Баланс Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 30 600 · CEO: Timothy Cofer
- Цена
- $37,42 +1,8 %
- Капитализация
- 51,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 78,7 млрд $ Данные на 2026-11-11
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-09
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 0,67 $
На конец Q3 '26 у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) было 1,29 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 28,9 млрд $ (с арендой). Всего активов: 86,9 млрд $, всего обязательств: 57,2 млрд $, капитал акционеров: 25,4 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 267 млн $ | 317 млн $ | 438 млн $ | 552 млн $ | 510 млн $ | 653 млн $ | 509 млн $ | 516 млн $ | 1,03 млрд $ | 898 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,52 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Запасы | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,83 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 231 млн $ | 355 млн $ | 350 млн $ | 319 млн $ | 403 млн $ | 495 млн $ | 467 млн $ | 482 млн $ | 502 млн $ | 18 млрд $ | 1,66 млрд $ | 16 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,38 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,27 млрд $ | 23,1 млрд $ | 9,46 млрд $ | 9,61 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,58 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,25 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,09 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,46 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Гудвилл | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,8 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 23,3 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,7 млрд $ | 38,1 млрд $ | 37,9 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 31 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 41 млн $ | 39 млн $ | 40 млн $ | 36 млн $ | 36 млн $ | 36 млн $ | 17 млн $ | 192 млн $ | 214 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 204 млн $ | 43 млн $ | 214 млн $ | 222 млн $ | 231 млн $ | 233 млн $ | 223 млн $ | 348 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 48,8 млрд $ | 48,7 млрд $ | 48,5 млрд $ | 48,6 млрд $ | 49,4 млрд $ | 49,4 млрд $ | 49,8 млрд $ | 49,9 млрд $ | 50,2 млрд $ | 50 млрд $ | 78,2 млрд $ | 77,3 млрд $ | |
| Всего активов | 52,1 млрд $ | 52,3 млрд $ | 52,3 млрд $ | 52,7 млрд $ | 53,4 млрд $ | 53,7 млрд $ | 54,4 млрд $ | 54,6 млрд $ | 55,5 млрд $ | 73,1 млрд $ | 87,6 млрд $ | 86,9 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,6 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3 млрд $ | 2,84 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 984 млн $ | 978 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,29 млрд $ | 986 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,47 млрд $ | 0 $ | 2,64 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 3,25 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,64 млрд $ | 4 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,11 млрд $ | 4,82 млрд $ | 8,39 млрд $ | 7,27 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 29 млн $ | 36 млн $ | 26 млн $ | 65 млн $ | 67 млн $ | 71 млн $ | 155 млн $ | 168 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 424 млн $ | 273 млн $ | 296 млн $ | 391 млн $ | 495 млн $ | 349 млн $ | 348 млн $ | 414 млн $ | 785 млн $ | 878 млн $ | 5,05 млрд $ | 2,42 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 8,92 млрд $ | 7 млрд $ | 7,51 млрд $ | 7,7 млрд $ | 8,09 млрд $ | 9,17 млрд $ | 7,22 млрд $ | 7,53 млрд $ | 8,29 млрд $ | 10 млрд $ | 19,7 млрд $ | 18,6 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 9,95 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | 13,9 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13 млрд $ | 20,9 млрд $ | 26 млрд $ | 21,6 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,41 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,45 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 5,76 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,53 млрд $ | 5,47 млрд $ | 8,94 млрд $ | 8,8 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 420 млн $ | 522 млн $ | 577 млн $ | 488 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,34 млрд $ | 3,09 млрд $ | 7,58 млрд $ | 3,71 млрд $ | 8,3 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 17,5 млрд $ | 20,6 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 21,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | 21,8 млрд $ | 21,7 млрд $ | 33,9 млрд $ | 38,7 млрд $ | 38,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 26,5 млрд $ | 27,6 млрд $ | 27,6 млрд $ | 27,7 млрд $ | 29,2 млрд $ | 29,3 млрд $ | 29,4 млрд $ | 29,3 млрд $ | 29,9 млрд $ | 44 млрд $ | 58,4 млрд $ | 57,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,56 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,25 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,62 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 315 млн $ | 257 млн $ | 77 млн $ | 14 млн $ | -276 млн $ | -275 млн $ | 10 млн $ | -24 млн $ | 102 млн $ | -116 млн $ | -116 млн $ | -269 млн $ | |
