Баланс Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 8 600 · CEO: Jacob Thaysen
- Цена
- 235,99 $ -18,64 %
- Капитализация
- 35,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04
На конец Q3 '26 у Illumina, Inc. (ILMN) было 1,34 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,23 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,81 млрд $, всего обязательств: 3,67 млрд $, капитал акционеров: 3,15 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,05 млрд $ | 1,11 млрд $ | 920 млн $ | 869 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 934 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 6 млн $ | 7 млн $ | 74 млн $ | 70 млн $ | 93 млн $ | 124 млн $ | 221 млн $ | 228 млн $ | 215 млн $ | 66 млн $ | 128 млн $ | 48 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 752 млн $ | 650 млн $ | 657 млн $ | 715 млн $ | 751 млн $ | 714 млн $ | 716 млн $ | 751 млн $ | 854 млн $ | 738 млн $ | 764 млн $ | 738 млн $ | |
| Запасы | 587 млн $ | 584 млн $ | 561 млн $ | 574 млн $ | 547 млн $ | 537 млн $ | 575 млн $ | 590 млн $ | 564 млн $ | 611 млн $ | 629 млн $ | 667 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 216 млн $ | 170 млн $ | 223 млн $ | 129 млн $ | 228 млн $ | 185 млн $ | 120 млн $ | 124 млн $ | 238 млн $ | 234 млн $ | 273 млн $ | 293 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,61 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,04 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,55 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 196 млн $ | 213 млн $ | 217 млн $ | 218 млн $ | 227 млн $ | 251 млн $ | 293 млн $ | 305 млн $ | 338 млн $ | 351 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 2,55 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,99 млрд $ | 2,94 млрд $ | 278 млн $ | 305 млн $ | 295 млн $ | 278 млн $ | 238 млн $ | 225 млн $ | 210 млн $ | 430 млн $ | 410 млн $ | 391 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 632 млн $ | 617 млн $ | 567 млн $ | 553 млн $ | 534 млн $ | 490 млн $ | 454 млн $ | 458 млн $ | 439 млн $ | 454 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 217 млн $ | 245 млн $ | 97 млн $ | 103 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 107 млн $ | 118 млн $ | 111 млн $ | 172 млн $ | 576 млн $ | 561 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 7,5 млрд $ | 7,46 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Всего активов | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 6,08 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,3 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,64 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,81 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 245 млн $ | 201 млн $ | 199 млн $ | 191 млн $ | 221 млн $ | 207 млн $ | 200 млн $ | 218 млн $ | 240 млн $ | 218 млн $ | 230 млн $ | 241 млн $ | |
| Начисленные расходы | 223 млн $ | 670 млн $ | 197 млн $ | 237 млн $ | 317 млн $ | 198 млн $ | 214 млн $ | 232 млн $ | 142 млн $ | 203 млн $ | 394 млн $ | 915 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 86 млн $ | 0 $ | 744 млн $ | 73 млн $ | 578 млн $ | 577 млн $ | 578 млн $ | 1,08 млрд $ | 499 млн $ | 499 млн $ | 500 млн $ | 85 млн $ | |
| Налоги к уплате | 79 млн $ | 67 млн $ | 177 млн $ | 0 $ | 101 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 252 млн $ | 248 млн $ | 238 млн $ | 235 млн $ | 260 млн $ | 256 млн $ | 247 млн $ | 234 млн $ | 270 млн $ | 269 млн $ | 261 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 685 млн $ | 202 млн $ | 582 млн $ | 112 млн $ | 70 млн $ | 122 млн $ | 147 млн $ | 118 млн $ | 249 млн $ | 182 млн $ | 10 млн $ | -85 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,57 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,21 млрд $ | 975 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 994 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 687 млн $ | 700 млн $ | 616 млн $ | 613 млн $ | 554 млн $ | 539 млн $ | 528 млн $ | 506 млн $ | 486 млн $ | 475 млн $ | 454 млн $ | 439 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 58 млн $ | 67 млн $ | 73 млн $ | 77 млн $ | 73 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 543 млн $ | 642 млн $ | 331 млн $ | 255 млн $ | 272 млн $ | 271 млн $ | 271 млн $ | 261 млн $ | 360 млн $ | 352 млн $ | 289 млн $ | 214 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,8 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,37 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,65 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -19 млн $ | -145 млн $ | -2,13 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,11 млрд $ | -876 млн $ | -726 млн $ | -392 млн $ | -258 млн $ | -51 млн $ | 169 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1 млн $ | 12 млн $ | 14 млн $ | -5 млн $ | 22 млн $ | 8 млн $ | -21 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | 1 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | |
