclosure | 5,47 млн $2025-12-31 | 1,26 млн $ | +334,6 % | 5,47 млн $2025-12-31 | 1,26 млн $ | +334,6 % |
| Accrued Liabilities, Current | 16,7 млн $2026-06-30 | – | – | 18,7 млн $2025-12-31 | 13,8 млн $ | +35,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 166 млн $2026-06-30 | – | – | 190 млн $2025-12-31 | 164 млн $ | +15,5 % |
| Additional Paid in Capital | 1,15 млрд $2026-06-30 | – | – | 108 млн $2025-12-31 | 101 млн $ | +6,9 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 20,1 млн $2025-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | 415 тыс. $2026-06-30 | 1,09 млн $ | -61,9 % | 1,75 млн $2025-12-31 | 697 тыс. $ | +150,4 % |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | – | – | – | 815 тыс. $2024-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 916 тыс. $2026-06-30 | 491 тыс. $ | +86,6 % | 3,15 млн $2025-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 278 тыс. $2025-12-31 | 139 тыс. $ | +100,0 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 3,15 млн $2025-12-31 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 139 млн2026-06-30 | 0 | – | 39,5 млн2025-12-31 | 12,6 млн | +213,1 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 9,85 млн $2026-06-30 | 3,5 млн $ | +181,4 % | 15 млн $2025-12-31 | 12,7 млн $ | +18,2 % |
| Asset Impairment Charges | 1,58 млн $2026-06-30 | 0 $ | – | – | – | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 222 тыс. $2025-12-31 | 270 тыс. $ | -17,8 % |
| Assets | 1,42 млрд $2026-06-30 | – | – | 1,3 млрд $2025-12-31 | 663 млн $ | +95,5 % |
| Assets Held-in-trust | 14,1 млн $2026-03-31 | – | – | 28,7 млн $2025-12-31 | 135 млн $ | -78,7 % |
| Assets Held-in-trust, Current | 28,7 млн $2025-12-31 | 9,42 млн $ | +204,3 % | 28,7 млн $2025-12-31 | 9,42 млн $ | +204,3 % |
| Assets Held-in-trust, Noncurrent | – | – | – | 125 млн $2024-12-31 | – | – |
| Assets, Current | 896 млн $2026-06-30 | – | – | 826 млн $2025-12-31 | 214 млн $ | +286,7 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 850 млн $2026-06-30 | – | – | 651 млн $2025-12-31 | 87,4 млн $ | +645,1 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -216 млн $2025-12-31 | -63,1 млн $ | -242,6 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 231 млн $2025-12-31 | 198 млн $ | +16,8 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 7,08 млн $2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Other | – | – | – | 7,75 млн $2024-12-31 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 3,27 млн $2025-12-31 | – | – | 3,27 млн $2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Costs | – | – | – | 1,57 млн $2025-03-31 | – | – |
| Cash | 716 млн $2026-06-30 | 85,4 млн $ | +737,5 % | 573 млн $2025-12-31 | 59,5 млн $ | +863,1 % |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 2,98 млн $2025-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 573 млн $2025-12-31 | 59,5 млн $ | +863,1 % | 573 млн $2025-12-31 | 59,5 млн $ | +863,1 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -15 тыс. $2026-03-31 | -172 тыс. $ | +91,3 % | -274 тыс. $2025-12-31 | -296 тыс. $ | +7,4 % |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 1,7 млн $2026-03-31 | -2,88 млн $ | +158,9 % | 26,2 млн $2025-12-31 | 27,6 млн $ | -5,1 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -1,06 млн $2026-03-31 | 1,19 млн $ | -189,2 % | -12,8 млн $2025-12-31 | -25,2 млн $ | +49,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 769 млн $2026-06-30 | 110 млн $ | +596,2 % | 631 млн $2025-12-31 | 59,5 млн $ | +959,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 371 млн $2026-06-30 | 71,8 млн $ | +416,2 % | 571 млн $2025-12-31 | -24,5 млн $ | +2 433,5 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 43,69 $2026-05-14 | – | – | 1,30 $2025-03-14 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 3,21 млн2025-12-31 | – | – | 3,21 млн2025-12-31 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2,2 млн2025-10-31 | – | – | 2,2 млн2025-10-31 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,5 млрд2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 617 млн2026-06-30 | – | – | 602 млн2025-12-31 | 479 млн | +25,5 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 617 млн2026-06-30 | 558 млн | +10,6 % | 602 млн2025-12-31 | 479 млн | +25,5 % |
| Common Stock, Value, Issued | 617 тыс. $2026-06-30 | – | – | 1,06 млрд $2025-12-31 | 838 млн $ | +27,1 % |
| Construction in Progress, Gross | 72 млн $2026-03-31 | – | – | 20,1 млн $2025-12-31 | 2,53 млн $ | +696,3 % |
| Contractual Obligation | 1,08 млрд $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Remainder of Fiscal Year | 2,89 млн $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 1,06 млрд $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 4,5 млн $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 4,27 млн $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Данные на 2026-11-02