| Капитал акционеров | 25,7 млрд $ | 24,7 млрд $ | 24,7 млрд $ | 25 млрд $ | 24,2 млрд $ | 24,4 млрд $ | 25 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,3 млрд $ | 25 млрд $ | 25,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 14,8 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 16,1 млрд $ | 25,7 млрд $ | 34,4 млрд $ | 28,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 14,6 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16 млрд $ | 16 млрд $ | 16,8 млрд $ | 17 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17 млрд $ | 15,1 млрд $ | 24,8 млрд $ | 32,9 млрд $ | 27,6 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,79 млрд $ | 61 млн $ | 83 млн $ | 75 млн $ | 240 млн $ | 567 млн $ | 535 млн $ | 267 млн $ | 510 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 646 млн $ | 710 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Запасы | 202 млн $ | 229 млн $ | 626 млн $ | 654 млн $ | 762 млн $ | 894 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 83 млн $ | 110 млн $ | 198 млн $ | 343 млн $ | 227 млн $ | 305 млн $ | 219 млн $ | 231 млн $ | 403 млн $ | 502 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,74 млрд $ | 1,12 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,38 млрд $ | 4 млрд $ | 5,27 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 74 млн $ | 73 млн $ | 231 млн $ | 192 млн $ | 130 млн $ | 89 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Гудвилл | 2,99 млрд $ | 3,56 млрд $ | 20 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,2 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,66 млрд $ | 3,78 млрд $ | 24 млрд $ | 24,1 млрд $ | 24 млрд $ | 23,9 млрд $ | 23,2 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,7 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 62 млн $ | 62 млн $ | 26 млн $ | 29 млн $ | 45 млн $ | 42 млн $ | 35 млн $ | 31 млн $ | 39 млн $ | 36 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 132 млн $ | 230 млн $ | 214 млн $ | 210 млн $ | 207 млн $ | 205 млн $ | 322 млн $ | 204 млн $ | 231 млн $ | 1,3 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 7,06 млрд $ | 8,91 млрд $ | 46,8 млрд $ | 47,2 млрд $ | 47,4 млрд $ | 47,5 млрд $ | 48 млрд $ | 48,8 млрд $ | 49,4 млрд $ | 50,2 млрд $ | |
| Всего активов | 9,79 млрд $ | 10 млрд $ | 48,9 млрд $ | 49,5 млрд $ | 49,8 млрд $ | 50,6 млрд $ | 51,8 млрд $ | 52,1 млрд $ | 53,4 млрд $ | 55,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 303 млн $ | 365 млн $ | 2,3 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,32 млрд $ | 5,21 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 24 млн $ | 20 млн $ | 761 млн $ | 717 млн $ | 790 млн $ | 850 млн $ | 854 млн $ | 984 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 66 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,35 млрд $ | 304 млн $ | 895 млн $ | 3,25 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 4 млн $ | 11 млн $ | 60 млн $ | 75 млн $ | 39 млн $ | 144 млн $ | 87 млн $ | 29 млн $ | 67 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 64 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 549 млн $ | 596 млн $ | 362 млн $ | 270 млн $ | 299 млн $ | 309 млн $ | 421 млн $ | 424 млн $ | 495 млн $ | 785 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,05 млрд $ | 1,24 млрд $ | 5,7 млрд $ | 6,47 млрд $ | 7,69 млрд $ | 6,49 млрд $ | 8,08 млрд $ | 8,92 млрд $ | 8,09 млрд $ | 8,29 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,33 млрд $ | 4,23 млрд $ | 14,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,1 млрд $ | 9,95 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 143 млн $ | 170 млн $ | 305 млн $ | 696 млн $ | 878 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,47 млрд $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 812 млн $ | 614 млн $ | 5,92 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 209 млн $ | 264 млн $ | 254 млн $ | 234 млн $ | 241 млн $ | 348 млн $ | 404 млн $ | 420 млн $ | 1,29 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,61 млрд $ | 6,33 млрд $ | 20,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19,1 млрд $ | 18,6 млрд $ | 17,5 млрд $ | 21,1 млрд $ | 21,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,66 млрд $ | 7,57 млрд $ | 26,4 млрд $ | 26,3 млрд $ | 25,9 млрд $ | 25,6 млрд $ | 26,7 млрд $ | 26,5 млрд $ | 29,2 млрд $ | 29,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 млн $ | 2 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 2,27 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,06 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,54 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,62 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -229 млн $ | -202 млн $ | -130 млн $ | 104 млн $ | 77 млн $ | -26 млн $ | 129 млн $ | 315 млн $ | -276 млн $ | 102 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,13 млрд $ | 2,45 млрд $ | 22,5 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,8 млрд $ | 25 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25,7 млрд $ | 24,2 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,48 млрд $ | 4,48 млрд $ | 16 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,5 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,69 млрд $ | 4,42 млрд $ | 15,9 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13 млрд $ | 14,6 млрд $ | 16,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-11