Отчёт о движении денежных средств Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 43 000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy
- Цена
- 278,55 $ -1,01 %
- Капитализация
- 79,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 2,97 $
За Q3 '26 Illinois Tool Works (ITW): операционный денежный поток 953 млн $, капитальные затраты 102 млн $, свободный денежный поток 851 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,87 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 717 млн $ | 819 млн $ | 759 млн $ | 1,16 млрд $ | 750 млн $ | 700 млн $ | 755 млн $ | 821 млн $ | 790 млн $ | 768 млн $ | 815 млн $ | -28 млн $ | |
| Износ и амортизация | 99 млн $ | 97 млн $ | 99 млн $ | 104 млн $ | 102 млн $ | 95 млн $ | 99 млн $ | 100 млн $ | 103 млн $ | 99 млн $ | 98 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 17 млн $ | 15 млн $ | 19 млн $ | 14 млн $ | 13 млн $ | 16 млн $ | 19 млн $ | 17 млн $ | 17 млн $ | 18 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -93 млн $ | 44 млн $ | 2 млн $ | -212 млн $ | -10 млн $ | -17 млн $ | -13 млн $ | -9 млн $ | 22 млн $ | 1 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 303 млн $ | -276 млн $ | -187 млн $ | 187 млн $ | 256 млн $ | -209 млн $ | -312 млн $ | 91 млн $ | 24 млн $ | -267 млн $ | -227 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4 млн $ | -110 млн $ | -5 млн $ | -362 млн $ | 3 млн $ | 7 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | 4 млн $ | 9 млн $ | 974 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,04 млрд $ | 589 млн $ | 687 млн $ | 891 млн $ | 1,11 млрд $ | 592 млн $ | 550 млн $ | 1,02 млрд $ | 963 млн $ | 623 млн $ | 723 млн $ | 953 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -131 млн $ | -95 млн $ | -116 млн $ | -108 млн $ | -118 млн $ | -96 млн $ | -101 млн $ | -117 млн $ | -105 млн $ | -95 млн $ | -92 млн $ | -102 млн $ | |
| Приобретения компаний | 9 млн $ | -57 млн $ | -55 млн $ | 395 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | -115 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | 7 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -6 млн $ | 4 млн $ | 28 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -120 млн $ | -152 млн $ | -169 млн $ | 294 млн $ | -117 млн $ | -92 млн $ | -92 млн $ | -116 млн $ | -221 млн $ | -99 млн $ | -85 млн $ | -74 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -86 млн $ | 252 млн $ | 193 млн $ | -333 млн $ | -120 млн $ | 202 млн $ | 262 млн $ | 25 млн $ | 19 млн $ | 259 млн $ | -259 млн $ | -274 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -375 млн $ | -750 млн $ | -187 млн $ | |
| Дивиденды | -421 млн $ | -419 млн $ | -418 млн $ | -415 млн $ | -443 млн $ | -441 млн $ | -439 млн $ | -438 млн $ | -467 млн $ | -465 млн $ | -463 млн $ | -458 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млн $ | -23 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -14 млн $ | -18 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | -18 млн $ | 840 млн $ | -8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -877 млн $ | -524 млн $ | -601 млн $ | -1,12 млрд $ | -943 млн $ | -588 млн $ | -563 млн $ | -775 млн $ | -818 млн $ | -547 млн $ | -632 млн $ | -916 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 33 млн $ | -19 млн $ | -14 млн $ | 21 млн $ | -53 млн $ | 13 млн $ | 20 млн $ | 6 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | 7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 75 млн $ | -106 млн $ | -97 млн $ | 85 млн $ | 1 млн $ | -75 млн $ | -85 млн $ | 136 млн $ | -73 млн $ | -24 млн $ | 12 млн $ | -30 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 908 млн $ | 494 млн $ | 571 млн $ | 783 млн $ | 996 млн $ | 496 млн $ | 449 млн $ | 904 млн $ | 858 млн $ | 528 млн $ | 631 млн $ | 851 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 235 млн $ | 152 млн $ | 485 млн $ | 323 млн $ | 220 млн $ | 139 млн $ | 523 млн $ | 200 млн $ | 190 млн $ | 205 млн $ | -205 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 44 млн $ | 76 млн $ | 83 млн $ | 57 млн $ | 32 млн $ | 53 млн $ | 128 млн $ | 62 млн $ | 36 млн $ | 59 млн $ | -59 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 470 млн $ | 462 млн $ | 461 млн $ | 426 млн $ | 427 млн $ | 410 млн $ | 410 млн $ | 395 млн $ | 402 млн $ | 397 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 39 млн $ | 36 млн $ | 40 млн $ | 41 млн $ | 42 млн $ | 53 млн $ | 63 млн $ | 69 млн $ | 61 млн $ | 69 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -263 млн $ | 64 млн $ | 34 млн $ | 32 млн $ | -30 млн $ | -148 млн $ | -150 млн $ | -88 млн $ | -176 млн $ | -17 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 38 млн $ | 158 млн $ | -288 млн $ | 31 млн $ | 249 млн $ | -438 млн $ | -816 млн $ | 210 млн $ | -18 млн $ | -406 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -17 млн $ | -5 млн $ | 1 млн $ | -56 млн $ | 10 млн $ | -14 млн $ | -193 млн $ | -4 млн $ | -476 млн $ | 17 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,3 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -273 млн $ | -297 млн $ | -364 млн $ | -326 млн $ | -236 млн $ | -296 млн $ | -412 млн $ | -455 млн $ | -437 млн $ | -419 млн $ | |
| Приобретения компаний | -450 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 116 млн $ | 1 млн $ | -731 млн $ | 276 млн $ | 27 млн $ | 280 млн $ | -107 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 183 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | 10 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 21 млн $ | 43 млн $ | 16 млн $ | 20 млн $ | 14 млн $ | 38 млн $ | 12 млн $ | 27 млн $ | 11 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 170 млн $ | 4 млн $ | 22 млн $ | -18 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | 14 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -532 млн $ | -251 млн $ | -325 млн $ | -183 млн $ | -214 млн $ | -984 млн $ | -110 млн $ | -403 млн $ | -144 млн $ | -521 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 465 млн $ | 197 млн $ | -851 млн $ | 422 млн $ | -4 млн $ | -141 млн $ | 276 млн $ | 294 млн $ | -8 млн $ | 508 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 млрд $ | -1 млрд $ | -2 млрд $ | -1,5 млрд $ | -706 млн $ | -1 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -821 млн $ | -941 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17 млн $ | -14 млн $ | -11 млн $ | 73 млн $ | -26 млн $ | 40 млн $ | -13 млн $ | 39 млн $ | -38 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,26 млрд $ | -1,67 млрд $ | -3,96 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3 млрд $ | -2,78 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,74 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -133 млн $ | 145 млн $ | -112 млн $ | -9 млн $ | 39 млн $ | -46 млн $ | -57 млн $ | 3 млн $ | -65 млн $ | 42 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -618 млн $ | 622 млн $ | -1,59 млрд $ | 477 млн $ | 583 млн $ | -1,04 млрд $ | -819 млн $ | 357 млн $ | -117 млн $ | -97 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,03 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,94 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 920 млн $ | 1,02 млрд $ | 838 млн $ | 742 млн $ | 591 млн $ | 731 млн $ | 993 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 212 млн $ | 240 млн $ | 247 млн $ | 223 млн $ | 194 млн $ | 197 млн $ | 199 млн $ | 260 млн $ | 248 млн $ | 279 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01