Баланс Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 43 000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy
- Цена
- 278,55 $ -1,01 %
- Капитализация
- 79,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 2,97 $
На конец Q3 '26 у Illinois Tool Works (ITW) было 809 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,37 млрд $ (с арендой). Всего активов: 16,5 млрд $, всего обязательств: 13,4 млрд $, капитал акционеров: 3,14 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,07 млрд $ | 959 млн $ | 862 млн $ | 947 млн $ | 948 млн $ | 873 млн $ | 788 млн $ | 924 млн $ | 851 млн $ | 827 млн $ | 839 млн $ | 809 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,25 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Запасы | 1,71 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 157 млн $ | 349 млн $ | 325 млн $ | 314 млн $ | 147 млн $ | 348 млн $ | 416 млн $ | 416 млн $ | 226 млн $ | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | |
| Оборотные активы | 6,24 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,3 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,22 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 4,91 млрд $ | 4,9 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,9 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,03 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 657 млн $ | 653 млн $ | 641 млн $ | 617 млн $ | 592 млн $ | 572 млн $ | 558 млн $ | 540 млн $ | 591 млн $ | 574 млн $ | 558 млн $ | 543 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 479 млн $ | 462 млн $ | 448 млн $ | 468 млн $ | 369 млн $ | 440 млн $ | 564 млн $ | 573 млн $ | 519 млн $ | 505 млн $ | 489 млн $ | 492 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,01 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 9,28 млрд $ | 9,28 млрд $ | 9,32 млрд $ | 9,52 млрд $ | 9,21 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,81 млрд $ | 9,82 млрд $ | 9,95 млрд $ | 9,93 млрд $ | 9,9 млрд $ | 9,9 млрд $ | |
| Всего активов | 15,5 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 581 млн $ | 597 млн $ | 576 млн $ | 556 млн $ | 519 млн $ | 594 млн $ | 613 млн $ | 608 млн $ | 522 млн $ | 609 млн $ | 636 млн $ | 623 млн $ | |
| Начисленные расходы | 755 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,66 млрд $ | 738 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,83 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,56 млрд $ | 981 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,55 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 187 млн $ | 251 млн $ | 153 млн $ | 205 млн $ | 217 млн $ | 289 млн $ | 96 млн $ | 223 млн $ | 0 $ | 180 млн $ | 123 млн $ | 133 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 395 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 455 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 млн $ | 0 $ | 0 $ | 467 млн $ | 465 млн $ | 643 млн $ | 0 $ | 623 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,68 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,8 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,13 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,95 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 6,34 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,31 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,68 млрд $ | 6,68 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 148 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 326 млн $ | 380 млн $ | 381 млн $ | 129 млн $ | 119 млн $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 149 млн $ | 154 млн $ | 158 млн $ | 162 млн $ | 168 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,02 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 857 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 970 млн $ | 959 млн $ | 942 млн $ | 935 млн $ | 934 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,83 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,81 млрд $ | 7,81 млрд $ | 7,44 млрд $ | 8,45 млрд $ | 8,91 млрд $ | 8,79 млрд $ | 7,8 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,65 млрд $ | 8,26 млрд $ | |
| Всего обязательств | 12,5 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,4 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 27,1 млрд $ | 27,5 млрд $ | 27,9 млрд $ | 28,6 млрд $ | 28,9 млрд $ | 29,2 млрд $ | 29,5 млрд $ | 29,8 млрд $ | 30,2 млрд $ | 30,5 млрд $ | 30,8 млрд $ | 31,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,83 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,72 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 3,01 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,14 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8,37 млрд $ | 8,33 млрд $ | 8,47 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,08 млрд $ | 8,26 млрд $ | 8,94 млрд $ | 8,94 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,15 млрд $ | 9,69 млрд $ | 9,37 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,31 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,61 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,13 млрд $ | 7,39 млрд $ | 8,15 млрд $ | 8,02 млрд $ | 8,12 млрд $ | 8,32 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,47 млрд $ | 3,09 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,53 млрд $ | 708 млн $ | 1,07 млрд $ | 948 млн $ | 851 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,36 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Запасы | 1,08 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 218 млн $ | 336 млн $ | 334 млн $ | 472 млн $ | 119 млн $ | 140 млн $ | 183 млн $ | 157 млн $ | 147 млн $ | 226 млн $ | |
| Оборотные активы | 6,12 млрд $ | 7,28 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,37 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,24 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,65 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 73 млн $ | 53 млн $ | 51 млн $ | 51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 4,56 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,86 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,84 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,46 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,08 млрд $ | 851 млн $ | 781 млн $ | 972 млн $ | 768 млн $ | 657 млн $ | 592 млн $ | 591 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 449 млн $ | 505 млн $ | 554 млн $ | 516 млн $ | 533 млн $ | 552 млн $ | 494 млн $ | 479 млн $ | 369 млн $ | 519 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 883 млн $ | 1,14 млрд $ | 979 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 9,08 млрд $ | 9,5 млрд $ | 9,09 млрд $ | 8,82 млрд $ | 9,09 млрд $ | 9,7 млрд $ | 9,15 млрд $ | 9,28 млрд $ | 9,21 млрд $ | 9,95 млрд $ | |
| Всего активов | 15,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,1 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 511 млн $ | 590 млн $ | 524 млн $ | 472 млн $ | 534 млн $ | 585 млн $ | 594 млн $ | 581 млн $ | 519 млн $ | 522 млн $ | |
| Начисленные расходы | 627 млн $ | 626 млн $ | 649 млн $ | 629 млн $ | 658 млн $ | 719 млн $ | 780 млн $ | 755 млн $ | 738 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 652 млн $ | 850 млн $ | 1,35 млрд $ | 4 млн $ | 350 млн $ | 778 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,29 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 169 млн $ | 89 млн $ | 68 млн $ | 48 млн $ | 60 млн $ | 77 млн $ | 147 млн $ | 187 млн $ | 217 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 180 млн $ | 205 млн $ | 215 млн $ | 188 млн $ | 222 млн $ | 394 млн $ | 427 млн $ | 395 млн $ | 360 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 395 млн $ | 427 млн $ | 407 млн $ | 420 млн $ | 349 млн $ | 474 млн $ | 467 млн $ | 455 млн $ | 421 млн $ | 465 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,76 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,54 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,59 млрд $ | 3,47 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,31 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,18 млрд $ | 7,48 млрд $ | 6,03 млрд $ | 7,75 млрд $ | 7,77 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,17 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 131 млн $ | 148 млн $ | 158 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 134 млн $ | 164 млн $ | 707 млн $ | 668 млн $ | 588 млн $ | 654 млн $ | 484 млн $ | 326 млн $ | 119 млн $ | 154 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 871 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | 857 млн $ | 959 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 8,18 млрд $ | 9,14 млрд $ | 8,07 млрд $ | 9,88 млрд $ | 9,84 млрд $ | 8,98 млрд $ | 7,87 млрд $ | 7,83 млрд $ | 7,44 млрд $ | 7,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 10,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 19,5 млрд $ | 20,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,1 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25,8 млрд $ | 27,1 млрд $ | 28,9 млрд $ | 30,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,81 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,83 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 4,25 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 7,83 млрд $ | 8,33 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,94 млрд $ | 8,31 млрд $ | 7,88 млрд $ | 7,95 млрд $ | 8,37 млрд $ | 8,08 млрд $ | 8,97 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 5,36 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,35 млрд $ | 7,24 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,13 млрд $ | 8,12 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01