Баланс Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 4 100 · CEO: Sanjit Biswas
- Цена
- 42,07 $ +1,01 %
- Капитализация
- 24,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 24,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-08
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 0,19 $
На конец Q2 '27 у Samsara Inc. (IOT) было 829 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 69,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,77 млрд $, всего обязательств: 1,17 млрд $, капитал акционеров: 1,6 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 208 млн $ | 136 млн $ | 162 млн $ | 159 млн $ | 160 млн $ | 228 млн $ | 259 млн $ | 258 млн $ | 275 млн $ | 319 млн $ | 219 млн $ | 291 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 452 млн $ | 412 млн $ | 432 млн $ | 513 млн $ | 512 млн $ | 467 млн $ | 439 млн $ | 443 млн $ | 487 млн $ | 515 млн $ | 585 млн $ | 538 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 119 млн $ | 162 млн $ | 144 млн $ | 179 млн $ | 179 млн $ | 234 млн $ | 216 млн $ | 246 млн $ | 257 млн $ | 321 млн $ | 285 млн $ | 338 млн $ | |
| Запасы | 27,1 млн $ | 22,2 млн $ | 30,5 млн $ | 38,6 млн $ | 39,4 млн $ | 38,9 млн $ | 37,9 млн $ | 47,6 млн $ | 55 млн $ | 48,2 млн $ | 52,2 млн $ | 57 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 135 млн $ | 155 млн $ | 155 млн $ | 150 млн $ | 149 млн $ | 177 млн $ | 180 млн $ | 190 млн $ | 185 млн $ | 304 млн $ | 337 млн $ | 251 млн $ | |
| Оборотные активы | 941 млн $ | 887 млн $ | 924 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 142 млн $ | 120 млн $ | 133 млн $ | 110 млн $ | 104 млн $ | 98,9 млн $ | 103 млн $ | 134 млн $ | 141 млн $ | 142 млн $ | 142 млн $ | 146 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 189 млн $ | 276 млн $ | 251 млн $ | 208 млн $ | 241 млн $ | 283 млн $ | 325 млн $ | 386 млн $ | 385 млн $ | 403 млн $ | 477 млн $ | 497 млн $ | |
| Нематериальные активы | 13 млн $ | 16,6 млн $ | 0 $ | 20 млн $ | 21,5 млн $ | 24,1 млн $ | 27,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 401 млн $ | 435 млн $ | 442 млн $ | 449 млн $ | 458 млн $ | 473 млн $ | 486 млн $ | 500 млн $ | 530 млн $ | 489 млн $ | 517 млн $ | 553 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 745 млн $ | 848 млн $ | 826 млн $ | 787 млн $ | 824 млн $ | 879 млн $ | 941 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Всего активов | 1,69 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 38,3 млн $ | 46,3 млн $ | 41,2 млн $ | 47,3 млн $ | 31,5 млн $ | 64 млн $ | 22,3 млн $ | 30,1 млн $ | 19,8 млн $ | 47,7 млн $ | 24,3 млн $ | 41,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 28,4 млн $ | 37,1 млн $ | 32,5 млн $ | 34,9 млн $ | 36 млн $ | 43,4 млн $ | 43,7 млн $ | 51,2 млн $ | 58,3 млн $ | 102 млн $ | 172 млн $ | 62,2 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 20,5 млн $ | 20,7 млн $ | 20 млн $ | 19,4 млн $ | 18 млн $ | 15,7 млн $ | 14,2 млн $ | 12,8 млн $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 12,1 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 367 млн $ | 426 млн $ | 447 млн $ | 486 млн $ | 506 млн $ | 563 млн $ | 577 млн $ | 611 млн $ | 621 млн $ | 679 млн $ | 704 млн $ | 729 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 51,9 млн $ | 61,4 млн $ | 60,6 млн $ | 59,6 млн $ | 63 млн $ | 75 млн $ | 84,5 млн $ | 86,2 млн $ | 94,6 млн $ | 75,4 млн $ | 0 $ | 123 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 506 млн $ | 592 млн $ | 601 млн $ | 647 млн $ | 654 млн $ | 761 млн $ | 741 млн $ | 792 млн $ | 806 млн $ | 917 млн $ | 912 млн $ | 968 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 83,3 млн $ | 78,8 млн $ | 73,6 млн $ | 68,3 млн $ | 68 млн $ | 64,6 млн $ | 67,9 млн $ | 64,4 млн $ | 62,8 млн $ | 60,2 млн $ | 57 млн $ | 57 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 136 млн $ | 139 млн $ | 141 млн $ | 137 млн $ | 134 млн $ | 123 млн $ | 130 млн $ | 129 млн $ | 134 млн $ | 130 млн $ | 124 млн $ | 124 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 9,3 млн $ | 9,94 млн $ | 9,65 млн $ | 9,18 млн $ | 8,49 млн $ | 6,62 млн $ | 7,37 млн $ | 7,17 млн $ | 7,28 млн $ | 13,3 млн $ | 13,5 млн $ | 18,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 229 млн $ | 228 млн $ | 224 млн $ | 214 млн $ | 211 млн $ | 194 млн $ | 205 млн $ | 201 млн $ | 204 млн $ | 203 млн $ | 194 млн $ | 199 млн $ | |