| Капитал акционеров | 5,75 млрд $ | 5,73 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,26 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,21 млрд $ | 1,17 млрд $ | 2 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,49 млрд $ | 939 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 735 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,14 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 824 млн $ | 920 млн $ | 2,37 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,66 млрд $ | 107 млн $ | 26 млн $ | 6 млн $ | 93 млн $ | 215 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 381 млн $ | 411 млн $ | 514 млн $ | 573 млн $ | 487 млн $ | 664 млн $ | 688 млн $ | 752 млн $ | 751 млн $ | 854 млн $ | |
| Запасы | 300 млн $ | 333 млн $ | 386 млн $ | 359 млн $ | 372 млн $ | 431 млн $ | 568 млн $ | 587 млн $ | 547 млн $ | 564 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 77,9 млн $ | 91 млн $ | 78 млн $ | 105 млн $ | 152 млн $ | 0 $ | 268 млн $ | 216 млн $ | 228 млн $ | 238 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,32 млрд $ | 2,98 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,48 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 713 млн $ | 931 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 57,4 млн $ | 266 млн $ | 260 млн $ | 283 млн $ | 418 млн $ | 213 млн $ | 211 млн $ | 196 млн $ | 227 млн $ | 338 млн $ | |
| Гудвилл | 776 млн $ | 771 млн $ | 831 млн $ | 824 млн $ | 897 млн $ | 7,11 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 243 млн $ | 175 млн $ | 185 млн $ | 145 млн $ | 142 млн $ | 3,25 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,99 млрд $ | 295 млн $ | 210 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 123 млн $ | 88 млн $ | 70 млн $ | 64 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 567 млн $ | 454 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 49,8 млн $ | 46 млн $ | 48 млн $ | 105 млн $ | 171 млн $ | 232 млн $ | 212 млн $ | 217 млн $ | 121 млн $ | 111 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,96 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,1 млрд $ | 12,5 млрд $ | 8,69 млрд $ | 7,5 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,36 млрд $ | |
| Всего активов | 4,28 млрд $ | 5,26 млрд $ | 6,96 млрд $ | 7,32 млрд $ | 7,59 млрд $ | 15,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 10,1 млрд $ | 6,3 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 138 млн $ | 160 млн $ | 184 млн $ | 149 млн $ | 192 млн $ | 332 млн $ | 293 млн $ | 245 млн $ | 221 млн $ | 240 млн $ | |
| Начисленные расходы | 112 млн $ | 177 млн $ | 193 млн $ | 154 млн $ | 153 млн $ | 117 млн $ | 626 млн $ | 685 млн $ | 317 млн $ | 142 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,25 млн $ | 10 млн $ | 1,11 млрд $ | 45 млн $ | 562 млн $ | 0 $ | 1,25 млрд $ | 0 $ | 578 млн $ | 499 млн $ | |
| Налоги к уплате | 32 млн $ | 50 млн $ | 82 млн $ | 86 млн $ | 68 млн $ | 98 млн $ | 97 млн $ | 79 млн $ | 101 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 121 млн $ | 130 млн $ | 175 млн $ | 167 млн $ | 186 млн $ | 234 млн $ | 245 млн $ | 252 млн $ | 260 млн $ | 270 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 301 млн $ | 219 млн $ | 63 млн $ | 64 млн $ | 83 млн $ | 241 млн $ | 188 млн $ | 223 млн $ | 70 млн $ | 249 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 705 млн $ | 746 млн $ | 1,8 млрд $ | 665 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,77 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,05 млрд $ | 1,18 млрд $ | 890 млн $ | 1,14 млрд $ | 673 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 269 млн $ | 695 млн $ | 671 млн $ | 774 млн $ | 744 млн $ | 687 млн $ | 554 млн $ | 486 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 214 млн $ | 360 млн $ | 359 млн $ | 160 млн $ | 259 млн $ | 915 млн $ | 649 млн $ | 620 млн $ | 272 млн $ | 360 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,31 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,65 млрд $ | 3,38 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,34 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,97 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,89 млрд $ | 4,48 млрд $ | 5,65 млрд $ | 4,37 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,89 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,49 млрд $ | 2,26 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,49 млрд $ | 1,14 млрд $ | -19 млн $ | -1,24 млрд $ | -392 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,04 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 5 млн $ | 2 млн $ | 17 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | 22 млн $ | -10 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,27 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,69 млрд $ | 10,7 млрд $ | 6,6 млрд $ | 5,75 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,05 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 315 млн $ | -33 млн $ | 853 млн $ | -161 млн $ | 96 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-02