Отчёт о движении денежных средств Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 30 600 · CEO: Timothy Cofer
- Цена
- $37,42 +1,8 %
- Капитализация
- 51,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 78,7 млрд $ Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-09
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 0,67 $
За Q3 '26 Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): операционный денежный поток 1,04 млрд $, капитальные затраты 160 млн $, свободный денежный поток 884 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,33 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 693 млн $ | 454 млн $ | 515 млн $ | 616 млн $ | -144 млн $ | 517 млн $ | 547 млн $ | 662 млн $ | 353 млн $ | 270 млн $ | 210 млн $ | 952 млн $ | |
| Износ и амортизация | 182 млн $ | 170 млн $ | 205 млн $ | 175 млн $ | 183 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 206 млн $ | 199 млн $ | 185 млн $ | 380 млн $ | 330 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30 млн $ | 28 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 22 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 25 млн $ | 27 млн $ | 30 млн $ | 32 млн $ | 33 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 18 млн $ | 21 млн $ | -4 млн $ | 4 млн $ | -275 млн $ | -6 млн $ | 10 млн $ | -43 млн $ | 84 млн $ | 4 млн $ | -26 млн $ | -155 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -583 млн $ | -572 млн $ | -141 млн $ | -178 млн $ | 300 млн $ | -408 млн $ | -327 млн $ | -136 млн $ | -132 млн $ | -275 млн $ | -43 млн $ | 88 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -43 млн $ | -16 млн $ | 58 млн $ | -13 млн $ | 763 млн $ | -79 млн $ | -7 млн $ | -75 млн $ | 181 млн $ | 67 млн $ | 342 млн $ | -204 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 297 млн $ | 85 млн $ | 657 млн $ | 628 млн $ | 849 млн $ | 209 млн $ | 431 млн $ | 639 млн $ | 712 млн $ | 281 млн $ | 895 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -155 млн $ | -189 млн $ | -133 млн $ | -125 млн $ | -165 млн $ | -134 млн $ | -106 млн $ | -112 млн $ | -148 млн $ | -118 млн $ | -181 млн $ | -160 млн $ | |
| Приобретения компаний | -8 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -85 млн $ | -915 млн $ | 13 млн $ | -112 млн $ | -3 млн $ | -34 млн $ | 3,97 млрд $ | -16,6 млрд $ | -18 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -8 млн $ | -6 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн $ | 2 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 64 млн $ | -3 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -5 млн $ | 126 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -161 млн $ | -193 млн $ | -136 млн $ | -209 млн $ | -1,08 млрд $ | -57 млн $ | -221 млн $ | -112 млн $ | -183 млн $ | 3,85 млрд $ | -16,8 млрд $ | 348 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 426 млн $ | 1,63 млрд $ | -63 млн $ | 46 млн $ | 631 млн $ | -1,02 млрд $ | -62 млн $ | -33 млн $ | -533 млн $ | 9,57 млрд $ | -511 млн $ | -1,14 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -249 млн $ | -1,11 млрд $ | -2 млн $ | -15 млн $ | -5 млн $ | -23 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -300 млн $ | -299 млн $ | -292 млн $ | -292 млн $ | -311 млн $ | -312 млн $ | -313 млн $ | -312 млн $ | -313 млн $ | -312 млн $ | -312 млн $ | -314 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -12 млн $ | -28 млн $ | -23 млн $ | -21 млн $ | -34 млн $ | 1,34 млрд $ | -18 млн $ | -179 млн $ | 783 млн $ | -60 млн $ | -116 млн $ | -172 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -135 млн $ | 158 млн $ | -380 млн $ | -282 млн $ | 281 млн $ | -7 млн $ | -402 млн $ | -525 млн $ | -65 млн $ | 13,7 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6 млн $ | 0 $ | -20 млн $ | -15 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | 6 млн $ | 2 млн $ | 11 млн $ | -150 млн $ | -164 млн $ | 36 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7 млн $ | 50 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 48 млн $ | 143 млн $ | -186 млн $ | 4 млн $ | 475 млн $ | 17,7 млрд $ | -17,2 млрд $ | -247 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 142 млн $ | -104 