| Всего обязательств | 735 млн $ | 820 млн $ | 826 млн $ | 861 млн $ | 865 млн $ | 955 млн $ | 946 млн $ | 992 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 33 тыс. $ | 33 тыс. $ | 34 тыс. $ | 35 тыс. $ | 35 тыс. $ | 35 тыс. $ | 35 тыс. $ | 36 тыс. $ | 36 тыс. $ | 36 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,34 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,56 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,44 млн $ | 1,62 млн $ | 29 тыс. $ | 1,61 млн $ | 0 $ | -846 тыс. $ | 673 тыс. $ | 2,22 млн $ | 2,8 млн $ | 4,36 млн $ | 1,33 млн $ | -887 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 951 млн $ | 915 млн $ | 924 млн $ | 965 млн $ | 999 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 104 млн $ | 99,5 млн $ | 93,6 млн $ | 87,7 млн $ | 86 млн $ | 80,3 млн $ | 82,1 млн $ | 77,2 млн $ | 75,6 млн $ | 72,8 млн $ | 69 млн $ | 69,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -104 млн $ | -36 млн $ | -68,8 млн $ | -71,6 млн $ | -74,4 млн $ | -147 млн $ | -177 млн $ | -181 млн $ | -199 млн $ | -246 млн $ | -150 млн $ | -222 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 201 млн $ | 400 млн $ | 921 млн $ | 201 млн $ | 136 млн $ | 228 млн $ | 319 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 489 млн $ | 412 млн $ | 467 млн $ | 515 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 34,2 млн $ | 42,2 млн $ | 82 млн $ | 123 млн $ | 162 млн $ | 234 млн $ | 321 млн $ | |
| Запасы | 16,5 млн $ | 13,7 млн $ | 33,1 млн $ | 40,6 млн $ | 22,2 млн $ | 38,9 млн $ | 48,2 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 25,7 млн $ | 35,4 млн $ | 63,9 млн $ | 104 млн $ | 155 млн $ | 177 млн $ | 304 млн $ | |
| Оборотные активы | 277 млн $ | 491 млн $ | 1,1 млрд $ | 958 млн $ | 887 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 202 млн $ | 191 млн $ | 171 млн $ | 172 млн $ | 120 млн $ | 98,9 млн $ | 142 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 35,2 млн $ | 34,4 млн $ | 23,1 млн $ | 113 млн $ | 276 млн $ | 283 млн $ | 403 млн $ | |
| Нематериальные активы | 2,64 млн $ | 5,04 млн $ | 6,75 млн $ | 8,74 млн $ | 16,6 млн $ | 24,1 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 113 млн $ | 165 млн $ | 267 млн $ | 366 млн $ | 435 млн $ | 473 млн $ | 489 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 354 млн $ | 395 млн $ | 468 млн $ | 659 млн $ | 848 млн $ | 879 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Всего активов | 631 млн $ | 887 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 16,5 млн $ | 19,4 млн $ | 54,7 млн $ | 30,1 млн $ | 46,3 млн $ | 64 млн $ | 47,7 млн $ | |
| Начисленные расходы | 11,9 млн $ | 12,5 млн $ | 27,1 млн $ | 36 млн $ | 37,1 млн $ | 43,4 млн $ | 102 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 17,5 млн $ | 22,3 млн $ | 21,4 млн $ | 22 млн $ | 20,7 млн $ | 15,7 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 94,4 млн $ | 143 млн $ | 203 млн $ | 300 млн $ | 426 млн $ | 563 млн $ | 679 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 7,96 млн $ | 14,6 млн $ | 31,8 млн $ | 53,8 млн $ | 61,4 млн $ | 75 млн $ | 75,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 148 млн $ | 212 млн $ | 338 млн $ | 442 млн $ | 592 млн $ | 761 млн $ | 917 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 167 млн $ | 151 млн $ | 124 млн $ | 101 млн $ | 78,8 млн $ | 64,6 млн $ | 60,2 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 117 млн $ | 106 млн $ | 111 млн $ | 126 млн $ | 139 млн $ | 123 млн $ | 130 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 540 млн $ | 949 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 644 тыс. $ | 1 млн $ | 6,69 млн $ | 9,51 млн $ | 9,94 млн $ | 6,62 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 824 млн $ | 1,21 млрд $ | 241 млн $ | 237 млн $ | 228 млн $ | 194 млн $ | 203 млн $ | |
| Всего обязательств | 972 млн $ | 1,42 млрд $ | 579 млн $ | 679 млн $ | 820 млн $ | 955 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 1 тыс. $ | 29 тыс. $ | 30 тыс. $ | 32 тыс. $ | 35 тыс. $ | 36 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -346 млн $ | -566 млн $ | -921 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,62 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | -96 тыс. $ | -652 тыс. $ | 1,62 млн $ | -846 тыс. $ | 4,36 млн $ | |
| Капитал акционеров | -341 млн $ | -533 млн $ | 989 млн $ | 938 млн $ | 915 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 184 млн $ | 173 млн $ | 145 млн $ | 123 млн $ | 99,5 млн $ | 80,3 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -16,8 млн $ | -227 млн $ | -776 млн $ | -77,8 млн $ | -36 млн $ | -147 млн $ | -246 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02