Отчёт о движении денежных средств Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 4 100 · CEO: Sanjit Biswas
- Цена
- 42,07 $ +1,01 %
- Капитализация
- 24,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 24,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-08
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,19 $
За Q2 '27 Samsara Inc. (IOT): операционный денежный поток 73,5 млн $, капитальные затраты 8,78 млн $, свободный денежный поток 64,7 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 255 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -45,5 млн $ | -113 млн $ | -56,3 млн $ | -49,6 млн $ | -37,8 млн $ | -11,2 млн $ | -22,1 млн $ | -16,8 млн $ | 7,77 млн $ | 22 млн $ | 44,5 млн $ | 16,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,65 млн $ | 33 млн $ | 4,46 млн $ | 4,63 млн $ | 6,76 млн $ | 4,8 млн $ | 5,14 млн $ | 5,4 млн $ | 6,08 млн $ | 7,43 млн $ | 7,93 млн $ | 8,41 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 59,8 млн $ | 64,7 млн $ | 64,7 млн $ | 71,6 млн $ | 72,6 млн $ | 69 млн $ | 77,1 млн $ | 81,1 млн $ | 77,8 млн $ | 78,9 млн $ | 77,5 млн $ | 96,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -149 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -8,61 млн $ | -4,91 млн $ | 13,5 млн $ | -4,6 млн $ | -7,54 млн $ | -3,33 млн $ | -4,56 млн $ | -16,5 млн $ | -30 млн $ | -35,6 млн $ | -40 млн $ | -47,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,6 млн $ | 128 млн $ | -2,66 млн $ | -3,91 млн $ | 2,01 млн $ | -5,43 млн $ | -2,93 млн $ | -3,1 млн $ | 2,01 млн $ | -3,1 млн $ | -8,49 млн $ | 417 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 11,9 млн $ | -41,9 млн $ | 23,7 млн $ | 18,1 млн $ | 36 млн $ | 53,9 млн $ | 52,6 млн $ | 50,2 млн $ | 63,7 млн $ | 69,7 млн $ | 81,4 млн $ | 73,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,36 млн $ | -2,1 млн $ | -5,06 млн $ | -4,99 млн $ | -4,78 млн $ | -5,35 млн $ | -6,92 млн $ | -5,97 млн $ | -7,86 млн $ | -8,02 млн $ | -8,24 млн $ | -8,78 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,9 млн $ | 40,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -167 млн $ | -199 млн $ | -142 млн $ | -188 млн $ | -196 млн $ | -123 млн $ | -173 млн $ | -249 млн $ | -221 млн $ | -230 млн $ | -358 млн $ | -221 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 169 млн $ | 159 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | 167 млн $ | 129 млн $ | 162 млн $ | 187 млн $ | 182 млн $ | 184 млн $ | 217 млн $ | 249 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,9 млн $ | -40,6 млн $ | 0 $ | -100 тыс. $ | -100 тыс. $ | 0 $ | -200 тыс. $ | 0 $ | -1 млн $ | -150 тыс. $ | 0 $ | 100 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,45 млн $ | -42,6 млн $ | 3,05 млн $ | -36,3 млн $ | -33,9 млн $ | 482 тыс. $ | -18,3 млн $ | -68,2 млн $ | -48,3 млн $ | -54,8 млн $ | -149 млн $ | 19,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -501 тыс. $ | -789 тыс. $ | -496 тыс. $ | -448 тыс. $ | -396 тыс. $ | -351 тыс. $ | -378 тыс. $ | -316 тыс. $ | 694 тыс. $ | 0 $ | -97 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -841 тыс. $ | -87 тыс. $ | -34,3 млн $ | -36,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -236 тыс. $ | 8,98 млн $ | 312 тыс. $ | 15,7 млн $ | -367 тыс. $ | 11,5 млн $ | -356 тыс. $ | 18,4 млн $ | -139 тыс. $ | 12 млн $ | -34,4 млн $ | -19 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -542 тыс. $ | 501 тыс. $ | -103 тыс. $ | -460 тыс. $ | 105 тыс. $ | -625 тыс. $ | 1,13 млн $ | 219 тыс. $ | -427 тыс. $ | 1,53 млн $ | -392 тыс. $ | -1,92 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 9,66 млн $ | -75 млн $ | 26,9 млн $ | -2,97 млн $ | 1,89 млн $ | 65,2 млн $ | 35,1 млн $ | 623 тыс. $ | 14,9 млн $ | 28,5 млн $ | -103 млн $ | 72,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,53 млн $ | -44 млн $ | 18,6 млн $ | 13,1 млн $ | 31,2 млн $ | 48,5 млн $ | 45,7 млн $ | 44,2 млн $ | 55,8 млн $ | 61,7 млн $ | 73,2 млн $ | 64,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 947 тыс. $ | 589 тыс. $ | 415 тыс. $ | 625 тыс. $ | 1,33 млн $ | 1,09 млн $ | 3 тыс. $ | 1,32 млн $ | 1,03 млн $ | 927 тыс. $ | 1,33 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -225 млн $ | -210 млн $ | -355 млн $ | -247 млн $ | -287 млн $ | -155 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,32 млн $ | 10,7 млн $ | 10,4 млн $ | 11,8 млн $ | 15,5 млн $ | 20,6 млн $ | 24 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,87 млн $ | 25,6 млн $ | 229 млн $ | 177 млн $ | 237 млн $ | 278 млн $ | 315 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 227 тыс. $ | 9,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 13,9 млн $ | -14,6 млн $ | -63,7 млн $ | -48 млн $ | 21,2 млн $ | -1,95 млн $ | -86,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,4 млн $ | 7,34 млн $ | 8,16 млн $ | 3,18 млн $ | 1,11 млн $ | -10 млн $ | -7,13 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -193 млн $ | -172 млн $ | -171 млн $ | -103 млн $ | -11,8 млн $ | 132 млн $ | 236 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -30 млн $ | -32,1 млн $ | -19,4 млн $ | -33,2 млн $ | -11 млн $ | -20,2 млн $ | -28,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -686 млн $ | -741 млн $ | -649 млн $ | -873 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 млн $ | 673 млн $ | 603 млн $ | 714 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -100 тыс. $ | -682 тыс. $ | 382 тыс. $ | -50 тыс. $ | -200 тыс. $ | -1,35 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -30 млн $ | -32,2 млн $ | -20 млн $ | -632 млн $ | -78,7 млн $ | -66,6 млн $ | -190 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -168 тыс. $ | -545 тыс. $ | -1,3 млн $ | -2,21 млн $ | -1,69 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -30 тыс. $ | -61 тыс. $ | -5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,01 млн $ | 2,38 млн $ | -144 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7 тыс. $ | -928 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 296 млн $ | 402 млн $ | 702 млн $ | 14,2 млн $ | 21 млн $ | 27,1 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 815 тыс. $ | -127 тыс. $ | 113 тыс. $ | 477 тыс. $ | -1,08 млн $ | 2,44 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 73,3 млн $ | 199 млн $ | 510 млн $ | -721 млн $ | -69 млн $ | 91,1 млн $ | 79 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -223 млн $ | -204 млн $ | -191 млн $ | -136 млн $ | -22,8 млн $ | 111 млн $ | 207 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1 тыс. $ | 31 тыс. $ | 467 тыс. $ | 607 тыс. $ | 2,12 млн $ | 3,46 млн $ | 3,27 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02