млн $ | 524 млн $ | 503 млн $ | 674 млн $ | 89 млн $ | 323 млн $ | 527 млн $ | 566 млн $ | 165 млн $ | 714 млн $ | 884 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 94 млн $ | 26 млн $ | 179 млн $ | 41 млн $ | -246 млн $ | 60 млн $ | 216 млн $ | 46 млн $ | -322 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 188 млн $ | 24 млн $ | 187 млн $ | 97 млн $ | 186 млн $ | 93 млн $ | 184 млн $ | 100 млн $ | -377 млн $ | 97 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 847 млн $ | 1,08 млрд $ | 589 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,33 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 224 млн $ | 229 млн $ | 434 млн $ | 658 млн $ | 653 млн $ | 708 млн $ | 709 млн $ | 720 млн $ | 733 млн $ | 753 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45 млн $ | 36 млн $ | 35 млн $ | 64 млн $ | 85 млн $ | 88 млн $ | 52 млн $ | 116 млн $ | 98 млн $ | 97 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 29 млн $ | -201 млн $ | -81 млн $ | -23 млн $ | -51 млн $ | 31 млн $ | -289 млн $ | -4 млн $ | -254 млн $ | 45 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -98 млн $ | -45 млн $ | 457 млн $ | 366 млн $ | 166 млн $ | 351 млн $ | -275 млн $ | -1,75 млрд $ | -591 млн $ | -1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -108 млн $ | -57 млн $ | 179 млн $ | 155 млн $ | 278 млн $ | -450 млн $ | 1,2 млрд $ | 63 млн $ | 792 млн $ | 20 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 939 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,84 млрд $ | 1,33 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -182 млн $ | -208 млн $ | -180 млн $ | -365 млн $ | -517 млн $ | -455 млн $ | -379 млн $ | -481 млн $ | -563 млн $ | -486 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4 млн $ | -1,56 млрд $ | -19 млрд $ | -24 млн $ | -5 млн $ | 578 млн $ | -912 млн $ | -316 млн $ | -1 млрд $ | -149 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -3 млн $ | -39 млн $ | -16 млн $ | -5 млн $ | -578 млн $ | -962 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4 млн $ | 0 $ | 35 млн $ | 16 млн $ | 5 млн $ | 578 млн $ | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 млн $ | -3 млн $ | 33 млн $ | 239 млн $ | 206 млн $ | 87 млн $ | 1,07 млрд $ | 13 млн $ | -51 млн $ | 62 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -189 млн $ | -1,76 млрд $ | -19,1 млрд $ | -150 млн $ | -316 млн $ | 210 млн $ | -1,14 млрд $ | -784 млн $ | -1,61 млрд $ | -573 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,03 млрд $ | -84 млн $ | 8,32 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,78 млрд $ | -205 млн $ | 1,08 млрд $ | 2,25 млрд $ | 575 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -519 млн $ | -399 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -379 млн $ | -706 млн $ | -1,11 млрд $ | -9 млн $ | |
| Дивиденды | -386 млн $ | -414 млн $ | -232 млн $ | -844 млн $ | -846 млн $ | -955 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10 млн $ | -30 млн $ | 493 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | -172 млн $ | -49 млн $ | -68 млн $ | -164 млн $ | -315 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 130 млн $ | -907 млн $ | 17,6 млрд $ | -2,36 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,76 млрд $ | -1,73 млрд $ | -832 млн $ | -223 млн $ | -999 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4 млн $ | 3 млн $ | -15 млн $ | 12 млн $ | -6 млн $ | -9 млн $ | -7 млн $ | 19 млн $ | -41 млн $ | 35 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 876 млн $ | -1,63 млрд $ | 44 млн $ | -28 млн $ | 144 млн $ | 313 млн $ | -33 млн $ | -268 млн $ | 341 млн $ | 454 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 757 млн $ | 830 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,46 млрд $ | 848 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 431 млн $ | 291 млн $ | 210 млн $ | 433 млн $ | 582 млн $ | 506 млн $ | 686 млн $ | 507 млн $ | 331 млн $ | 460 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 117 млн $ | 143 млн $ | 231 млн $ | 521 млн $ | 515 млн $ | 477 млн $ | 363 млн $ | 443 млн $ | 494 млн $ | 594 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-11