Отчёт о движении денежных средств Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 8 600 · CEO: Jacob Thaysen
- Цена
- 235,99 $ -18,64 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04
За Q3 '26 Illumina, Inc. (ILMN): операционный денежный поток 419 млн $, капитальные затраты 41 млн $, свободный денежный поток 378 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,06 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -176 млн $ | -126 млн $ | -1,99 млрд $ | 704 млн $ | 187 млн $ | 131 млн $ | -131 млн $ | 150 млн $ | 334 млн $ | 134 млн $ | -134 млн $ | 220 млн $ | |
| Износ и амортизация | 109 млн $ | 108 млн $ | 105 млн $ | 70 млн $ | 71 млн $ | 69 млн $ | 68 млн $ | 67 млн $ | 67 млн $ | 69 млн $ | 70 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 94 млн $ | 96 млн $ | 112 млн $ | 83 млн $ | 79 млн $ | 73 млн $ | -73 млн $ | 70 млн $ | 0 $ | 60 млн $ | -60 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 9 млн $ | -24 млн $ | -156 млн $ | 19 млн $ | 49 млн $ | 16 млн $ | -16 млн $ | 41 млн $ | 37 млн $ | -3 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 78 млн $ | -26 млн $ | 82 млн $ | -56 млн $ | 2 млн $ | -4 млн $ | 4 млн $ | -56 млн $ | -18 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 52 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 109 млн $ | 49 млн $ | 1,93 млрд $ | -504 млн $ | -24 млн $ | -45 млн $ | 382 млн $ | 12 млн $ | -99 млн $ | 30 млн $ | 321 млн $ | 147 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 223 млн $ | 77 млн $ | 80 млн $ | 316 млн $ | 364 млн $ | 240 млн $ | 234 млн $ | 284 млн $ | 321 млн $ | 289 млн $ | 201 млн $ | 419 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -51 млн $ | -36 млн $ | -31 млн $ | -32 млн $ | -29 млн $ | -32 млн $ | -30 млн $ | -31 млн $ | -58 млн $ | -38 млн $ | -40 млн $ | -41 млн $ | |
| Приобретения компаний | -29 млн $ | 0 $ | 0 $ | -81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -415 млн $ | 415 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 13 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -11 млн $ | -19 млн $ | -24 млн $ | 24 млн $ | -20 млн $ | 63 млн $ | 87 млн $ | -87 млн $ | 122 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | -43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -410 млн $ | -31 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -85 млн $ | -48 млн $ | -41 млн $ | -41 млн $ | -48 млн $ | -63 млн $ | -49 млн $ | -51 млн $ | 108 млн $ | -366 млн $ | -122 млн $ | 50 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 744 млн $ | -253 млн $ | 1,24 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -203 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -26 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -99 млн $ | -17 млн $ | -200 млн $ | -370 млн $ | -130 млн $ | -42 млн $ | -242 млн $ | 242 млн $ | -9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -1 млн $ | -969 млн $ | 0 $ | -1,27 млрд $ | -22 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -16 млн $ | -33 млн $ | -347 млн $ | -33 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -26 млн $ | 35 млн $ | -226 млн $ | -332 млн $ | -47 млн $ | -195 млн $ | -371 млн $ | -115 млн $ | -63 млн $ | -251 млн $ | -129 млн $ | -223 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | -11 млн $ | 4 млн $ | 7 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 121 млн $ | 60 млн $ | -188 млн $ | -51 млн $ | 258 млн $ | -14 млн $ | -179 млн $ | 116 млн $ | 368 млн $ | -329 млн $ | -49 млн $ | 249 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 172 млн $ | 41 млн $ | 49 млн $ | 284 млн $ | 335 млн $ | 201 млн $ | 211 млн $ | 260 млн $ | 267 млн $ | 251 млн $ | 161 млн $ | 378 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 428 млн $ | 678 млн $ | 782 млн $ | 990 млн $ | 656 млн $ | 762 млн $ | -4,4 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,22 млрд $ | 850 млн $ | |
| Износ и амортизация | 141 млн $ | 156 млн $ | 179 млн $ | 188 млн $ | 187 млн $ | 251 млн $ | 394 млн $ | 432 млн $ | 354 млн $ | 270 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 129 млн $ | 164 млн $ | 193 млн $ | 194 млн $ | 194 млн $ | 754 млн $ | 366 млн $ | 380 млн $ | 370 млн $ | 275 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 93,6 млн $ | 81 млн $ | -18 млн $ | 11 млн $ | 117 млн $ | -76 млн $ | -23 млн $ | -33 млн $ | -112 млн $ | 119 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -45 млн $ | 195 млн $ | -18 млн $ | -194 млн $ | 73 млн $ | -152 млн $ | 204 млн $ | -90 млн $ | -483 млн $ | -153 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -59,5 млн $ | -399 млн $ | 24 млн $ | -138 млн $ | -147 млн $ | -994 млн $ | 3,86 млрд $ | 950 млн $ | 1,93 млрд $ | -282 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 687 млн $ | 875 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 545 млн $ | 392 млн $ | 478 млн $ | 837 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -271 млн $ | -312 млн $ | -296 млн $ | -209 млн $ | -189 млн $ | -208 млн $ | -286 млн $ | -195 млн $ | -128 млн $ | -148 млн $ | |
| Приобретения компаний | -17,8 млн $ | -52 млн $ | -100 млн $ | -32 млн $ | -98 млн $ | -2,44 млрд $ | -265 млн $ | -29 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -908 млн $ | -771 млн $ | -2,87 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,93 млрд $ | -77 млн $ | -40 млн $ | -6 млн $ | -52 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 683 млн $ | 921 млн $ | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,66 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -237 млн $ | 96 млн $ | -1,42 млрд $ | 0 $ | -132 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 103 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -515 млн $ | -214 млн $ | -1,81 млрд $ | 745 млн $ | -554 млн $ | -1,07 млрд $ | -591 млн $ | -231 млн $ | -178 млн $ | -55 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -61 млн $ | -4 млн $ | 731 млн $ | -550 млн $ | 0 $ | 471 млн $ | 991 млн $ | -1,24 млрд $ | 491 млн $ | -5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -249 млн $ | -251 млн $ | -201 млн $ | -324 млн $ | -736 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -116 млн $ | -742 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -33,3 млн $ | 8 млн $ | 138 млн $ | -82 млн $ | -91 млн $ | -582 млн $ | -54 млн $ | -42 млн $ | -1 млрд $ | -41 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -205 млн $ | -176 млн $ | 594 млн $ | -897 млн $ | -766 млн $ | -51 млн $ | 1 млрд $ | -1,21 млрд $ | -570 млн $ | -744 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,24 млн $ | 5 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | 8 млн $ | -3 млн $ | -22 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -34,3 млн $ | 490 млн $ | -81 млн $ | 898 млн $ | -232 млн $ | -578 млн $ | 779 млн $ | -963 млн $ | 79 млн $ | 291 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 416 млн $ | 563 млн $ | 846 млн $ | 842 млн $ | 891 млн $ | 337 млн $ | 106 млн $ | 282 млн $ | 709 млн $ | 931 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 60 млн $ | 149 млн $ | 99 млн $ | 164 млн $ | 119 млн $ | 233 млн $ | 122 млн $ | 65 млн $ | 105 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | 17 млн $ | 73 млн $ | 83 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-02